Đang tải... (xem toàn văn)
Mục lụcLời mở đầu......3I.Tóm tắt ý tưởng kinh doanh …………………………………………………...4II.Phân tích SWOT ……………………………...……………………………....4III.Giới thiệu mô hình doanh nghiệp được hình thành …………….……………6 IV.Phân tích thị trường…………………………………………………………..71.Phân tích ngành café ở Việt Nam………………………….………….…..72.Trình bày cung cầu hiện tại……………………….……………….……113.Phân đoạn thị trường,xác định thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu..................................…………………………………….......……...11V.Kế hoạch marketing bán hàng ………………………………….…………...14 1.Định hướng mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp………………..…..142.Sản phẩm, dịch vụ..…………………………..……………………..…...153.Đánh giá sản phẩm trên thị trường…………………………..…………..174.Giá cả…………………………………………………………………....175.Kênh phân phối…………………………………………………....…….176.Quảng cáo và xúc tiến bán……..……………………………….....…….18VI.Kế hoạch sản xuất……………………………………………………..…....181.Chương trình sản xuất……………………………………………...……182.Các yếu tố đầu vào…………………………………………………..…..22VII.Kế hoạch nhân sự.........................................................................................231.Sơ đồ cơ cấu tổ chức……………………………………………….……232.Chức năng nhiệm vụ của từng vị trí……………………………………..243.Dự kiến số lượng lao động trong từng bộ phận……………………….…254.Dự kiến tiền lương 1 tháng……………………………………………....26 VIII.Kế hoạch tài chính…………………………………………………...…...271.Xác định vốn đầu tư…………………………………………………..…272.Chi phí……………………………………………………………….…..283.Doanh thu dự kiến…………………………………………….…….…...304.Báo cáo tài chính………………………………………………………...31IX.Nguy cơ, rủi ro……………. …………………………………………….…331.Nguy cơ, rủi ro…………………………………………………………..332.Giải pháp………………………………………………………………...33X.Xây dựng tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh……………………….......34Lời kết………………………………………………………………………….35
KHOA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH BỘ MƠN QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TẬP LỚN KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Đề tài: Ý tưởng khởi kinh doanh quán café Language Sinh viên thực : Bùi Thị Phương : QKD 56 ĐH-65190 Vũ Thị Hồng : QKD 56 ĐH- Giáo viên hướng dẫn: Mai Khắc Thành Hải Phòng, 2017 BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Mục lục Lời mở đầu I.Tóm tắt ý tưởng kinh doanh ………………………………………………… II.Phân tích SWOT …………………………… …………………………… III.Giới thiệu mơ hình doanh nghiệp hình thành …………….……………6 IV.Phân tích thị trường………………………………………………………… Phân tích ngành café Việt Nam………………………….………….… Trình bày cung- cầu tại……………………….……………….……11 Phân đoạn thị trường,xác định thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu …………………………………… .…… 11 V.Kế hoạch marketing bán hàng ………………………………….………… 14 Định hướng mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp……………… … 14 Sản phẩm, dịch vụ ………………………… …………………… … 15 Đánh giá sản phẩm thị trường………………………… ………… 17 Giá cả………………………………………………………………… 17 Kênh phân phối………………………………………………… …….17 Quảng cáo xúc tiến bán…… ……………………………… …….18 VI.Kế hoạch sản xuất…………………………………………………… … 18 Chương trình sản xuất…………………………………………… ……18 Các yếu tố đầu vào………………………………………………… … 22 VII.Kế hoạch nhân .23 Sơ đồ cấu tổ chức……………………………………………….……23 Chức nhiệm vụ vị trí…………………………………… 24 Dự kiến số lượng lao động phận……………………….…25 Dự kiến tiền lương tháng…………………………………………… 26 VIII.Kế hoạch tài chính………………………………………………… … 27 Xác định vốn đầu tư………………………………………………… …27 Chi phí……………………………………………………………….… 28 Doanh thu dự kiến…………………………………………….…….… 30 Báo cáo tài chính……………………………………………………… 31 IX.Nguy cơ, rủi ro…………… …………………………………………….…33 Nguy cơ, rủi ro………………………………………………………… 33 Giải pháp……………………………………………………………… 33 X.Xây dựng tiến độ thực kế hoạch kinh doanh……………………… .34 Lời kết………………………………………………………………………….35 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP T Lời mở đầu hực tế cho thấy nhiều sinh viên giỏi chuyên môn kỹ giao tiếp Tiếng Anh yếu đành phải chia tay cơng việc mơ ước Điều nói lên tiếng Anh mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp thực vấn tuyển dụng tiêu chuẩn đánh giá quan trọng cho nhân viên muốn làm doanh nghiệp, khơng cơng ty nước ngồi, mà nhiều doanh nghiệp nước đánh giá cao yêu cầu nhân viên Trở lại với môi trường đào tạo đại học, nhiều trường đại học nước yêu cầu trước tốt nghiệp, sinh viên cần có tiếng Anh Toeic, Ielts điều kiện bắt buộc để trường, thời gian học ngoại ngữ trường chưa đủ để SV ứng dụng tốt học vào thực tiễn Vậy vấn đề cốt lõi môi trường trải nghiệm để SV vừa học Tiếng Anh, vừa sử dụng tiếng Anh công cụ giao tiếp trao đổi với bạn bè, người đối diện Xuất phát từ niềm đam mê lĩnh vực doanh nghiệp, bọn em có ý tưởng thành lập Cơng ty TNHH Phương Hồng lĩnh vực “ Cafe languae” Với giúp đỡ nhiệt tình giáo viên hướng dẫn Mai Khắc Thành, em hoàn thành tập lớn Trong có nhiều thiếu sót, em mong thầy góp ý để kế hoạch em hồn chỉnh giúp em hiểu thêm kiến thức lĩnh vực Em xin chân thành cảm ơn thầy! BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP I Tóm tắt ý tưởng kinh doanh Trong thời kì hội nhập phát triển, ngoại ngữ hành trang thiếu sinh viên trường, lập nghiệp tiến tới thành công Hiện nay, nhu cầu học ngoại ngữ, trau dồi kỹ giao tiếp tiếng Anh sinh viên lớn, nhiên chi phí cho khóa học trung tâm cao “ Café Language” tạo không gian gần gũi, thân thiện cho bạn trẻ luyện nghe, nói tiếng Anh Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có khả giao tiếp tiếng Anh, sinh viên có hội trau dồi kỹ nói chuyện tiếng Anh thân mà khơng nhiều chi phí Bên cạnh đó, qn tạo điều kiện cho khách hàng giao lưu, kết bạn, học hỏi lẫn nhau, không gian để khách hàng thư giãn, trò chuyện Qn có hợp tác với nhà sách tiếng thành phố, cho nhà sách thuê gian hàng để trưng bày sách ngoại ngữ chủ yếu tiếng anh Khách hàng tới quán vừa uống café vừa đọc sách ngoại ngữ miễn phí với giá phải wifi phục vụ nhu cầu khách hàng, ngồi khách hàng mua sách qn với giá giảm 10% Quán thiết kế với ba tầng, tầng không gian cho người kết bạn, luyện giao tiếp tiếng anh với giáo viên tình nguyện địa nước ngồi,tầng hai khơng gian mà khách hàng chọn đọc sách, tầng ba dành cho khách hàng đến để thưởng thức đồ uống trò chuyện với bạn bè Quán nằm mặt đường Lạch Tray, gần trường đại học, cao đẳng, vị trí giao thơng thuận lợi Đó sở làm tăng khả cạnh tranh quán Tất chúng tơi mang lại với hy vọng thỏa mãn cao nhu cầu khách hàng với mong muốn có mơi trường thuận lợi gần gũi để giao tiếp, học tập ngoại ngữ Mục tiêu quán tháng đầu kinh doanh, lượng khách tới quán khoảng 100 người/ ngày, từ tháng thứ hai 120 người/ ngày, vòng năm thu hồi vốn II Phân tích SWOT Điểm mạnh (Strengths) - Doanh nghiệp có tiềm lực tài vững mạnh - Doanh nghiệp có nhiều mối quan hệ để giúp cho việc kinh doanh - diễn hiệu quả, liên tục Khơng gian đẹp thống mát, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, giá hợp lý, phục vụ chu đáo nhiệt tình Điểm yếu ( weaknesses) - Chưa có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực mà doanh nghiệp theo đuổi; BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Quán mở nên chưa có khách hàng quen thuộc Cơ hội ( Opportunities) - Hải Phòng nơi có tiềm thị trường lớn; - Có khách hàng tiềm ( sinh viên, nhân viên công sở, giáo viên…); - Nhu cậu nơi giải trí, thư giãn, học tập ngày cao; - Doanh nghiệp có nguồn cung cấp nguyên vật liêu đảm bảo chất lượng - số lượng thời gian dài Thách thức ( Threats) - Thị trường cạnh tranh gay gắt - Người tiêu dùng có nhu cầu đòi hỏi cao chất lượng số lượng sản phẩm Các chiến lược SO: - Chúng phát huy điểm mạnh để nắm bắt hội với sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, không gian đẹp buôn bán giao thông thuận lợi cộng với khả marketing đội ngũ nhân viên nhiệt tình say - mê, vui vẻ thu hút khách hàng tiềm khách hàng trung thành Doanh nghiệp có nhiều mối quan hệ nên có hội tìm thêm nhà cung cấp tốt ST: - Dựa vào lợi so với đối thủ khả tiếp thị, nhân viên vui vẻ nhiệt - tình tạo sức mạnh cho cạnh tranh Doanh nghiệp có nguồi tài ổn định có mối quan hệ việc kinh doanh có hiệu bắt đầu khởi nghiệp WO: - Các doanh nghiệp mở chưa có khách hàng quen thuộc, doanh nghiệp chúng tơi khơng ngoại lệ Do chúng tơi tranh thủ hội để thu hút khách hàng tiềm trở thành khách ruột doanh nghiệp WT: BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Trong thời buổi kinh tế thị trường môi trường kinh doanh sôi - động, việc cạnh tranh với doanh nghiệp khác hội cho người kinh III doanh trưởng thành làm ăn củng cố thêm kinh nghiệm Giới thiệu mô hình doanh nghiệp thành lập Tên cơng ty: Cơng ty TNHH Phương Hồng Địa điểm: Lạch Tray-Ngô Quyền- Hải Phòng Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh tài Đặc trưng doanh nghiệp: Quy mô vừa, kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh, đặc biệt khách hàng đọc sách ngoại ngữ miễn phí, giao lưu tiếng anh với giáo viên nhân viên quán… Địa vị pháp lý: Cơng ty TNHH gồm hai thành viên góp vốn Điện thoại: 08686450** Website: www.cafelanguage.com.vn Email: cafelanguage@gmai.com Café Language nằm mặt đường Lạch Tray, đường chiều gần trường ĐH, CĐ nơi tiếp xúc với khách hàng tiềm Tận dụng vỉa hè, chúng tơi làm chỗ gửi xe cho khách Quán có tầng: - Tầng thứ , tầng mà bạn ngồi học giao tiếp nói chuyện với giáo viên người nước ngồi tình nguyện chúng tơi - Tầng thứ hai khách hàng bước vào tầng , với tông màu nâu vàng kệ sách với chậu cảnh xinh xắn , sách ý nghĩa hiệu ứng ánh sáng bạn cảm nhận ấm cúng, mộc mạc quán -Nếu bạn muốn không gian yên tĩnh để ngồi nhâm nhi cốc café, tận hưởng giây phút thư giãn, hay ngồi nói chuyện phiếm với bạn bè lên Tầng thứ ba.Ở tầng với tường, cửa kính thiết kế cách âm, bạn ngồi nhìn ngồi mà khơng sợ tiếng ồn từ bên làm ảnh hưởng đến bạn Những sản phẩm dịch vụ quán, nhằm hướng đến mục đích cuối mang lại cho Khách hàng giây phút thoải mái IV Phân tích thị trường BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Phân tích ngành cà phê Việt Nam Những nét tình hình tiêu thụ cà phê Việt Nam Tình hình tiêu thụ cà phê Việt Nam thông qua số liệu điều tra mức sống dân cư VHLSS năm 2002 Theo số liệu điều tra VLSS 2002, khơng có nhiều người dân Việt Nam tiêu thụ cà phê hộ gia đình Trong ngày thường, có khoảng 19,2% tiêu thụ cà phê, 47% tiêu thụ cà phê uống liền 53% tiêu thụ cà phê bột Tuy nhiên, dịp lễ tết, số lượng người tiêu thụ cà phê hộ gia đình tăng lên, khoảng 23% số hộ Trung bình năm 2002, người Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,25 kg cà phê/năm, bao gồm cà phê tiêu thụ ngày thường (cà phê uống liền cà phê bột) cà phê uống dịp lễ tết Tuy nhiên, điều tra này, có số liệu giá trị cà phê uống liền Giá trị tiêu thụ cà phê trung bình người dân Việt Nam năm 2002 khoảng 9130 đ/người/năm - Khác biệt nông thôn thành thị Tiêu thụ nội địa cà phê có khác biệt lớn thành thị nông thôn lượng giá trị Lượng tiêu thụ bình quân đầu người thành thị năm 2002 (2,4kg) cao gấp 2,72 lần tiêu thụ nông thôn (0,89 kg) Trong đó, giá trị tiêu thụ bình qn đầu người thành thị đạt 20280 đồng, cao gấp 3,5 lần mức nơng thơn Hình : Lượng (kg/người) giá trị (000đ/người) tiêu thụ cà phê bình quân đầu người nông thôn thành thị năm 2002 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Nguồn: Tính tốn từ VHLSS 2002 Bộ số liệu VHLSS phân chia tiêu thụ cà phê thành hai loại cà phê bột cà phê uống liền Tình hình tiêu thụ hai loại cà phê bột cà phê uống có khác biệt lớn thành thị nông thôn Khu vực thành thị tiêu thụ cà phê uống liền nhiều gấp 2,74 lần khu vực nơng thơn, đó, chênh lệch giá trị tiêu thụ loại cà phê gần lần hai khu vực Giá trị tiêu thụ tiêu thụ cà phê bột khu vực thành thị lớn gấp 2,65 lần khu vực nông thôn (7,8 2,9 nghìn đ/người/năm) Hình 7: Lượng tiêu thụ cà phê bột uống liền 02 (kg/người/năm) Nguồn: Tính toán từ VHLSS 2002 Sự khác biệt lớn giá trị tiêu thụ giá khu vực thành thị cao khu vực nôngthôn nhờ mức sống cao Năm 2002, tổng chi tiêu khu vực thành thị khoảng 27 triệu đồng tổng chi tiêu khu vực nơng thơn có khoảng 12 triệu đồng Ngồi ra, chênh lệch giá trị chất lượng cà phê bán thị trường thành thị cao thị trường nông thôn Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu khẳng định rõ nhận định - Khác biệt nhóm thu nhập BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Các hộ gia đình chia làm nhóm dựa thu nhập hộ, nhóm chiếm 20% tổng số hộ, từ nhóm nghèo (quintile 1) đến nhóm giàu (quintile 5) Tiêu thụ cà phê bình qn đầu người tăng dần từ nhóm có thu nhập thấp đến nhóm có thu nhập cao Trong đó, lượng tiêu thụ cà phê nhóm cao nhóm đến gần 18 lần, nhiên, giá trị tiêu thụ chênh lệch khoảng gần lần Như vậy, mô tả thống kê, tiêu thụ cà phê có xu hướng thay đổi theo thu nhập Hình 8: Tiêu thụ cà phê đầu người theo nhóm thu nhập năm 2002 Nguồn: Tính tốn từ VHLSS 2002 Tình hình tiêu thụ cà phê bột uống liền diễn biến theo xu hướng trên, nhiên, lượng cà phê bột tiêu thụ thấp nhiều so với lượng cà phê uống liền Ở nhóm thu nhập cao nhất, lượng cà phê uống liền tiêu thụ nhiều gấp 9,4 lần lượng cà phê bột Trong đó, nhóm nghèo nhất, mức chênh lệch 9,8 lần Hình 9: Lượng cà phê bột uống liền theo nhóm thu nhập (kg/người/năm) Nguồn: Tính tốn từ VHLSS 10 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Quy cách, Công suất ST Máy móc, thiết T bị Chứ c Nhà cung cấp Số lượng Đơn giá Tổng số tiền Ghi 17 Lắp đặt internet - - Mua 18 Bàn ghế - - 31 1,6 49,6 Mua 19 20 21 22 23 24 25 Camera - - HIKVISIO N 20 Mua Máy tính - - DELL 10 Mua - Sony-BDV 7 Mua - - - 3x50 m2 25 25 Thuê - - - - 5 Mua Trang trí bên quán + Cây cảnh +Tranh treo tường + Đồ mỹ nghệ +hoa - - - - - 10 Mua Chi phí khác - - - - 10 10 Mua Dàn âm Thuê đất Đèn +đèn nhấp nháy +đèn treo tường Tổng 211 Bảng tính khấu hao tài sản cố định( đv: triệu đồng) 21 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Tủ lạnh 30 năm 25 Khấu hao (tháng) 0,5 Điều hòa 36 năm 30 7,2 0,6 Bàn ghế 49,6 năm 33,1 9,92 0,83 Tổng 115,6 23,12 1,93 TSCĐ Nguyên giá Thời gian SD STT Giá trị lại Khấu hao (năm) Các yếu tố đầu vào Nguyên liệu đầu vào theo ngày ( đơn vi: nghìn đồng) Nguyên liệu Hoa loại(chuối,xồi,cam,dâu tây, dưa hấu,…) Bánh Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền - kg 500 350 30 10 300 Nguyên liệu vào theo tháng (đơn vị: nghìn đồng) STT Nguyên liệu Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền Café hạt 15 Kg 220 3300 Café túi 30 Hộp 40 1200 Sữa đặc 40 Hộp 20 800 Sữa tươi Thùng 250 750 Trà túi 50 Hộp 40 2000 Sữa chua Thùng 250 750 Siro 20 Chai 30 600 Đường 10 Gói 20 1000 10 Đá 100 Túi 800 22 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP STT Nguyên liệu Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền 11 Điện 300 Số 900 12 Nước 50 Khối 10 500 13 Internet - 290 290 14 Cacao Thùng 1280 1280 15 Hoa - kg 350x30ngày 10500 16 Bánh - Cái 300x30gày 9000 Tổng 33670 Nhiên liệu đầu vào theo tháng( đv: nghìn đồng) STT Nhiên liệu Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền Xăng - - 200 Gas - - 100 Tổng VII - 300 Kế hoạch nhân Sơ đồ cấu tổ chức Để hoạt động phù hợp với chiến lược mà quán vạch ra, xây dựng cấu tổ chức sau: Nhóm sáng lập gồm thành viên: Các thành viên Thông tin cá nhân Số vốn góp 23 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Vũ Thị Hồng Trình độ: Đại học 300.000.000 VNĐ Tốt nghiệp: ĐH Hàng Hải chuyên ngành quản trị kinh doanh Quê quán: Tiên LãngHải Phòng Bùi Thị Phương Trình độ: Đại học Tốt nghiệp: ĐH Hàng Hải chuyên ngành quản trị kinh doanh 200.000.000 VNĐ Quê quán: Vĩnh Bảo – Hải Phòng Sơ đồ cấu tổ chức: Giám đốc Phó giám đốc Phòng kế tốn Bộ phận pha chế Phòng sản xuất Bộ phận thu ngân Phòng marketing Bộ phận bảo vệ Bộ phận bàn 24 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP - Chức nhiệm vụ vị trí Giám đốc: Gồm thành viên góp vốn chủ doanh nghiệp điều hành hoạt động, đưa chiến lược cho doanh nghiệp, quy định điều lệ công ty, giám sát chặt chẽ hoạt động, chịu trách nhiệm với hoạt động - doanh nghiệp pháp luật Kế toán viên : theo dõi ghi chép lại tất hoạt đơng qn, tổng hợp chi phí, - xác định doanh thu, lợi nhuận quán, báo cáo thuế Giáo viên tiếng anh: Giáo viên tình nguyện người Anh - Mỹ …có thể sử dụng Tiếng Việt giáo viên người Việt, có khả sư phạm tốt Là người thực buổi nói chuyện với khách hàng, truyền đạt kiến thức, kinh - nghiệm, kỹ nghe nói Tiếng Anh Nhân viên pha chế: người pha chế loại đồ uống, tốt nghiệp khóa học pha + + + + chế, hiểu biết loại thức uống, giao tiếp tiếng Anh Nhân viên thu ngân: người trực tiếp thu tiền, tính chi phí có khả giao tiếp Tiếng Anh Nhân viên phục vụ : Lấy order từ khách hàng Giới thiệu menu cho khách hàng Phục vụ khách hàng đồ ăn đồ uống Sẵn sàng trả lời giải đáp thắc mắc khách hàng Phối hợp với thu ngân, quản lý nhà hàng khách gọi đồ, yêu cầu hủy đồ, tính tiền Báo cáo với quản lý tất cố xảy nhà hàng Lau dọn bàn sau khách toán rời Quản trị viên marketing: Nghiên cứu, tiếp thị sản phẩm doanh nghiệp website mà công ty trực tiếp quản lý Lập hồ sơ thị trường dự báo doanh thu tương lai Khảo sát nhu cầu, thị hiếu khách hàng Đề biện pháp marketing cho hiệu Bảo vệ có nhiệm vụ: Giữ gìn tất tài sản liên quan đến xe khách Làm thủ tục giữ xe trả xe nhanh chóng Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng tài sản khách quán Quản lý điện nước + Dự kiến số lượng lao động phận Quán chia làm ca: Ca 1: từ 7h-15h + + + + + + + - 25 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP + Ca 2: từ 15h-22h Phòng ban, phận Giám đốc Vị trí Tổng Ca Ca Tổng giám đốc - - Phó giám đốc - - Kế toán - - Quản trị viên - - Giáo viên tiếng anh 3 BP pha chế 2 Bp thu ngân 2 BP bảo vệ 2 BP bàn: nhân viên phục vụ 5 10 Phòng kế tốn- tài Phòng marketing Phòng kế hoạch Phòng sản xuất Số lao động ca Dự kiến tiền lương tháng ( đv: triệu đồng) STT Nhân viên Số lượng nhân viên Giới tính Lương / người Tổng số lương 26 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Tổng giám đốc Nữ 10 10 Phó giám đốc Nữ 8 Marketing Nữ 4 Pha chế nam 12 Phục vụ 10 nữ + nam 20 Bảo vệ nam Kế toán Nữ 5 Thu ngân Nữ Tổng - VIII 22 71 Ngồi lương cơng ty thưởng cho nhân viên hàng tháng nhân viên làm việc tốt Các ngày lễ cơng ty làm nên ngày tăng gấp đơi tiền lương nhân viên Kế hoạch tài Xác định vốn đầu tư - Vố cố định: 350.000.000đ - Vốn lưu động dự kiến: 50.000.000đ - Vốn dự phòng: 100.000.000đ - Vốn cần để khởi sự: 500.000.000đ - Vốn tự có: Viết số : 500.000.000đ Viết chữ: Năm trăm triệu đồng 27 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Chi phí Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm(đv:triệu đồng) Chi phí sản xuất T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 BHXH (ng lđ) 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 BHYT 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 0,675 Chi phí vật liệu 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,67 33,670 Khấu hao TSCĐ 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 Chi phí khác 10 10 10 10 10 10 20 25 15 20 15 20 Tổng 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 60,23 65,23 55,23 60,23 55,23 60,235 28 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Chi phí hoạt động ( đv: nghìn đồng) Chi phí T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 10 T 11 T 12 Điện, nước, Internet 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Quảng cáo 1000 500 500 500 - - - - - - - - Bảo dưỡng - 500 - - 500 - 500 - - 500 - - Điện thoại 200 150 150 150 200 150 150 200 150 150 150 150 Nhiên liệu 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Thuê nhà 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 Chi phí khác 2000 2000 2000 2000 25000 2700 2200 1000 1000 1000 1500 1500 Lương nhân viên 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 71000 Tổng 78190 77840 77540 77790 77691 78490 78690 76390 76090 76890 76490 76590 29 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Doanh thu dự kiến Bảng kết lãi lỗ ( đv: triệu đồng) STT Chỉ tiêu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Doanh thu 123,17 166,76 181,25 197,07 183,77 193,99 207,24 189,45 197,75 200,90 208,13 234,08 Giá vốn 33,67 33,69 34,75 34,85 35,25 35,67 35,85 35,9 36,67 37,55 38,67 40,55 Lãi gộp 89,50 133,07 146,50 162,22 148,52 158,32 171,39 153,55 161,08 163,35 169,46 193,53 Tổng chi phí hđ 78,19 77,84 77,54 77,79 77,691 78,49 78,69 76,39 76,09 76,89 76,49 76,59 Lợi nhuận trước thuế 11,31 55,23 68,96 84,43 70,83 79,83 92,70 77,16 84,99 86,46 92,97 116,94 2,26 11,05 13,79 16,89 14,17 15,97 18,54 15,43 17,00 17,29 18,59 23,39 9,05 44,19 55,17 67,55 56,66 63,86 74,16 61,73 67,99 69,17 74,38 93,55 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 30 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán(đv:triệu đồng) Tài sản Tài sản lưu động Tiền mặt:289 Các khoản phải thu: Tài sản cố định Giá trị đất đai: Máy móc, thiết bị, phương tiện : 211 Trừ khấu hao: Tổng tài sản: 500 triệu Nguồn vốn Nợ Nợ ngắn hạn: Nợ nhà cung cấp: Vay ngắn hạn: Nợ dài hạn: Vốn chủ sở hữu: 500 Tổng nguồn vốn: 500 31 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Bảng lưu chuyển tiền tệ (đv: triệu đồng) Dòng thu Khoản mục 2.tổng thu Thu nhập từ HĐKD Thu nhập từ HĐTC Thu khác Dòng chi 3.tổng chi Tháng 123,17 Tháng 166,76 - Tháng 181,25 - Tháng 197,07 - Tháng 183,77 - Tháng 193,99 - Tháng 207,24 - Tháng 189,45 - Tháng 197,75 - Tháng 10 200,90 - Tháng 11 208,13 - Tháng 12 234,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 341,685 139,125 141,565 144,915 142,096 144,695 157,465 157,055 148,325 154,415 150,315 160,215 Trả tiền vay 0 0 0 0 0 0 (gốc lãi) Thuế phải 2,26 11,05 13,79 16,89 14,17 15,97 18,54 15,43 17,00 17,29 18,59 23,39 nộp Các dòng chi cho hoạt động đầu tư: 211 0 0 0 0 0 -mua sắm TSCĐ -sửa chữa 4.Số dư tiền 281,485 309.,120 348,805 400,960 442,634 491,929 541,704 574,099 623,524 670,009 727,824 801,689 mặt cuối kỳ 32 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP IX - - - - Nguy cơ, rủi ro giải pháp Nguy cơ, rủi ro Nếu khu vực để xe không đảm bảo, khách bỏ quán không quay lại Nguy cháy nổ: tải, chập cháy điện hỏa hoạn lan sang từ bên cạnh Nếu không quan tâm đến yếu tố cơng nghệ trang thiết bị gặp vấn đề hay hỏng hóc tốn thêm khoản chi phí sửa chữa mua Nguy nguyên liệu: ngun liệu bị hỏng khơng đảm bảo nhiệt độ điện nguyên liệu sử dụng gây dị ứng cho khách hàng Rủi ro việc không xây dựng thương hiệu đủ mạnh để thu hút khách hàng: không gây ấn tượng chất lượng sản phẩm dịch vụ khó thu hút khách hàng Có thể dẫn tới thua lỗ chí phá sản tình trạng kéo dài Giá nguyên liệu đầu vào tăng dẫn tới giá thực đơn tăng Nhiều quán café khác mọc lên với chất lượng quy mô lớn tương đồng khu vực Nguy trộm cắp tài sản: mơ hình kinh doanh dịch vụ ăn uống có nguy đối mặt với rủi ro Có thể nguy đên từ kẻ gian nhân lúc sơ ý đến từ nhân viên quán hay số khách hàng khơng có ý thức giữ gìn sách lấy cắp sách quán Chất lượng nhân viên phục vụ chưa tốt khơng tích cực làm khách hàng khơng hài lòng Giá th mặt tăng cao theo năm Giải pháp Cần thống giá thuê nhà hợp đồng với chủ nhà đất Với đối thủ cạnh tranh cơng ty cần phải có chiến lược cạnh tranh dự phòng : giá cả, chất lượng, tạo khác biệt so với đối thủ để tạo vị - X riêng cho mình… Phải đánh giá thẩm định rõ lực cán nhân viên cho vị trí , thường xun theo dõi kiểm tra cơng việc họ Trang bị hệ thống thiết bị phòng chống cháy nổ Đào tạo nhân viên cách ứng phó với tình ngồi ý muốn Xây dựng tiến độ thực kế hoạch kinh doanh Thu hút, tìm kiếm đủ nguồn Tiến hành tìm nguồn phân phối hàng hóa dài hạn vốn khởi BÙI THỊ PHƯƠNG HỒNG VŨ THỊ Trang trí cửa hàng, mua sắm trang thiết bị Tuyển dụng nhân Tiến hành marketing, khai trương, tìm kiếm khách hàng mục tiêu Đi vào hoạt 33 động BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP 34 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Kết Luận Bản kế hoạch khởi doanh nghiệp quan trọng không giai đoạn khởi kinh doanh nhằm xác định mục tiêu kinh doanh Cơng ty, mà giúp nhà quản trị trì mục tiêu nhằm phát triển Cơng ty làm ăn có lãi Em hy vọng kế hoạch kinh doanh cầu nối hữu ích từ ý tưởng em đến với hành động tự tin để sau em thực cơng việc kinh doanh cách thành công hiệu Trên kế hoạch kinh doanh chúng em thực thông qua ý tưởng kết hợp kiến thức tích lũy trình học, tham khảo tài liệu Tuy nhiên khả trình bày kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Vì chúng em mong nhận ý kiến đóng góp từ q thầy để đóng góp cho kế hoạch kinh doanh doanh khả thi hiệu Chúng em xin chân thành cảm ơn! 35 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG ... khách ruột doanh nghiệp WT: BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Trong thời buổi kinh tế thị trường môi trường kinh doanh sôi - động, việc cạnh tranh với doanh nghiệp khác... Hải Phòng Thị phần: 22% Doanh số hàng năm: 550 triệu Đánh giá điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp 13 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp Cafe Ao Dream coffee Chất... Kế hoạch marketing , bán hàng Định hướng mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp: 14 BÙI THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ HỒNG BÀI TẬP LỚN: KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP Quán thực chiến lược “ hớt váng ” từ nghĩa sản phẩm