Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm CID bctc 6T 2005 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
Công ty cổ phần Xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài tóm tắt Cho tháng đầu năm 2005 _ Hải Phòng, tháng 07 năm 2005 I Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30/06/2005 Mẫu CBTT - 03 Đơn vị tính: VNĐ tài sản Mã Thuy số ết minh 31/12/2004 30/06/2005 A - Tài sản lu động đầu t ngắn hạn 100 18.187.744.0 11.986.217.2 32 63 I- Tiền 110 Tiền mặt quỹ Tiền gửi Ngân hàng 111 112 1.022.096.49 296.867.457 24.396.767 11.129.065 997.699.725 285.738.392 II- Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trớc cho ngời bán 132 Thuế giá trị gia tăng đợc khấu 133 trừ Phải thu nội 134 - Phải thu nội khác 136 Các khoản phải thu khác 138 III- Hàng tồn kho 140 143 144 Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuÊt, kinh doanh dë dang 03 04 05 06 07 13.108.997.9 8.767.023.41 77 6.026.314.552 6.045.232.569 290.000.600 280.000.600 6.356.524.630 2.018.943.007 6.356.524.630 2.018.943.007 436.158.195 422.847.237 3.968.104.56 1.430.599.62 28.224.544 3.939.880.019 1.430.599.627 IV- Tài sản lu động khác 150 Tạm ứng Các khoản cầm cố, ký cợc, ký quỹ ngắn hạn 151 155 B- Tài sản cố định đầu t dài hạn 200 8.477.811.42 13.470.599.4 34 I- Tài sản cố định 210 Tài sản cố định hữu hình 211 5.696.252.53 11.558.522.6 11 5.313.688.507 11.230.567.24 6.352.146.895 11.554.190.13 (1.038.458.388 (323.622.892) ) 382.564.026 327.955.368 546.086.571 546.086.571 (163.522.545) (218.131.203) II- - Nguyên giá 212 - Giá trị hao mòn luỹ kế 213 Tài sản cố định thuê tài 214 - Nguyên giá 215 - Giá trị hao mòn luỹ kế 216 Chi phí xây dựng 230 08 09 10 11 88.545.0001.491.726.76 88.545.000 1.491.726.766 - 2.637.736.54 1.791.998.75 dë dang III- Chi phÝ trả trớc dài hạn Tổng cộng tài sản 240 12 25 143.822.349 120.078.064 26.665.555.4 25.456.816.6 54 97 Bảng cân đối kế toán (tiếp) Tại ngày 30/06/2005 Mẫu số B01-DN Đơn vị tính: VNĐ Nguồn vốn Mã số Thuy ết minh 31/12/2004 30/06/2005 A- Nợ phải trả 300 20.522.352.6 19.527.330.7 34 97 I- Nợ ngắn hạn 310 Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Phải trả cho đơn vị nội Các khoản phải trả, phải nộp khác 311 312 313 314 315 15.256.866.3 13.358.882.5 46 63 599.486.372 98.202.180 61.124.800 615.000.000 1.998.489.069 5.964.471.798 1.020.516.231 994.188.228 II- Nợ dài hạn 320 Nợ dài hạn 322 III- Nợ khác Chi phí phải trả 330 331 B- Ngn vèn chđ së h÷u 400 6.143.202.82 5.959.485.90 0 I- Nguån vèn, quü 410 Nguån vèn kinh doanh 411 6.035.571.78 5.862.410.90 5.346.030.000 5.410.000.000 316 317 318 14 13 15 16 17 11.617.200 15.300.150 8.870.249.621 2.871.066.021 3.196.667.245 2.299.369.994 14 5.265.486.28 6.168.448.23 5.265.486.288 6.168.448.234 - 18 II1 Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận cha phân phối Nguồn kinh phí, quỹ khác Quỹ khen thởng lỵi 414 415 416 420 422 Tỉng céng ngn vèn 43 19 15.000.000 36.000.000 58.710.900 653.541.782 378.700.000 107.631.038 67.075.000 107.631.038 67.075.000 26.665.555.4 25.456.816.6 54 97 Hải phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2005 Trởng phòng Tài vụ Tổng Giám đốc Lê Thị Liên Trần Duy Hải II Kết hoạt động kinh doanh Cho tháng đầu năm 2005 Mẫu số B02-DN Đơn vị tính: VNĐ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 ChØ tiªu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí từ hoạt động đầu t tài Lợi nhuận từ hoạt động tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh thu khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Lợi nhuận trớc thuế Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận sau thuế Thu nhập cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu Kỳ báo cáo Luỹ kế 13.104.037.558 13.104037.558 12.152.675.259 13.104.037.55 13.104.037.55 12.152.675.25 951.362.299 951.362.299 78.697.328 78.697.238 3.190.839 3.190839 75.506.489 75.506.489 415.781.573 222.028 222.028 611.309.243 171.166.588 440.142.655 8,135% 415.781.573 222.028 222.028 611.309.243 171.166.588 440.142.655 8,135% 7% 7% ... 15.300.150 8.870.249 .62 1 2.871. 066 .021 3.1 96. 667 .245 2.299. 369 .994 14 5. 265 .4 86. 28 6. 168 .448.23 5. 265 .4 86. 288 6. 168 .448.234 - 18 II1 Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận cha phân phối... 6. 045.232. 569 290.000 .60 0 280.000 .60 0 6. 3 56. 524 .63 0 2.018.943.007 6. 3 56. 524 .63 0 2.018.943.007 4 36. 158.195 422.847.237 3. 968 .104. 56 1.430.599 .62 28.224.544 3.939.880.019 1.430.599 .62 7 IV- Tài sản lu động... 4 16 420 422 Tỉng céng ngn vèn 43 19 15.000.000 36. 000.000 58.710.900 65 3.541.782 378.700.000 107 .63 1.038 67 .075.000 107 .63 1.038 67 .075.000 26. 665 .555.4 25.4 56. 8 16. 6 54 97 Hải phòng, ngày 20 tháng