Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
to:, -,,._ i :'i:-"= g E cO IHAN DAU rrl & pHAr rRrEN Dr/ A HA TANG THAI niNTT DUONG 3ll2l Kha Van CAn, P Hi6p Binh ChAnh, Q.Thtr Dfc, Tp Chi Minh cONc ry Di6nthoai: 08.37269701 - Fax: 08.37269872 rixT BAO CAO TTiNH HoAT DoNG SAN XUAT KINH DoANH xArr 2o1s VA KE HOACH NAM 2016 Kinh gfri: Dgi hQi tl6ng cO e6ng C6ng ty CP tIAu tu & ph6t tri6n dg'6n ting Thrii Bin Ducrng ,1 Cdng ty CP dAu tu & ph6t trien du irnhq tAng Th6i Binh Duong PPI) thuc hi6n k6 hoach SXKD ndm 2015 bdi c6nh tinh hinh kinh tti d6t udc c6 nhfrne chuy6n bi6n tich cpc Ndn kinh tC ctta ch nudc dang tr6n dd phuc h i, tdng trudng kinh tO 6n dinh, lam ph6t dugc ki6m so6t o mirc th6p Tuy nhi€n, su bi€n d6ng cira gt| c6" thi trucrng thd gi6i, nhAt ld c5c mdt hdng nguy6n, nhi6n liQu 6p I ncr c6ng Anh hudng kh6ng nho d6n cAn doi ngAn s6ch Nha nu6c, khi6n c6c nghi€p kinh doanh noi chung vdr ngdnh xdy dpg vd dAu tu kinh doanh b6t dong sA noi ri6ng gap kh6 khan viQc ti6p cdn c6c ngu6n v6n phuc vu cho s6n xu6t ki doanh, dAu tu ,A ph6t tri6n Nbng luc canh tranh cta c6c doanh nghi€p Viet Nam da g o rnuc tnap kho cqnh tranh voi c6c doanh nghi€p nudc ngodi dang o at vdo nuoc t theo c6c hi€p dinh thuong mai tu (TPP, AEC, EVFTA) Cirng vcri do, c6.c doan nghiOp nganh xAy drmg gap mQt s6 kho khdn c6ng t6c quy hoach va giii ph6n rndt bdng Trong UOi cann d6, H6i dong quAn tri vd Ban diiiu hdnh dd tAp ng cao dd cho vi6c t6i cdu trfc doanh nghi6p, dAy manh co cAu tai chinh, linh hoat ng dAu tu kinh doanh, di6u chinh ti lg ddu tu tAp trung xdy dung tAng va ld d6 luc ld ngdnh ,) ngh€ mf,i nhon, nAng cao chAt lugng c6ng tdc quin Iy,tdng cuong q Iy dau tu xay ( , d\mg, tiep tuc thgc hiQn t6i co cAu C6ng ty PHAN 1: BAO CAO HOAT DONG SAx XUAT KINH DoAN DSnh gi6 NAM 2OI5 k6t qui ho4t dQtrg srin xu6t kinh doanh nim 201 - Ctic chf ti€u ; sdn lwqng, doanh thu, lp'i nhuQn: vA Trong b6i cinh kh6 khdn d6, PPI dd thyc hi6n c6c chi ti6u dC u thd nhu sau: A //a'/ l! Jt I {i=('r \*\ \\ a\ \ Di thqc Chi ti6u SAn lucxrg xAy lap vd v6n ddu tu n 1.185.000 46,33Vo 439.298 T6ng doanh thu thuAn (hcro nh6t) thinh 43,6'/Vo T6ng lgi nhuAn truoc thuti (hqp nhAt) Do kho khdn vd nguon v6n vd dcrn hdng xAy 16p c6ng trinh t k6o ddi n6n ndm 2015, gi6 tri s6n lugng xdy l8p vir v6n dAu tu chi ) r^^ ty dd chu d6ng thuc hi6n viQc cat giAm d6 so voi kO hoach dd Cong 6n chua sinh loi md chi tpp trung dAu tu thi cdng c6c dy 6n di6m OO Uan giao c6ng trinh, nhi6n chu dAu tu (c6c Ban QLDA) v6n c6ng trinh n6n chua to6n cho c6ng ty, dAn dOn vi6c tri6n kh , i, r^ rv t I ch6m so voi tien d0 ddng ky ban dAu D6ng thcri cdng ty dd chtr dQng hoach, c6ng ndng mQt so khu d6t cira khu dAn cu d6 tang doanh thu vd nhi6n c6c chi ti6u ndy v6n chua dqt k6t qu6 nhu kt5 hopch ban ddu - Cric chi ti€u vi gian chuAn bi duoc 46,3304 tu vho c6c dq dang cho dut ua b6 i c6ns trinh co i6u chinh quy lgi nhu{n.Tuy titi chfnh: Cac chi ti6u chu y€u Don vi CHI TIBU 1.298.421 885 98 439.298 352.735 Loi nhu4n tir ho4t dQng VO t6ng tdi s6n: cua Cong 4t3.22 24.t51 kinh doanh Loi nhuAn sau thu6 tri€u dong Ndm 2014 Ndm 2015 Doanh thu thuAn 36.1 s0 23.130 28.824 22.9t7 ty dtin ngdy 3111212015 dpt 1.298 ty ddng, t6ng tdi s6n tai thoi di6m dAu ndm (.rgdy 0110112015) Trong tdi 232.393 triQu d6ng, tri duoc ty le tdng274,7oh so chri y6u tidn vd c6c khoin tuong ducrng tidn ting 24.073 fti}u vot rg6n han tdng v6i dAu ndm Tdi s6n ng 2015 dpt 317.000 tri0u ddng chitim ty 24,4oA tong tai sAn Tai 47o/o so sA t l' nan cuol nam ngi.r hqn tang g, ty IQ titng 63 lAn so v6i ddu ndm; c6c khoAn phAi thu ngin hpn tdng 204.668 tri6u 384,2oh so v6i dAu ndm Tdi sin ddi han tdng 180.831 triQu d6ng, tj' 'han i dng, ty lQ tang lQ dat 98I.421 trigu d6ng, chi6m cu6i ndm , tang 22,60 so v6i ddu ti 19 5,6 % Vd ngu6n v6n: Xet mot c6ch tong qu6t thi d6n ngiry 311121201 dd co nhirng : .- bi6n dQng cA vd quy m6 vd co cAu ngu6n v6n Vd quy m6 t6ng nguo von tang tneln 413.223 triQu ddng Trong cv d6 o c6u tgndtt v6n cfrng co mQt s6 t ay d6i d6ng kO (,, m6t so khoan muc cu thd nhu sau: Nq ph6i trA d6n ngdy 3111212015 ld 753.243 triQu d6ng chi6m ty rong 58%, tdng 204.952 triQu d6ng, d6ng tj' lQ tdng 37,4%o so v6i dAu ndm 46.925 tri€u No ngin hpn gi tj' lQ gi6m 13% so v6i dAu ndm nhr.mg Nq ph6i tr6 v6n tdng ch y6u m6t s6 nguy6n nhAn: 86.757 tri6u + Vay vd ng ddi h4n d6n 3111212015 dpt 158.300 tri6u ddng, d6ng, ti lg tdng 121,30 so v6i dAu ndm No dai han giam di 50% rong giai doan 2014-2015, no trung han tdng, nguy6n nhAn ndm 2015 cong ty Chi nh6nh Long An tdi trg vdn trung h4n cho dq 6n BT Thri Thua Bi dl duoc BIDV Thanh - Hoa Kh6nh + Chi phi phii tr6 d6n 3111212015 dat 147 485 triQu d6ng Nguy n nhdn c6ng ty de trich tru6c chi phi c6c c6ng trinh giao th6n9, chi phi chua tAp thoi tai thoi di6m qp day dri, kip 3lll2l2}l5 Ngudn v5n chri s& hff'u d6n ngdy 3111212015 ld 545,178 ti d6ng, tdng 208,271ti dOng, tj'lQ tdng 61,8o/o so v6i dAu nam vot' cac bi6n d6ng chu y6u u: Thyc hi6n Nghi quyet 03AIQ-DHCDCE.2}L4 ngdy 2211212014 € vi€c c6 phi6u ,/, ph6t hdnh tdng v6n c6 phAn tu ngudn thang du ...THIẾT KẾ MÔN HỌC - MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH Lời nói đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của ngành Than. Bởi đây là một ngành công nghiệp quan trọng cung cấp nguyên, nhiên liệu cho rất nhiều ngành công nghiệp khác như: điện, hoá chất, xi măng, luyện kim Ngoài ra còn xuất khẩu đem lại nguồn lợi ngoại tệ lớn cho đất nước. Than còn là nguồn chất đốt phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Công ty than Đồng Vông là công ty con của Công ty than Uông Bí - TKV, là một công ty khai thác hầm lò, chính vì vậy Ban lãnh đạo Công ty than Đồng Vông đã xác định vai trò, trách nhiệm sản xuất của mình trong sản xuất kinh doanh là không ngừng cải tiến công nghệ sản xuất, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào khai thác than để không ngừng làm tăng sản lượng, giảm giá thành sản phẩm mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường và nâng cao đời sống công nhân viên trong Công ty, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Công ty than Uông Bí giao. Như chúng ta đã biết, ngày nay các doanh nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Doanh nghiệp tạo ra mọi của cải vô tận đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của xã hội. Để tồn tại và phát triển chủ doanh nghiệp phải lập kế hoạch cho việc sản xuất kinh doanh của công ty mình nhằm mục đích sản phẩm được sản xuất ra được thị trường chấp nhận và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Nhận thức được vai trò công tác lập kế hoạch Công ty than Đồng Vông hàng năm dựa vào kế hoạch Công ty than Uông bí giao cho mà xây dựng kế hoạch kinh doanh cho mình một cách chu đáo, tỷ mỷ trên cơ sở phân tích các biến động của thị trường và nguồn lực hiện có của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất, có tích luỹ để vừa bảo toàn và phát triển vốn, mặt khác đáp ứng được yêu cầu chung của sự phát triển kinh tế xã hội. Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc _QTKDK7 1 THIẾT KẾ MÔN HỌC - MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH Trong bài thiết kế môn học này của mình, em xin xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động kinh doanh tại Công ty than Đồng Vông năm 2009. Đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát chung về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chương 2: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty than Đồng Vông Chương 3: Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động kinh doanh Do nhận thức và kiến thức còn có nhiều hạn chế do đó việc lập kế hoạch và đè xuất biện pháp không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của thầy, cô để thiết kế môn học này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc _QTKDK7 2 THIẾT KẾ MÔN HỌC - MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 1/29 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN C C H H I I Ế Ế N N L L Ư Ư Ợ Ợ C C P P H H Á Á T T T T R R I I Ể Ể N N Đ Đ Ế Ế N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 2 2 4 4 V V À À K K Ế Ế H H O O Ạ Ạ C C H H S S Ả Ả N N X X U U Ấ Ấ T T K K I I N N H H D D O O A A N N H H 5 5 N N Ă Ă M M ( ( 2 2 0 0 1 1 4 4 – – 2 2 0 0 1 1 8 8 ) ) TP.HCM, THÁNG 12-2013 2/29 MỤC LỤC CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009 – 2013 2 1. Giới thiệu chung 2 2. Chức năng kinh doanh chính 2 3. Quá trình hình thành và phát triển 2 4. Thành tựu 3 5. Hệ thống tổ chức hoạt động của công ty 3 5.1 Cơ cấu tổ chức 3 5.2 Cơ cấu bộ máy công ty 4 6. Nhân sự công ty 4 7. Cơ cấu cổ đông của công ty 4 8. Các dự án do công ty làm chủ đầu tư 5 8.1 Dự án do công ty làm chủ đầu tư 5 8.2 Dự án công ty hợp tác, liên doanh 6 8.3 Dự án công ty góp vốn cổ phần 6 9. Kết quả hoạt động SXKD của công ty 6 10. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động 7 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ NỘI TẠI CỦA CÔNG TY 8 1. Bối cảnh của thị trường và các tác động của môi trường kinh doanh bất động sản ảnh hưởng trực tiếp đến công ty 8 2. Phân tích các yếu tố nội tại của công ty (SWOT) 9 2.1 Phân tích những điểm mạnh - yếu của công ty 9 2.2 Cơ hội và thách thức của công ty 11 2.3 Phân tích ma trận SWOT 12 3. Chiến lược phổ quát của Michael Porter (Generic Strategy) 14 CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY ĐẾN NĂM 2024 15 1. Định hướng mục tiêu phát triển công ty đến năm 2024 15 2. Các chiến lược cụ thể của Công ty trong thời gian tới (2014 – 2024) 15 2.1 Chiến lược phát triển sản phẩm kết hợp đa dạng hoá các sản phẩm liên quan trong chuỗi giá trị 15 2.2 Chiến lược hợp tác, liên doanh 16 3/29 2.3 Chiến lược cạnh tranh dựa trên những lợi thế của công ty 16 2.4 Chiến lược phát triển quy mô thông qua tăng vốn điều lệ 17 2.5 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 18 3. Các nhóm giải pháp: 18 3.1 Tái cơ cấu công ty 18 3.2 Quản trị rủi ro 18 3.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự 18 3.4 Nhóm giải pháp về quản trị 19 3.5 Giải pháp về dự án, sản phẩm và tiếp thị 19 3.6 Giải pháp tài chính 20 CHƯƠNG IV: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH (2014 – 2018) 22 1. Kế hoạch triển khai các dự án 23 2. Kế hoạch vốn 24 3. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận 24 CHƯƠNG V: THAY LỜI KẾT 25 4/29 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2013 B B Á Á O O C C Á Á O O C C H H I I Ế Ế N N L L Ư Ư Ợ Ợ C C P P H H Á Á T T T T R R I I Ể Ể N N C C Ô Ô N N G G T T Y Y Đ Đ Ế Ế N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 2 2 4 4 V V À À K K Ế Ế H H O O Ạ Ạ C C H H S S Ả Ả N N X X U U Ấ Ấ T T K K I I N N H H D D O O A A N N H H 2 2 0 0 1 1 4 4 – – 2 2 0 0 1 1 8 8 C C Ủ Ủ A A C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C P P P P T T N N A A M M S S À À I I G G Ò Ò N N Chiến lược phát triển công ty đến năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2014-2018) của Công ty CPPT Nam Sài Gòn được Ban điều hành soạn thảo dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị để trình ĐHCĐ 2010 – Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 (F) 1 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 (Trình Đại hội đồng cổ đông) I. Môi trường hoạt động ngân hàng năm 2009 Với sự can thiệp mạnh tay của chính phủ hầu hết các quốc gia trên thế giới thông qua chính sách nới lỏng tiền tệ và tăng chi ngân sách, năm 2009 kinh tế thế giới dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu 2008. Nằm trong xu thế chung đó, kinh tế Việt Nam cũng đã cải thiện hơn. Tốc độ tăng trưởng GDP cải thiện dần qua các quý và đạt 5,3% cả năm 2009, CPI có m ức tăng dưới 1% trong suốt 10 tháng. Cùng với chủ trương kích cầu và ngăn chặn suy giảm kinh tế, sự chuyển hướng chính sách tiền tệ từ thắt chặt sang nới lỏng là yếu tố tạo điều kiện để ngành ngân hàng phục hồi đà tăng trưởng trong năm 2009, đặc biệt là về tín dụng. Bên cạnh đó, so với năm 2008 diễn biến chính sách tiền tệ năm 2009 cũng có phần ổn định hơn với chỉ 2 lần điều chỉnh lãi suất cơ bản. Thị trường ngân hàng năm 2009 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cũng như tăng trưởng quy mô của các ngân hàng thương mại. Trong đó đáng chú ý là các vấn đề căng thẳng ngoại tệ; sự thay đổi chính sách từ khuyến khích tăng tín dụng đầu năm (thông qua gói cho vay hỗ trợ lãi suất 4% từ 01/02/2009) chuyển sang kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng từ cuối quý II và chấm dứt hỗ trợ lãi suất ngắn hạn từ cuối năm 2009; cũng như quy định chấm dứt các hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, hoạt động của các trung tâm giao dịch vàng. II. Nhìn lại hoạt động của ACB năm 2009 Trên cơ sở dự báo tình hình chung của nền kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngành ngân hàng và tham vấn ý kiến Hội đồng sáng lập, Hội đồng quản trị và Ban điều hành ACB đã đề ra từ đầu năm phương châm hoạt động năm 2009 là: quản lý tốt, lợi nhuận hợp lý và tăng trưởng bền vững. Hoạt động của ACB năm 2009 do vậy có thể được đánh giá lần lượt qua các mặt trên. Thứ nhất, công tác quản lý rủi ro năm 2009 của ACB đã đáp ứng tốt yêu cầu đề ra từ đầu năm. Về rủi ro tín dụng, số liệu kiểm toán cho thấy tỷ lệ nợ xấu năm 2009 của Tập đoàn ACB chỉ là 0,4% tốt hơn rất nhiều so với mục tiêu đặt ra là duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,2%. ĐHCĐ 2010 – Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 (F) 2 Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp tỷ lệ này ở mức dưới 0,5% mặc dù thị trường có lúc có những thay đổi không thuận lợi, và tốc độ tăng trưởng tín dụng trên 2 con số. Như vậy, chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của ACB tiếp tục được khẳng định. Rủi ro thanh khoản cũng được quản lý tốt. Số liệu cho thấy năm 2009 ACB tiếp t ục duy trì được tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn ở mức thấp với độ an toàn cao, và tỷ lệ khả năng chi trả ở mức cao, xấp xỉ 12 lần. Điều này càng đáng chú ý trong bối cảnh thanh khoản của nhiều NHTM bị tác CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù - H¹nh Việt Trì, ngày 22 tháng năm 2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2013 I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1- Thuận lợi: - Thị trường giấy bao bì công nghiệp cao cấp nước diễn biến thuận lợi so với năm trước Thương hiệu giấy bao bì công nghiệp Công ty khẳng định có vị trí vững thị trường; Khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm giấy bao bì Công ty, nên hợp tác lâu bền; - Năng lực thiết bị công nghệ Doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu đa dạng hoá mặt hàng sản xuất Vì vậy, mặt hàng chủ đạo giấy bao bì công ... c[ra doanh nghiQp Nhirng k6t qu rAt quan r , !, I ndy dd gop phAn 6n dinh va ph6t tri6n doanh nghi6p' PHAN 2: KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NA 20t6 Ve tinh hinh thi trudng vh tlinh hufng kinh doanh: ... vi6n c6 n[ng lr,rc vd kinh nghiOm c6ng t6c quirn tri kinh h Cdc vi0n ndy d5 tham dU hau hOt cac cuQc hop quin tri luc cua Hoi T6m lai ktit qui san xudrt kinh doanh ndm 2015 de th6 hi€n su ddng... t6ng tdi s6n: cua Cong 4t3.22 24.t51 kinh doanh Loi nhuAn sau thu6 tri€u dong Ndm 2014 Ndm 2015 Doanh thu thuAn 36.1 s0 23.130 28.824 22.9t7 ty dtin ngdy 31112 12015 dpt 1.298 ty ddng, t6ng tdi s6n