Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 MỤC LỤC Nhóm Trang Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 TÓM TẮT TỔNG QUÁT Công ty TNHH MINA cung cấp sản phẩm nước tinh khiết đóng bình 21 lít với hai hình thức bình úp bình vòi Hai nhóm sản phẩm phục vụ cho hai nhánh thị trường bình vòi dành cho khách hàng mục tiêu hộ gia đình bình úp dành cho nhóm khách hàng quan địa bàn hoạt động kinh doanh Ông An người đại diện hợp pháp cho công ty việc tiến hành hoạt động sản xuất – kinh doanh công ty suốt trình hoạt động Thực việc kinh doanh thông qua kinh nghiệm tích lũy suốt trình nhân viên nhà quản trị cho doanh nghiệp hàng đầu Với mục tiêu đến năm 2016 chiếm lĩnh 50% thị phần công ty có hướng thông qua việc nghiên cứu thị trường, tìm hiểu môi trường kinh doanh đặc tính tiêu dùng khách hàng mục tiêu (hộ gia đình, quan…) Với mức độ tăng trưởng doanh thu 6%/năm mức tăng trưởng ngành tương đối cao 16%/năm chứng tỏ hoạt động kinh doanh đầy tiềm lợi nhuận thu triển vọng phát triển tương lai Tuy bước đầu công ty gặp nhiều khó khăn việc định hướng với việc tận dụng ưu nguồn vốn, nguồn nhân lực trình độ tay nghề chuyên môn cao công ty tin rủi ro gặp phải hạn chế tối đa hội mức hấp dẫn ngành tận dụng triệt để Để đạt mục tiêu thị phần chiếm giữ năm 2016 50% công ty cần nổ lực nhiều việc nâng cao chất lượng dịch vụ mà định hướng từ đầu Mina tạo khác biệt hóa chất lượng dịch vụ so với nhà cung cấp (hay đối thủ cạnh tranh chính) Việc nâng cao chất lượng dịch vụ kèm với chất lượng nguồn nước cung cấp cho khách hàng thông qua hệ thống xử lí nước tiên tiến, công nghệ cao từ Mỹ quốc gia đầu công nghệ xử lí nước, đảm bảo mang đến nguồn nước với độ tinh khiết đậm chất hoàn hảo Với việc doanh nghiệp nhỏ chưa có kinh nghiệm nhiều nên công ty định hướng định giá bán theo giá thị trường đảm bảo khả thâm nhập vào thị trường, đảm bảo đạt mục tiêu đề Mina tiến hành hoạch định chi phí đầu tư cho dây chuyền sản xuất đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng từ chất lượng đến dịch vụ đảm bảo lợi nhuận trì hoạt động năm sau Doanh thu dự kiến năm đầu 1.400.000.000 đồng sau trừ chi phí ban đầu Nhóm Trang Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 720.000.000 đồng mức doanh thu tiếp tục tăng 15%/năm, đảm bảo tăng theo tốc độ phát triển ngành GIỚI THIỆU CÔNG TY Công ty TNHH MINA công ty thành lập nhằm tham gia vào hoạt động sản xuất nước tinh khiết Địa bàn hoạt động huyện An Minh Trụ sở sở sản xuất đặt thị trấn Thứ 11-Huyện An Minh -Kiên Giang Về mặt pháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên sáng lập Sản phẩm công ty nước tinh khiết đóng bình Hiện nay, để sản xuất sản phẩm công nghệ khoan, bơm nước lọc nước chất lượng cao yếu tố quan trọng Nhân công ty có 12 người kể ban quản trị Khách hàng công ty hộ gia đình, quan, tổ chức, trường học… Thành viên quản trị công ty người đầy nhiệt huyết có chuyên môn, kinh nghiệm Ông An với năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường huyện An Minh năm kinh nghiệm việc đưa chiến lược, định hướng hoạt động phát triển cho công ty Do Ông người điều hành công ty Trợ lý đắc lực cho Ông Bà Bình kế toán cho công ty Bà kế toán trưởng nhiều doanh nghiệp lớn Bên cạnh Ông Châu thành viên quan trọng ban quản trị, kỹ sư khí quan trọng Ông người dân địa, điều giúp công ty thiết lập mối quan hệ với đại lý người dân Hiện ông quản lý công ty MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG 2.1 Khái quát ngành Nhận định thị trường nước đóng chai Việt Nam, Công ty Datamonitor (Anh) dự báo vào cuối năm 2014, thị trường nước uống đóng chai đạt tổng doanh thu khoảng 279 triệu USD, tăng trưởng bình quân 6%/năm giai đoạn 2009 - 2014 Đồng thời, tổng sản lượng toàn thị trường đạt 307 triệu lít Còn Euromonitor International (EI) đưa dự báo, giai đoạn 2010 - 2016, tốc độ tăng trưởng ngành nước uống đóng chai đạt 16%/năm Và hội cho tất hãng Khi nhìn nhận tiềm thị trường nước uống đóng chai Việt Nam, ông Trần Xuân Hiệp, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hàng không Miền Nam (Satco), đơn vị sở hữu nhãn nước đóng chai Wami cho rằng, nhu cầu lớn Được biết, dây chuyền sản xuất Satco hoạt động tối đa công suất cung ứng thị trường Nhóm Trang Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 khoảng triệu chai tháng Ông Hiệp cho hay, dự kiến cuối năm Satco mở rộng công suất lên gấp - lần để đáp ứng nhu cầu thị trường.1 Thị trường nước đóng chai chia làm loại: nước tinh khiết nước khoáng Hiện thị trường nước tinh khiết Aquafina, Dasani, ICY, Sapuwa thương hiệu lớn Việt Nam Tuy tốc độ tăng trưởng mức hấp dẫn ngành cao để gia nhập vào ngành nhà sản xuất phải xem xét yếu tố: công nghệ, vận chuyển, chi phí lao động kênh phân phối Đây xem rào cản lớn cho doanh nghiệp muốn gia nhập 2.2 Phân tích môi trường kinh doanh Đặc trưng tự nhiên, địa lý, khí hậu: huyện An Minh nằm vùng bán đảo Cà Mau Có khí hậu mùa rõ rệt: mùa khô tháng 11-tháng mùa mưa tháng – tháng 10, riêng tháng có lượng mưa Khách hàng tiêu thụ vào mùa mưa da phần người dân dẫn sử dụng nguồn nước mưa chủ yếu tâm lý tiết kiệm chi phí sinh hoạt Mặt khác, vào tháng mưa lượng mưa ít, nhu cầu khách hàng tăng lên nguồn trữ nước hạn chế Tình trạng kinh tế: Tại địa bàn huyện An Minh, từ năm 2009 người dân thực việc luân canh lúa nước nuôi thủy sản (tôm sú, cua biển, ốc, sò, ) từ đời sống người dân nâng cao hơn, khả chi trả mức cao hơn, nhu cầu sử dụng nước uống nhiều Đây xem yếu tố thuận lợi cho doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường Sản phẩm thay thế: Nước mưa sản phẩm thay sản phẩm công ty Vì thế, cần phải cho người dân thấy tác hại việc sử dụng nước mưa chứa nhiều chất độc hại Khi đó, hành vi mua khác hàng thay đổi, nhu cầu sử dụng loại nước tăng, tạo điều kiện cho việc sản xuất doanh nghiệp mang lại sức khỏe cho người dân Chính quyền địa phương: Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp thực chương trình, hoạt động xã hội Giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, quảng bá, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp người dân địa phương Thanh Phong – Kiến Quốc 10/09/2012 Thị trường nước uống đóng chai: Cuộc chiến không khoan nhượng[trực tuyến] Đọc từ: http://finance.tvsi.com.vn/News/2012910/218135/thi-truong-nuoc-uong-dong-chaicuoc-chien-khong-khoan-nhuong.aspx Đọc ngày: 04/01/2014 Nhóm Trang Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 Phân khúc thị trường Phân khúc theo tiêu chí nhân học địa lý: Thị trường mục tiêu hộ gia đình huyện An Minh – Kiên Giang - Đặc điểm: • Quy mô: Có khoảng 2250 hộ gia đình/huyện • Mức tăng trưởng: ước tính gần mức tăng trưởng ngành (16%) • Tỷ suất sinh lợi: 6%/năm Trong năm 2014, Kiên Giang dự kiến có tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá so sánh năm 2010) đạt 10,5% Thu nhập bình quân đầu người 2364 USD cao thu nhập bình quân đầu người nước cho thấy mức quan tâm tới khác biệt sản phẩm mức nhảy cảm giá cao.2 2.4 Phân tích cạnh tranh Phân tích cạnh tranh Hiện nay, huyện An Minh chưa có chưa có sở sản xuất nước tinh khiết, chủ yếu có nhà phân phối Đối thủ cạnh trạnh MINA có mặt thị trường Thiện Tài An Phong Thiện Tài: doanh nghiệp tư nhân, có quy mô nhỏ, giá cung ứng sản phẩm 12.000 đồng/ bình An Phong: công ty sản xuất nước địa bàn huyện An Biên, gần thị trường mục tiêu công ty Trong tương lai, thực mở rộng thị trường sang huyện An Biên, An Phong có nhiều lợi việc phân phối, chi phí phân phối kênh phân phối thị trường 2.3 MÔ TẢ SẢN PHẨM Sản phẩm nước uống tinh khiết đóng bình 21 lít, gồm loại bình bình úp bình vòi, nước tinh khiết công ty loại nước ngầm xử lý qua hệ thống lọc nhiều công đoạn, đảm bảo khâu trùng giữ lại khoáng chất cần thiết cho thể Sử dụng nước hợp vệ sinh góp phần chống đẩy lùi bệnh tật, sử dụng nước tinh khiết thường xuyên tốt cho hệ tiết Hiên nguồn nước thiếu trầm trọng tỉnh ven biển Kiên Giang, có khoảng 25% hộ dân nước hợp vệ sinh để sử dụng phần lớn tập trung xã ven biển huyện An Minh, An Biên Chính công ty cho đời sản phẩm nước tinh khiết đảm bảo hợp vệ sinh, sử dụng công nghệ thiết bị lọc tiên tiến Mỹ Malaysia máy lọc nước OHiDO-T8080 mang đến cho bạn vị nước tinh khiết có lợi cho sức khỏe Bên cạnh dịch vụ giao hàng tận nhà chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, có nhiều ưu đãi, tặng phẩm hấp dẫn sử dụng sản phẩm KẾ HOẠCH CHIÊU THỊ Bích Diệp 09.12.2013 Người dân Kiên Giang thu nhập bình quân gần 45triệu đồng Đọc từ: http://fica.vn/dongchay-von/nguoi-dan-kien-giang-thu-nhap-binh-quan-gan-45-trieu-dong-3-6987.html (đọc ngày 02.01.2014) Nhóm Trang Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 - Phát tờ rơi:Công ty tiến hành cho người phát tờ rơi trục đường trước khai trương ngày - Tặng phẩm: +Tặng phẩm vào ngày khai trương ….khách hàng +Tặng phẩm cho khách hàng mua hàng số lượng lớn ….bình/1 lần mua - Tổ chức kiện: Sau khai trương công ty liên kết với ủy ban nhân dân huyện An Minh tổ chức buổi hội thảo ô nhiễm môi trường sử dụng nước Sẽ mời người dân đến buổi hội thảo mặt để tuyên truyền bảo vệ môi trường, bên cạnh hướng sử dụng nước Côngt y tài trợ nước uống quà tặng, quà tặng nón có in logo số điện thoại công ty Bảng 4.1: Chí phí chiêu thị ước tính Chi phí chiêu thị Chi phí đơn vị Đơn vị tính Số đơn vị Phát tờ rơi (Thuê người + in) 100000 người 200000 Tặng phẩm ngày khai trương 5000 100 500000 13000 150 1950000 4.1 tặng nón 3000 30 450000 4.2 nước uống 2000 chai 50 100000 332 3200000 Tặng phẩm khách hàng mua nhiều Tổng chi phí Tổ chức hội thảo Tổng chi phí 103000 4.1 Định giá Định giá theo mức giá hành, với giá đối thủ cạnh tranh (nhà cung ứng tại) Giá nhà cung ứng thị trường: 12.000 đ/ bình Do định hướng công ty theo hướng đẩy mạnh khác biệt nên việc định giá công ty theo giá hành đối thủ cạnh tranh phù hợp công ty trọng đẩy mạnh khâu dịch vụ, cung ứng với mục đích tạo khác biệt dịch vụ (giao hàng tận nơi, dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo) so với đối thủ cạnh tranh có thị trường đặc biệt nhà cung ứng Do có sách đặc biệt dịch vụ nên ưu công ty việc cung ứng sản phẩm Lần cung ứng sản phẩm thị trường nên công ty trọng việc thiết lập mối quan hệ với đại lí Chính sách công ty cho đại lí hưởng 17%/doanh số bán hàng đại lí 4.2 Tổ chức bán hàng Nhóm Trang Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 Thời gian đầu hoạt động việc tiếp cận hay tìm kiếm khách hàng quản lý đảm nhiệm thời gian sau nhân viên bán hàng phụ trách Vì thế, nhân viên bán hàng phải có kỹ giao tiếp, khả truyền đạt thuyết phục để nhận đơn đặt hàng Khi nhận đơn đặt hàng khách hàng, nhân viên bán hàng liên hệ với phận sản xuất để lấy sản phẩm chuyển đến khách hàng KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 5.1 Thành viên chủ chốt Ông Nguyễn Văn An: Giám đốc Bà Lê Kim Bình: kế toán trưởng Ông Phan Văn Châu: Quản Lí Nhân Viên Ông Nguyễn Văn An:Từng tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế - quản trị kinh doanh có năm kinh nghiệm việc đưa chiến lược, định hướng hoạt động phát triển cho công ty kinh doanh lĩnh vực chế biến, sản xuất đặc biệt ông có thời gian làm CEO cho công ty TNHH sản xuất nước tinh khiết Lavie giai đoạn 2002 - 2008.Từ năm 2008 đến ông có tiến hành nghiên cứu thị trường biết nhu cầu sử dụng nước tinh khiết người dân địa bàn An Minh (Kiên Giang) ngày tăng, nhu cầu dạng tiềm năng, chưa thể rõ ràng bên nên ông định đầu tư dây chuyền công nghệ để sản xuất nước tinh khiết cung cấp cho người dân nơi Bà Lê Kim Bình:Một trợ lí đắc lực cho ông A khoảng thời gian ông làm việc cho công ty Lavie nên có phối hợp ăn ý ông A bà B Bên cạnh sau ông An rời công ty bà mời làm kế toán trưởng cho công tư đầu tư công từ năm 2008 đến 2012 Kinh nghiệm bà lĩnh vực góp phần giúp cho công ty có báo cáo tình hình tài chính xác Hiện cô hỗ trợ giám đốc việc lập chi phí, tính toán lợi nhuận góp phần giúp ông An có hoạch toán xác việc định hướng trước vào thị trường tiếm Ông Phan Văn Châu: Là kĩ sư chuyên ngành lĩnh vực khí tốt nghiệp chuyên ngành kĩ sư khí – Đại hoc quốc gia TP.HCM Bên cạnh ông Châu người sinh sống Kiên Giang nên ông am hiểu địa môi trường sinh sống người dân nơi góp phần giúp công ty việc thiết lập mối quan hệ với đại lí người dân nơi đây.Với chuyên ngành kỹ sư ông Châu đảm bảo quản lí đội ngũ nhân viên khâu vận hành máy móc, sản xuất thành phầm cuối cùng, hạn chế sai sót mắc phải Định kì ông kiểm tra máy móc, trang thiết bị nhằm đảm bảo máy móc vận hành tốt Nhóm Trang Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 5.2 Sơ đồ tổ chức Chủ doanh nghiệp Nhân viên bán hàng Quản lý Kế toán Nhân viên hỗ trợ bán hàng Nhân viên vận hành Nhân viên kiểm định 5.3 Các chức hoạt động Hoạt động quan trọng công ty sản xuất bán hàng, hoạt động kế toán nhằm theo dõi hiệu hoạt động kinh doanh, hoạch định khoản chi thu cho hợp lý Khi bắt đầu hoạt động có12 nhân viên Các năm tiếp theo, sản xuất mở rộng tuyển thêm nhân viên vận hành máy, ước tính nhu cầu tăng người/ năm, năm Những nhân viên tuyển thêm nhân vào trước tháng để học việc đào tạo bổ sung, sau công ty ký hợp đồng lao động Khi vào mùa vụ tuyển thêm nhân viên mùa vụ phụ bán hàng Đồng thời vào mùa vụ thuê thêm phương tiện vận chuyển Nhóm Trang Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 Các hoạt động công ty: Giám đốc người đàm phán, ký kết hợp đồng, nhận đơn đặt hàng khách hàng điều hành chung hoạt động công ty Kế toán hỗ trợ giám đốc việc nhận đơn đặt hàng khách hàng Khi nhận đơn đặt hàng giám đốc chuyển xuống cho nhân viên bán hàng Dựa vào tài liệu họ vận chuyển đến khách hàng Bộ phận kế toán đảm trách việc ghi nhận chi phí, doanh thu… phát sinh trình hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá hiệu kinh doanh kịp thời đề xuất giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí Bảng 5.1 Bảng tổng chi phí lương Vị trí nhân Số lượng Mức lương/ người Tổng lương/ vị trí (người) (triệu đồng) (triệu đồng) Giám đốc 6 Kế toán 3 Quản lý 5 Nhân viên bán hàng 15 NV hổ trợ bán hàng 4 Nhân viên kiểm định 4 Nhân viên vận hành Tổng 43 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – VẬN HÀNH 6.1 Qui trình sản xuất: Theo ông Lê Dũng, người sáng lập cựu CEO Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Minh Việt, đơn vị sản xuất nước uống Spavia, thương hiệu nước tinh khiết đóng chai có tiếng địa bàn Hà Nội: để sản xuất nước với khối lượng lớn nên chọn nguồn nước giếng ngầm Nước ngầm thường có chất lượng ổn định, thuận tiện cho việc xử lý chi phi thấp so với xử lý nguồn nước khác Sau khoan giếng, mang mẫu nước xét nghiệm, kiểm tra tiêu lý, hóa vi sinh  Lựa chọn nguồn nước ngầm có chất lượng ổn định  trải qua số công đoạn xử lý sau: Nhóm Trang Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 - Đầu tiên nước nguồn cung cấp vào máy qua cột lọc số lõi lọc làm từ sợi thô PP, có công dụng ngăn chặn chất bẩn, bùn đất rỉ sét - Sau nước hút từ cột lọc số sang Cột lọc số Trong cột lọc số có chứa than hoạt tính dạng hạt có tác dụng hấp thụ chất hữu cơ, chứa thành phần Cation khử độ cứng nước bảo vệ màng R.O mang lại nguồn nước lành có vị tự nhiên - Tiếp theo nước hút sang Cột lọc số Với nguyên liệu than hoat tính thể rắn cột lọc số làm nhiệm vụ hấp thụ mùi vị chất hưu cơ, thuốc trừ sâu, chất diệt côn trùng, kim loại nặng, Clorin nước Ngoài có chức ngăn chặn bùn đất rí sét có kích thước Micron - Nước lọc qua cột lọc số tiếp tục đẩy sang màng lọc RO Tại nước tách thành phần nước tinh khiết qua màng RO lại dẫn qua van thải thải Màng lọc RO sản xuất Mỹ hoạt động theo chế thẩm thấu ngược, chịu áp lực cao có khe hở cực nhỏ(0.0001 Micron) có công dụng loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hòa tan nước, ion kim loại, kim lại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, chất hữu làm cho nước trở lên hoàn toàn tinh khiết không làm thay đổi tính lý hóa nước Do đó, coi thành phần quan trọng hệ thống - Cuối nước dẫn tới Lõi lọc Cacbon CL-T33 Trong lõi lọc chứa thành phần Cacbon có tác dụng diệt khuẩn, hấp thụ màu, làm mềm, cân độ PH cho nước tinh khiết Nhóm Trang 10 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 6.2 Quy trình bán hàng: Thăm dò tìm kiếm  Giới thiệu  Nhận đơn hàng  Tiếp cận giao hàng  Kết thúc việc bán hàng  Tiếp tục theo dõi trì  Khắc phục ý kiến phản hồi Bước 1: Thăm đò tìm kiếm Bước trình bán hàng phát khách hàng triển vọng, xây dựng danh sách khách hàng tiềm Nhân viên bán hàng gặp trực tiếp, gọi điện thoại cho khách hàng triển vọng trước định tiếp cận Bước 2: Giới thiệu Đây giai đoạn nhân viên bán hàng giới thiệu sản phẩm với người mua, nhân viên bán hàng phải nhấn mạnh kỹ lưỡng lợi ích khách hàng nêu lên tính sản phẩm đảm bảo lợi ích Bước 3: Nhận đơn hàng + Trực tiếp: Nhân viên bán hàng nhận đơn hàng trực tiếp từ khách hàng Nhân viên+ Gián tiếp: Phòng kinh doanh nhận đặt hàng từ điện thoại Bước 4: Tiếp cận giao hàng Bán hàng cần biết cách chào hỏi người mua để có bước mở đầu cho mối quan hệ sau này, bao gồm biểu bề ngoài, lời mở đầu cách nhận xét câu chuyện Bước 5: Kết thúc việc bán hàng Đây giai đoạn nhân viên bán hàng phải cố gắng kết thúc bán hàng, họ cần biết cách nhận tín hiệu kết thúc bán hàng người mua, bao gồm cử chỉ, lời nói hay nhận xét câu hỏi Bước 6: Tiếp tục theo dõi trì Bước cần thiết nhân viên bán hàng đảm bảo chắn khách hàng hài lòng tiếp tục quan hệ làm ăn, sau kết thúc thương vụ nhân viên bán hàng cần hoàn tất chi tiết cần thiết thời gian giao hàng, điều kiện mua hàng, họ cần có kế hoạch giữ khách để đảm bảo chắn không bỏ quên hay để khách hàng Bước 7: Khắc phục ý kiến phản đối Khi khách hàng có thắc mắc, đề nghị ý kiến thông qua nhân viên bán hàng hay đến trực tiếp phòng kinh doanh gọi điện thoại Đối với Khách hàng đưa ý kiến phản đối trình giới thiệu hay đề nghị đặt mua hàng, phản đối họ mặt tâm lý hay logic Để xử lý Nhóm Trang 11 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 chống đối này, nhân viên bán hàng phải giữ thái độ vui vẻ, đề nghị người mua làm rõ ý kiến không tán thành, phủ nhận hợp lý giá trị ý kiến phản đối, 6.3 Nhu cầu máy móc thiết bị Công ty dự kiến mua dàn máy lọc nước, dàn máy khoan nước ngầm, phương tiện vận chuyển xe chuyên chở, vỏ, máy mua cũ nhằm giúp giảm chi phí vẩn đáp ứng nhu cầu vận chuyển công ty Ngoài có cố trình vận chuyển hay giai đoạn cao điểm mùa nắng, công ty thuê thêm vỏ máy để vận chuyển 6.4 Nhu cầu mặt bằng, nhà xưởng Do hạn chế vốn nên Công ty thuê mặt sản xuất năm đầu hoạt động, nhà xưởng chưa thấy có nhà xưởng cho thuê chưa phù hợp để đặt máy khoan nước ngầm Do đó, công ty đầu tư xây dựng nhà xưởng, bao gồm văn phòng, nhà kho nhà xưởng đặt máy khoan dàn máy lọc nước KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - 7.1 Giả định tài Doanh thu tiêu thụ tăng liên tục năm, năm tăng 15% Giá bán không thay đổi năm Sản lượng tiêu thụ tăng 15%/năm Chi phí ứng trước hàng cho đại lý cho lần 100%, kể từ lần thu tiền đại lý sản lượng tiêu thụ Doanh nghiệp vay (30% vốn) với lãi suất 17% năm, trả năm Chi phí mua máy móc, trang thiết bị trả lắp đặt nhận hàng Hợp đồng thuê đất năm, năm tăng 8% Chi phí thuê đất trả định kì tháng/ lần, trả đầu kì Chi phí lương, điện, nước, thuế thu nhập trả tháng Nhà phân phối hưởng hoa hồng 17%/doanh thu đơn vị sản phẩm Thuế thu nhập doanh nghiệp: 23% Khấu hao máy móc thiết bị theo đường thẳng Máy khoan, máy bơm, máy lọc mua 100%, khấu hao 10 năm, tỷ lệ khấu hao 10%/năm Xe, vỏ, máy mua cũ, khấu hao năm, tỷ lệ khấu hao 20%/năm Thiết bị văn phòng (máy tính bàn, điện thoại bàn) khấu hao năm, tỷ lệ khấu hao 20% Giữ lại 40% lợi nhuận cho việc đầu tư Nhóm Trang 12 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 7.1: doanh thu dự kiến: 2014 Tháng 10 11 12 Số lượng (bình) 8000 9000 1050 11000 1080 1050 1050 1050 1050 1080 11000 11000 Đơn giá 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 96 108 126 132 129.6 126 126 126 126 129.6 132 132 Doanh thu Tổng 124100 1489.2 2015 Tháng 10 11 12 Số lượng (bình) 11500 11800 11800 11500 11300 11000 11000 11000 11000 11300 11500 11500 Đơn giá 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 138 141.6 141.6 138 135.6 132 132 132 132 135.6 138 138 Doanh thu Tổng 136200 1634.4 PHÂN TÍCH RỦI RO: − Giá điện tăng ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận công ty Đơn vị tính: đồng/kWh (chưa tính thuế GTGT) 0,2615 kWh/ bình = 95,436 kWh/360 bình = 2863kWh/tháng Chi phí điện: 4.319,958 Bảng 8.1: Giá điện ước tính Năm 2010 2011 2012 2013 2014 Giá điện 1077 1242 1437 1508,85 1584,3 15,32 15,7 5,0 Tốc tộ tăng (%) Nguồn: Thư viện pháp luật (Bộ Công Thương) Chi phí điện 2014: 4.535,830 đồng Giải pháp: có nguồn vốn lưu động dự trù: 216.000/1 tháng = 2.592,000/ năm Khởi đầu năm hoạt động nhiều khó khăn thâm nhập thị trường, nhận biết phản ứng đối thủ Công ty lấy chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ làm khác biệt, để khách hàng nhận biết rõ phải thời gian dài − Rủi ro tài lãi suất thay đổi làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty cấu trúc nguồn vốn công ty có vốn vay 30% − Nhóm Trang 13 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 − − − − − − − Nguồn nước không ổn định dẫn đến khó khăn việc kiểm định nguồn nước trước đưa vào khâu sản xuất Cách hạn chế rủi ro: Do đặc trưng nguồn nước ngầm tích tụ nước bề mặt nên tác động tiêu cực bên nguồn nước bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt, công nghiệp…;hay nước bị nhiễm phèn mặn tác động không nhỏ đến chất lượng nguồn nước Hạn chế rủi ro từ đầu địa điểm đặt trụ sở nằm xa khu công nghiệp vùng đất bị tác động nguồn nước mặn Cùng với công ty có đội ngủ kĩ sư có nhiều kinh nghiệm việc xử lí, kiểm tra nguồn nước lấy trực tiếp từ lòng đất, điều giúp giảm tác động từ thay đổi môi trường Đây rủi ro hạn chế từ việc dự đoán xác nhu cầu người tiêu dùng Người dân có xu hướng tiêu dùng nước mưa cho sinh hoạt thu nhập người tăng việc chi tiêu cho nước tinh khiết cần thiết với dù nơi có mưa hàng năm người dân nơi có nhu cầu nước tinh khiết cao Tính thời vụ việc cung cấp nước sinh hoạt mà người dân có thói quen sử dụng nước mưa sinh hoạt hàng ngày Cách hạn chế: Do công suất sản xuất nước có dự tính đến trường hợp khan thị trường nước bị tồn kho trường hợp mùa mưa đến Dây chuyền sản xuất đảm bảo tính linh hoạt nhanh chóng nên khắc phục phần việc hạn chế rủi ro tính mùa vụ Nhóm Trang 14 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 PHỤ LỤC Bản đồ huyện An Minh-Kiên Giang Kí hiệu: Tuyến đường (QL 63) Tuyến đường phụ Khu đông dân cư Đại lí (dự kiến) Nhóm Trang 15 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 Nhóm Trang 16 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 Nợ vay Lãi suất tiền vay Thời gian trả nợ Năm Nợ đầu kỳ Lãi phát sinh Trả nợ Nợ gốc (trả đều) Lãi vay Nợ cuối kỳ( ĐK + Lãi - trả nợ) 216 triệu đồng 17% năm, năm 216 216 36.72 108.72 72 36.72 144 144 24.48 96.48 72 24.48 72 72 12.24 84.24 72 12.24 Bảng 1: Lịch trả nợ vay Tài sản Máy khoan: Máy bơm nước + Thiết bị dự trữ + kiểm định Máy lọc nước:OHIDO T8080 – : 90 triệu Nhà xưởng năm 90 20 81 18 72 16 Bảng khấu hao 63 54 45 36 14 12 10 90 81 72 63 200 180 Thiết bị văn phòng 12 9.6 Nhóm 54 27 18 9 10 0 45 36 27 18 16 140 120 100 7.2 4.8 2.4 80 60 40 20 Trang 17 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 Xe con: Ghe, máy: Khấu hao tích lũy 15 12 13 10.4 440 48 7.8 5.2 2.6 0.0 96 144 192 240 280 320 36 400 Bảng 2: Khấu hao Nhóm Trang 18 440 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 200 28 12 Máy móc, thiết bị Phương tiện Thiết bị văn phòng (2 máy tính, điện thoại) Nhà xưởng Vỏ bình nước 200 70 Bảng 3: Bảng đầu tư ban đầu Bảng 4: Dung lượng thị trường dự kiến Số hộ gia đình 1848 Lượng tiêu thụ/năm 133056 Lượng tiêu thụ/tháng 11088 Lượng tiêu thụ/ngày 369.6 Bảng 5: Chi phí sản xuất/bình Chi phí vận chuyển Tem nhãn Màng co Khấu hao vỏ bình Điện Tổng Nhóm 0.00075 0.001 0.0005 0.001 0.0005 0.00375 Trang 19 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 6: Doanh thu ước tính Nhóm Trang 20 Kế hoạch kinh doanh cho Công ty TNHH MINA giai đoạn 2014 - 2016 Năm Doanh thu Chi phí Chi phí lương Chi phí mặt Chi phí điện thoại Hoa hồng Lãi Chi phí văn phòng phẩm Chi phí phát sinh Chi phí sản xuất Định phí Khấu hao Vỏ bình Lợi nhuận trước thuế Thuế suất (23%) Lợi nhuận sau thuế 2014 2015 1489.2 1144.0 516.0 60.0 1.2 58.8 36.7 2.4 1634.4 1186.8 516.0 60.0 1.4 67.6 24.5 3.0 3.6 465.4 188.0 48.0 140.0 157.2 36.1 121.0 3.6 510.8 188.0 48.0 140.0 259.6 64.9 194.7 Bảng 7: Dự kiến lãi lỗ ước tính 2014, 2015 Nhóm Trang 21 [...]... đoán chính xác nhu cầu người tiêu dùng Người dân có xu hướng tiêu dùng nước mưa cho sinh hoạt nhưng khi thu nhập người tăng việc chi tiêu cho nước tinh khiết là cần thiết cùng với đó dù nơi đây có mưa hàng năm nhưng người dân nơi đây vẫn có nhu cầu nước tinh khiết rất cao Tính thời vụ trong việc cung cấp nước sinh hoạt khi mà người dân có thói quen sử dụng nước mưa trong sinh hoạt hàng ngày Cách hạn ... đáp ứng nhu cầu thị trường.1 Thị trường nước đóng chai chia làm loại: nước tinh khiết nước khoáng Hiện thị trường nước tinh khiết Aquafina, Dasani, ICY, Sapuwa thương hiệu lớn Việt Nam Tuy tốc... kênh phân phối thị trường 2.3 MÔ TẢ SẢN PHẨM Sản phẩm nước uống tinh khiết đóng bình 21 lít, gồm loại bình bình úp bình vòi, nước tinh khiết công ty loại nước ngầm xử lý qua hệ thống lọc nhiều... công ty cho đời sản phẩm nước tinh khiết đảm bảo hợp vệ sinh, sử dụng công nghệ thiết bị lọc tiên tiến Mỹ Malaysia máy lọc nước OHiDO-T8080 mang đến cho bạn vị nước tinh khiết có lợi cho sức khỏe