Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 Đơn vị tính: VND Mã s TÀI SẢN 100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 111 1. Tiền 112 2. Các khoản tương đương tiền 120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 121 1. Đầu tư ngắn hạn 129 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 131 1. Phải thu của khách hàng 132 2. Trả trước cho người bán 133 3. Phải thu nội bộ 134 4. Phải thu theo tiến độ HĐXD 138 5. Các khoản phải thu khác 139 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 140 IV. Hàng tồn kho 141 1. Hàng tồn kho 149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 150 V. Tài sản ngắn hạn khác 151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 152 2. Thuế GTGT được khấu trừ 154 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 158 4. Tài sản ngắn hạn khác 200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 210 I. Các khoản phải thu dài hạn 211 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 212 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thu ộc 213 3. Phải thu nội bộ dài hạn 218 4. Phải thu dài hạn khác 219 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Số cuối năm 204.149.122.227 32.901.456.292 32.901.456.292 69.123.284.832 5.213.037.133 9.044.043.501 Số đầu năm 184.187.009.505 30.825.264.904 17.711.775.186 3.831.006.368 3.773.873.366 98.522.256.647 20.586.244.742 7.497.424.525 7.497.424.525 9.178.736.700 5.683.421.374 3.495.315.326 84.888.838.779 19.182.330.839 7.086.889.633 57.997.759.617 47.348.115.631 19.182.330.839 3.616.142.575 (53.388.222) 84.888.838.779 9.020.747.658 4.2 4.4 Ghi chú 3 98.522.256.647 4.1 9.1 4.3 5 7 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 Đơn vị tính: VND 220 II. Tài sản cố định 221 1. Tài sản cố định hữu hình 222 - Nguyên giá 223 - Giá trị hao mòn lũy kế 224 2. Tài sản cố định thuê tài chính 225 - Nguyên giá 226 - Giá trị hao mòn lũy kế 227 3. Tài sản cố định vô hình 228 - Nguyên giá 229 - Giá trị hao mòn lũy kế 230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 240 III. Bất động sản đầu tư 241 - Nguyên giá 242 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 251 1. Đầu tư vào công ty con 252 2. Đầu t ư vào công ty liên kết, liên doanh 258 3. Đầu tư dài hạn khác 259 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 260 V. Tài sản dài hạn khác 261 1. Chi phí trả trước dài hạn 262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 268 3. Tài sản dài hạn khác 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.052.241.066 1.065.074.400 (12.833.334) 87.946.753 (2.910.453.367) 2.910.218.901 1.770.031.082 4.680.484.449 6.828.252.080 5.455.529.638 1.260.192.140 8.770.177.278 (3.314.647.640) 1.236.358.806 136.363.636 (23.833.334) 960.192.000 187.960.882.871 960.192.000 1.232.303.578 8 7 10 1.112.203.578 120.100.000 213.169.869.885 863.654.465 693.554.465 170.100.000 6 9.2 8 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 Đơn vị tính: VND Mã s NGUỒN VỐN 300 A. NỢ PHẢI TRẢ 310 I. Nợ ngắn hạn 311 1. Vay và nợ ngắn hạn 312 2. Phải trả người bán 313 3. Người mua trả tiền trước 314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 315 5. Phải trả người lao động 316 6. Chi phí phải trả 317 7. Phải trả nội bộ 318 8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD 319 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 320 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 330 II. Nợ dài hạn 331 1. Phải trả dài hạn người bán 332 2. Phải trả dài hạn nội bộ 333 3. Phải trả dài hạn khác 334 4. Vay và nợ dài hạn 335 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 336 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 337 7. Dự phòng phải trả dài hạn 400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 I. Vốn chủ sở hữu 411 1. Vốn đầu tư củ a chủ sở hữu 412 2. Thặng dư vốn cổ phần 413 3. Vốn khác của chủ sở hữu 414 4. Cổ phiếu quỹ 415 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 7. Quỹ đầu tư phát triển 418 8. Quỹ dự phòng tài chính 419 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 430 II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 431 1. Quỹ khen thưở ng, phúc lợi 432 2. Nguồn kinh phí 433 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Số đầu nămSố cuối năm 213.169.869.885 187.960.882.871 Ghi chú 13 11 12 128.592.748.807 118.928.540.870 14 128.548.096.684 65.776.655.780 293.692.929 11.484.600.436 5.066.265.875 1.006.811.373 2.811.843.580 42.108.226.711 44.652.123 84.577.121.078 44.652.123 813.902.486 600.000.000 84.244.516.983 60.000.000.000 2.613.225.000 (800.000.000) 21.017.389.497 332.604.095 332.604.095 2.122.078.373 1.553.811.199 318.622.400 118.906.949.747 63.697.308.019 6.156.626.310 19.229.002.694 25.829.500.752 21.591.123 (1.520.625.000) 69.032.342.001 21.591.123 10.296.849.666 256.117.335 256.117.335 68.776.224.666 60.000.000.000 9 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 Mã s CHỈ TIÊU Đơn vị tính 001 1. Tài sản thuê ngoài 002 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 003 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi 004 4. Nợ khó đòi đã xử lý 005 5. Ngoại tệ các loại USD 006 6. Dự toán chi hoạt động TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2007 Người lập biểuKế toán trưởng Giám đốc Lê Thúy Đào Hà Huy Thắng Trần Ngọc Châu 576.891 Số cuối năm 238.697 Số đầu năm 10 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2006 Mã s CHỈ TIÊU 01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 03 2. Các khoản giảm trừ 03a - Hàng bán bị trả lại 03b - Giảm giá hàng bán 10 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 11 4. Giá vốn hàng bán 20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 22 7. Chi phí tài chính 23 - Trong đó: Chi phí lãi vay 24 8. Chi phí bán hàng 25 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 10. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh 31 11. Thu nhập khác 32 12. Chi phí khác 40 13. Lợi nhuận khác 50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trướ c thuế 51 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 52 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 60 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2007 Người lập biểuKế toán trưởng Giám đốc Lê Thúy Đào Hà Huy Thắng Trần Ngọc Châu 616.987.566.085 1.911.848.000 1.911.848.000 Năm trước VND 3.815.665.077 2.493.074.520 1.411.803.600 615.075.718.085 581.971.589.839 33.104.128.246 537.504.532 216.705 18.057.455.956 6.688.463.888 9.680.798.959 Năm nay VND 1.037.572.345.082 4.096.255.000 537.287.827 10.218.086.786 1.703 987.400.396.754 46.075.693.328 8.689.436.871 4.096.255.000 1.033.476.090.082 8.440.838.826 17.337.534.098 4.348.048.156 3.394.005.389 24.638.709.119 1.173.074.874 300.458.353 872.616.521 18.210.150.619 18.210.150.619 3.088 10.218.086.786 Ghi chú 19 19 18 15 17 15 16 15 11 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Theo phương pháp trực tiếp Năm 2006 Chỉ tiêu I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 3. Tiền chi trả cho người lao động 4. Tiền chi trả lãi vay 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CF của DN đã phát hành 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền và tương đương tiền cuối kỳ TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2007 Người lập biểuKế toán trưởng Giám đốc Lê Thúy Đào Hà Huy Thắng Trần Ngọc Châu 632.008.550.7001.041.491.960.327 (673.680.658.240)(969.038.182.685) Năm trướcNăm nay (31.640.772.539)30.872.252.930 15.886.109.800 (1.104.269.299) 2.598.733.930 (2.736.797.400)(3.543.077.872) (1.381.903.700) (631.804.400) (4.044.674.468) 2.784.164.595 (185.430.665) (1.332.000.000) 16.017.506 26.402.420.076 262.074.458.793 (4.416.991.452) 8.500.000 7.497.424.525 (2.639.618.533) 10.121.025.552 (234.340.038.717) 90.512.144.170 (124.505.916.542) (4.808.399.627) (759.720.884) 4.710.250.000 (1.376.400.000) 321.573.602.464 (960.192.000) 560.283.825 32.901.456.292 25.304.132.419 7.497.424.525 99.899.348 (319.867.671.471) (5.799.501.877) 12 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Thuyết minh Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 3.Tiền Tiền mặt tại quỹ Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển Các khoản tương đương tiền Cộng 4 . Các khoản phải thu ngắn hạn 4.1 . Phải thu khách hàng 4.2 . Trả trước cho người bán 4.3 . Các khoản phải thu khác Ký cược, ký quỹ ngắn hạn Phải thu khác: - Phải thu về cổ phần hóa - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia - Phải thu người lao động - Các khoản phải thu khác 4.4 . Dự phòng các khoản phải thu khó đòi Cộng 5.Hàng tồn kho Hàng mua đang đi đường Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hóa Hàng gửi bán Cộng 18.671.917 3.204.911.403 69.123.284.832 20.003.537.039 1/1/2006 20.003.537.039 (53.388.222) 0 57.997.759.617 582.707.703 17.711.775.1867.086.889.633 3.616.142.575 20.586.244.742 411.231.172 2.964.911.403 240.000.000 12/31/2006 0 30.825.264.904 4.172.043.194 98.522.256.647 0 2.570.360.495 0 7.497.424.525 12/31/2006 1/1/2006 32.901.456.292 12/31/2006 1.776.730.071 1.107.080.000 0 30.017.646.221 0 0 1/1/2006 718.219.609 6.779.204.916 47.348.115.631 78.146.401.849 0 308.666.629 98.052.943.389 84.888.838.779 141.974.712 0 33.241 0 18 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Thuyết minh Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 6.Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục I Nguyên giá TSCĐ 1 Số dư đầu kỳ 2 Số tăng trong kỳ - Mua sắm mới - Xây dựng mới - Tăng khác 3 Số giảm trong kỳ - Thanh lý - Chuyển sang BĐS đ.tư 4 Số cuối kỳ II Giá trị hao mòn lũy kế 1 Số đầu kỳ 2 Khấu hao trong kỳ 3 Giảm trong kỳ - Thanh lý - Giảm khác 4 Số cuối kỳ III Giá trị còn lại 1 Tại ngày đầu kỳ 2 Tại ngày cuối kỳ Giá tr ị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố vay vốn Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý 7.Tăng, giảm tài sản cố định vô hình Khoản mục I. Nguyên giá TSCĐ 1. Số dư đầu kỳ 2. Số tăng trong kỳ - Mua - Tăng khác 3. Số giảm trong kỳ - Thanh lý, nhượng bán 4. Số cuối kỳ: II. Giá trị hao mòn lũy kế 1. Số đầu kỳ 2. Khấu hao trong kỳ 3. Giảm trong kỳ 4. Số cuối kỳ III Giá trị còn lại 1. Tại ngày đầu kỳ 2. Tại ngày cuối kỳ 1.205.192.140 0 0 31.166.666 1.236.358.806 1.010.074.400 0 0 42.166.666 1.052.241.066 0 0 0 23.833.334 23.833.334 000 0 0 11.000.000 11.000.000 12.833.334 12.833.334 1.205.192.140 0 0 55.000.000 1.260.192.140 0 000 0 0 195.117.740 195.117.740 0 195.117.740 0 0 0 195.117.740 1.010.074.400 55.000.000 1.065.074.400 dụng đấtb ằng sáng chế hàng hóa máy tính Quyền sử Bản quyền, Nhãn hiệuPhần mềm 1.921.945.315 0 751.790.029 352.818.833 1.678.101.634 531.937.144 3.401.218.319 563.097.680 1.238.631.415 252.582.224 5.455.529.638 0 46.824.000 46.824.000 vật kiến trúc thiết bị vận tảidụng cụ QL Máy móc 2.910.453.367 Cộng 3.314.647.640 4.136.516.829 Nhà cửa 2.412.223.291 1.740.785.057 631.722.342 331.018.171 1.249.233.049 144.042.318 4.680.484.449 640.477.050 331.018.171 1.249.233.049 144.042.318 1.667.500.000 2.412.223.291 2.412.223.291 1.724.293.538 0 0 46.824.000 0 0 46.824.000 4.153.008.348 915.916.513 2.916.733.049 784.519.368 8.770.177.278 656.019.000 246.993.520 1.610.783.454 396.657.393 451.018.273 95.771.029 152.649.313 67.318.180 135.279.751 0 46.824.000 0 0 46.824.000 46.824.000 1.770.031.0821.084.766.057 384.728.822 56.716.546 243.819.657 Phương tiệnThiết bị, 46.824.000 Cộng 19 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Thuyết minh Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 8.Xây dựng cơ bản dở dang Kho Bình Dương - Bảng tiêu chuẩn môi trường Kho Bình Dương - San ủi mặt bằng Phí viết dự án Chợ nông sản Cái Răng - Cần Thơ Khảo sát thị trường và tư vấn công nghệ SX sơn Cộng 9 . Các khoản đầu tư tài chính 9.1 . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Chứng khóan đầu tư ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cộng 9.2 . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư vào công ty con Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cộng Danh sách các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh quan trọng: Tên Công ty Công ty cổ phần khoáng sản Hà Giang 10 . Chi phí trả trước dài hạn Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng tồn kho Chi phí công cụ dụng cụ Cộng 11 . Vay và nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 00 960.192.000 Công ty con (tỷ lệ % quyền biểu quyết) 960.192.000 0 00 1.112.203.578 Công ty liên kết (tỷ lệ % quyền biểu quyết) Công ty liên doanh (tỷ lệ % quyền biểu quyết) 00 693.554.465 244.623.776 19.182.330.839 0 136.363.636 136.363.636 62.200.000 14.318.182 12/31/2006 1/1/2006 0 0 0 11.428.571 632.928.569 12/31/2006 1/1/2006 12/31/2006 1/1/2006 12/31/2006 1/1/2006 19.182.330.839 87.946.753 867.579.802 1/1/2006 60.625.896 0 20% 63.697.308.019 0 63.697.308.01965.776.655.780 0 0 65.776.655.780 12/31/2006 0 20 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex Thuyết minh Báo cáo tài chính 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006 Trong đó các khoản vay ngắn hạn: Đơn vị tính: triệu đồng Tại Văn phòng Công ty Tại Chi nhánh Bình Dương Tại Chi nhánh Hà Nội chiết khấu bộ chứng từ thanh toán 44,370USD 714,4 chiết khấu bộ chứng từ thanh toán 44,982 USD 724,3 Cộng chiết khấu bộ chứng từ thanh toán 467,0 chiết khấu bộ chứng từ thanh toán 5.000 1.400 cầm cố lô hàng nông sản trị giá 2 tỷ đồng 686,5 6,3%/ năm 18/12/06 - 5/3/07 16 NH Ngoại thương VN 6,3%/ năm 24/11/06 - 24/1/07 17 NH Ngoại thương VN 6,3%/ năm 21/11/06 - 5/2/07 NH Ngoại thương VN 6,3%/ năm ngày đáo hạn 5/1/2007 18 NH Ngoại thương VN 27/10/07 - 27/1/07 346,5 tín chấp 30.000 6.845 11450 NH Sài Gòn Thương tín 1,05%/ tháng 13/12/06 - 13/1/07 03/2006/H DTDCN- EM Nguyễn Thị Êm 1,2%/ tháng tín chấp 6,15%/ năm Lãi suấtThời hạn vay 24 PL03 01/01/2006 - 31/12/2006 (đã gia hạn đến 31/12/2007) tín chấp 091/TD1/ 06LD NH Ngoại thương VN 0,85%/ tháng 20/4/06 - 20/4/07 06.12.2001 không số NH TMCPNT Đồng Tháp Mười 0,85%/ tháng 12/12/06 - 12/12/07 24.000 29,007.9USD 65.776 188,500USD Phương thức bảo đảm khoản vay tín chấp tín chấp30.000 Tổng giá trị khoản vay (tổng hạn mức) 3.035,0 Số dư nợ gốc 10.000 10.000 30.000 Bên cho vay NH TMCPNT Đồng Tháp Mười 0,85%/ tháng 8/11/06 - 8/2/07 12.244 NH Công thương VN Số HĐ vay 21 [...]... Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2006 14 Vốn chủ sở hữu 14.1 Bảng đối chiếu biến động vốn của chủ sở hữu 23 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2006 14.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của Nhà nước Vốn góp của các đối tượng khác - Do... hay công bố trên Báo cáo tài chính 20.5 Số liệu so sánh Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2005 đã được Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán Số liệu này đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu năm nay Người lập biểu Lê Thúy Đào TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2007 Kế toán trưởng Giám đốc Hà Huy... antimol thỏi 41.447.722.380 Công ty liên kết Giang Công ty Xăng dầu Lâm Đồng Thành viên công ty Mua xăng dầu 1.386.043.505 Cộng 45.069.537.344 Bán hàng Công ty Xăng dầu Khu vực II Thành viên công ty Phí dịch vụ tái xuất xăng 3.207.725.345 mẹ dầu Công ty CP Khoáng sản Hà Bán quặng 1.349.039.669 Công ty liên kết Giang Bán thép cán nóng 1.035.834.976 Thành viên công ty Công ty CP Xây lắp III mẹ Petrolomex... sản xuất theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền Cộng 25 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2006 20 Những thông tin khác 20.1 Các cam kết Các cam kết liên quan đến hoạt động sản xuất. .. Châu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2006 14 Vốn chủ sở hữu 14.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Khoản mục Năm trước 1 Số dư đầu kỳ 2 Số tăng trong kỳ 3 Số giảm trong kỳ 4 Số cuối kỳ Năm nay 1 Số đầu kỳ 2 Số tăng trong kỳ Tăng từ lợi nhuận năm nay Phân phối LN năm. .. viên công ty Mua xăng dầu 614.792.000 26 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2006 20.3 Các giao dịch liên quan đến hợp đồng tương lai Tại thời điểm 31/12 /2006, Chi nhánh có những Hợp đồng tương lai chưa chốt giá bán như sau - Hợp đồng bán hàng số 02 -2006/ TIN/PITCO-VQB ngày 01/12 /2006. .. được công bố trên Internet mà hai bên chốt được với nước ngoài và trừ lùi một số tiền được hai bên thống nhất là: 550 USD/tấn Thời gian giao hàng: ngày 07/12 /2006 Giá bán tạm tính: 10.740 USD/tấn 27 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2006 20.4 Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán. .. 5.963.920 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu được mua lại - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá 1 cổ phiếu 1/1 /2006 600.000 600.000 600.000 584.312 584.312 10.000đ/cp 100.000đ/cp 14.5 Các quỹ khác của Công ty 12/31 /2006 813.902.486... Thành viên công ty Công ty CP Vận tải Xăng dầu Bán thép Thành viên công ty 1.474.142.349 XN Đóng tàu thương mại Petrolimex mẹ 30.000.468.539 Cộng Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau: Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Phải thu/(phải trả) (VND) Công ty CP Khoáng sản Hà Công ty liên kết Mua hàng hóa 3.315.214.961 Giang Công ty Xăng.. .Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex 54 - 56 Bùi Hữu Nghĩa - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh 12 Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /2006 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 12/31 /2006 1.006.811.373 140.928.852 1/1 /2006 2.122.078.373 192.138.175 674.511.544 1.893.844.558 191.370.977 0 36.095.640 0 1.006.811.373 Thuế phải nộp Nhà nước - Thuế GTGT - Thuế TTĐB - Thuế xuất, . 41.447.722.380 Thành viên công ty m ẹ Công ty liên kết Thành viên công ty mẹ Thành viên công ty Thành viên công ty m ẹ Công ty CP Xây lắp III - Petrolomex Công ty CP. Petrolimex Cộng Thành viên công ty mẹ Công ty liên kết Thành viên công ty Công ty CP Xây lắp III - Petrolomex Công ty CP Khoáng sản Hà Giang Công ty