PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG TRONG Đ Đ ẦU TƯ CỔ PHIẾU ẦU TƯ CỔ PHIẾU Phạm Thu Thủy Phó phòng Quảnlýdanhmục đầutư Công ty ChứngkhoánNgânhàngCôngthương BestFit Investment ™ - Incombank Securities 2 Nội Nội dung dung trình trình bày bày   Nguyên Nguyên tắc tắc chung chung   Một Một số số đư đư ờng ờng , , mô mô hình hình , , chỉ chỉ tiêu tiêu phân phân tích tích   Thực Thực tế tế tại tại Việt Việt Nam Nam BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities 3 Nguyên Nguyên tắc tắc chung chung   Đ Đ ịnh ịnh nghĩa nghĩa : : là là ph ph ươ ươ ng ng pháp pháp nghiên nghiên cứu cứu hành hành vi vi của của các các nhà nhà đ đ ầu ầu t t ư ư Đ Đ ồ ồ thị thị khối khối l l ư ư ợng ợng và và giá giá giao giao dịch dịch trong trong quá quá khứ khứ Các Các đư đư ờng ờng , , mô mô hình hình , , chỉ chỉ số số Dự Dự đ đ oán oán xu xu h h ư ư ớng ớng giá giá t t ươ ươ ng ng lai lai Xác Xác đ đ ị nh ịnh thời thời đ đ iểm iểm mua mua , , bán bán hợp hợp lý lý BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities 4 Nguyên Nguyên tắc tắc chung chung   Các Các giả giả thiết thiết   Giá Giá cả cả đư đư ợc ợc quyết quyết đ đ ịnh ịnh bởi bởi cung cung cầu cầu   Cung Cung , , cầu cầu bị bị ảnh ảnh h h ư ư ởng ởng bởi bởi các các yếu yếu tố tố c c ơ ơ bản bản / / tâm tâm lý lý , , phán phán đ đ oán oán của của nhà nhà đ đ ầu ầu t t ư ư   Giá Giá cổ cổ phiếu phiếu biến biến đ đ ộng ộng theo theo các các xu xu h h ư ư ớng ớng   Xu Xu h h ư ư ớng ớng giá giá trong trong quá quá khứ khứ th th ư ư ờng ờng lặp lặp lại lại trong trong t t ươ ươ ng ng lai lai BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities 5 Nguyên Nguyên tắc tắc chung chung   Xu Xu thế thế   Cấp Cấp 1: 1: kéo kéo dài dài từ từ 1 1 n n ă ă m m trở trở lên lên   Cấp Cấp 2: 2: kéo kéo dài dài từ từ 3 3 tuần tuần đ đ ến ến d d ư ư ới ới 1 1 n n ă ă m m   Cấp Cấp 3: 3: kéo kéo dài dài từ từ 1 1 - - 3 3 tuần tuần BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities 6 Nguyên Nguyên tắc tắc chung chung 2004 September November December 2005 February April May June July August SeptemberOctober November Decemb e 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 VNINDEX (432.400, 432.400, 432.400, 432.400, +2.14999), DT Trndline Up (shorter term) <auto> BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities 7 Nguyên Nguyên tắc tắc chung chung 8 s t 15 22 29 5 12 September 19 26 3 10 October 17 24 31 7 November 14 21 28 5 12 December 19 26 3 9 2006 17 23 6 13 February 20 27 M 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 VNINDEX (430.250, 430.250, 430.250, 430.250, -3.14999), DT Trndline Up (shorter term) <auto> BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities 8 Các Các loại loại đ đ ồ ồ thị thị Đ Đ ồ ồ thị thị dạng dạng then (bar chart) then (bar chart) BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities 9 Đ Đ ồ ồ thị thị dạng dạng then (bar chart) then (bar chart) BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities 10 Đ Đ ồ ồ thị thị dạng dạng then (bar chart) then (bar chart) 11 2006 17 24 31 August 7 14 21 28 4 September 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 BMP (68.5000, 69.5000, 68.5000, 69.5000, +1.00000) BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities [...]... Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 28 Các hình Hình Đỉnh Đầu - Vai: BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 29 Các hình Hình Đỉnh Đầu - Vai ngược BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 30 Hình đỉnh đầu vai Khối lượng tăng trong thời kỳ tạo vai trái và đỉnh Khối lượng giảm trong thời kỳ tạo vai phải... danh mục đầu tư của Incombank Securities 23 Các đường Đường xu hướng đi lên BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 24 Các đường Đường xu hướng đi xuống BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 25 Đường xu hướng Xu hướng đi lên thường kéo dài hơn xu hướng đi xuống Khối lượng giao dịch tăng trong xu hướng lên, giảm trong xu... Đỉnh đầu - vai W, M … BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 12 Các công cụ Các chỉ số: RSI MACD … BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 13 Các đường Đường hỗ trợ BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 14 Các đường Đường kháng cự BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu. .. 3 July 10 17 24 31 7 August 14 BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 2 19 Các đường Đường trung bình trượt ∑ pi Giá TB/SMA(n) = n i = 1 > n n: số ngày tính giá trung bình BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 20 Đường trung bình trượt Cổ phiếu VNM Ngày Giá (ng.) 19/1/2006 53.0 20/1/2006 54.0 23/1/2006 52.5 24/1/2006... Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 33 Các hình Hình M BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 34 Hình M KHA (28.5000, 29.9000, 29.5000, 29.9000, +1.40000) 45 40 35 30 25 20 15000 10000 5000 August September October November December 2006 February March April May June BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities... Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 31 Hình Đỉnh -Đầu- Vai KDC (79.0000, 79.0000, 79.0000, 79.0000, +0.000) 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 5000 13 19 2005 26 3 9 2006 17 23 6 13 20 February 27 6 March 13 20 27 3 10 17 April 24 3 May 15 22 29 5 June 12 19 26 3 10 July 17 24 31 7 August 14 21 28 4 1 Septem BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities... mục đầu tư của Incombank Securities 15 Đường hỗ trợ, kháng cự Dấu hiệu nhận biết sự đổi chiều Khối lượng giao dịch tăng đột biến Diễn biến vượt đường kháng cự/ cắt dưới đường hỗ trợ Đổi hướng BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 16 Đường hỗ trợ, kháng cự Vai trò của khối lượng giao dịch Chỉ báo về thay đổi cung và cầu Phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư (dựa trên... Incombank Securities 16 Đường hỗ trợ, kháng cự Vai trò của khối lượng giao dịch Chỉ báo về thay đổi cung và cầu Phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư (dựa trên đánh giá về cổ phiếu/ tâm lý) BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 17 Đường hỗ trợ, kháng cự SAM (73.5000, 77.0000, 76.0000, 76.0000, +2.50000), Volume (12,364) 23000 22500 22000 21500 21000 20500 20000 19500... - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 35 Các chỉ số Chỉ số RSI 100 RSI = 100 U 1+ D U: giá trị trung bình của thay đổi tăng trong kỳ D: giá trị trung bình của thay đổi giảm trong kỳ BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 36 ...Đồ thị điểm (line chart) Dữ liệu: giá đóng cửa BMP (68.5000, 69.5000, 68.5000, 69.5000, +1.00000) 70.5 70.0 69.5 69.0 68.5 68.0 67.5 67.0 66.5 66.0 65.5 65.0 64.5 64.0 63.5 63.0 62.5 62.0 61.5 61.0 60.5 60.0 59.5 59.0 58.5 58.0 57.5 57.0 56.5 56.0 55.5 55.0 11 2006 17 24 31 7 August 14 21 28 4 September BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư của Incombank Securities 11 Các công . PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG TRONG Đ Đ ẦU TƯ CỔ PHIẾU ẦU TƯ CỔ PHIẾU Phạm Thu Thủy Phó phòng Quảnlýdanhmục đầutư Công ty. chỉ chỉ tiêu tiêu phân phân tích tích   Thực Thực tế tế tại tại Việt Việt Nam Nam BestFit Investment ™ - Dịch vụ Quảnlýdanhmục đầutư của Incombank Securities 3 Nguyên Nguyên tắc tắc chung chung   Đ Đ ịnh ịnh nghĩa nghĩa :