NHÓM QTTC D03 [DỰ ÁN TRÀ SỮA MITEA] MilkTea “Mang giá trị đến gần với bạn hơn” Mục lục Page A GIỚI THIỆU DỰ ÁN KINH DOANH Thực phẩm, đồ uống số ngành có tốc độ phát triển nhanh thời gian qua, với cấu dân số Việt Nam giai đoạn dân số vàng Chính thế, nhu cầu thị trường cho lĩnh vực lớn nên thời điểm thích hợp để tham gia vào lĩnh vực Dự án triển khai khuôn viên trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh   Sản phẩm/dịch vụ kinh doanh: Trà sữa Đối tượng khách hàng: sinh viên, giảng viên trường Trà sữa số loại đồ uống yêu thích nhiều bạn trẻ Đối với sinh viên đại học Ngân hàng nói riêng, nhận thấy nhu cầu sinh viên lớn Môi trường học tập căng thẳng, bạn cần sản phẩm dinh dưỡng mà cần sản phẩm theo an toàn vệ sinh, trong trường chưa có sản phẩm loại Thứ hai, khó kinh doanh địa điểm, thật may mắn ban quản lí cung cấp cho lựa chọn địa điểm chi phí thuê không cao Chính vậy, hội để ta có niềm tin dự án thành công Mục tiêu   Cung cấp cho bạn sinh viên sản phẩm đồ uống dinh dưỡng, an toàn hợp vệ sinh Chiếm 50% thị phần đồ uống giải khát trường đại học Ngân Hàng Page B NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI ĐH NGÂN HÀNG Đối thủ cạnh tranh  Các đối thủ cạnh tranh   Family Mart  Căn tin  Các quán xung quan trường Bảng khảo sát sản phẩm, giá sản phẩm đồ uống đối thủ Đối thủ cạnh tranh Căn tin Family mart Các quán trà sữa gần trường Loại sản phẩm - Nước khoáng nước lọc - Các loại nước có gas, chè, trà đào trà tắc - Cà phê - Trà sữa, nước dừa - Các loại nước uống khác - Nước khoáng - Các loại nước có gas - Trà sữa đóng chai - Đá tuyết - Cà phê - Cacao nóng, soda - Các loại nước ngoại nhập Giá - 5000đ – 10000d - 8000đ – 15000đ - Trà sữa, sinh tố - Nước ép trái - Các loại nước có gas - 15000đ – 20000đ - 15000đ – 20000đ - 10000đ – 20000đ Page - 10000đ - 12000đ -15000đ - 4000đ – 5000đ - 7000đ – 15000đ - 10000đ - 12000đ - 5000đ – 12000đ - 12000 – 15000đ - 15000đ – 30000đ  Phân tích đối thủ cạnh tranh Đối thủ Điểm mạnh Điểm yếu Căn tin - Trong khuôn viên trường, - Thanh toán chậm thuận lợi cho sinh viên di - Không có dịch vụ chuyển ship tận chỗ - Giá hợp lý - Được sinh viên nhận xét không ngon - Ít chương trình khuyến Family - Trong khuôn viên trường, thuận - Đồ chế biến sẵn Mart lợi cho việc di chuyển - Nước đóng chai - Giá hợp lý, có nhiều chương trình khuyến - Có nhiều sản phẩm đa dạng => sinh viên có nhiều lựa chọn Các - Được sinh viên nhận xét - Chưa đảm bảo quán ngon vệ sinh an toàn trà sữa - Giá phù hợp Nhận thực phẩm gần yêu thích sinh viên - Chưa có dịch vụ trường - Thái độ phục vụ tận tình ship tận phòng Page Chiến lược - Giá rẻ, cạnh tranh - Đa dạng hóa sản phẩm - Giá cạnh tranh, nhiều chương trình khuyến - Không để khách hàng chờ đợi lâu - Kết hợp ăn vặt - Đa dạng chủng loại thạch ly trà sữa - Có trà sữa chủ đạo Khách hàng (nhu cầu sản phẩm, sản lượng) -  Khách hàng: Sinh viên chiếm tỷ trọng lớn, Giảng viên, Khác Nên trình nghiên cứu tập trung vào sinh viên đại học Ngân hàng Tỷ lệ hoạt động sinh viên trường ĐH NH Theo kết khảo sát, lượng sinh viên năm năm hoạt động trường chiếm 80% tổng số sinh viên Khảo sát giúp có chiến lược sản phẩm, marketing phù hợp Nhu cầu thực tế sinh viên tới sản phẩm(trà sữa) theo năm học  Khảo sát giúp xác định doanh thu xác hơn: Doanh thu cao thời điểm bắt đầu năm học thời điểm sau tết, thường kéo dài 3-4 tháng  Riền thời điểm nghỉ hè, đa phần sinh viên mặt trường Nên doanh thu không dự tính  Sở thích, tính cách  Giá phải Sản phẩm hợp vệ sinh Quán thoáng mát Phong cách phục vụ tốt, nhanh chóng Sản phẩm ngon, hợp vị Có chỗ gửi xe Món ăn thức uống đa dạng Phù hợp với buổi họp nhóm, bạn Quán dễ tìm kiếm Không gian rộng rãi Trang trí đẹp, có màu sắc phù hợp Thời gian phục vụ kéo dài Có âm nhạc nhẹ nhàng Page Nữ 84.0% 82.0% 71.90% 69.90% 79.40 % 60.80% 66.70% 55.20% 46.40% 42.50% 30.10% 22.90% 22.20% Nam 80.3% 76.2% 68.9% 61.5% 60.7% 54.5% 54.5% 53.3% 49.2% 41.0% 28.7% 26.6% 25.0% Yếu tố khác 4.60% 4.1%  Qua tiêu chuẩn quán ăn vặt lý tưởng từ kết khảo sát, chủ quán ăn vặt tương lai nên ý đảm bảo yếu tố ăn ngon, hợp vệ sinh giá phải Nghiên cứu sản phẩm  - - Sản phẩm Trà sữa với chất lượng đảm bảo, tự nấu, trân châu thạch, flan tự làm với nguyên liệu rõ ràng an toàn Ngoài trà sữa ly thêm trà sữa mâm, trà sữa xô, trà sữa túi, trà sữa bottle với thiết kế đa dạng đáng yêu để bạn tái sử dụng sau mua về…… Ngoài có ăn vặt kèm: khoai tây chiên,… Gía: Sau có bảng khảo sát giá đối thủ cạnh tranh tính toán chi phí đưa giá Thông thường, đổi thủ khác vị trí gần có mức giá dao động từ 15k-20k/ly tùy theo nhân thạch… - Dựa kỹ thuật định giá markup tỉ lệ trung bình ngành - Giá ly trà sữa trung bình 18k  Phân phối - Bán trực tiếp quán - Ship tận nơi cho sinh viên - Lập fanpage bán hàng gián tiếp thông qua mạng facebook, zalo fanpage  Xúc tiến: - Quảng cáo fanpage - Quảng cáo thông qua bạn bè - Tiếp thị thông qua group trường thầy cô dễ thương – người khuyến khích sinh viên khởi nghiệp FB riêng/fanpage riêng: thầy Bảo Bảo, cô Lài… - Có giảm giá vào mùa lễ, cao điểm theo nhóm giảm giá vào người: sáng/ trưa - Giảm giá cho bạn mua combo bạn uống trực tiếp quán/ mua mang đc tặng thêm phần ăn vặt - Phát voucher giảm giá, khuyến thêm phần nước/ thức ăn vặt khác - Đặc biệt: tích điểm cá nhân, đc tặng free đồ ăn uống/ giảm  - Page Địa điểm – vị trí: Nằm trung tâm trường thuận lời cho việc kinh doanh, bất lợi doanh thu phụ thuộc vào nhu cầu sinh viên trường, nên có dòng khách hàng Page C TRÌNH BÀY DỰ ÁN - Quy mô vốn: 200 triệu đồng Địa điểm: Phòng Judo đại học Ngân Hàng HCM Giá thuê: 3.5 triệu/ tháng Thời gian hoạt động: năm Yêu cầu tỷ suất sinh lời: 20% Thời gian triển khai: Tháng 1/2017 Khách hàng: Khách hàng mục tiêu: sinh viên trường ĐHNH, lượng khách hàng mục tiêu sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, số sinh viên năm 4; Ngoài có giảng viên khách hàng khác Sản phẩm & dịch vụ Thống kê sản phẩm, bảng giá Sản phẩm Trà sữa Khác ( ca phê, bánh ngọt, ) Giá trung bình: 18000đ/ly Giá bán 16000-20000 Tỷ trọng 90% 10% Chiến lược kinh doanh Cốt lõi: “Tạo khác biệt chất lượng dịch vụ”     Yếu tố tạo khác biệt: thái độ phục vụ khách hàng Sản phẩm: Chất lượng, tiện lợi, giá hợp lí; Nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Phải có dịch vụ tốt (ship hàng tận nơi, chất lượng phục vụ) Cung cấp tiện ích cho sinh viên: Kết hợp phòng tự học để sinh viên vào học nhóm Chi phí đầu tư Page Đơn vị: triệu đồng  Vốn đầu tư ban đầu Vốn đầu tư Chi phí thành lập 1.1 Chi phí giấy phép kinh doanh 1.2 Chi phí VSATTP Chi phí thiết kế quán Chi phí sửa chữa Chi phí nội thất 4.1 Bàn ghế 4.2 Máy lạnh Trang thiết bị 5.1 Máy dập nắp 5.2 Bình ủ trà 5.3 Máy tính tiền 5.4 Máy xay 5.5 Máy làm lạnh 5.6 Khác(ly, tách,…) Chi phí Marketing Chi phí khác Tổng Cộng 1,250,000 100,000 1,150,000 7,000,000 17,500,000 16,500,000 4,500,000 12,000,000 17,100,000 3,000,000 1,000,000 6,900,000 1,500,000 3,200,000 1,500,000 4,700,000 2,000,000 66,050,000 đồng/lần/cơ sở Page 10 1.2 Chi phí VSATTP 1.2.1 Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 1.2.2 Phí thẩm xét Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận VS ATTP 1.2.3 Phí thẩm định sở xin cấp giấy phép VSATTP Chi phí thiết kế quán Chi phí sửa chữa DT(m2 ) 70 70 SL Chi phí nội thất 4.1 Bàn ghế 4.1.1 Bàn 4.1.2 Ghế 4.2 Máy lạnh Thành tiền 100,000 250,000 Đơn giá 20 SL Trang thiết bị 5.1 Máy dập nắp 5.2 Bình ủ trà 5.3 Máy tính tiền 5.4 Máy xay 5.5 Máy làm lạnh 5.6 Khác(ly, tách,…) Chi phí Marketing 6.1 Khai trương 6.2 Tờ rơi 6.2 Mạng Đơn giá/m2 1,150,000 150,000 500,000 500,000 7,000,000 17,500,000 Thành tiền 16,500,000 4,500,000 2,500,000 2,000,000 12,000,000 500,000 100,000 12,000,000 Đơn giá 1 100 Thành tiền 3,000,000 200,000 6,900,000 1,500,000 3,200,000 15000 Page 11 17,100,000 3,000,000 1,000,000 6,900,000 1,500,000 3,200,000 1500000 4,700,000 3,000,000 500,000 1,200,000  Chi phí trì hàng tháng Chi phí trì hàng tháng Mặt Điện, nước, internet Nhân 3.1 Quản lí 3.2 Pha chế 3.3 Phục vụ Nguyên vật liệu 4.1 Trà 4.2 Topping Vật liệu (cốc, ống hút,…) 5.1 Cốc 5.2 Ống hút 5.3 Bao bì Marketing 7.Chi phí khác 7.1 Phí kiểm tra sở đủ điều kiện VS ATTP định kỳ Tổng Cộng 3,500,000 4,449,200 9,630,000 3,600,000 5,760,000 7,950,000 7,200,000 750,000 345,000 270,000 45,000 30,000 100,000 500,000 500,000 26,204,200 Đơn vị SL Đơn giá Page 12 Thành tiền 2.1 Điện (kwh) 2.2 Nước (m2) 2.3 Điện thoại 2.4 Internet Kwh m2 120 12 3,391 4,449,200 4,069,200 15,000 180,000 200,000 200,000 Bảng lương nhân viên Đơn vị Nhân 3.1 Quản lí 3.2 Pha chế người người 3.3 Phục vụ người SL Tiền lương/1h Tiền lương/tháng 9,630,000 18,000 15,000 3,600,000 12,000 5,760,000 Bản giá nguyên vật liệu Đơn vị Nguyên liệu 4.1 Trà sữa 200g 4.2 Topping 2,2kg Vật liệu 5.1 Cốc 5.2 Ống hút 5.3 Bao bì SL Đơn giá Thành tiền gram kg 120 10 60,000 75,000 bao bao 900 3 300 15,000 10,000 Page 13 7,950,000 7,200,000 750,000 345,000 270,000 45,000 30,000 Dự báo sản lương, doanh thu  Đánh giá dự báo sản lượng theo mức độ hoạt động khách hàng Tháng 10 11 12 Năm Mức độ lý tưởng 100 100 10 10 100 100 100 10 10 100 100 100 100 % 0 0 Môi trường thực 90 90 10 10 100 90 40 40 90 100 100 100 86.67 tế % 0 - Mức độ hoạt động sinh viên sở để ta thực dự báo xác -  môi trường thực tế Trong môi trường thực tế đạt 86.67% sản lượng dự báo Dự báo doanh thu Dự báo sản lượng khoảng 2% sinh viên = 60 đến 100 ly Bảng dự báo doanh thu năm 1 Tỷ lệ % Dự báo sản lượng TB/ngày Sản lượng/ngày Sản lượng/tháng Doanh thu 150% 120% 3,4,5 100% 60 60 90 2700 48,600 72 2160 38,880 90% 40% 40% 90% 10,11,12 100% 60 60 60 60 60 60 60 1800 32,400 54 1620 29,160 24 720 12,960 24 720 12,960 54 1620 29,160 60 1800 32,400 Năm 94.17 % 20340 366,12 Bảng dự báo doanh thu năm - năm 3,4,5 Page 14 10,11,12 Năm Tỷ lệ % tương 90% 90% 100% đối Dự báo sản 60 60 60 lượng TB/ngày Sản lượng/ngày 54 54 60 Sản 1620 1620 1800 lượng/tháng Doanh thu 29,160 29,160 32,400 90% 40% 40% 90% 100% 86.67% 60 60 60 60 60 54 1620 24 720 24 720 54 1620 60 1800 29,160 12,960 12,960 29,160 18720 32,400 336,960 Ghi chú: - Doanh thu năm năm 2-5 điều chỉnh (tỷ lệ sản lượng TB) để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh Doanh thu năm cao vào tháng đầu năm (do khai trương nên tháng đầu năm tiêu thụ nhiều sản phẩm hơn) Page 15 - D ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT VỐN Đánh giá dự án  Dòng tiền dự án Thời gian năm Chi phí sử dụng vốn: WACC=20% Vốn lưu động= 24,764 triệu đồng - Chỉ tiêu - - - - - Vốn đầu tư ban đầu 1.1 Tài sản cố định 1.3 Vốn lưu động - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dòng tiền hoạt động (OCF) 2.1 Doanh thu - - - - - - - - - - - - 2.2 Tổng chi phí chưa kể KH 2.3 Khấu hao 2.4 EBIT - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 NOPAT - - - - - - - 2.6 OCF - - - - - - - - - - - - - Page 16 - - - - - 3.Dòng tiền năm cuối dự án 3.1 Thu hồi VLD HĐ ròng 3.2 Thu nhập lý TSCĐ 4.Dòng tiền ròng (NCF) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Page 17  Giá trị ròng (NPV) - - Dòng - PV tiền - - ( , ) - (9 2,2 54 ) - - , - 51, 67 - - , - 22, 51 - - 3 , - 22, 51 - - - 22, 51 , Page 18 - - , 7 - 48, 71 - - ,  NPV==9,894 triệu đồng Tỷ suất sinh lời nội (IRR)  NPV==0 => IRR= 25%  - NPV - L ãi suất % - - % - - 0% - - 5% - - 0% - - 5% - - 0% - Page 19 - - - 5% 0%  Tỷ suất sinh lời nội hiệu chỉnh (MIRR) - D - òng tiền - , 2 , - - 8 - 2 , - - - - V - - F - - - Page 20 2 , - - , - - - - 7  MIRR= Tiêu chuẩn số sinh lợi (PI) -   Thời gian hoàn vồn (PP)  - Năm - Dòng tiền ròng (NCF) - - - Dòng tiền cộng dồn -  PP= - Page 21 - - - - - - - - - - - - - -  Sản lượng hòa vồn(Qbe), Doanh thu hòa vốn(TR)  Sản lượng hòa vốn tính theo PP= 1*20340+1*18720+0.2*18720= 42804 sản phẩm  Bảng đánh giá tổng hợp - - Chỉ tiêu NPV - IRR MIRR PI PP Sản lượng hòa vốn Doanh thu hòa vốn - -     - Số liệu - 9,894 triệu đồng 25% 22.8% 1.12 1.1 năm 42804 sản phẩm 770 triệu đồng -  Phân tích dự án Dự án có NPV>0, thấy dự án có hiệu tài Chấp nhận dự án Dự án có IRR,MIRR >WACC Dự án có PI=1.12, tức đầu tư đồng có 0.12 đồng lợi nhuận Thời gian hoàn vốn chập nhận Đề xuất vốn Vốn đầu tư ban đầu: 92,254,000 triệu đồng  Vốn đầu tư trang thiết bị loại chi phí: 66,050,000 triệu đồng  Vốn lưu động (dự trù cho tháng): 26,204,200 triệu đồng  Huy động vốn: 92,254,000 triệu đồng (hình thức huy động vốn chủ sở hữu không sử dụng nợ vay)  - Page 22 - E THÀNH VIÊN NHÓM - - Họ tên - MSSV - - Nguyễn Tống Thanh Sang Phạm Chí Hảo Vũ Ngọc Nhật Tố Nguyễn Ngọc Bích Phương Trần Thị Kim Thiện Ngô Thị Hồng Mai Nguyễn Thị Hồng Phạm Thị Tuyết Nhung - 030630140531 030630142610 030630140385 030630141763 030630140934 030630141371 030630140097 030630140994 - Page 23 ... 1.1 năm 42804 sản phẩm 770 triệu đồng -  Phân tích dự án Dự án có NPV>0, thấy dự án có hiệu tài Chấp nhận dự án Dự án có IRR,MIRR >WACC Dự án có PI=1.12, tức đầu tư đồng có 0.12 đồng lợi nhuận... flan tự làm với nguyên liệu rõ ràng an toàn Ngoài trà sữa ly thêm trà sữa mâm, trà sữa xô, trà sữa túi, trà sữa bottle với thiết kế đa dạng đáng yêu để bạn tái sử dụng sau mua về…… Ngoài có ăn... Doanh thu năm cao vào tháng đầu năm (do khai trương nên tháng đầu năm tiêu thụ nhiều sản phẩm hơn) Page 15 - D ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT VỐN Đánh giá dự án  Dòng tiền dự án Thời gian năm Chi phí