CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP ĐIỆN MẶT TRỜI Chủ đầu tư: Công Ty Tnhh Phát Triển Vạn Trường Phát Địa điểm: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - Tháng 09/2019 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH PHAT TRIỂN VẠN TRƯỜNG PHÁT Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT NGUYỄN THANH TRÚC NGUYỄN BÌNH MINH Giám đốc Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện địa lý, địa chất I.2 Điều kiện kinh tế xã hội II Quy mô sản xuất dự án 10 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 15 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tư 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 17 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 17 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 19 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 19 II.1 Giải pháp kỹ thuật 19 II.1.1 Kỹ thuật trồng nhào 19 II.1.2 Kỹ thuật trồng Đinh lăng 28 II.1.3 Kỹ thuật trồng dừa Error! Bookmark not defined II.1.4 Kỹ thuật nuôi cá Sặc Rằn 31 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 35 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 35 I.1 Chuẩn bị mặt dự án 35 I.2 Phương án tái định cư 35 II Các phương án xây dựng công trình 35 III Phương án tổ chức thực 36 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 38 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 39 I Đánh giá tác động môi trường 39 I.1 Giới thiệu chung 39 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 39 II Tác động dự án tới môi trường 40 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 40 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 41 III Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 42 IV Kết luận: 44 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 45 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 45 III Phân tích hiệu kinh tế dự án 51 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 51 III.2 Phương án vay 52 III.3 Các thơng số tài dự án 52 IV Hiệu kinh tế xã hội 54 KẾT LUẬN 55 I Kết luận 55 II Đề xuất kiến nghị 55 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 56 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 56 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 56 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 56 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 56 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 56 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 56 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 56 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 56 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 56 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư   Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VẠN TRƯỜNG PHÁT Giấy phép ĐKKD số: 1602076897 sở Kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 19/07/2018  Đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH TRÚC - Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: Tổ 4, Ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời  Địa điểm xây dựng: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tơn, tỉnh An Giang  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án Tổng mức đầu tư : 370,617,129.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ sáu trăm mười bảy triệu trăm chín mươi hai nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) : 111,185,139.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 259,431,990.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Cây nhào hay gọi ngao, nhào núi, giầu Cây cao chừng 6-8m, thân nhẵn, thường mọc hoang nơi ẩm thấp, dọc bờ sông, bờ suối, xuất nhiều tỉnh phía Nam Bộ phận dùng làm thuốc gồm: Quả, rễ, lá, hạt nhào Theo dược tính đại, nhào có tới 29 loại axit hữu cơ, tinh dầu nhiều loại axit amin, caroten, vitamin C, sắt, Mg, Ca, K, Na dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.Theo dân gian, nhào ăn với muối dễ tiêu, nhuận tràng làm thuốc điều kinh, trị băng huyết, bạch đới, ho cảm, hen, đau gân, đái đường; nướng chín ăn để chữa lỵ Rễ nhào, ngồi cơng dụng nhuộm màu đỏ quần áo vải lụa, người Việt Nam đào thái nhỏ, vàng ngâm rượu uống chữa nhức mỏi, đau Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời lưng (có dung nhào non, thái mỏng, khô thay rễ) Lá nhào giã nát đắp chữa mụn nhọt, mau lên da non; sắc uống chữa lỵ, chữa sốt làm thuốc bổ, nhào dùng nấu canh lươn ăn bổ Vỏ nhào: Nấu nước cho phụ nữ sau sinh uống bổ máu Và loại biết đến nhiều với người dân, nhiều người trước ngờ vực vào loại mọc dại chưa nhà khoa học nghiên cứu kiểm nghiệm Thế kể từ trước hay loại nhào sử dụng loại thảo cỏ giải khát hàng ngày người dân Để có thành phẩm trái nhào tươi đông lạnh hay nước ép thơm ngon bổ dưỡng vừa không bị dưỡng chất có trái nhào này, lại vừa có thêm hương vị dễ chịu hút người uống, cơng ty chúng tơi với sức trẻ, lòng nhiệt huyết nhận thấy việc phát triển cần phải ứng dụng nhanh khoa học kỹ thuật, nông nghiệp để tăng khả cạnh tranh thị trường hiệu sử dụng đất đai, nguồn lực, phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án “Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời” IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời  Nghị số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 Chính phủ phát triển kinh tế trang trại;  Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  Căn Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  Căn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất nông nghiệp;  Căn Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  Quyết định số 11//2017/QĐ-TTg, ngày 11/4/2017 Thủ tướng Chính phủ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời Việt Nam”; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần xây dựng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh An Giang; Phát huy tiềm năng, mạnh Công ty, kết hợp với công nghệ chế biến tiên tiến để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập khơng cơng nhân viên Cơng ty mà nâng cao mức sống cho người dân việc canh tác loại trồng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến dự án V.2 Mục tiêu cụ thể Phát huy tiềm năng, mạnh Công ty, kết hợp với tinh hoa y dược để tạo sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; - Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án Giải việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không công nhân viên Công ty mà nâng cao mức sống cho người dân Giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang Hình thành nhà máy chế biến dược liệu đại, tạo sản phẩm có chất lượng cao, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường nước xuất Dự án tiến hành trồng sâm bổ diện tích 3ha đinh lăng diện tích 61.558ha để phục vụ nguyên liệu cho việc bán Đầu tư xây dựng hệ thống Solar kết hợp, với tổng công suất dự kiến khoảng 20000 KwP tương đương 20MwP, để chủ động cung cấp điện cho trình hoạt động dự án – tiết kiệm lượng sản xuất – thân thiện môi trường, đồng thời phát lượng điện dư thừa lên lưới điện quốc gia Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện địa lý, địa chất Tri Tôn huyện miền núi nằm phía tây tỉnh An Giang, Việt Nam Tri Tơn huyện có diện tích lớn dân cư thưa thớt tỉnh An Giang, cách tỉnh lỵ - thành phố Long Xuyên 52 km phía tây, cách thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 83 km phía đơng, cách thành phố Châu Đốc 44 km phía tây nam cách Lâm Viên - Núi Cấm km Huyện lỵ thị trấn Tri Tôn Tri Tôn huyện dân tộc, miền núi, tôn giáo, biên giới nằm phía tây tỉnh An Giang có đường biên giới với Campuchia phía tây bắc (tại xã Vĩnh Gia, Lạc Quới) với chiều dài 15 km có cửa phụ Vĩnh Gia xã Vĩnh Gia Vị trí địa lý huyện Tri Tơn: Phía đơng giáp huyện Châu Thành, Thoại Sơn Phía đơng bắc giáp huyện Tịnh Biên Phía tây bắc giáp quận Kiri Vong, tỉnh Takéo, Campuchia Phía tây tây nam giáp tỉnh Kiên Giang Huyện Tri Tơn có diện tích tự nhiên 60.023,80 dân số năm 2015 người, chủ yếu gồm dân tộc: Kinh, Khmer, Chăm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt: Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Do phải tiếp nhận lượng nước thải từ trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hoá chất vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc q trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoặt công nhân lán trại gây tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Khơng khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt - Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác III Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải - Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất thoát chưa sử dụng đến Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 42 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao - Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh trình thi cơng Thu gom xử lý chất thải:Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực xây dựng cơng trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực nhà xưởng Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp ngồi Đơn vị tư vấn: Cơng Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 43 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân q trình thi cơng, xếp cơng việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt IV Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 44 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án Nội dung STT I Xây dựng Nhà điều hành Nhà kho Căn tin Nhà cho nhân viên Diện tích 615.580,90 m2 100,00 m2 100,00 m2 160,00 m2 131.730,35 11.468,65 Khu trồng 471.871,90 Số lượng Đơn giá Thành tiền - 150,00 Mương nước Đê bao ĐVT m2 m2 m2 21.482.388 4.000 600.000 1.500 150.000 2.550 255.000 3.000 480.000 50 6.586.518 50 573.433 20 9.437.438 Hệ thống tổng thể Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 45 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Nội dung STT Diện tích ĐVT Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống Hệ thống tưới nhỏ giọt Hệ thống II Thiết bị Pin lượng mặt trời Thiết bị văn phòng III Số lượng Đơn giá Thành tiền 700.000 700.000 800.000 800.000 400.000 400.000 1.500.000 1.500.000 301.350.000 20000 Kwp 15.000 300.000.000 200.000 Dụng cụ nông nghiệp 500.000 Thiết bị kho 300.000 Thiết bị khác 350.000 Cây giống Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2.347.954 46 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Nội dung STT Diện tích ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Cây nhàu giống 58.984 25 1.474.600 58.984 530.856 5.269 65 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 342.499 Cây đinh lăng giống Cá giống kg IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 1,774 5.727.304 6.017.016 0,193 0,500 0,994 1,656 0,246 0,145 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL% GXDtt * ĐMTL% Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% 621.777 1.613.293 213.464 355.774 52.801 436.509 47 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao Nội dung STT Diện tích Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Số lượng ĐVT 0,387 0,145 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 11 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường VI Dự phòng phí Đơn giá Thành tiền Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 83.137 436.509 GXDtt * ĐMTL%*1,1 3,15 GTBtt * ĐMTL%*1,1 0,473 TT 677.653 1.426.100 100.000 10% 33.692.466 Tổng cộng 370.617.129 Bảng tiến độ thực dự án NGUỒN VỐN Nội dung STT I Xây dựng Nhà điều hành Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền 21.482.388 600.000 Tự có - tự huy động 6.444.716 180.000 Vay tín dụng 15.037.672 420.000 Tiến độ thực 2019 3.400.000 2020 18.082.388 600.000 48 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao NGUỒN VỐN STT II III IV V Nội dung Nhà kho Căn tin Nhà cho nhân viên Mương nước Đê bao Khu trồng Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống tưới nhỏ giọt Thiết bị Pin lượng mặt trời Thiết bị văn phòng Dụng cụ nơng nghiệp Thiết bị kho Thiết bị khác Cây giống Cây nhàu giống Cây đinh lăng giống Cá giống Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền 150.000 255.000 480.000 6.586.518 573.433 9.437.438 700.000 800.000 400.000 1.500.000 301.350.000 300.000.000 200.000 500.000 300.000 350.000 2.347.954 1.474.600 530.856 342.499 5.727.304 6.017.016 Tự có - tự Vay tín huy động dụng 45.000 105.000 76.500 178.500 144.000 336.000 1.975.955 4.610.562 172.030 401.403 2.831.231 6.606.207 210.000 490.000 240.000 560.000 120.000 280.000 450.000 1.050.000 90.405.000 210.945.000 90.000.000 210.000.000 60.000 140.000 150.000 350.000 90.000 210.000 105.000 245.000 704.386 1.643.568 442.380 1.032.220 159.257 371.599 102.750 239.749 1.718.191 4.009.113 1.805.105 4.211.911 Tiến độ thực 2019 2020 150.000 255.000 480.000 6.586.518 573.433 9.437.438 700.000 800.000 400.000 1.500.000 300.000.000 300.000.000 5.382.558 5.440.226 1.350.000 200.000 500.000 300.000 350.000 2.347.954 1.474.600 530.856 342.499 344.746 576.790 49 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao NGUỒN VỐN STT 10 11 VI Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 621.777 186.533 435.244 621.777 1.613.293 213.464 355.774 52.801 483.988 64.039 106.732 15.840 1.129.305 149.425 249.041 36.961 1.613.293 213.464 355.774 52.801 436.509 130.953 305.556 436.509 83.137 24.941 58.196 83.137 436.509 130.953 305.556 436.509 677.653 1.426.100 203.296 427.830 474.357 998.270 107.252 1.419.711 100.000 30.000 70.000 100.000 33.692.466 370.617.129 100% 10.107.740 23.584.726 111.185.139 259.431.990 30% 70% 314.222.784 84,78% 2020 570.401 6.389 33.692.466 56.394.345 15,22% 50 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao III Phân tích hiệu kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư : 370.617.129.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ sáu trăm mười bảy triệu trăm hai mươi chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) : 111.185.139.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 259.431.990.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 370.617.129 Vốn tự có (huy động) 111.185.139 Vốn vay Ngân hàng 259.431.990 Tỷ trọng vốn vay 70,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,00%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Doanh thu từ trái nhàu - Doanh thu từ đinh lăng - Doanh thu từ cá Sặc rằn - Doanh thu từ điện mặt trời  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến chi phí dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt % 2% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính 51 Dự án Nơng nghiệp cơng nghệ cao 10 Chi phí đầu vào dự án Chi phí lãi vay Chi phí trồng nhàu Chi phí trồng đinh lăng Chi phí ni cá Sặc Rằn Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung Chi phí lương Chi phí khác Chế độ thuế Thuế TNDN % "" 55% 55% 65% 2% 1% "" 10% Khoản mục Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu Bảng tính Doanh thu % 10 III.2 Phương án vay - Số tiền : 259,449,652.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10,5%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Lãi suất vay Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 11% /năm 7% /năm 8,7% /năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 11,27 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 11,27 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hồn vốn Đơn vị tư vấn: Cơng Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 52 Dự án Nơng nghiệp cơng nghệ cao Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,63 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,63 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,7%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư cần xác định số tháng năm thứ 10 để xác định thời gian hồn vốn xác Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,39%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 229.823.336.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 229.823.336.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 53 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 14,81%>9,4% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời IV Hiệu kinh tế xã hội Như vậy, thông qua dự án thấy rõ dự án giúp giải cho việc làm cho người dân, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân địa phương Dự án khai thác mạnh điều kiện đất đai, kinh tế - xã hội, theo quy hoạch địa phương thủ tướng phủ phê duyệt Bên cạnh đó, dự án góp phần giải công ăn việc làm cho người dân địa phương thông qua việc mở rộng triển khai vùng thu mua nguyên liệu từ bên ngoài, nâng cao thu nhập người dân ổn định sống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cộng đồng dân cư Dự án góp phần đem lại phần nguồn thu cho chủ đầu tư đồng thời giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua nguồn thuế từ hoạt động dự án loại phí, lệ phí Đẩy mạnh việc thơng thương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực chủ trương, quy hoạch thành phố Dự án triển khai xây dựng nhà máy địa phương, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế thơng qua hoạt động xuất khẩu, đóng góp vào việc nâng cao ngân sách địa phương Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 2,5 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 54 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thương mại, dịch vụ công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2030 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 55 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Phụ lục 10: Phân tích độ nhạy Đơn vị tư vấn: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 56 ... lượng điện dư thừa lên lưới điện quốc gia Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I... vùng đất rộng trống để xây dựng nhà máy Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 12 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời điện mặt trời, điện gió, phần lớn vùng đất... yếu tố đầu vào phục vụ cho trình thực dự án tư ng đối thuận lợi đáp ứng kịp thời Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 17 Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời Đối