Đang tải... (xem toàn văn)
Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị
Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị MỞ ĐẦU 1. Vai trò của đầu tư xây dựng (ĐTXD) trong nền kinh tế quốc dân Đất nước ta trong giai đoạn hiện nay đã ra nhập WTO, điều đó mang lại nhiều thuận lợi cũng như những thách thức. Để phát triển kinh tế xã hội cần có những giải pháp thích hợp. Do đó việc xây dựng cơ sở hạ tầng là rất cần thiết, nó là cơ sở để các ngành kinh tế phát triển, để thu hút đầu tư nước ngoài. Điều đó cho thấy đầu tư xây dựng có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đầu tư xây dựng có vai trò hết sức quan trọng bởi vì nó tạo ra các tài sản cố định. Đầu tư xây dựng nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đầu tư xây dựng tạo điều kiện phát triển mới, đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất ở các doanh nghiệp. Đầu tư xây dựng góp phần phát triển nguôn lực, cải thiện cơ sở vật chất của giáo dục đào tạo, phát y tế, văn hóa, và các mặt xã hội khác. Mặt khác nó còn góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sống của các vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa. Từ đó đảm bảo tỷ lệ phát đồng đều giữa các vùng miền, khu vực. Kinh tế xã hội ngày một phát triển dẫn đến các nhu cầu của con người ngày càng nhiều. Do đó đầu tư xây dựng tạo ra vật chất thoả mãn nhu cầu đó. 2. Vai trò của dự án trong quản lý đầu tư xây dựng Dự án đầu tư (DAĐT) là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới mở rộng, cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Trong quản lý đầu tư xây dựng dự án đầu tư có vai trò rất quan trọng. Vai trò của dự án đầu tư đối với các đối tượng khác nhau là khác nhau. Cụ thể như sau: Đối với chủ đầu tư dự án đầu tư là căn cứ giúp cho nhà đầu tư quyết định nên hay không nên đầu tư thực hiện dự án đó. Mặt khác nó là cơ sở để xin giấy phép đầu tư xây dựng. Sau khi dự án được phê duyệt thì dự án đầu tư đóng vai trò là mốc khống chế cho giai đoạn sau và giúp chủ đầu tư thực hiện các công việc đúng dự án dự kiến. Đối với chủ đầu tư dự án đầu tư là căn cứ giúp cho nhà đầu tư quyết định nên hay không nên đầu tư thực hiện dự án đó. Mặt khác nó là cơ sở để xin giấy phép đầu tư xây dựng. Sau khi dự án được phê duyệt thì dự án đầu tư đóng vai trò là mốc khống chế cho giai đoạn sau và giúp chủ đầu tư thực hiện các công việc đúng dự án dự kiến. Đối với nhà nước, dự án đầu tư là cơ sở để nhà nước kiểm soát được một cách toàn diện về các mặt tài chính, hiệu quả xă hội.Với các công trình công cộng dự án đầu tư là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt dự án. 3. Nội dung của dự án đầu tư (căn cứ NĐ số 12/ 2009/ NĐ-CP ban hành ngày 12/ 2/2 009) Nội dung của DAĐT gồm có hai phần: phần thuyết minh của dự án, phần thiết kế cơ sở. a, Nội dung phần thuyết minh của dự án - Sự cần thiết phải đầu tư : đưa ra các căn cứ pháp lý, phân tích thị trường, phân tích điều kiện tự nhiên, xã hội, mục tiêu đầu tư. - Lựa chọn hình thức đầu tư và quy mô công suất: Đề xuất hình thức đầu tư, mô hình doanh nghiệp và quy mô công suất. 1 1 Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị - Lựa chọn phương án kỹ thuật công nghệ. - Phương án địa điểm. - Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư ( nếu có ). - Chương trình sản xuất và các yếu tố phải đáp ứng. - Phương án quản lý, khai thác và sử dụng lao động. - Các phương án về kiến trúc giải pháp xây dựng và đánh giá tác động môi trường. - Xác định vốn đầu tư và phương án nguồn vốn. - Phân tích hiệu quả đầu tư của dự án: Phân tích hiệu quả tài chính và Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội. b, Nội dung của thiêt kế cơ sở: Thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh bản vẽ và phần bản vẽ - Phần thuyết minh bản vẽ gồm những nội dung sau đây: + Đặc điểm tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình với các công trình xây dựng theo tuyến, phương án kiến trúc với các công trình có yêu cầu kiến trúc, phương án công nghệ với các công trình có yêu cầu công nghệ. + Kết cấu chính của công trình, các giải pháp về hệ thống kỹ thuật, giải pháp phòng chống cháy nổ, sự kết nối các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hang rào. + Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động tới công trình + Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng. - Phần bản vẽ bao gồm những nội dung sau: + Bản vẽ tổng mặt bằng + Bản vẽ thể hiện phương án tuyến đối với dự án xây dựng theo tuyến, bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc + Bản vẽ thể hiện kết cấu chính về chịu lực + Bản vẽ hệ thống kỹ thuật + Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ 4. Nội dung phân tích tài chính, phân tích kinh tế xã hội - Phân tích tài chính dự án đầu tư là phân tích những khía cạnh về mặt tài chính đứng trên giác độ lợi ích trực tiếp của chủ đầu tư. Phân tích tài chính dự án đầu tư là nội dung quan trọng của dự án. - Thông qua phân tích tài chính giúp cho chủ đầu tư bỏ chi phí ra như thế nào, lợi ích đạt được ra sao. So sánh các điều kiện để lựa chọn xem có quyết định đầu tư hay không. Dự án còn là cơ sở định hướng cho các công việc sau này. Như vậy, phân tích tài chính là một bước không thể thiếu của quá trình đầu tư. - Bên cạnh đó phân tích kinh tế xã hội cũng quan trọng nhưng nó không dựa trên quan điểm của chủ đầu tư mà dựa trên lợi ích của toàn xã hội. - Trong nền kinh tế thị trường, các dự án đầu tư là của tổ chức kinh doanh là chính. Họ đầu tư để thu lợi nhuận nhưng phải nó phải phù hợp với đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Dự án phải kết hợp được lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của xã hội. Phân tích kinh tế xã hội là căn cứ chủ yếu để cơ quan nhà nứơc có thẩm quyền phê duyệt dự án. Mặt khác nó là cơ sở để thuyết phục các ngân hàng cho vay vốn và sự ủng hộ của nhân dân địa phương nơi thực hiện dự án . - Đối với các dự án phục vụ lợi ích công cộng do nhà nước trực tiếp bỏ vốn thì việc phân tích kinh tế xã hội là căn cứ để nhà nước quyết định đầu tư. Nội dung của phân tích tài chính: 1-Xác định các yếu tố đầu vào cho phân tích - Tổng mức đầu tư và các nguồn vốn - Chi phí sản xuất kinh doanh - Doanh thu - Kế hoạch khấu hao tài sản cố định 2 2 Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị - Xác định chi phí sử dụng đất - Thời hạn tính toán - Lãi suất tối thiểu 2-Phân tích lãi (lỗ) trong các năm vận hành 3- Phân tích tính đáng giá của dự án bằng các chỉ tiêu hiệu quả tài chính + Theo chỉ tiêu tĩnh • Chỉ tiêu lợi nhuận cho một đơn vị sản phẩm L d = G d – C d → max • Chỉ tiêu chi phí cho một đơn vị sản phẩm C d = 1 SC ( 2 Vr +C n ) • Lợi nhuận bình quân năm T bq = t L n ∑ → max • Mức doanh lợi đồng vốn M l = bq L V *100% + Theo chỉ tiêu động • Chỉ tiêu hiệu số thu chi NPW = 0 0 0 (1 ) (1 ) n n t t t n t t t B C r r − = = − ≥ + + ∑ ∑ NFW = 0 0 0 (1 ) (1 ) n n n t n t t t t t B C r r − − = = − ≥ + + ∑ ∑ NAW = NPW (1 ) (1 ) 1 n n r r r + + − • Suất thu lợi nội tại IRR • Chỉ tiêu tỉ số thu chi B/C 4- Phân tích độ an toàn về tài chính 5- Phân tích độ nhạy của dự án 6- Phân tích dự án trong điều kiện rủi do bất định Nội dung của phân tích kinh tế xã hội Phân tích hiệu quả tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư có thể thực hiện theo phương pháp phân tích một số chỉ tiêu đơn giản sau: + Giá trị sản phẩm gia tăng do dự án tạo ra hàng năm và tính cho cả đời dự án + Giá trị sản phẩm gia tăng bình quân tính cho một đồng vốn của dự án + Mức thu hút động vào làm việc + Mức đóng góp của dự án vào ngân sách nhà nước hàng năm và tính cho cả đời dự án. + Thu nhập ngoại tệ hàng năm và cho cả đời dự án + Thu nhập của người lao động làm việc trong dự án + Các lợi ích và ảnh hưởng khác 3 3 Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị Khi phân tích mục này cần phải đứng trên quan điểm và góc độ lợi ích của quốc gia và toàn xã hội. Tính toán các chỉ tiêu của dự án theo giá kinh tế . 5. Giới thiệu dự án - Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Thanh Trì, thành phố Hà Nội. - Chủ đầu tư: Công ty đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hà Nội. - Địa điểm xây dựng: Khu đất hoang hóa thuộc huyện Thanh Trì - Hà Nội. - Quy mô dự án : + Dự án thuộc nhóm B ( công trình hạ tầng kĩ thuật có tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, NĐ 12/2009/NĐ-CP), + Gồm hạng mục chính là nhà máy xử lý rác thải (chế biến thành phân vi sinh), bãi chon lấp rác thải, khu đốt rác, khu tái chế nhựa phế thải, trạm xử lý nước rác … - Mục đích đầu tư xây dựng: Nhằm xử lí rác thải cho khu vực huyện Thanh Trì và một số quận lân cận. - Giải pháp xây dựng: Xây dựng theo tiêu chuẩn môi trường của châu Âu. - Trang thiết bị: Đầy đủ, một phần thiết bị trong nước và một phần thiết bị nhập từ Phần Lan đạt tiêu chuẩn quốc tế. CHƯƠNG I PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ I. XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN (G TMĐT ) Dự án được xác định tổng mức đầu tư tại thông tư 04/2010/TT-BXD Ngày 26/5/2010 như sau: Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được tính theo công thức sau: G TMĐT = G XD + G TB + G GPMB + G QLDA + G TV + G K + G DP Trong đó: G TMĐT : Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình. G XD :Chi phí xây dựng của dự án. G TB : Chi phí thiết bị của dự án . G GPMB : Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. G QLDA : Chi phí quản lý dự án . G TV : Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. G K : Chi phí khác của dự án. G DP : Chi phí dự phòng. 1.1. Xác định chi phí xây dựng của dự án Chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình, chi phí phá dỡ các vật kiến trúc cũ, chi phí san lấp mặt bằng xây dựng , chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. a. Các căn cứ 4 4 Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị - Danh mục các công trình, hạng mục công trình xây dựng thuộc dự án - Quy mô xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án - Suất chi phí xây dựng và thiết bị của một đơn vị quy mô công trình - Mức thuế suất giá trị gia tăng (T GTGT ) theo quy định hiện hành lấy bằng 10% b. Các công thức Chi phí xây dựng của dự án (G XD ) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình , hạng mục công trình thuộc dự án được tính theo công thức sau: G XD = (G 1 XDCT + G 2 XDCT + …+ G n XDCT ) x (1 +T GTGT ) Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình (G XDCT ) được xác định như sau: G i XDCT = S i x P i Trong đó: P i : Suất đầu tư (chưa gồm VAT) tính cho một đơn vị diện tích của công trình, hạng mục công trình thứ i thuộc dự án. S i : Diện tích hoặc công suất sử dụng của công trình, hạng mục công trình thứ i thuộc dự án. Trong đồ án, các hạng mục của công trình đã được xác định chi phí xây dựng trước thuế, kết quả như bảng 1.1. Bảng 1.1 Chi phí xây dựng Đơn vị tính:1000đ STT Tên hạng mục Khối Lượng Si Đơn vị tính Đơn giá trước thuế Pi Chi phí trước thuế VAT Thuế VAT Chi phí sau thuế VAT 1 2 3 4 5 6=3*5 7=10%*6 8=6+7 I Khu xử lý chế biến rác thành phân vi sinh 1 Nhà tiếp nhận rác 1.550 m2 1.250 1.937.500 193.750 2.131.250 2 Nhà tuyển chọn rác 830 m2 1.250 1.037.500 103.750 1.141.250 3 Nhà lên men 2.810 m2 1.700 4.777.000 477.700 5.254.700 4 Nhà ủ chín 3.020 m2 1.550 4.681.000 468.100 5.149.100 5 Nhà tinh chế 2.100 m2 2.450 5.145.000 514.500 5.659.500 6 Nhà cân điện tử 30 m2 2.100 63.000 6.300 69.300 7 Nhà sản xuất men EM kết hợp kho xưởng 90 m2 3.150 283.500 28.350 311.850 8 Nhà điều hành sản xuất 290 m2 4.700 1.363.000 136.300 1.499.300 9 Nhà nghỉ ca,ăn trưa 120 m2 3.850 462.000 46.200 508.200 10 Nhà để xe 260 m2 1.550 403.000 40.300 443.300 11 Nhà bảo vệ 12 m2 2.650 31.800 3.180 34.980 12 Cầu rửa xe 50 m2 960 48.000 4.800 52.800 13 Sân đường nội bộ 14.000 m2 380 5.320.000 532.000 5.852.000 14 Tường rào bảo vệ 1.600 m2 450 720.000 72.000 792.000 15 Cổng chính,phụ 2 m2 15.000 30.000 3.000 33.000 16 San nền khu liên hợp 10.000 m2 50 500.000 50.000 550.000 17 Trồng cây xanh cách ly 7.000 m2 25 175.000 17.500 192.500 18 Hệ thống đường ống kỹ thuật 1 hệ thống 155.000 155.000 15.500 170.500 19 Hệ thống điện động lực chiếu sáng 1 hệ thống 570.000 570.000 57.000 627.000 5 5 Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị 20 Trạm biến áp 1 trạm 212.000 212.000 21.200 233.200 II Xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh 1 Xây dựng bãi chôn rác(gồm đào đất,lót vải địa kỹ thuật,đắp đất sét đầm chặt,làm đường bê tông xung quanh và hệ thống ống,mương thu nước rác) 25.000 m2 110 2.750.000 275.000 3.025.000 2 Giếng khoan quan trắc chất lượng MT 2 cái 230.000 460.000 46.000 506.000 III Khu đốt rác 1 Nhà đốt rác 160 m2 980 156.800 15.680 172.480 IV Khu tái chế nhựa phế thải 1 Nhà tái chế nhựa phế thải 160 m2 1.280 204.800 20.480 225.280 V Trạm xử lý nước rác 1 Trạm bơm hòa trộn 50 trạm 2.150 107.500 10.750 118.250 2 Bể trung hòa và xử lý SH bậc 1 30 m3 1.800 54.000 5.400 59.400 3 Bể xử lý SH bậc 2 60 m3 1.650 99.000 9.900 108.900 4 Nhà hóa chất 40 m3 2.300 92.000 9.200 101.200 5 Bể tiếp xúc 6 m3 1.900 11.400 1.140 12.540 6 Hệ thống đường ống kỹ thuật 1 hệ thống 20.000 20.000 2.000 22.000 7 Hồ sinh học 430 m3 16.800 7.224.000 722.400 7.946.400 Tổng cộng phần xây dựng 39.093.800 3.909.380 43.003.18 0 Tổng chi phí xây dựng 39093800 3909380 4300318 0 Chi phí xây dựng chỉ tính mục I, III, IV 28139900 Giá trị thu hồi ( 5% ) của mục I, III, IV 1406995 6 6 Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị . 1.2. Xác định chi phí thiết bị cho dự án 1.2.1 Chi phí mua sắm thiết bị a. Căn cứ xác định - Căn cứ nhu cầu về trang thiết bị dùng trong dự án bao gồm các trang thiết bị trong nhà máy, các khu kĩ thuật và tái chế, các trang thiết bị dùng trong quản lý điều hành dự án… - Căn cứ vào giá thiết bị tính tại hiện trường xây lắp bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển, kho bãi, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị tại kho bãi hiện trường. - Thuế giá trị gia tăng cho từng loại thiết bị theo quy định hiện hành. b. Công thức xác định : G MSTB = ∑ = m i Qi 1 *M i ( 1 + T VAT TBi ) Q i - Số lượng (cái) hoặc trọng lượng (T) thiết bị (hoặc nhóm TB) thứ i. M i - Giá tính cho 1 cái hoặc 1 tấn thiết bị thứ i(suất chi phí thiết bị) chưa có thuế VAT. M i = m i + n i + K i +V i + h i m i - Giá gốc của thiết bị thứ I tại nơi mua hoặc tại cảng VN. n i - Chi phí vận chuyển 1 cái hoặc 1 tấn thiết bị thứ i. K i - Chi phí lưu kho, lưu b ãi, lưu container…. V i - Chi phí bảo quản, bảo dưõng tại hiện trường. h i - THuế và phí bảo hiểm…(không gồm thuế VAT). Trong đồ án ta có tài sản đầu tư thay thế tại năm 10 bao gồm những tài sản hữu hình trong quá trình sử dụng bị hao mòn dần giá trị sử dụng và giá trị nên cần được thay thế. Kết quả tính toán thể hiện trong bảng 1.2 sau: Bảng 1.2a Chi phí mua sắm thiết bị Đơn vị tính:1000đ ST T Loại thiết bị Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (chưa VAT) Chi phí trước thuế VAT Thuế VAT Chi phí sau thuế VAT 1 2 3 4 5 6=4*5 7=10%*6 8=6+7 I Khu chế biến rác hữu cơ thành phân vi sinh 7 7 Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị I.1 Thiết bị toàn bộ 1 Cân điện tử 30 tấn bộ 1 250.000 250.000 25.000 275.000 2 Thiết bị toàn bộ trong nhà phân loại bộ 1 9.700.000 9.700.000 970.000 10.670.0 00 3 Thiết bị toàn bộ trong nhà lên men bộ 1 4.900.000 4.900.000 490.000 5.390.00 0 4 Thiết bị toàn bộ trong nhà tinh chế bộ 1 11.200.000 11.200.000 1.120.000 12.320.0 00 5 Thiết bị toàn bộ trong nhà đóng gói bộ 1 11.970.000 11.970.000 1.197.000 13.167.0 00 6 Thiết bị toàn bộ trong nhà điều hành bộ 1 580.000 580.000 58.000 638.000 7 Máy biến áp 540KVA-15/0,4 bộ 1 125.000 125.000 12.500 137.500 I.2 Thiết bị vận tải 1 Xe nâng chiếc 1 850.000 850.000 85.000 935.000 2 Xe tải 2 tấn chiếc 1 290.000 290.000 29.000 319.000 3 Xe tải 4 tấn chiếc 1 420.000 420.000 42.000 462.000 4 Xe xúc lật chiếc 2 1.180.000 2.360.000 236.000 2.596.00 0 5 Xe đầm nén bánh xích chiếc 1 1.300.000 1.300.000 130.000 1.430.00 0 II Trạm xử lý nước rác 1 Máy thổi khí oxy-flo loại chìm bộ 4 41.000 164.000 16.400 180.400 2 Máy bơm chìm Q=7,5 M3/h ,H=20m bộ 2 22.000 44.000 4.400 48.400 3 Máy bơm bùn Q=5-8 M3/h,H=10-15m bộ 1 11.600 11.600 1.160 12.760 4 Đệm vi sinh bám và vật liệu sinh học bộ 22 8.700 191.400 19.140 210.540 5 Máy bơm định lượng Q=0-10 m3/h ,H=20m bộ 6 11.800 70.800 7.080 77.880 6 Máy khuấy n=200 v/ph ,N=0,37KW bộ 3 13.500 40.500 4.050 44.550 7 Máy bơm NT q=8 M3/h, H=15m bộ 2 15.600 31.200 3.120 34.320 III Trạm xử lý nước sạch 1 Máy bơm Q=10 M3/h, H=70m bộ 2 44.500 89.000 8.900 97.900 2 Clorator P=0 - 1 KG/h bộ 1 49.000 49.000 4.900 53.900 3 Máy bơm kỹ thuật Q=0,5 M3/h, H=50m bộ 2 15.000 30.000 3.000 33.000 4 Máy biến áp 15KVA - 15/0,4 bộ 1 29.500 29.500 2.950 32.450 V Khu lò đốt rác 1 Lò đốt rác công suất 250KG/h (trọn bộ) bộ 1 2.400.000 2.400.000 240.000 2.640.00 0 Tổng cộng 47.096.000 4.709.600 51.805.6 00 8 8 Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị 1.2.2 Chi phí lắp đặt thiết bị: a. Căn cứ xác định: Dựa vào giá trị thiết bị cần lắp đặt, tỷ lệ chi phí lắp đặt theo chi phí thiết bị. Cụ thể là: - Chi phí lắp đặt bằng 1.5% chi phí mua sắm thiết bị mục I.1 và mục V (Mục I.2 không có chi phí lắp đặt). - Chi phí lắp đặt là 3% so với giá mua sắm thiết bị muc II, III và IV. Những tài sản thay thế tại năm 10 có giá trị còn lại 10% giá trị ban đầu là thiết bị trong nhà điều hàn, thiết bị trạm xử lý nước rác, thiết bị trạm xử lý nước sạch trừ máy biến áp, và thiết bị khu tái chế nhựa. Bảng 1.3 Chi phí lắp đặt thiết bị Đơn vị tính:1000đ TT Loại thiết bị Giá trị thiết bị cần lắp đặt (trước VAT) Tỷ lệ chi phí lắp đặt Chi phí trước thuế VAT Thuế VAT Chi phí sau thuế VAT 1 2 3 4 5=3*4 6=10%5 7=5+6 I Khu xử lý chế biến rác hữu cơ thành phân vi sinh I.1 thiết bị toàn bộ 1 Cân điện tử 30 tấn 250.000 1,50% 3.750 375 4.125 2 Thiết bị toàn bộ trong nhà phân loại 9.700.000 1,50% 145.500 14.550 160.050 3 Thiết bị toàn bộ trong nhà lên men 4.900.000 1,50% 73.500 7.350 80.850 4 Thiết bị toàn bộ trong nhà tinh chế 11.200.000 1,50% 168.000 16.800 184.800 5 Thiết bị toàn bộ trong nhà đóng gói 11.970.000 1,50% 179.550 17.955 197.505 6 Thiết bị toàn bộ trong nhà điều hành 580.000 1,50% 8.700 870 9.570 7 Máy biến áp 540KVA-15/0,4 125.000 1,50% 1.875 188 2.063 II Trạm xử lý nước rác 1 Máy thổi khí oxy-flo loại chìm 164.000 3,00% 4.920 492 5.412 2 Máy bơm chìm Q=7,5 M3/h ,H=20m 44.000 3,00% 1.320 132 1.452 3 Máy bơm bùn Q=5-8 M3/h,H=10-15m 11.600 3,00% 348 35 383 4 Đệm vi sinh bám và vật liệu sinh học 191.400 3,00% 5.742 574 6.316 5 Máy bơm định lượng Q=0-10 l/h ,H=20m 70.800 3,00% 2.124 212 2.336 6 Máy khuấy n=200 v/ph ,N=0,37KW 40.500 3,00% 1.215 122 1.337 7 Máy bơm NT q=8 M3/h, H=15m 31.200 3,00% 936 94 1.030 III Trạm xử lý nước sạch 1 Máy bơm Q=10 M3/h, H=70m 89.000 3,00% 2.670 267 2.937 2 Clorator P=0 - 1 KG/h 49.000 3,00% 1.470 147 1.617 9 9 Đồ án Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị 3 Máy bơm kỹ thuật Q=0,5 M3/h, H=50m 30.000 3,00% 900 90 990 4 Máy biến áp 15KVA - 15/0,4 29.500 3,00% 885 89 974 V Khu lò đốt rác 1 Lò đốt rác công suất 250KG/h (trọn bộ) 2.400.000 1,50% 36.000 3.600 39.600 Tổng cộng 41.876.000 639.405 63.941 703.346 1.2.3 Chi phí đào tạo công nhân: a. Căn cứ xác định: Dựa vào số lượng nhân công cần thiết trong vận hành máy móc thiết bị cũng như nhu cầu đào tạo và chi phí chung để đào tạo. b. Lập bảng chi phí đào tạo công nhân vận hành như sau: Bảng 1.3b Chi phí đào tạo công nhân Đơn vị tính:1000đ ST T Loại công nhân Số lượng công nhân Đơn giá đào tạo Thành tiền 1 Xưởng sản xuất phân vi sinh 12 9.000 108.000 2 Xưởng tái chế nhựa 5 9.000 45.000 3 Xưởng lò đốt 4 9.000 36.000 4 Tổ vận hành bãi rác 8 9.000 72.000 5 Tổ cơ điện 5 9.000 45.000 6 Tổ vận hành khu xử lý nước rác 3 9.000 27.000 7 Bộ phận bán hàng 8 9.000 72.000 Tổng cộng 405.000 Bảng 1.4 Tổng hợp chi phí thiết bị Đơn vị tính:1000đ STT Nội dung Chi phí trước thuế VAT Thuế VAT Chi phí sau thuế VAT 1 Chi phí mua sắm thiết bị 48.065.200 4.806.520 52.871.720 2 Chi phí lắp đặt thiết bị 639.405 63.941 703.346 3 Chi phí đào tạo công nhân 405.000 40.500 445.500 4 Tổng cộng phần chi phí thiết bị 49.109.605 4.910.961 54.020.566 10 10 . Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình Đô thị - Danh mục các công trình, hạng mục công trình xây dựng thuộc dự án - Quy mô xây dựng các công trình, . mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư
