CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Tên công ty  Giấy phép đăng ký kinh doanh Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 12  Đại diện pháp luật công ty  Chức vụ : Công ty CP Xây dựng Thương mại ABC : Số 123 Do Sở Kế họach Đầu tư tháng 10 năm 2010 : Nguyễn Văn A : Giám đốc I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Dự án đầu tư xây dựng chuỗi cà phê PASSIO - COFFEE TO GO  Tên quán : PASSIO- COFFEE TO GO  Địa điểm : Các quận: Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Liên Chiểu – Tp.Đà Nẵng  Hình thức đầu tư : Bán cà phê uống liền theo mơ hình cà phê mang , cà phê bột, hạt đóng gói, máy pha chế cà phê I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thơng tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN - II.1 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng chuỗi cà phê PASSIO tiến hành nhằm đạt mục tiêu sau: Nắm tình hình kinh doanh cà phê với phong cách “COFFEE TO GO” Đưa sách kinh doanh phù hợp mang lại hiệu kinh doanh cho quán Đánh giá khả tài rủi ro Cung cấp dịch vụ thưởng thức cà phê nguyên chất cho thực khách thành phố Đà Nẵng Kêu gọi đầu tư II.2 Sự cần thiết phải đầu tư Uống cà phê thú nét văn hóa khơng thể thiếu người dân Đà Nẵng Khi sống người ngày bận rộn vai trị cà phê lại có tác dụng Bởi cà phê khơng phải thức uống thông thường, loại giải khát, lại thức uống giải sầu rượu bia, mà cà phê chất xúc tác, gạch nối nỗi buồn niềm vui người, nơi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, nơi bàn bạc công việc Tất tạo nên thói quen khơng thể thiếu người dân phố biển nơi Văn hóa cà phê nơi thật mn hình mn vẻ, từ cà phê vỉa hè đến sang trọng, từ cà phê sân vườn đến cà phê nghệ thuật… Không thế, loại cà phê phục vụ khách hàng đa dạng với nguyên liệu nhập từ nước cà phê Espresso, Capuchino… Bên cạnh loại cà phê đa dạng chủng loại phong phú phong cách, công ty cung cấp cách thưởng thức cà phê phù hợp với nhịp sống sôi động người dân thành phố, phong cách cà phê mang theo – “COFFEE TO GO” Được giới thiệu với slogan "Passio - Coffee to go", bạn hiểu quán café phục vụ theo kiểu mang Mơ hình café giải pháp cho người trẻ đại muốn thưởng thức café khơng có nhiều thời gian, khách cần dừng chân mua cà phê, thức ăn, thức uống kèm theo để mang vào văn phịng, cơng sở hay trường học … Hệ thống cà phê “đi ngay“ nhằm đáp ứng xã hội cơng nghiệp, địi hỏi phải tạo nên ấn tượng trẻ trung, động tiện lợi Cái tên Passio (gần với từ passion - có nghiã “đam mê”), đặt cho hệ thống cửa hàng này, viết cách điệu cách mạnh mẽ.Passio phát âm gần giống với tiếng Ý, nước công nghiệp nôi nhiều thương hiệu danh tiếng Thức uống cà phê Passiopuccino (cà phê tuyết dạng tương tự Cappuccino cuả Ý) pha máy, nhằm đảm bảo chất lượng, hương vị đồng Thức ăn bán kèm loại bánh Panini (bánh mì kiểu Ý, ln nóng giịn) Ngồi ra, cửa hàng Passio đáp ứng loại nước giải khác khác trà lạnh, nước đóng lon Đặc điểm chung qn có quầy bar dễ nhìn thấy cho người đường, có máy pha café, đặt vài bàn ghế gỗ đơn giản bên nhà vỉa hè…mọi thứ tiện lợi, chủ động Xu hướng cafe phát triển mạnh mẽ nước phương Tây, phát triển nước Châu nước ta năm gần Riêng Đà Nẵng, mơ hình chuỗi café theo phong cách “ ngay” bắt đầu phát triển chưa thật nở rộ Nhưng cà phê PASSIO thực khách tận hưởng tinh túy hạt cà phê Không phụ gia, khơng hóa chất, khơng có lý để ướp phụ gia cho hạt cà phê ngon Thưởng thức cà phê quán PASSIO thực khách cảm nhận nguyên liệu café hạt khiết tiêu chuẩn xuất khẩu, không trộn lẫn phụ gia tạo bọt hay hương thơm.Bên cạnh hạt café xay từ hạt quán khách order để đảm bảo tốt mùi thơm độ đậm đà café Sự nguyên chất giọt cà phê điểm khác biệt chúng tơi với quán cà phê mang theo khác Do đó, với mong muốn đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe thực khách chất lượng sản phẩm nhanh gọn thời gian khẳng định chuỗi cà phê PASSIO đời điều cần thiết giai đoạn CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ III Điều kiện tự nhiên • Vị trí địa lý: Đà Nẵng nằm 15055' đến 16014' vĩ Bắc, 107018' đến 108020' kinh Đơng; phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế, phía Tây Nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đơng giáp Biển Đông; cách Thủ đô Hà Nội 764km phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km phía Nam cách thành phố Huế 108km phía Tây Bắc • Khí hậu: Đà Nẵng nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình Mỗi năm có mùa rõ rệt: Mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 12 mùa khô từ tháng 01 đến tháng Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25,9 0C, riêng vùng rừng núi Bà Nà độ cao gần 1.500m, nhiệt độ trung bình khoảng 20oC Độ ẩm khơng khí trung bình 83,4% Lượng mưa trung bình năm 2.504,57 mm Số nắng bình quân 2.156,2 giờ/năm Địa hình Được thiên nhiên ưu đãi, Đà Nẵng vừa có đồng bằng, vừa có núi, có sơng, có biển Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn (trên 70%), độ cao khoảng từ 700-1.500m, độ dốc lớn (40o) nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn; có ý nghĩa bảo vệ mơi trường sinh thái thành phố Hệ thống sơng ngịi ngắn dốc, bắt nguồn từ phía Tây, Tây Bắc thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam Đồng ven biển vùng đất thấp chịu ảnh hưởng biển nên bị nhiễm mặn, vùng tập trung nhiều sở công nghiệp - dịch vụ, nông nghiệp, quân sự, khu dân cư khu chức thành phố • Diện tích - Dân số Diện tích tự nhiên: 1.283,4km2 Đà Nẵng có quận nội thành, huyện 56 phường, xã Các quận: Cẩm Lệ, Hải Châu, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê huyện: huyện Hịa Vang huyện đảo Hồng Sa Dân số: 951.572 người; mật độ: 757,8 người/km2(2011) III.2 Điều kiện kinh tế - Xã hội • Vị trí chiến lược Thành phố Đà Nẵng có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho phát triển nhanh chóng bền vững Thành phố Đà Nẵng nằm vị trí trung độ Việt Nam, nằm trục giao thông Bắc – Nam quốc gia đường bộ, đường sắt, đường hàng không; cách thành phố Hà Nội 764km phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964km phía Nam Đà Nẵng có vị trí thuận lợi tuyến đường biển, đường hàng không quốc tế Đà Nẵng - Thành phố động lực Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung Ngày 13/8/2004, Thủ tướng Chính phủ ký định thành lập Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung gồm năm tỉnh thành phố: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định, nhằm phát huy tiềm năng, vị trí địa lý lợi so sánh Vùng, bước phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung thành vùng phát triển động nước Trong đó, Đà Nẵng xác định thành phố đóng vai trị hạt nhân tăng trưởng, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho khu vực miền Trung Tây Nguyên Đà Nẵng - Cửa ngõ phía Đơng Hành lang Kinh tế Đông – Tây (EWEC) Hành lang Kinh tế Đông - Tây năm hành lang kinh tế phát triển theo sáng kiến Ngân hàng Phát triển Châu Á khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông Đây tuyến đường dài 1.481 km nối hai bờ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương qua 13 tỉnh/thành phố nước, thành phố cảng Mawlamyine đến cửa Myawaddy (Myanma), qua Thái Lan, Lào điểm đến cuối cảng Tiên Sa Đà Nẵng Việt Nam Hành lang Kinh tế Đông - Tây không đem lại hội cho quốc gia tuyến đường đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao mức sống cho nhân dân, mà tạo khả cho doanh nghiệp nước tiếp cận tốt vùng nguyên liệu, thị trường dịch vụ, vốn, công nghệ lao động , tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư buôn bán qua biên giới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế xuất khẩu, thúc đẩy phát triển du lịch Đà Nẵng - Cửa vào di sản văn hoá di sản thiên nhiên giới Đà Nẵng nằm trung tâm “Con đường di sản giới” kết nối di sản giới miền Trung - Việt Nam, bao gồm: Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình); cố Huế với hai di sản Quần thể di tích Cố Huế Nhã nhạc cung đình Huế; tỉnh Quảng Nam với hai di sản là: Thánh địa Mỹ Sơn đô thị cổ Hội An Cùng với hai di sản giới khác cố đô Luang Prabang quần thể Angkor Wat, chương trình kết hợp thành chương trình hợp tác du lịch lớn "Lào, Campuchia, Việt Nam: quốc gia, điểm đến” Đà Nẵng – Đô thị cổ Hội An : 30km phía Đơng Nam Đà Nẵng – Thánh địa Mỹ Sơn : 70km phía Tây Nam Đà Nẵng – Cố Huế : 100km phía Bắc Đà Nẵng – Phong Nha - Kẻ Bàng : 300km phía Bắc • Cơ sở hạ tầng Cảng Tiên Sa cảng thương mại lớn thứ ba Việt Nam sau cảng Sài Gòn cảng Hải Phịng Năng lực bốc dỡ hàng hố triệu tấn/năm, tiếp nhận loại tàu hàng có trọng tải 45.000DWT tàu chuyên dùng khác tàu container, tàu khách, tàu hàng siêu trường siêu trọng Từ cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) có tuyến tàu biển quốc tế Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan Hàn Quốc Sân bay Đà Nẵng tổ chức hàng không quốc tế xác định điểm trung chuyển đường bay Đông - Tây Công suất phục vụ triệu lượt khách/năm Tổng Công ty hàng khơng Cảng hàng khơng miền Trung có kế hoạch nghiên cứu mở rộng nhà ga để đạt mức 10 triệu hành khách năm vào năm 2020 Hệ thống đường giao thông không ngừng mở rộng, với nhiều cơng trình lớn địa bàn thành phố đường Nguyễn Tất Thành, đường Ngơ Quyền, đường Hồng Sa, đường Trường Sa, cầu Sông Hàn, cầu Tuyên Sơn, cầu Thuận Phước… Hệ thống giao thông kết nối với tỉnh, thành bên ngồi có hầm đường Hải Vân, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 1A tới đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tạo điều kiện thuận lợi giao thông phát triển du lịch làm thay đổi diện mạo đô thị thuộc loại sầm uất miền Trung, Việt Nam Hệ thống bưu - viễn thơng: Đà Nẵng ba trung tâm bưu chính, viễn thông lớn Việt Nam; ba điểm kết nối cuối quan trọng mạng trung kế đường trục quốc gia điểm kết nối trực tiếp với Trạm cáp quang biển quốc tế SEA-ME-WE với tổng dụng lượng 10Gbps kết nối Việt Nam với gần 40 nước Châu Á Châu Âu Mạng lưới viễn thông địa bàn gồm tổng đài 12 tổng đài vệ tinh với dụng lượng 40.000 số Hệ thống kết nối mạng không dây (wifi) triển khai xây dựng dự kiến cuối tháng 6/2013 hoàn thành đưa vào hoạt động với 250 điểm kết nối người dân sử dụng nhiều dịch vụ tiện ích thông qua hệ thống Hệ thống cấp điện, cấp nước, Nguồn điện dùng cho sinh hoạt sản xuất cung cấp từ lưới điện quốc gia qua đường dây 500 KV Bắc - Nam Nhà máy nước Đà Nẵng có cơng suất 120.000m3/ngày đêm Thành phố đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên với công suất 120.000m3/ngày đêm, nâng tổng công suất cấp nước lên 325.000m3/ngày đêm vào năm 2020 • Kinh tế Đà Nẵng xác định trung tâm kinh tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục mức cao ổn định Với ưu đãi thiên nhiên ban tặng nỗ lực không ngừng quyền thành phố việc nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch, Đà Nẵng trở thành điểm hẹn du lịch hấp dẫn khu vực Cơ cấu kinh tế (2011): Dịch vụ 52,98% – Công nghiệp Xây dựng 43,84% – Nông nghiệp 3,18, mục tiêu đến năm 2020 là: Dịch vụ 55,6% - Công nghiệp Xây dựng 42,8% – Nông nghiệp 1,6% (Nguồn: Niên giám Thống kê Đà Nẵng 2011) • Tiềm du lịch phong phú Du lịch xác định ngành kinh tế mũi nhọn thành phố Hơn năm qua, thành phố Đà Nẵng nỗ lực xây dựng hình ảnh thị động, đại môi trường gắn với chiến lược phát triển chuỗi kiện, lễ hội cộng đồng Nằm «Con đường Di sản giới », Đà Nẵng biết đến điểm hẹn kiện lễ hội Từ lễ hội truyền thống Lễ hội Quán Thế Âm, lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Đình làng Túy Loan, Đình làng Hải Châu kiện bật Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế, Cuộc thi dù bay quốc tế,… thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến với Đà Nẵng năm • Nguồn nhân lực Tính đến 30/11/2011, lực lượng lao động toàn thành phố 453.400 người, chiếm 48% tổng dân số thành phố, đó: - Cơng nhân kỹ thuật : 37.130 người - Trung cấp : 25.580 người - Đại học, cao đẳng : 81.770 người - Khác : 309.000 người Tỷ lệ lao động qua đào tạo (ước năm 2011) : 52% Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề (ước năm 2011) : 39% Theo Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố đến năm 2020, Đà Nẵng có 70% lao động qua đào tạo, có 21% có trình độ đại học, cao đẳng; 16% - trung cấp chuyên nghiệp 33% công nhân kỹ thuật.Đà Nẵng trung tâm giáo dục - đào tạo lớn khu vực miền Trung – Tây Nguyên trung tâm lớn thứ Việt Nam (sau Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh) Đà Nẵng có 01 Đại học vùng Đại học Đà Nẵng với 06 trường thành viên (04 trường đại học 02 trường cao đẳng), 04 trường đại học độc lập, 13 trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, 17 trung tâm dạy nghề 33 sở khác có dạy nghề Trong năm gần đây, Đại học Đà Nẵng hợp tác ký biên ghi nhớ với nhiều trường đại học nước: Đại học Queensland (Úc), Ryukoku (Nhật), Zealand, HAN (Hà Lan), Grenoble (Pháp),… đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học Theo Quy hoạch phát triển, địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Đà Nẵng xây dựng số trường đại học viện nghiên cứu: Đại học Quốc tế, Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông, Đại học Y Dược (Nâng cấp từ khoa Y Dược nay), Đại học Kỹ thuật Y tế (nâng cấp từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế TW II), Đại học Mở, Viện Đào tạo Sau Đại học… • Mơi trường đầu tư Để đẩy mạnh thu hút đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đến làm việc Đà Nẵng, Chính quyền thành phố thực đơn giản hóa thủ tục đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng sở hạ tầng, tăng cường lực đào tạo cung ứng nguồn nhân lực nhằm tạo mơi trường đầu tư thơng thống thuận lợi, công khai minh bạch hấp dẫn - Thực chế “một cửa liên thông” cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án - Xây dựng quyền điện tử, hướng đến năm 2015 thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố có quyền điện tử CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ IV.1 Thị trường cà phê Việt Nam Việt Nam nước xuất thứ nhì giới, sau Braxin( theo thống kế số liệu năm 2013) Hiện nay, Việt Nam chủ yếu xuất cà phê Robusta, dạng cà phê có tiêu chuẩn thấp cà phê Arabica mà nước châu Âu thường sử dụng Bên cạnh đó, nước ta nước có văn hóa cà phê, nhiên lượng cà phê sử dụng đầu người vào khoảng 0.7kg/người/năm, thấp nhiều so với nước dẫn đầu Phần Lan (11kg/người /năm), so với nước cao khu vực Nhật Bản (3.3kg) Tiêu thụ thị trường nội địa Việt Nam chiếm khoảng 5% tổng cà phê xuất khấu, tương đương 61,000 tấn/năm Trong cà phê hịa tan chiếm 9,000 tấn, cà phê rang xay có nhãn hiệu chiếm 35,000 lại cà phê không tên tuổi nhãn hiệu Thị trường cà phê nội địa tăng trưởng hàng năm khoảng 18% cà phê hòa tan dẫn đầu mức tăng trưởng (+22%) cà phê rang xay tăng trưởng chậm thị trường (+13%) Theo nghiên cứu IAM thói quen sử dụng cà phê, 65% người tiêu dùng có sử dụng cà phê Việt Nam uống cà phê bảy lần tuần, nghiêng nam giới (59%) Riêng cà phê hịa tan có 21% người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan từ đến lần tuần nghiêng nhóm người tiêu dùng nữ (52%) Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng cà phê nhà (in home) bên (Out of home) ngang 49%/50% Thời gian uống cà phê phổ biến từ 7-8 sáng Quán cà phê Việt Nam tìm thấy ngóc ngách, phổ biến đa dạng, đa kiểu tạo thuận tiện cho người uống cà phê Hiện thị trường cà phê Việt Nam chưa phân hóa rõ ràng cà phê đại trà cà phê đặc biệt Cà phê đại trà kể đến Trung Nguyên Việt Nam hay cà phê Taster’s choice Nestlé Mỹ Cà phê đặc biệt kể đến HighLand Việt Nam hay Starbucks Mỹ Vì cà phê đặc biệt Việt Nam nhỏ nên chưa tạo nên ảnh hưởng lớn so với thị trường chiếm 40% Mỹ để họ thành lập nên Hiệp hội cà phê đặc biệt Hoa Kỳ (SCAA) Trong tương lai với tham gia nhiều thương hiệu cà phê đặc biệt, thị trường phân chia lại định hình rõ ràng Đặc biệt Starbucks xem xét lại ý định đầu tư vào thị trường Việt Nam Song song đó, Highland tiếp cận cách mà Starbucks xây dựng thị trường Mỹ thị trường xung quanh khu vực Đó cung cấp cà phê ngon đặc biệt khơng khí mơi trường để thưởng thức cà phê Tuy nhiên so mức độ chất lượng cà phê, Highland chưa ngon, đặc biệt loại cà phê mang phong cách ý Capuccino, Epresso, Frappuchino,… Ngoài việc thưởng thức cà phê quán, khách hàng mua cà phê Highland hay Gloria Jean Coffee mang (take away) Mới Starbucks tung nhãn hiệu cà phê uống liền Starbucks VIA, đánh dấu bước tiếp cận đối tượng khách hàng cao cấp phân khúc sản phẩm đại chúng Mới đây, Highland tung thị trường cà phê uống liền Highland RTD để đón đầu hội thị trường cà phê uống liên RTD Tuy nhiên thị trường Việt Nam giai đoạn sơ khai (khoảng 600,000 lit/năm) cần nhiều yếu tố marketing để thay đổi thói quen yêu thích cà phê người tiêu dùng Thị trường xác nhận tham gia THP với nhãn hiệu VIP, gia nhập thông qua nhập nhãn hiệu Birdy (Ajinomoto Vietnam), Wonderfarm Sự tham gia đầu tư chưa mang lại hiệu quả, cung cấp lý thích đáng cho người tiêu dùng để họ chuyên qua sử dụng cà phê uống liền RTD, thay ghé uống cà phê quán, uống cà phê nhà hay uống cà phê uống liền Tuy nhiên, hướng tiếp cận phát triển thị trường đầy tiềm năng, đặc biệt cho công ty kinh doanh ngành hàng cà phê Hướng hợp tác kinh doanh hiệu nhà sản xuất cà phê phối hợp với công ty phân phối giải khát để đẩy mạnh thị trường Vì cơng ty cà phê khơng có kinh nghiêm phân phối nước giải khát, công ty sản xuất phân phối nước giải khát lại không sản xuất cà phê uống liền hợp vị IV.2 Phong cách cà phê mang CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VII.1 Mục tiêu lập tổng mức đầu tư Dự tốn tổng chi phí đầu tư ban đầu cho chuỗi cafe passio to go bao gồm: Chi phí đầu tư cho quán cafe, chi phí đầu tư cho kiốt cafe, để làm sở lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án VII.2 Nội dung tổng mức đầu tư VII.2.1 Nội dung Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí đặt cọc th mặt bằng, chi phí thiết kế thi cơng nội thất quán hạng mục khác như: bảng hiệu, hộp đèn, máy móc, thiết bị pha chế,…cho quán cafe kiơt cafe; Chi phí dự phịng để bù lỗ thời gian đầu hoạt động Khối lượng đầu tư xây dựng giai đoạn quán café passio to go Kiôt café passio to go đặt khu trung tâm, siêu thị, trung tâm thương mại,… VII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Mức đầu tư cho quán cafe Kiốt  Đơn giá STT Hạng mục đầu tư ĐVT SL (đã bao gồm VAT) A I II III IV Dự toán đầu tư quán cà phê Thiết kế , thi công nội thất quán Bảng hiệu hộp đèn Cọc mặt Máy móc , thiết bị pha chế Máy xay cà phê hạt Máy espresso group Tủ lạnh Máy xay đá Máy tính tiền Casio có két kết nối internet Máy vi tính ĐVT: VNĐ Thành tiền (đã bao gồm VAT) 261,100,000 m2 40 1,800,000 72,000,000 Quý 8,000,000 20,000,000 Cái Cái Cái Cái 1 8,000,000 36,000,000 5,000,000 2,850,000 8,000,000 80,000,000 101,100,000 8,000,000 36,000,000 5,000,000 5,700,000 Cái 4,000,000 4,000,000 Cái 7,000,000 7,000,000 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B I II III IV 10 11 12 13 14 Ti vi 32 inch Máy lạnh Ca inox đánh bọt sữa Bình thuỷ tinh đựng ngun liệu Bình đựng kem trang trí Bình đựng đường Ca xúc đá Tách cafe sứ Ly thuỷ tinh Tea spoon Camera Đồng phục nhân viên Dàn âm Bình chứa syrup Dự tốn đầu tư kiốt cà phê Thiết kế, thi công nội thất quán Bảng hiệu, hộp đèn Cọc mặt Máy móc, thiết bị pha chế Máy xay cà phê hạt Máy espresso group Tủ lạnh Máy xay đá Ca inox đánh bọt sữa Bình thuỷ tinh đựng nguyên liệu Bình đựng kem trang trí Bình đựng đường Ca xúc đá Tách cafe sứ Ly thuỷ tinh Tea spoon Đồng phục Bình chứa syrup Cái Cái Cái 1 7,000,000 4,500,000 200,000 7,000,000 4,500,000 600,000 Cái 10 200,000 2,000,000 Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Bộ Bộ Bộ 2 40 40 40 6 3,000,000 100,000 150,000 40,000 20,000 10,000 3,000,000 450,000 6,000,000 50,000 6,000,000 200,000 300,000 1,600,000 800,000 400,000 3,000,000 2,700,000 6,000,000 300,000 109,850,000 m2 1,500,000 7,500,000 Quý 10,000,000 Cái Cái Cái Cái Cái 1 1 8,000,000 36,000,000 5,000,000 2,850,000 200,000 3,000,000 40,000,000 59,350,000 8,000,000 36,000,000 5,000,000 2,850,000 400,000 Cái 200,000 600,000 Cái Cái Cái Cái Cái Cái Bộ Bộ 1 20 20 20 3,000,000 100,000 150,000 40,000 20,000 10,000 450,000 50,000 3,000,000 100,000 150,000 800,000 400,000 200,000 1,800,000 50,000  Tổng mức đầu tư Khoản mục chi phí Mức đầu tư quán Số lượng Tổng mức đầu tư Đầu tư xây dựng quán 261,100,000 783,300,000 109,850,000 Cafe passio to go Dự phòng 100,000,000 Tổng mức đầu tư cho dự án 549,250,000 Cafe passio to go Đầu tư xây dựng kiốt 100,000,000 1,432,550,000 CHƯƠNG VIII: TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN VIII.1 Nguồn vốn đầu tư dự án VIII.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư Dự án sửa dụng hai ngồn vốn: Vốn chủ sở hữu (24%), vốn huy động từ cổ đông (76%) VIII.1.2 Tiến độ đầu tư sử dụng vốn Trong giai đoạn này, tổng khối lượng dự án gồm quán kiốt cafe phân bổ đầu tư quý: quý III/2015, quý IV/2015, quý I/2016 quý II/2016 Tiến độ xây dựng hoạt động sau: - Quý III/2015: bắt đầu xây dựng quán …… (địa điểm chơd chị Hường chọn bổ sung sau) - Quý IV/2015: xây dựng kiốt quán (Đại điểm……) Đưa vào hoạt động quán - Quý I/2016: xây dựng kiốt Đưa vào hoạt động kiốt quán - Quý II/2016: xây dựng kiốt Đưa vào hoạt động kiốt quán - Quý III/2016: Hệ thống kiốt quán đưa vào hoạt động Phương án đầu tư nhằm có sở để xác định nhu cầu thị trường hạn chế rủi ro, mang lại doanh thu thời gian xây dựng giảm gánh nặng cho chủ đầu tư Bảng tiến độ sử dụng vốn ĐVT: VNĐ STT Thời gian Hạng mục Xây dựng quán Cafe Năm 2015 Năm 2016 Tổng cộng Quý III Quý IV Quý I Quý II 522,200,000 261,100,000 - - 782,300,000 - 109,850,000 219,700,000 219,700,000 549,250,000 25,000,000 547,200,000 25,000,000 395,950,000 25,000,000 244,700,000 25,000,000 244,700,000 100,000,000 1,431,550,000 passio to go Xây dựng kiốt Cafe passio to go Dự phòng TỔNG CỘNG VIII.1.3 Nguồn vốn thực dự án ĐVT: VNĐ Thời gian Hạng mục Vốn 131,328,00 CSH(24%) Vốn vay 415,872,00 STT (76%) Cộng Năm 2015 Quý III Quý IV 547,200,000 95,028,000 300,922,00 395,950,00 Năm 2016 Quý I Quý II 58,728,000 185,972,000 244,700,000 Tổng cộng 58,728,000 185,972,00 244,700,00 340,572,000 1,087,978,000 1,431,550,000 Với tổng mức đầu tư 1,431,550,000 đồng (Một tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bà Đào thị Thu Hường bỏ vốn 24% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 340,572,000 đồng Bên cạnh đó, 76% tổng vốn đầu tư cịn lại chủ đầu tư huy động vốn góp từ cổ đơng Và số vốn góp xem vốn vay với lãi suất 23%/năm, tức tổng số tiền cần vay 1,087,978,000 đồng Chi tiết vốn vay sau: ĐVT: VNĐ ST T Cổ đông Nguyễn Trà Giang Võ Thị Tân Vũ Đặng Thị Thanh Minh Tổng vốn vay quý Tỷ lệ vay 35% Năm 2015 Quý III Quý IV 145,555,20 15% 62,380,800 26% 76% 108,126,72 415,872,00 Năm 2016 Quý I Quý II Tổng vốn vay cổ 105,322,700 65,090,200 65,090,200 501,042,500 45,138,300 27,895,800 27,895,800 214,732,500 78,239,720 48,352,720 48,352,720 372,203,000 185,972,00 185,972,00 1,087,978,0 0 00 300,922,000 Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung khoảng 23%/năm tức 5.75%/quý Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian đầu tư xây dựng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ gốc dự án hoạt động với tổng khối lượng đầu tư Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Tiến độ trả nợ vay rút vốn vay sau: ĐVT: VNĐ Hạng mục Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Năm 2015 Quý III Quý IV 391,959,360 415,872,000 300,922,000 23,912,640 39,840,678 23,912,640 39,840,678 0 391,959,360 653,040,682 Năm 2016 Quý I 653,040,682 185,972,000 48,243,229 48,243,229 790,778,453 Quý II 790,778,453 185,972,000 56,163,151 56,163,151 920,587,302 Số vốn vay kỳ vọng giải ngân đầu quý III/2015 415,872,000 đồng, quý IV/2015 300,922,000 đồng, quý I/2016 185,972,000 đồng quý II/2016 185,972,000 đồng Trong thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa hồn tất đầu tư với tổng lãi vay thời gian xây dựng 168,159,698 đồng Lãi vay thời gian xây dựng chi trả số tiền dự phòng từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính 12 quý với lãi suất 5.75%/quý, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng VIII.2 Phương án hoàn trả vốn vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: STT Hạng mục Số tiền vay 1,087,978,000 Đơn vị đồng Lãi suất/ năm Lãi suất/ quý Thời gian trả nợ Thời gian vay 23% 5.75% / Năm / quý Quý Quý  Lịch trả nợ ĐVT: VNĐ Hạng mục Năm 2015 Quý III Quý IV 653,040,68 Nợ đầu kỳ - Vay 415,872,00 kỳ Trả nợ 23,912,640 39,840,678 48,243,229 56,163,151 - Lãi vay 23,912,640 39,840,678 48,243,229 56,163,151 - Vốn gốc 0 0 Nợ cuối kỳ 391,959,36 391,959,360 Quý I Năm 2016 Quý II Quý III 300,922,000 653,040,682 185,972,00 790,778,45 Quý IV 690,431,476 Năm 2017 Quý I Quý II 790,778,453 920,587,302 185,972,000 0 283,080,595 269,846,635 256,613,192 52,933,770 230,146,825 39,699,810 230,146,825 26,466,367 230,146,825 690,431,476 5 230,146,825 920,587,302 5 460,284,651 460,284,651 230,146,825.5 243,380,267.5 13,233,442 230,146,825.5 Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 230,146,825.5 đồng số tiền trả quý số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý II/2017 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VII.1 Mục tiêu lập tổng mức đầu tư Dự tốn tổng chi phí đầu tư ban đầu cho chuỗi cafe passio to go bao gồm: Chi phí đầu tư cho quán cafe, chi phí đầu tư cho kiốt cafe, để làm sở lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án VII.2 Nội dung tổng mức đầu tư VII.2.1 Nội dung Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí đặt cọc thuê mặt bằng, chi phí thiết kế thi cơng nội thất qn hạng mục khác như: bảng hiệu, hộp đèn, máy móc, thiết bị pha chế,…cho qn cafe kiơt cafe; Chi phí dự phịng để bù lỗ thời gian đầu hoạt động Khối lượng đầu tư xây dựng giai đoạn quán café passio to go Kiôt cafe passio to go đặt khu trung tâm, siêu thị, trung tâm thương mại,… VII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Mức đầu tư cho quán cafe Kiốt  Đơn giá STT Hạng mục đầu tư ĐVT SL (đã bao gồm VAT) A I II III IV Dự toán đầu tư quán cà phê Thiết kế , thi công nội thất quán Bảng hiệu hộp đèn Cọc mặt Máy móc , thiết bị pha chế Máy xay cà phê hạt Máy espresso group Tủ lạnh Máy xay đá Máy tính tiền Casio có két kết nối internet ĐVT: VNĐ Thành tiền (đã bao gồm VAT) 261,100,000 m2 40 1,800,000 72,000,000 Quý 8,000,000 20,000,000 Cái Cái Cái Cái 1 8,000,000 36,000,000 5,000,000 2,850,000 8,000,000 80,000,000 101,100,000 8,000,000 36,000,000 5,000,000 5,700,000 Cái 4,000,000 4,000,000 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B I II III IV 10 11 12 13 14 Máy vi tính Ti vi 32 inch Máy lạnh Ca inox đánh bọt sữa Bình thuỷ tinh đựng nguyên liệu Bình đựng kem trang trí Bình đựng đường Ca xúc đá Tách cafe sứ Ly thuỷ tinh Tea spoon Camera Đồng phục nhân viên Dàn âm Bình chứa syrup Dự tốn đầu tư kiốt cà phê Thiết kế, thi công nội thất quán Bảng hiệu, hộp đèn Cọc mặt Máy móc, thiết bị pha chế Máy xay cà phê hạt Máy espresso group Tủ lạnh Máy xay đá Ca inox đánh bọt sữa Bình thuỷ tinh đựng nguyên liệu Bình đựng kem trang trí Bình đựng đường Ca xúc đá Tách cafe sứ Ly thuỷ tinh Tea spoon Đồng phục Bình chứa syrup Cái Cái Cái Cái 1 7,000,000 7,000,000 4,500,000 200,000 7,000,000 7,000,000 4,500,000 600,000 Cái 10 200,000 2,000,000 Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Bộ Bộ Bộ 2 40 40 40 6 3,000,000 100,000 150,000 40,000 20,000 10,000 3,000,000 450,000 6,000,000 50,000 6,000,000 200,000 300,000 1,600,000 800,000 400,000 3,000,000 2,700,000 6,000,000 300,000 109,850,000 m2 1,500,000 7,500,000 Quý 10,000,000 Cái Cái Cái Cái Cái 1 1 8,000,000 36,000,000 5,000,000 2,850,000 200,000 3,000,000 40,000,000 59,350,000 8,000,000 36,000,000 5,000,000 2,850,000 400,000 Cái 200,000 600,000 Cái Cái Cái Cái Cái Cái Bộ Bộ 1 20 20 20 3,000,000 100,000 150,000 40,000 20,000 10,000 450,000 50,000 3,000,000 100,000 150,000 800,000 400,000 200,000 1,800,000 50,000  Tổng mức đầu tư Khoản mục chi phí Mức đầu tư quán Số lượng Tổng mức đầu tư Đầu tư xây dựng quán 261,100,000 783,300,000 109,850,000 Cafe passio to go Dự phòng 100,000,000 Tổng mức đầu tư cho dự án 549,250,000 Cafe passio to go Đầu tư xây dựng kiốt 100,000,000 1,432,550,000 CHƯƠNG VIII: TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN VIII.1 Nguồn vốn đầu tư dự án VIII.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư Dự án sửa dụng hai ngồn vốn: Vốn chủ sở hữu (64%), vốn huy động từ cổ đông (36%) VIII.1.2 Tiến độ đầu tư sử dụng vốn Trong giai đoạn này, tổng khối lượng dự án gồm quán kiốt cafe phân bổ đầu tư quý: quý III/2015, quý IV/2015, quý I/2016 quý II/2016 Tiến độ xây dựng hoạt động sau: - Quý III/2015: bắt đầu xây dựng quán Café Passio to go - Quý IV/2015: xây dựng kiốt quán Đưa vào hoạt động quán - Quý I/2016: xây dựng kiốt Đưa vào hoạt động kiốt quán - Quý II/2016: xây dựng kiốt Đưa vào hoạt động kiốt quán - Quý III/2016: Hệ thống kiốt quán đưa vào hoạt động Phương án đầu tư nhằm có sở để xác định nhu cầu thị trường hạn chế rủi ro, mang lại doanh thu thời gian xây dựng giảm gánh nặng cho chủ đầu tư Bảng tiến độ sử dụng vốn ĐVT: VNĐ Thời gian STT Năm 2015 Hạng mục Xây dựng quán Cafe Năm 2016 Tổng cộng Quý III Quý IV Quý I Quý II 522,200,000 261,100,000 - - 782,300,000 - 109,850,000 219,700,000 219,700,000 549,250,000 25,000,000 547,200,000 25,000,000 395,950,000 25,000,000 244,700,000 25,000,000 244,700,000 100,000,000 1,432,550,000 passio to go Xây dựng kiốt Cafe passio to go Dự phòng TỔNG CỘNG VIII.1.3 Nguồn vốn thực dự án ĐVT: Đồng STT Thời gian Hạng mục Năm 2015 Quý III Quý IV Năm 2016 Quý I Quý II Vốn 350,208,00 253,408,00 143,808,00 143,808,00 CSH(64%) Vốn vay 196,992,00 142,542,00 0 (36%) Cộng 547,200,00 395,950,00 88,092,000 88,092,000 244,700,00 244,700,00 0 0 Tổng cộng 916,832,000 515,718,000 1,432,550,000 Với tổng mức đầu tư 1,432,550,000 đồng (Một tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bà Đào thị Thu Hường bỏ vốn 64% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 916,832,000 đồng Bên cạnh đó, 36% tổng vốn đầu tư lại chủ đầu tư huy động vốn góp từ cổ đơng Và số vốn góp xem vốn vay với lãi suất 23%/năm, tức tổng số tiền cần vay 515,718,000 đồng Chi tiết vốn vay sau: ĐVT: Đồng STT Cổ đông Nguyễn Trà Giang Võ Thị Tân Vũ Đặng Thị Thanh Minh Tổng vốn vay quý Tỷ lệ vay Năm 2015 Tổng vốn vay Năm 2016 cổ đông Quý III Quý IV Quý I 16% 87,552,000 63,352,000 39,152,000 39,152,000 229,208,000 10% 54,720,000 39,595,000 24,470,000 24,470,000 143,255,000 10% 54,720,000 39,595,000 24,470,000 24,470,000 143,255,000 196,992,00 142,542,00 0 88,092,000 88,092,000 515,718,000 36% Quý II Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung khoảng 23%/năm tức 5.75%/quý Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian đầu tư xây dựng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ gốc dự án hoạt động với tổng khối lượng đầu tư Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Tiến độ trả nợ vay rút vốn vay sau: ĐVT: Đồng Hạng mục Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Năm 2015 Quý III Quý IV 196,992,000 196,992,000 142,542,000 11,327,040 19,523,205 11,327,040 19,523,205 0 196,992,000 339,534,000 Năm 2016 Quý I 339,534,000 88,092,000 24,588,495 24,588,495 427,626,000 Quý II 427,626,000 88,092,000 29,653,785 29,653,785 515,718,000 Số vốn vay kỳ vọng giải ngân đầu quý III/2015 196,992,000 đồng, quý IV/2015 142,542,000 đồng, quý I/2016 88,092,000 đồng quý II/2016 88,092,000 đồng Trong thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa hồn tất đầu tư với tổng lãi vay thời gian c kỳ g y c kỳ xây dựng 85,092,525 đồng Lãi vay thời gian xây dựng chi trả số tiền dự phòng từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính 12 quý với lãi suất 5.75%/quý, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng VIII.2 Phương án hoàn trả vốn vay Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: STT Hạng mục Số tiền vay Lãi suất/ năm Lãi suất/ quý Thời gian trả nợ Thời gian vay 515,718,000 23% 5.75% Đơn vị đồng / Năm / quý Quý Quý Lịch trả nợ Đơn vị: Đồng Năm 2015 Quý III Quý IV - Quý I Năm 2016 Quý II Quý III 196,992,000 339,534,000 427,626,000 196,992,000 142,542,000 88,092,000 88,092,000 11,327,040 19,523,205 24,588,495 29,653,785 11,327,040 19,523,205 24,588,495 29,653,785 0 0 196,992,000 339,534,000 427,626,000 515,718,000 Năm 201 Quý IV Quý I 515,718,000 386,788,500 257,859,000 0 158,583,285 29,653,785 128,929,500 386,788,500 151,169,839 22,240,339 128,929,500 257,859,000 143,756,393 14,826,893 128,929,500 128,929,500 Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 128,929,500 đồng số tiền trả quý số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý II/2017 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng 1