Sổ chi tiết vật liệu năm 2001

Trang 1

Sổ chi tiết vật liệu năm 2001Tên kho: đội xây dựng 2

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 20-37,5mm

Chứng từSHNgày

Ghi chúSố d đầu kỳ 01/09/2001

41014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn33170.9091.971139.761.639

43314/.9Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá62170.9091.971139.761.639

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 10-20mm

41014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn33170.90929220.705.428

43314/.9Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá62170.90929220.705.428

41014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn33170.9097,5409.087

43314/.9Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá62170.9097,5409.087

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá thải

41014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn33134.545187,26.466.824

43314/.9Rải mặt đờng Sầm Sơn Thanh Hoá62134.545187,26.466.824

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Bột đá

Trang 2

Sổ chi tiết thanh toán với ngời bánTài khoản 331

Đối tợng: Tổ hợp sản xuất đá Thi SơnTháng 09 năm 2001

Ngày

thángChứng từSHNgày

Diễn giảiThời hạn đợc chiết

Số phát sinhSố d

Ngày tháng đã

thanh toán

Trang 3

Bảng tổng hợp số phát sinh tài khoản 331 quý III năm 2001

TTên đơn vị sản phẩmNợSố d cuối kỳCóSố phát sinh trong kỳNợCóNợSố d cuối kỳCó

1 Cty XDCTGT Việt Lào (B

3 Cty xây dựng Thái Bình (B

9 Cty vật t tổng hợp Thanh Hoá

13 Cty xăng dầu B12 Quảng

Ngày 05 tháng 10 năm 2001Ngời lập

(đã ký)

Trang 4

Phiếu định khoản kế toán

(Đã ký)

Trang 5

19 411 17/09/01 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đờng Cattex Nhựa đờng lỏng 142.473.791 152 Cty mua

Bằng chữ: (Tám trăm linh tám triệu bốn trăm ngàn sáu trăm năm mơi sáu đồng)

Ngày 03 tháng 10 năm 2001Ngời lập

(Đã ký)

Trang 6

5 420 20/09/01 00201 31/08/01 Tuynh Cty vận tải thuỷ I Cát vàng 65.860.678 152 đội mua

(Đã ký)

Trang 7

Phiếu phân tích tài khoản kế toán

Tháng 09 năm 2001TK 331

(đã ký)

Trang 8

Phiếu định khoản xuất vật liệuGhi Có TK 152

Từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 09 năm 2001

Tờ số 1

Tphiếu Số xuất

Ngày lập Tên ngời

1 410 03/09/01 Thọ Nhựa đờng lỏng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 24.073.120 621 Cty mua2 411 04/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.134.300 621 Đội mua3 412 04/09/01 Tuynh Dầu diezel Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 21.351.000 621 Đội mua4 415 04/09/01 Tuynh Nhũ tơng, nhựa Cutbook Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 43.287.900 621 Đội mua5 418 06/09/01 Thọ Ga đặc Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 19.963.600 621 Đội mua6 419 07/09/01 Thọ Cát vàng Thi công nút giao thông Nam Hàm Rồng - TH 20.475.000 621 Đội mua7 420 07/09/01 Phơng Bột đá Thi công nền, mặt đờng quốc lộ 210km-216 24.444.000 621 Đội mua8 421 07/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.690.400 621 Đội mua9 422 07/09/01 Tuynh Nhựa đờng lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 23.701.246 621 Cty mua10 423 07/09/01 Tuynh Phụ tùng trạm trộn SCL trạm trộn D508-2A của đội công trình 13.396.000 335 Đội mua11 424 08/09/01 Tuynh Xăng, dầu phụ các loại Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 15.161.492 621 Đội mua

Bằng chữ: (Hai trăm hai mơi sáu triệu sáu trăm bảy mơi tám nghìn không trăm năm tám đồng)

Ngày 05 tháng 10 năm 2001Kế toán

Trang 9

Tờ số 2

1 425 10/09/01 Phợng Đá các loại T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 54.704.000 621 Đội mua

3 431 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.117.700 621 Đội mua4 432 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.142.600 621 Đội mua5 433 14/09/01 Tuynh Đá các loại, đá thải, bột đá Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 216.437.440 621 Đội mua6 435 17/09/01 Phợng Nhũ tơng nhựa đờng T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 14.699.520 621 Đội mua7 436 17/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 21.233.060 621 Đội mua8 437 18/09/01 Hoa Đá các loại, cát vàng T/C quốc lộ 21km 76-km 78 Hoà Bình 70.845.300 621 Đội mua

Bằng chữ: (Sáu trăm ba mơi tám triệu, sáu trăm tám mơi sáu nghìn, sáu trăm bốn mơi t đồng)

Trang 10

Tờ số 3

1 440 20/09/01 Phợng Đá các loại, cát vàng T/C nền, mặt đờng quốc lộ 217km - 220 9.978.860 621 Đội mua2 442 20/09/01 Hoá Bó vỉa T/C đờng TT thử nghiệm an toàn xe Honda 3.965.424 621 Đội mua3 443 20/09/01 Tuynh Cát vàng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 65.860.678 621 Đội mua4 445 22/09/01 Tuynh Nhựa đờng lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 458.314.247 621 Đội mua5 448 23/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 20.474.440 621 Đội mua6 449 23/09/01 Tuynh Xăng các loại Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 6.277.748 621 Đội mua7 450 23/09/01 Tuynh Dầu Diezel, dầu phụ Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.192.663 621 Đội mua8 453 27/09/01 Hồng Dầu Diezel, xăng các loại T/C quốc lộ dự án 1A 11.329.438 621 Đội mua

10 455 27/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.516.100 621 Đội mua

Bằng chữ: (Năm trăm chín mơi bảy triệu, chín trăm hai mơi nghìn, bốn trăm đồng)

Trang 11

Tờ số 4

STTSố phiếu

1 456 27/09/01 Tuynh Dầu Diezel Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 11.906.400 621 Đội mua2 457 27/09/01 Tuynh Đá 5-10 Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 78.999.820 621 Đội mua3 458 27/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đờng sầm sơn -TH 10.466.300 621 Đội mua4 459 27/09/01 Thọ Đá mạt Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 18.236.400 621 Đội mua5 460 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 43.749.778 621 Đội mua6 461 27/09/01 Thọ Bột đá mịn Thi công nút giao thông Nam hàm Rồng - TH 3.977.252 621 Đội mua7 462 29/09/01 Phợng Dầu mazut T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km- 216 9.982.120 621 Đội mua8 463 29/09/01 Phợng Xăng, dầu phụ T/C nền, mặt đờng quốc lộ 210km - 216 4.729.210 621 Đội mua9 464 29/09/01 Hoa Bê tông Asphalt T/C đờng TT thử nghiệm an toàn xe Hon da VN 109.883.100 621 Đội mua10 465 29/09/01 Phợng Cánh trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặt đờng

Trang 12

Bảng kê tổng hợp xuất vật liệu

Tháng 09 năm 2001

Số phiếu

định khoản

Nút giao thông Nam

Hàm Rồng

TT thử nghiệm xe

an toàn Honda

Quốc lộ 217 km- 220 Nga Sơn -

QL 210km - 216 Nga Sơn - TH

QL 1 dự án

1Akm76-QL 21 km78 Hoà

Rải bê tông mặt đờng

sầm sơn -TH

Lát hè QL 5 đoạn 1 Gia Thuỷ

Rải BTN mặt đờng

Sầm Sơn TH

QL 210km- 216 Nga