TRƯỜNG TIỂU HỌC NG ĐỨC SÁU TỔ KIỂM TRA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Minh Tân, ngày 16 tháng 07 năm 2019 BIÊN BẢN Kiểm tra công tác quản lí tài chính, tài sản năm 2019 Căn Quyết định số 92/QĐ-THLN ngày 27/02/2017 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Sáu việc kiểm tra công tác quản lí tài chính, tài sản năm 2019; Thực Kế hoạch kiểm tra Tổ kiểm tra số 92 hiệu trưởng phê duyệt; Hôm nay, hồi 30 ngày 16/07/2019 văn phòng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Sáu, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra cơng tác quản lí tài chính, tài sản sau: A Thành phần kiểm tra gồm có: 1- Bà Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng - Tổ trưởng 2- Bà Đặng Thị Hằng Thanh tra - Tổ trưởng 3-Bà Nguyễn Thị Hoa Nhân viên - Thành viên B Nội dung kiểm tra: KẾT QUẢ: I Kiểm tra công tác quản lí tài lãnh đạo: 1/ Cơng tác quản lí tài lãnh đạo: - Ưu điểm: Trong cơng tác quản lí tài Hiệu trưởng thường xun theo dõi, kiểm tra, đơn đốc kế tốn thủ quỹ thực tốt nhiệm vụ giao, hồ sơ tài lưu trữ đầy đủ, tất có kiểm duyệt xác nhận Hiệu trưởng - Hiệu trưởng đạo kế toán lập dự tốn thu, chi tài trường từ nguồn ngân sách, ngồi ngân sách - Có xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, có nội dung tự kiểm tra cơng tác quản lý tài chính, tài sản; - Việc thực cơng khai tài chính: Việc thực cơng khai tài phận kế tốn công khai cụ thể Hội đồng sư phạm cơng khai qua việc dán bảng qua hòm thư điện tử cá nhân trường - Quy chế chi tiêu nội: Được xây dựng tình hình thực tế đơn vị, danh mục, hạng mục xây dựng rõ ràng, phù hợp Được thông qua Hội đồng sư phạm, đồng thuận Ban Chấp hành Cơng đồn - Mua sắm tài sản: Việc mua sắm tài sản thực theo quy định, công khai Hội đồng chấp thuận; có thành lập tổ tư vấn cho việc mua sắm, lí tài sản - Hạn chế: Các hình thức cơng khai tài chưa phong phú, dừng lại việc cơng khai qua việc dán bảng qua hòm thư điện tử cá nhân Chưa thực cơng khai ngồi văn phòng hệ thống trường học Chưa thực Thông tư Số: 21/2005/TT-BTC công khai tài Chưa chủ động việc xây dựng kế hoạch mua sắm năm học, C Cơng tác quản lí tài Lãnh đạo: 2/ Thực chế độ sách Nhà nước cán giáo viên, nhân viên học sinh: - Ưu điểm: - Nhìn chung việc chi trả chế độ sách tiền lương, tiền thưởng chế độ giáo viên học sinh chi trả đầy đủ, rõ ràng - Hồ sơ lưu trữ, chi trả có đầy đủ chữ kí thành phần - Đầy đủ phiếu thu chi, tính tốn xác - Các mục chi người việc 3/ Công tác tham mưu, thực xã hội hóa giáo dục: Hiệu trưởng chủ động tích cực cơng tác tham mưu, tận dụng nhiều nguồn lực, mạnh thường quân để có thêm nguồn kinh phí sở vật chất phục vụ cho dạy học II Kiểm tra nguồn thu, khoản chi: 1/ Nguồn kinh phí tự chủ: - Tổng thu khoản: 776.720.000 đồng - Tổng chi khoản: 774.330.500 đồng - Còn: 389.500 đồng Đơn vị chấp hành thể lệ, chế độ, nguyên tắc kế tốn tài khoản thu, chi Các nội dung chi thường xuyên định mức, tiêu chuẩn quy định Quy chế nội bộ, đảm bảo tính hợp pháp khoản chi dự toán duyệt III- Kiến nghị: - Cần cơng khai tài nhiều hình thức tin qua mail qua cho tất thầy cô - Tăng cường công tác kiểm tra tự kiểm tra quản lý tài tài sản Nhà trường Chỉ đạo kế toán thiết lập đầy đủ hồ sơ, chứng từ kế toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC Thực đúng Thơng tư số 21/2005/TT-BTC cơng khai tài Biên kết thúc vào lúc 10 30 phút ngày đọc lại cho người có tên nêu nghe TỔ TRƯỞNG Đặng Thị Hằng ... cơng khai tài nhiều hình thức tin qua mail qua cho tất thầy cô - Tăng cường công tác kiểm tra tự kiểm tra quản lý tài tài sản Nhà trường Chỉ đạo kế toán thiết lập đầy đủ hồ sơ, chứng từ kế toán... nhiều nguồn lực, mạnh thường qn để có thêm nguồn kinh phí sở vật chất phục vụ cho dạy học II Kiểm tra nguồn thu, khoản chi: 1/ Nguồn kinh phí tự chủ: - Tổng thu khoản: 776.720.000 đồng - Tổng chi