Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư

28 1.5K 1
Quản trị dự án Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1.1 Xuất xứ và các căn cứ pháp lý hình thành dự án Thông Tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây Dựng Hiệu lực ngày 15-7-2010 hướng dẫn lập

CHƯƠNG NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 1.1 Xuất xứ pháp lý hình thành dự án Thơng Tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây Dựng Hiệu lực ngày 15-72010 hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Thơng tư hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình, bao gồm: - Tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình ( gọi tắt tổng mức đầu tư) - Dự tốn xây dựng cơng trình ( dự tốn cơng trình) - Định mức xây dựng giá xây dựng cơng trình dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26-5-2010 Bộ xây Dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thiết bị thi công xây dựng cơng trình -Nghị định 12/2009/NĐ-CP, ngày 10/02/2009 V/v Quản lý dự án đầu tư xây dựng -Luật xây dựng ngày 26/11/2003 áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2004 -Các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam tiêu chuẩn qui phạm hành 1.2 Các điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế xã hội liên quan đến dự án 1.2.1 Diện tích -Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 1.255,53 km2.Trong đó: +Các quận nội thành chiếm diện tích 213,05 km2, huyện ngoại thành chiếm diện tích 1.042,48km2 1.2.2 Dân số Năm Đơn vị Thành phố Đà Nẵng Quận Hải Châu Quận Thanh Khê Quận Sơn Trà Quận Ngũ Hành Sơn Quận Liên Chiểu Quận Cẩm Lệ 1999 Dân số Mật độ (Người) (Người/km2) 684.846 545,15 189.297 7863,13 149.637 16084,81 99.344 1634,89 41.895 1146,61 63.464 763,87 2005 Dân số Mật độ (Người) (Người/km2) 777.216 599 197.118 8.650 167.830 17.126 112.196 1.809 50.097 1.347 71.818 855 71.429 2.164 Huyện Hòa Vang Huyện đảo Hoàng Sa 141.209 191,47 106.746 1.2.3 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hôị a Tự nhiên +Thành phố Đà Nẵng phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tây Nam giáp tỉnh Quảng Nam, Đông giáp Biển Đông +Nằm vào trung độ đất nước, trục giao thông Bắc - Nam đường bộ, đường sắt, đường biển đường hàng khơng, cách Thủ Hà Nội 764km phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km phía Nam Ngồi ra, Đà Nẵng cịn trung điểm di sản văn hoá giới tiếng cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn Rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng +Trong phạm vi khu vực quốc tế, thành phố Đà Nẵng cửa ngõ quan trọng biển Tây Nguyên nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma đến nước vùng Đông Bắc Á thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây với điểm kết thúc Cảng biển Tiên Sa Nằm tuyến đường biển đường hàng không quốc tế, thành phố Đà Nẵng có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho phát triển nhanh chóng bền vửng +Thiên nhiên ban tặng cho thành phố gần 70km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp, quanh năm chan hòa ánh nắng biển Nam Ơ, Xn Thiều, Thanh Bình, Bắc Mỹ An, Non nước +Một điểm du lịch thành phố hấp dẫn du khách bán đảo Sơn Trà Đây không khu bảo tồn thiên nhiên mà cịn khu du lịch sinh thái phát triển loại hình du lịch biển, du lịch thể thao hấp dẫn leo núi, lặn biển, tắm suối, câu cá Bên cạnh đó, đến Đà Nẵng du khách cịn có dịp đến với vùng đất lưu giữ nhiều di tích lịch sử Bảo tàng Chăm - bảo tàng Đông Nam Á lưu giữ di sản văn hóa Chămpa độc đáo với 400 tác phẩm điêu khắc nguyên sáng tạo giai đoạn từ kỷ thứ VI đến kỷ XIII chứng tích mang đậm truyền thống anh hùng nhân dân thành phố kháng chiến vĩ đại dân tộc Bảo tàng Đà Nẵng đặc biêt có sinh hoạt lễ hội dân 211 gian truyền thống lễ hội Quán Thế Âm, lễ hội Cầu Ngư, hát chòi, hò chèo thuyền, hò khoan, đua thuyền phản ánh đời sống tinh thần phong phú mang đậm sắc dân tộc người dân nơi Đặc biệt, Hát Tuồng loại hình nghệ thuật độc đáo Đà Nẵng có kết hợp hài hịa sân khấu, âm nhạc, vũ đạo đến mức thành thục cổ điển - Ngồi thành phố Đà Nẵng có đội ngũ nguồn nhân lực dồi dào, đào tạo, trẻ động 1.2.4 Cơ sở hạ tầng +Đà Nẵng xác định trung tâm kinh tế, văn hố, khoa học cơng nghệ miền Trung nước với mức tăng trưởng kinh tế liên tục ổn định gắn liền với mặt tiến đời sống xã hội, sở hạ tầng phát triển, đô thị chỉnh trang, +Cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành cơng nghiệp-xây dựng chiếm tỉ trọng 47,59%; ngành dịch vụ 49,4%; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 3,01% +Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có đủ loại đường giao thơng thơng dụng là: đường bộ, đường sắt, đường biển đường hàng không +Tuyến đường sắt Bắc Nam chạy ngang qua thành phố Đà Nẵng có chiều dài khoảng 30 km, với ga Đà Nẵng, Thanh Khê, Kim Liên, Hải Vân Nam Trong đó, ga Đà Nẵng ga lớn Việt Nam +Nằm trung độ nước, vấn đề giao thông đường biển thành phố thuận lợi Từ đây, có tuyến đường biển đến hầu hết cảng lớn Việt Nam giới Với 02 cảng có cảng Tiên Sa cảng Sông Hàn nằm vị trí thuận lợi, trang thiết bị đại đội ngũ công nhân lành nghề, Cảng Đà Nẵng đảm bảo thực tốt việc vận chuyển hàng hóa đến nơi khác giới +Sân bay hàng khơng quốc tế Đà Nẵng có diện tích 150 (diện tích khu vực 842 ha), với đường băng, đường dài 3.048m, rộng 45m; có khả cho hạ cách loại máy bay đại B747, B767, A320 Hàng tuần, sân bay Đà Nẵng khoảng 84 chuyến bay nội địa, chuyến bay quốc tế đến Hồng Kông Thái Lan +Hệ thống cấp nước cấp điện cho sinh hoạt sản xuất dần nâng cấp, xây dựng để phục vụ ngày tốt cho đời sống người dân cho hoạt động sản xuất kinh doanh thứ ba nước + Trong thời gian qua, Thành phố Đà Nẵng tập trung đầu tư cơng trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cho dự án phát triển du lịch Kết nối đường vòng cung du lịch ven biển Nguyễn Tất Thành qua cầu Thuận Phước nối với đường ven biển Sơn Trà- Điện Ngọc tạo thành tuyến điểm du lịch liên hoàn 1.3 Các sách kinh tế, xã hội, quy hoạch định hướng chiến lược liên quan đến phát triển ngành có dự án thân dự án ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI: Tiếp tục xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn nước, trung tâm kinh tế-xã hội lớn miền Trung với vai trò trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch dịch vụ.Tỷ trọng GDP ngành dịch vụ đến năm 2020 chiểm 55,7%, công nghiệp 42,7%, nông nghiệp 1,6% Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, đa dạng hoá loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, tắm biển, du lịch sinh thái, tham quan, coi trọng du lịch quốc tế du lịch nội địa - Quy hoạch phát triển du lịch từ Bà Nà đến bán đảo Sơn Trà du lịch ven bờ sông Hàn Phát triển du lịch Đà Nẵng gắn với tổng thể du lịch Huế - Quyết định số 1397 Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch phân khu chức khu đô thị du lịch bán đảo Sơn Trà Phát triển Sơn Trà trở thành khu du lịch sinh thái tương lai, với sản phẩm du lịch đặc trưng có tính cạnh tranh cao 1.4 Phân tích thị trường Hoạt động du lịch Đà Nẵng thời gian qua có bước tăng trưởng Tốc độ tăng bình quân doanh thu đạt 10,01% / năm Các tiêu lợi nhuận nghĩa vụ Nhà nước tăng khá, tổng chi phí tăng với tốc độ chậm Kết khích lệ nhờ việc đẩy mạnh sở hạ tầng, giao thông, chỉnh trang đô thị có nhiều thay đổi tích cực Cơng tác đầu tư sở hạ tầng phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng phục vụ trọng Thành phố đạo ngành chức địa phương phối hợp chặt chẽ hoạt động an ninh, an toàn cho du khách Hiện tượng bu bám, chèo kéo khách du lịch, hành động gây ô nhiễm môi trường du lịch… giảm Việc nâng cấp dịch vụ lưu trú mở thêm dịch vụ bổ sung khách sạn ý Các công ty lữ hành nổ lực quảng bá sản phẩm du lịch địa phương tỉnh lân cận Các doanh nghiệp vận chuyển trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách cách kiện toàn đội ngũ lái xe vừa chuyên nghiệp vừa có tác phong nghiệp vụ du lịch cao trang bị thêm nhiều xe du lịch đưa vào phục vụ Đặc biệt, khu du lịch Furama Resort hoạt động kinh doanh hiệu quả, chương trình du lịch tuyến du lịch chủ đề “Con đường di sản giới” với kiện văn hoá - du lịch như: Nghỉ biển Đà Nẵng, hay chương trình liên hoan du lịch “Gặp gỡ Bà Nà”… thu hút số lượng khách lớn Ngành du lịch phối hợp với hãng hàng không mở đường bay Bangkok, Hongkong…và năm 2001, Đà Nẵng đón 56 tàu du lịch với lượng khách lớn làm tăng tổng doanh thu toàn ngành Đội xích lơ du lịch thành lập đưa vào hoạt động Tuy nhiên, mức chi tiêu bình quân khách Đà Nẵng thấp, thời gian lưu trú lại chưa cao chất lượng dịch vụ chưa hồn hảo, sản phẩm du lịch cịn hạn chế chưa kích thích nhu cầu chi tiêu khách Bên cạnh đó, năm 2003, đại dịch SARS hồnh hành gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh du lịch Đà Nẵng, làm tổng doanh thu ngành giảm nhẹ 1.4.1 Đánh giá nhu cầu Xu phát triển nhu cầu người Ăn no mặc ấm Ăn ngon mặc đẹp Nghỉ ngơi vui chơi giải trí,làm đẹp quan tâm đến sức khỏe Qua chiến lược cơng ty chủ yếu tập trung vào lĩnh vực: -Du lịch sinh thái - Du lịch biển -Nghỉ dưỡng -Giải trí Trong q trình hoạt động chúng tơi đưa thêm vào nhiều dịch vụ bổ sung nhằm tăng phần hấp dẫn thu hút khách hàng a.Thị trường nước Lượng khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng ngày có chiều hướng tăng bất chấp rủi ro dịch bệnh, thiên tai, suy thoái kinh tế hai năm trở thành nguồn khách quan trọng “cứu vãn” suy giảm mạnh mẽ khách quốc tế Theo đó, lượng du khách đến thành phố có xu hướng tăng nhanh với tốc độ tăng bình quân 14% Nếu cách 10 năm, Đà Nẵng đón gần 490 nghìn lượt người, số vào năm 2005 tăng lên gần 660 nghìn lượt (tăng 1,3 lần) năm 2009 tăng vọt lên gần 1,4 triệu lượt (tăng gần gấp lần) Trong số đó, du khách nội địa ln chiếm thị phần cao với tỷ lệ 60% Tuy lượng du khách quốc tế tương đối biến động (chỉ tăng trung bình 6%), lượng du khách nội địa lại tăng lên nhanh, cao gần gấp lần khách quốc tế với tốc độ tăng trưởng bình quân 17% Chỉ tính riêng tháng đầu năm nay, tổng lượt khách đến Đà Nẵng gần 900 nghìn lượt, có tới gần 670 nghìn lượt khách nội địa, tăng tới 42% so với kỳ Nhờ đó, tổng doanh thu chuyên ngành du lịch gần 550 nghìn tỷ đồng, tăng 61,4% so với kỳ Mức chi tiêu khách nội địa vào khoảng 600 nghìn đồng/người/ngày Trên thực tế, chi tiêu cao nhiều khách bỏ tiền vào mua sắm, vui chơi giải trí, ăn uống Như vậy, thu nhập xã hội từ việc khai thác khách nội địa lớn số báo cáo nhiều b.Thị trường khách quốc tế chưa thu hút mạnh khách quốc tế nhiều yếu tố, thị trường khách du lịch quốc tế có xu hướng chững lại giảm dần Số lượng khách quốc tế đến việt nam đầu năm 2010 có xu hướng chững lại Tháng Số lượng 446.323 473.509 432.608 350.982 375.707 410.000 427.935 383.463 -Cụ thể lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9/2010 mô tả bảng sau ( Theo số liệu từ tổng cục thống kê du lịch Việt Nam ) Ước tính tháng 9/2010 383.46 Tổng số Chia theo phương tiện đến Đường không 303.46 tháng năm 2010 Tháng 9/2010 so với tháng trước (%) 3.731.919 89,6 126,0 134,2 2.990.776 88,5 136,9 132,7 Tháng 9/2010 so với tháng 9/2009 (%) tháng 2010 so với kỳ 2009 (%) Đường biển 5.000 37.500 Đường 75.000 703.643 Chia theo mục đích chuyến Du lịch, nghỉ 229.18 2.347.227 ngơi Đi công việc 83.654 757.506 Thăm thân 34.362 424.629 nhân Các mục đích 36.265 202.557 khác Chia theo số thị trường Trung Quốc 77.682 675.930 Hàn Quốc 33.861 365.379 Mỹ 29.110 324.888 Nhật Bản 40.042 317.727 Đài Loan 24.006 251.692 Úc 21.016 205.424 Campuchia 24.789 189.915 Thái Lan 17.627 161.659 Malaisia 17.563 149.879 Pháp 9.880 147.421 Các thị trường 87.887 942.005 khác 111,1 93,2 122,0 93,0 68,9 149,0 84,1 129,4 143,3 94,8 108,2 139,8 80,0 117,6 102,0 149,4 174,3 110,0 89,9 80,0 100,7 107,1 84,1 120,0 110,7 96,7 105,6 49,5 139,2 133,4 123,4 103,2 117,8 124,5 137,7 175,0 135,7 99,5 189,2 129,4 102,4 118,7 120,7 127,9 192,2 139,5 123,1 112,0 80,2 121,0 131,2 - Do xu phát triển chung xã hội, mức sống đại đa số người dân nâng cao nên du lịch phổ biến tầng lớp xã hội Nhưng du lịch có tính chất mùa vụ nên lượng du khách đến không dẫn đến doanh thu du lịch không ổn định 1.4.2 Dự báo nhu cầu cho năm trước mắt năm tuơng lai - Trong tương lai du lịch ngành kinh tế mũi nhọn Được quan tâm đầu tư phát triển mạnh mẽ Trong tương lai gần lượng khách nội địa có nhảy vọt - Do đó, mục tiêu đặt năm 2015, ngành du lịch phấn đấu thu hút 7-8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 35-36 triệu lượt khách nội địa; thu nhập du lịch đạt 9-10 tỷ USD; GDP du lịch chiếm 6,0-6,5% tổng GDP nước; tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao động (trong 620.000 lao động trực tiếp) - Năm 2020, phấn đấu thu hút 11-12 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 45-48 triệu lượt khách nội địa; thu nhập du lịch đạt 15-16 tỷ USD; GDP du lịch chiếm 7-8% tổng GDP nước; tạo việc làm cho khoảng 2,5 triệu lao động (trong 870.000 lao động trực tiếp) 1.4.3 Điều tra phân tích lực Sự thiếu hụt du lịch Đà Nẵng du khách sau đến với thành phố Đà Nẵng họ thường có cảm giác chưa thật hài lòng Họ cần nhiều loại hình dịch vụ khơng đơn du lịch Sản phẩm dự án đời hội tụ đặc điểm cần thiết mà du khách cần Thỏa mãn nhu cầu tham quan du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí (của đối tượng du khách) 1.5 Phân tích đánh giá thị trường tiêu thụ sản phẩm - Thị trường dự án thị trường nội địa: Do tốc độ tăng trưởng kinh tế nước cao nên lượng khách nội địa tăng trưởng mạnh - Thị trường tiềm mà dự án phát triển thu hút thị trường ngồi nước: Thị trường cịn nhiều thách thức, gặp nhiều khó khăn việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu  Một số đối thủ cạnh tranh lớn địa bàn thành phố Đà Nẵng Địa điểm Sản phẩm Sơn Trà Resort & Spa Phía Nam bán đảo Sơn Trà Khu nghỉ mát Khu du lịch Khu du lịch -giải trí Tiên Sa Sandy Beach SEA WIND Khách sạn, Khu giải trí biển đất liền, sân tennis trời, sân golf mini, bể bơi, câu lạc bãi biển Bugalow,phòng ngủ, Nhà hàng hải sản, địa điểm dã ngoại, cắm trại Cách trung tâm Đà Nẵng 9km phía Đơng Bắc Trên bãi biển Non Nước, chân Ngũ Hành Sơn kinh doanh khách sạn, nhà hàng, chiêu đãi trời, nghỉ dưỡng, biệt thự, hộ cho thuê, dịch vụ tổ chức hội nghị, vui chơi giải trí bờ nước Phía Bắc bán đảo Sơn Trà + Du lịch sinh thái, + Du lịch biển với trò chơi biển như: lướt song, đua thuyền buồm, +Nghỉ dưỡng: chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe, hệ thống nhà hàng, khách sạn, sân tennic, cầu lơng… + Khu vui chơi, giải trí: trò chơi cảm giác mạnh, nhẹ… + Tổ chức kiện, lễ hội + Tham quan phòng trưng bày, khu sinh vật biển Kết luận: Hiện du lịch Đà Nẵng phát triển mạnh, doanh thu du lịch ngày lớn Nhưng có nhiều câu hỏi đặt “Du lịch Đà Nẵng tắm xong đâu?”.Qua tìm hiểu chúng tơi biết Đà Nẵng có khu du lịch biển, mà chưa có khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí thật đáp nhu cầu cấp thiết du khách nước du khách Quốc tế Khu du lịch – giải trí chúng tơi có đội ngũ nhân viên giỏi chuyên khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tạo khác biệt đa dạng dịch vụ, giá dịch vụ phù hợp với số lượng dịch vụ mà du khách sử dụng Tại tổ chức lễ hội ba miền, nét đặc sắc văn hóa địa phương đặc biệt miền Trung tái khu du lịch – giải trí SEA WIND 1.6 Mục tiêu đầu tư dự án: Đà Nẵng, bên cạnh tài nguyên biển độc đáo, cịn có nguồn tài ngun văn hóa đặc sắc Thế nhiều di tích có giá trị, nhiều tài nguyên biển chưa khai thác khai thác tương xứng với tiềm chưa kết hợp với quần thể tài nguyên văn hóa vùng lân cận Công tác trùng tu, tôn tạo giá trị văn hóa phục vụ kinh doanh du lịch mức độ tiến hành số điểm địa bàn, chưa có phối kết hợp với địa phương khác để tạo tính thống Công tác bảo vệ môi trường bước khắc phục nguy ô nhiễm môi trường bờ biển chưa có giải pháp triệt để Bên cạnh đó, yếu tố ảnh hưởng đến việc khai thác tài nguyên du lịch công tác quản lý tài nguyên, đặc biệt di sản văn hóa, chưa có quản lý thống nhất, tranh chấp quyền quản lý Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc tôn tạo bảo vệ di sản dẫn đến gây khó khăn cho việc khai thác Khu du lịch – giải trí SEA WIND dự kiến hồn thành đưa vào sử dụng vào năm 2014 , góp phần đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày cao du khách nước,nâng cao chất lượng sống phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ mơi trường, giá trị văn hố Trở thành điểm nhấn du lịch Đà Nẵng  Thuận lợi Dự án có vị trí địa lý thuận lợi du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái bán đảo Sơn Trà nằm cửa ngõ đến ba di sản giới UNESCO công nhận gồm: Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Cố đô Huế Trung tâm thành phố có sân bay Quốc tế cửa ngõ giao thương với nhiều quốc gia giới Ngoài bán đảo Sơn Trà biệt lập với khu trung tâm tạo không gian yên tĩnh không phần đại Trải dài bãi biển ghềnh đá, bãi cát trắng mịn Tại có hệ sinh thái đa dạng với 985 lồi thực vật bậc cao có 22 lồi q hiếm; 287 lồi động vật có lồi động vật q Vọp, Chà Vá Dự án có nhiều thuận lợi mặt trị nằm khu quy hoạch thành phố Đà Nẵng, đầu tư hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật Khi xây dựng dự án trở thành điểm nhấn toàn thành phố Đà Nẵng  Khó khăn - Miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng bão, lụt Khu du lịch – giải trí gặp rủi ro q trình xây dựng đưa vào sử dụng - Là khu du lịch – giải trí xây dựng chưa tạo lịng tin từ du khách, gặp khó khăn việc quảng bá hình ảnh Phải cạnh tranh gay gắt với đối thủ có thị trường - Phải quan tâm đến vấn đề ảnh hưởng tác động đến môi trường sinh thái, môi trường biển CHƯƠNG 2: CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YÊU CẦU CẦN ĐÁP ỨNG I Cơ cấu sản phẩm lựa chọn cấu sản phẩm hợp lý Sản phẩm dự án gồm có : Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui choiwn giải trí, khách sạn, du lịch biển Với tỷ lệ: + Du lịch sinh thái:20% +Nghỉ dưỡng:20% +Khách sạn : 20% +Du lịch biển : 25% +Vui chơi giải trí 15% Các dịch vụ phục vụ theo nhu cầu khách hàng, đảm bảo cho du khách thoải mái cần thiết II Lịch vận hành khai thác Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2013 III Kế hoạch sản xuất năm Số lượng du khách ước tính 300.000 lượt khách/năm - Trong đó: + Du lịch sinh thái:80.000 lượt khách/năm +Nghỉ dưỡng:70.000 lượt khách/năm +Khách sạn : 100.000 lượt khách/năm + Tạo công ăn việc làm cho nhiều người, góp phần phát triển du lịch Đà Nẵng nói riêng du lịch Việt Nam nói chung + Góp phần bảo tồn văn hóa, nếp sống, phong tục tập quán người Việt Nam - Do có nhiều du khách nước ngồi nên khó tránh khỏi việc kẻ xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến an ninh địa phương an ninh Quốc Gia - Biện pháp xử lý + Liên kết với sở văn hóa , thể thao du lịch thành phố Đà Nẵng + Kết hợp với quan chức giảm thiểu khả xấu xảy CHƯƠNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT I Các công nghệ, ký thuật sử dụng - Đưa vào nhiều trò chơi nhiều người ưa thích Các thiết bị đại có tính chất an tồn cao Các thiết bị ln bảo dưỡng thay liên tục - Có đội ngũ nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao để phát sửa chữa kịp thời để tránh tình xấu xảy - Có thiết bị cứu hộ đại - Quá trình thu mua chế biến thực phẩm kiểm tra chặt chẽ đảm bảo an toàn cao - Áp dụng công nghệ sinh học để tái tạo số hệ sinh thái phục vụ cho du khách - Sử dụng cơng nghệ máy tính để dễ dàng công tác quản lý điều hành II Phương án mua thiết bị cho dự án lựa chọn phương án hợp lý - Đối với máy móc, thiết bị sử dụng trị chơi chúng tơi tìm hiểu thông tin qua webside tham khảo số khu du lịch giải trí khác sử dụng + Liên hệ trực tiếp nhà cung cấp , kiểm tra thu mua trực tiếp + Lựa chọn nhà cung cấp có uy tín đặc biệt nhà cung cấp nước - Đối với hệ thống phần mềm quản lý điều hành thu mua cơng ty phân phối phần mềm thức Đà Nẵng - Chi phí đầu tư mua trang thiết bị cần thiết dự kiến : CHƯƠNG XÁC ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ QUY MÔ NGUỒN VỐN CHO DỰ ÁN I Tổng mức đầu tư cho dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án: ĐVT: tỉ đồng KHOẢN MỤC CHI PHÍ I Chi phí xây dựng II Chi phí thiết bị hoạt động 1.Thiết bị cho khu giải trí cạn 2.Thiết bị cho giải trí biển 3.Thiết bị khu nghỉ dưỡng 4.Thiết bị sử dụng cho công tác cứu hộ y tế 5.Chi phí mua xe Các thiết bị khác phục vụ q trình vận hành đầu III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng V Chi phí khác VI Chi phí dự phòng Tổng Năm1 Năm Năm Năm4 300 138 50 50 20 10 1 30 30 362 138 II Chi phí lương Chi phí tiền lương gồm lương trả trực tiếp cho người lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Trong năm đầu chưa ổn định kinh doanh phí tiền lương chưa cao Khi khu du lịch- giải trí vào ổn định, tiền lương nâng lên Dự kiến tăng 1%/năm Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tính theo quy định pháp luật: - Bảo hiểm xã hội/ tháng = 16% (lương/tháng) - Bảo hiểm y tế/ tháng = 3% (lương/tháng)  Bảng: Chi phí tiền lương TT 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Giám đốc Phó giám đốc Trưởng phịng Nhân viên Phịng nhân Phịng kế tốn Phịng kỹ thuật Phòng kinh doanh Nhân viên văn phòng, nhân viên phục vụ Hướng dẫn viên du lịch Phòng bảo vệ TỔNG ĐVT: triệu đồng SỐ LƯỢNG 1 LƯƠNG/NGƯỜI/THÁNG 4.5 15 12 12 BHXH BHYT TỔNG 3 1.33 1.14 0.855 0.57 0.57 0.57 8.33 7.14 26.775 53.55 42.84 42.84 250 0.57 892.5 10 1.5 0.76 0.285 33.32 17.85 263 125.145 III Khấu hao Chi phí khấu hao máy móc thiết bị, xe khu du lịch – giải trí SEA WIND tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng Thời gian khấu hao 10 năm, năm thứ4 (năm khu du lịch – giải trí bắt đầu đưa vào sử dụng) Bảng: Lịch khấu hao Năm ĐVT: tỉ đồng 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 2.76 4.14 5.52 6.9 12.42 11.04 9.66 8.28 6.9 Khoản mục Nguyên giá Mức khấu hao hàng năm Mức khấu hao tích lũy Giá tri cịn lại IV Kế hoạch huy động vốn cho dự án 1.Nguồn vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư dự án huy động từ nguồn vốn với tổng số vốn:500 tỉ đồng - Vốn tự có: 60% tổng mức đầu tư tương đương 300 tỉ đồng - Vốn vay: 40% tổng mức đầu tư tương đương 200 tỉ đồng Kế hoạch huy động vốn hoàn trả vốn vay ngân hàng a Kế hoạch huy động vốn Vốn vay từ ngân hàng Đầu tư Việt Nam b Kế hoạch hoàn trả vốn vay - Thời gian vay vốn năm năm Với lãi suất 12%/năm.Nợ gốc trả năm, lãi vay trả theo thực tế phát sinh năm Thời gian ân hạn năm bắt đầu trả nợ từ năm thứ đến năm thứ nợ gốc lãi Trong thời gian ân hạn lãi vay tính cộng dồn vào nợ gốc  Bảng: Kế hoạch trả nợ vay Khoản Nợ đầu kỳ mục Lãi phát sinh kỳ NĂM 200 24 224 26.880 Số tiền trả nợ Nợ gốc Lãi vay Nợ cuối kỳ 224 0 250.880 0 250.880 30.105 280.985 33.718 272 224.788 480 26.974 617 83.171 737 56.197 120 26.974 617 224.788 480 168.591 360 168.591 36 20.230 963 76.428 083 56.197 12 20.230 963 112.394 240 112.394 240 13.487 308 69.684 428 56.197 120 13.487 308 56.197 120 56.197 120 6.743 654 62.940 774 56.197.12 56.197 120 280.985 89.915 392 7.4.4 Nhu cầu vốn lưu động hàng năm Chúng xác định nhu cầu vốn lưu động: 56.197 120 33.718 272 - Khoản phải thu = 15% doanh thu - Khoản phải trả = 10% doanh thu - Tồn quỹ tiền mặt = 5% doanh thu  Bảng vốn lưu động: KHOẢN MỤC Khoản phải thu Khoản phải trả Tồn qũy tiền mặt Nhu cầu vốn lưu động ĐVT: VND Năm4 Năm5 Năm6 Năm7 Năm8 41,587,500,000 45,746,250,000 50,320,875,000 55,352,962,500 60,888,258,750 27,725,000,000 30,497,500,000 33,547,250,000 36,901,975,000 40,592,172,500 13,862,500,000 15248750000 16,773,625,000 18,450,987,500 20,296,086,250 27,725,000,000 30,497,500,000 33,547,250,000 36,901,975,000 40,592,172,500 7.4.4 Phân tích lãi lỗ Chúng tơi đưa bảng dự kiến lãi lỗ năm sau thành lập sau: - Các bảng liên quan đến kế hoạch huy động vốn: Kế hoạch tài chính, Bảng tiến độ đầu tư vốn thời gian xây dựng, Dòng tiền đầu tư cho dự án theo năm, Giá thành, Nhu cầu vốn lưu động năm, Dự kiến lỗ lãi qua năm - So sánh nhu cầu vốn với khả đảm bảo vốn cho dự án từ nguồn (số lượng, thời gian) - Trên sở nhu cầu vốn, tiến độ thực công việc đầu tư, lập kế hoạch huy động v Khoản mục doanh thu Chi phí nhân viên Chi phí thiết bị hoạt động Chi phi nguyên, vật liệu, dược liệu Khấu hao Lãi vay Thu nhập Năm Năm Năm Năm Năm 277,250,000,000 304,975,000,000 335,472,500,000 369,019,750,000 405,921,725,000 1,125,145,000 1,136,396,450 1,147,760,415 1,159,238,019 1,170,830,399 75,000,000,000 82,500,000,000 90,750,000,000 99,825,000,000 109,807,500,000 13,800,000,000 33,718,272,000 153,606,583,000 13,800,000,000 26,974,617,600 180,563,985,950 13,800,000,000 20,230,963,200 209,543,776,386 13,800,000,000 13,487,308,800 240,748,203,181 13,800,000,000 6,743,654,400 274,399,740,201 138,000,000,000 trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập sau thuế 43,009,843,240 50,557,916,066 58,672,257,388 67,409,496,891 76,831,927,256 110,596,739,760 130,006,069,884 150,871,518,998 173,338,706,291 197,567,812,945 - Tiến độ huy động vốn phải tính tới lượng tiền tệ thực cần huy động trường hợp có biến động giá lạm phát 8.4 Phương án hoàn trả vốn Theo thoả thuận hợp đồng tổ chức tín dụng cho vay vốn (lãi vay vốn gốc) CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DƯ ÁN 9.1 Xác định doanh thu Doanh thu khu du lịch – giải trí SEA WIND xác từ việc cung cấp dịch vụ:  Du lịch sinh thái: du lich biển , du lịch rừng núi  Vui chơi giải trí - Các trị chơi giải trí biển: lướt sóng, đua thuyền buồm - Các trị chơi cạn: + Trò chơi cảm giác mạnh: tàu siêu tốc, + Trò chơi cảm giác nhẹ: câu cá, chơi cờ, giải câu đố, vẽ tranh, tô tượng  Nghĩ dưỡng: - Nhà hàng: +Cung cấp ăn truyền thống, đại + Tổ chức ngày hội ẩm thực - Khách sạn: Một khách sạn với tiêu chuẩn phục vụ du khách có nhu cầu lưu trú khu du lịch- giải trí - Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp: tắm suối nước nóng, tắm trắng, tắm dược liệu, massa, xơng hơi, - Sân thể thao: sân tennic, sân cầu lông  Nhận tổ chức kiện: cưới, hỏi, hội nghị  Bán hàng lưu niệm  Bảng: Doanh thu từ hoạt động ĐVT: đồng Giá Loại hình dịch vụ Chỉ số tính Số khách Tổng Giá/ I Khách sạn Số ngày ngày/phòng 300,000 350,000 400,000 450,000 Tổng II Nghỉ dưỡng (chăm sóc sức khỏe, làm đẹp) Giá bình quân 450,000 380,000 300,000 200,000 100,000 % số lượng sử dụng dịch vụ 100 75=< X < 100 50=< X< 75 25=< X < 50 X < 25 35,000 20,000 30,000 5,000 52,500,000,000 28,000,000,000 36,000,000,000 4,500,000,000 121,000,000,000 25,000 11,250,000,000 20,000 15,000 15,000 10,000 7,600,000,000 4,500,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000 27,350,000,000 20,000 15,000 15,000 15,000 5,000 2,400,000,000 1,500,000,000 1,125,000,000 750,000,000 125,000,000 5,900,000,000 Tổng Giá bình quân III.Giải trí cạn 120,000 100,000 75,000 50,000 25,000 % số lượng sử dụng dịch vụ 100 75=

Ngày đăng: 25/10/2012, 08:37

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan