THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỤC LỤC NHÓM 03 -1- LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ GIỚI THIỆU DỰ ÁN 1.1 Ý tưởng thành lập dự án Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn mối quan tâm hàng đầu gia đình dặc biệt rau ăn thiếu bữa cơm Từ lâu, vấn đề sản xuất rau an toàn triển khai thực nước ta Nhưng nay, chất lượng nguồn gốc loại rau chợ hay số siêu thị không kiểm soát chất lượng Các sở trồng rau chạy theo lợi nhuận mà không ngừng phun thuốc trừ sâu, thuốc kích trưởng để rau tăng trưởng nhanh sử dụng nước, đất ô nhiễm để canh tác thu hoạch Do hàm lượng độc tố, thuốc bảo vệ thực vật tồn vượt mức cho phép rau đến tay người tiêu dùng Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, ngộ độc hàm lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật rau thường xuyên xảy ra, mầm móng cho bệnh ung thư làm cho lòng tin người tiêu dùng ngày giảm sút Hệ nhiều hộ gia đình phải tự trồng rau nhà để đảm bảo chất lượng rau bữa ăn hàng ngày, đặc biệt hộ gia đình có nhỏ Tuy nhiên với đa phần người dân thành phố kiến thức trồng rau, họ nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu cách trồng rau Thêm vào đất trồng cây, phân bón cửa hàng cảnh thường không phù hợp cho việc trồng rau nên kết rau không phát triển mong muốn Với thực trạng nguồn cung cấp rau không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với nhu cầu tự trồng rau nhà người dân thành phố lớn tăng nhanh, dịch vụ rau nhà đời với mục đích giúp cho tất hộ gia đình trồng rau cách hiệu NHÓM 03 -2- LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ mà không cần phải có kiến thức trồng rau, không tốn thời gian chi phí đầu tư thấp Giúp cho hộ gia đình yên tâm bữa ăn hàng ngày có khoảng xanh để thư giản mệt mỏi 1.2 Mục tiêu dự án Với mục tiêu góp phần sức lực chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, dịch vụ rau tự trồng nhà mong muốn cải thiện chất lượng rau hàng ngày hộ gia đình quận nội thành thành phố Hồ Chí minh thời gian gần Sau tạo lập thương hiệu lòng người dân, số lượng khách hàng đủ lớn, dịch vụ rau nhà liên kết với doanh nghiệp thực phẩm uy tín cung cấp trực tiếp thực phẩm chất lượng cao thẩm định cho thành phố lớn Việt Nam Ngoài ra, dự án giúp cải thiện sinh thái địa phương, bảo tồn nguồn gen sẵn có tạo nguồn gen Qua đó, môi trường tự nhiên không đảm bảo mà cải thiện theo hướng tốt 1.3 Giới thiệu sản phẩm dự án Chúng cung cấp dịch vụ trồng rau nhà: gồm khay (64x42cm) có đất giống phân bón nảy mầm có đất, giống nảy mầm phân bón Khách hàng đén phút/ngày để tưới nước thu hoạch rau sau 15 ngày Sau khách hàng thu hoạch xong liên hệ để đổi khay rau thu hồi khay rau cũ Các loại rau mà cung cấp gồm: rau muống, cải ngọt, cải bẹ xay, cải thìa, bó xôi, xà lách, mồng tơi, rau dền, rau mầm, dưa leo, bí xanh, loại rau gia vị hành, ngò, diếp cá, rau thơm…và loại rau khác NHÓM 03 -3- LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Địa điểm thực hiện: Quận –TP.HCM Tên dự án: Dự án cung cấp dịch vụ rau tự trồng nhà Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng NHÓM 03 -4- LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH PHI TÀI CHÍNH 2.1 Phân tích thị trường 2.1.1 Phân tích thị trường tổng thể Phân tích cung cầu thị trường -Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn mối quan tâm hàng đầu người người, nhà nhà rau ăn thiếu bửa cơm gia đình Nhưng chất lượng nguồn gốc loại rau chợ (ngay số siêu thị) không kiểm soát Các sở trồng rau chạy theo lợi nhuận mà không ngừng phun thuốc trừ sâu, thuốc kích trưởng để rau tăng trưởng nhanh thu hoạch Do hàm lượng độc tố, thuốc bảo vệ thực vật tồn vượt mức cho phép rau đến tay người tiêu dùng Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, ngộ độc hàm lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật rau thường xuyên xảy ra, mầm móng cho bệnh ung thư làm cho lòng tin người tiêu dùng ngày giảm sút Hệ nhiều hộ gia đình phải tự trồng rau nhà để đảm bảo chất lượng rau bữa ăn hàng ngày, đặc biệt hộ gia đình có nhỏ - Theo thống kê gần nhất, nhu cầu sử dụng rau an toàn TP.HCM 3.700 tấn/ngày Người tiêu dùng sẵn sang mua rau với giá cao nhiều so với rau thông thường để đáp ứng nhu cầu gia đình Như nhu cầu rau an toàn TP.HCM lớn, TP.HCM đáp ứng 30% sản lượng rau tiêu thụ ngày lại phải nhập từ đia phương khác Trong rau an toàn chiếm tỷ trọng nhỏ 1,5%/ năm tương đương với 15.000 - Thêm vào đa phần người dân thành phố không rành trồng rau, họ nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu cách trồng rau đất trồng cây, phân bón cửa hàng cảnh thường NHÓM 03 -5- LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ không phù hợp cho việc trồng rau nên kết rau không phát triển mong muốn - Với thực trạng nguồn cung cấp rau không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với nhu cầu tự trồng rau nhà người dân thành phố lớn, doanh nghiệp đời với mục đích giúp cho tất hộ gia đình trồng rau cách hiệu mà không cần phải có kiến thức trồng rau, không tốn thời gian chi phí đầu tư thấp Giúp cho hộ gia đình yên tâm bữa ăn hàng ngày có khoảng xanh để thư giản mệt mỏi Nắm bắt nhu cầu thị trường, thí nghiệm việc trồng rau khay để bán cho hộ gia đình HCM Kết rau khay phát triển tốt Chính thức khai trương nhận đặt hàng Tháng 15/05/2015: Những khay rau giao cho khách hàng Các loại sản phẩm doanh nghiệp: + Các loại rau ngắn ngày :cải mèo, rau chùm ngây, rau muống, rau cải ngọt, cải bẹ, cải bó xôi, rau mồng tơi,rau mầm, giá đỗ + Các loại củ -đậu ngắn ngày: đậu đũa, bắp cải mini, cũ dền, bí ngô mini, cà chua mini 2.1.2 Thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu: hộ gia đình nhiều thời gian rãnh, đất trồng rau, kinh nghiệm trồng rau, không thông thạo kỹ thuật trồng rau lại mong muốn tự trồng rau xanh nhà với giá thành thấp, chất lượng an toàn suất cao theo hướng giảm (phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật) Cụ thể như: - Các hộ gia đình: chủ yếu bà nội trợ tuổi từ 18 đến 50 tuổi - Tập thể: nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học - Các đại lý bán buôn rau mầm NHÓM 03 -6- LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.1.3 Thiết kế mô tả sản phẩm Chiến lược đề định vị hình ảnh dịch vụ rau tự trồng nhà dịch vụ tạo tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho người thích mong muốn trồng rau nhà mà dịch vụ trồng rau khác không có, nhấn mạnh vào việc truyền tải thông điệp “Chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng” Cung cấp dịch vụ trồng rau nhà: gồm khay (64x42cm) có đất (Sử dụng đất nông nghiệp sạch, đất không bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, phù hợp với loại giống rau.), phân bón (phân hữu với lượng phù hợp)và giông (giống rau sạch, kháng sâu bệnh giống rau sạch, kháng sâu bệnh )đã nảy mầm - Khách hàng phút/ngày để tưới nước thu hoạch rau sau 15 ngày - Sau khách hàng thu hoạch xong đổi khay rau thu hồi khay rau cũ 2.1.4 Dự báo cung cầu thị trường Mức tiêu thụ thị trường - Trong năm 2015, sản lượng tiêu thụ TP.HCM triệu rau quả, sản xuất rau TP.HCM đáp ứng 30% nhu cầu rau TP.HCM sản xuất khoảng 15.000 chiếm 1,5% tổng nhu cầu sử dụng rau/năm - Do nhu cầu sử dụng sản phẩm rau kiểm chứng chất lượng TP.HCM cao, đầu cho sản phẩm đảm bảo Số lượng cung ứng - Số lượng khách hàng dự kiến: 5.000 hộ gia đình - Số lượng sản phẩm cung cấp: gia đình tháng trung bình chi tiêu cho việc mua rau khoảng 500 ngàn đồng/tháng, tháng họ mua trung bình 8-15 khay rau để đáp ứng đủ nhu cầu NHÓM 03 -7- LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.1.5 Nghiên cứu chiến lược marketing Chiến lược sản phẩm - Chiến lược đề định vị hình ảnh dịch vụ rau tự trồng nhà dịch vụ tạo tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho người thích mong muốn trồng rau nhà mà dịch vụ trồng rau khác không có, - Nhấn mạnh vào việc truyền tải thông điệp “Chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng” - Nêu lên thực trạng trồng rau vệ sinh an toàn thực phẩm hình ảnh, phát biểu người sống ruộng rau Nêu lên mong muốn có rau nói riêng thực phẩm nói chung bữa ăn hàng ngày Chiến lược giá - Giá khay rau 35.000 đồng - Mỗi gia đình tháng trung bình sử dụng 10 khay rau để đáp ứng cho nhu cầu hàng tháng họ - Mức giá phù hợp với người có thu nhập trung bình Chiến lược phân phối - Dự án có website để đăng thông tin sản phẩm - Khách hàng liên hệ đặt hàng theo số điện thoại website địa trụ sở làm việc công ty - Công ty có đội ngũ nhân viên giao hàng chuyên nghiệp, giao tận nhà Chiến lược truyền thông  Giai đoạn 1: Định vị thương hiệu lòng khách hàng mục tiêu  Giai đoạn 2: Chiếm lĩnh thị trường - Kế hoạch chiến lược tiếp thị cho dịch vụ năm đầu: + Từ tháng đến tháng thứ 6: Định vị thương hiệu lòng khách hàng thông qua công cụ marketing sau: NHÓM 03 -8- LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ • Digital marketing: Xây dựng công cụ website, social flatform, sms… Thực SEO, google adword, quảng bá fanpage facebook Mục tiêu tiếp cận khoảng triệu khách hàng sử dụng internet Trong lượt like fanpage đạt • 100.000 lượt Media marketing: Quảng bá dịch vụ building cho thuê văn phòng, chung cư cao cấp thông qua hệ thống tivi quảng cáo đặt bên thang máy Thời gian quảng cáo từ 7h30 – 8h, từ 11h30 – 12h30 vòng tháng • Marketing truyền thống: Kết hợp với trường mầm non, cấp tổ chức buổi ngoại khóa vườn rau để em thiếu nhi học cách trồng rau, tạo thích thú cho em việc trồng Thông qua buổi ngoại khóa phụ Huynh học sinh (là đối tượng khách hàng nội trợ có nhỏ) biết đến dịch vụ, tạo an tâm việc sử dụng dịch vụ + Từ tháng đến tháng thứ 12: Định vị thương hiệu lòng khách hàng thông qua công cụ marketing sau: • Duy trì kiểm soát công cụ marketing • Xây dựng chương trình khuyến mãi, chương trình membership cho khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ • Mục tiêu đạt khoảng ngàn hộ gia đình sử dụng dịch vụ - Kế hoạch chiến lượt tiếp thị sản phẩm (thực phẩm) khác từ năm thứ 2: trường hợp kế hoạch marketing năm thứ thành công, đẩy mạnh công cụ truyền thông qua sms, phần mềm mobile đến tập khách hàng công ty để bán sản phẩm thực phẩm có thương hiệu thị trường kiểm chứng chất lượng nhằm tiến tới xây dựng thương hiệu vệ sinh an toàn thực phẩm đến hộ gia đình thông điệp NHÓM 03 -9- LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ truyền tải từ ban đầu “Chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng” 2.1.6 Xem xét khả cạnh tranh sản phẩm Những nhà cạnh tranh - Cạnh tranh với công ty, hộ gia đình trồng sản xuất rau - Cạnh tranh với rau tỉnh khác Đồng Nai, Lâm Đồng… - Hệ thống phân phối rau từ danh nghiệp Co.op, Vingroup, … Vị cạnh tranh dự án thị trường *Điểm mạnh: đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp trẻ, động, có nhiều sáng kiến mới, am hiểu thị trường, đưa định có lợi cho doanh nghiệp, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, động, nhiệt tình, Chất lương sản phẩm cao, đảm bảo an toàn, giao hàng tận nhà tiết kiệm chi phí công sức cho khách hàng, giá thành thấp *Điểm yếu: doanh nghiệp lĩnh vực rau, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều điều kiện mở rộng , Cần mở rộng thị trường nên cần tìm kiếm nhà tiêu thụ 2.2 Kỹ thuật, công nghệ, yếu tố đầu vào 2.2.1 Lựa chọn công suất dự án: - Công suất thiết kế: 600.000 khay rau/năm - Tỷ lệ khai thác công suất thực tế theo năm Năm Tỷ lệ khai thác 70% 80% 90% 100% 100% Sản lượng sản xuất 420,0 480,0 600,0 600,0 600,0 (khay) 00 00 00 00 00 NHÓM 03 - 10 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 5 - Thay đổi tiền tối thiểu 288 64 64 69 25 (511) - Thay đổi tồn kho 208 32 35 38 16 (329) 2,88 - Thay đổi phải trả Dòng tiền trước thuế -131 (5,10 638 639 694 253 5) 2,07 3,35 4,76 5,22 2,11 1 1,04 Thuế thu nhập Dòng tiền ròng sau thuế -138 218 564 946 1,85 2,79 3,81 4,17 2,11 9 II Dòng tiền từ đầu tư 1,26 Dòng tiền vào 0 0 0 - Thanh lý TSCĐ 760 - Thu hồi VLĐ ban đầu 500 6,54 Dòng tiền 0 0 0 6,04 - Đầu tư - Vốn lưu động ban đầu 500 Thuế thu nhập lý TSCĐ 6,54 Dòng tiền ròng sau thuế NHÓM 03 1,26 - 41 - 0 0 LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ III Dòng tiền ròng 6,54 TIPV 1,85 2,79 3,81 4,17 3,37 9 -138 -Theo quan điểm gián tiếp: Năm Năm Nă Nă Nă Nă Nă Nă m1 m2 m3 m4 m5 m6 1,6 2,8 3,1 Thu nhập sau thuế (EAT) Khấu hao Lãi vay 21 654 91 37 25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 57 57 57 57 57 403 302 202 101 - 1,2 Thay đổi vốn lưu động Dòng tiền hoạt động (OCF) 2,11 16 256 259 281 - 1,8 2,7 3,8 138 59 92 15 104 4,1 2,11 79 6,54 Tổng đầu tư dự án - Nhà kính hệ thống thiết bị, công cụ dụng cụ - Vốn lưu động ban đầu 6,04 500 Thanh lý TSCĐ (xe tải) 760 - Giá trị lý theo thị trường 760 - Thuế phải nộp lý Thu hồi vốn lưu động ban đầu 500 NHÓM 03 - 42 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dòng tiền ròng (TIPV) Chi phí sử dụng vốn bình (6,5 - 1,8 2,7 3,8 4,1 3,3 47) 138 59 92 15 79 76 15.2 quân WACC 0% 1,93 NPV dự án IRR dự án 24% - Nhận xét: + NPV dự án 1.936 triệu đồng > chứng tỏ dự án có khả sinh lời tốt khả thi cao cho nhà đầu tư + IRR: 24% > mức sinh lời yêu cầu chủ đầu tư (18%) 3.3.8.2 Theo quan điểm chủ sỡ hữu EPV Năm Năm Dòng tiền ròng theo TIPV Tiền vay Trả nợ gốc lãi Dòng tiền ròng Năm Năm Năm Năm Năm (6,547 ) (138) WACC 18% NHÓM 03 1,85 2,79 3,81 4,17 3,37 9 1,24 1,14 1,04 2 941 1,64 2,77 3,23 3,37 9 (3,547 ) IRR 3000 (EPV) NPV Năm -138 616 1,592 30% - 43 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Nhận xét: tương tự với quan điểm tổng đầu tư, NPV dự án 1.592 > IRR 30% lớn suất sinh lời vốn chủ sỡ hữu 18% Dự án khả thi sinh lời cao 3.3.9 Đánh giá khả trả nợ dự án Năm Năm Năm Năm Năm Năm Dòng tiền hoạt động OCF -138 1,859 2,792 3,815 4,179 Trả lãi vay 403 302 202 101 Trả nợ gốc 840 840 840 840 1.50 2.44 3.66 4.44 DSCR - Dòng tiền hoạt động OCF dự án đủ khả trả nợ vay số DSCR > cao NHÓM 03 - 44 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾT LUẬN Khi thu nhập chung kinh tế tăng lên lúc vấn đề sức khoẻ ngày trọng Và trở nên quan trọng trước vấn nạn rau Trung Quốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép nhiều lần đặc biệt xuất chất cấm để kích thích tăng trưởng không rõ xuất sứ người dân Nắm bắt xu đó, dự án cung cấp dịch vụ rau trồng nhà đời với mục đích góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân thông qua việc cung ứng nguồn rau sạch, an toàn, không thuốc bảo thực vật bữa ăn hàng ngày Với nghĩa nhân văn thấy dự án có vai trò quan trọng chiến lược nâng cao sức khoẻ cộng đồng nhà nước xu hướng đầu tư đầy tiềm tương lai Không dừng giá trị cộng đồng, xã hội, dự án cung cấp dịch vụ rau trồng nhà cung mang lại giá trị kinh tế tốt bền vững cho doanh nghiệp Dựa vào kết phân tích tài nhóm thấy, với mức IRR kỳ vọng nằm vào ngưỡng 24-30% tương đối cao đem so sánh với hình thức đầu tư khác Bên cạnh dự án đảm bảo tính bền vững quy mô thị trường lớn nên hoàn toàn đảm bảo thuận lợi cho việc mở rộng dự án tương lai đạt thuận lợi thành công bước đầu Tuy nhiên dự án mức khởi đầu nên chưa có khả để huy động đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu công nghệ suất chưa cao mô hình tiên tiến Isreal, nhiên định hướng để phát triển dự án dài hạn Một cách tổng quát dự án cung cấp dịch vụ rau trồng nhà lựa chọn tuyệt vời cho nhà đầu tư kết hợp cách hài hoà ý nghĩa xã hội ý nghĩa kinh tế đảm bảo phát triển bền vững công nghệ thị trường tương lai NHÓM 03 - 45 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHỤ LỤC CHI PHÍ DỰ ÁN 5.1 Chi phí đầu tư Chi phí đầu tư Giá trị Đơn vị Xây dựng - Nhà kính 640 Triệu đồng - Kệ để khay rau 80 Triệu đồng - Hệ thống tưới nhỏ giọt 40 Triệu đồng - Hệ thống điện chiếu sáng 28 Triệu đồng - Cải tạo mặt 40 Triệu đồng - Nhà kho 189 Triệu đồng Khay nhựa trồng rau 3,500 Triệu đồng Dụng cụ trồng chăm sóc rau Xe tải chở hàng 10 Triệu đồng 1,520 Triệu đồng Chi phí chuẩn bị, thử nghiệm dự án 100 Triệu đồng Chi phí tư vấn quản lý 24 3% HTNK Chi phí dự phòng chung 79 10% HTNK Vốn lưu động ban đầu NHÓM 03 500 - 46 - Triệu đồng LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 5.1.1 5.1.1.1 Xây dựng Nhà kính: 160.000 đồng/m2 - Mẫu nhà kính phù hợp khí hậu nóng ẩm,đáp ứng hều hết yêu cầu kỹ thuật loại hoa cao cấp,rau - Mái mở cố định bên nhờ tăng hiệu làm mát vào mùa hè, kiểm soát tốt ngưng tụ nước - Đặc điểm thiết kế có khả kết nối liên hoàn với dạng nhà kính khác Tạo thành hế thống liên hoàn với qui mô, diện tích trồng trọt rộng lớn Khi xây dựng nhà kính dạng người trồng trọt cần phải đến hướng gió - Khung sườn nhà kính chế tạo sắt đen thép mạ kẽm bảo đảm độ chịu lực cần thiết - Nhà kính liên kết với màng film nẹp+ziczac lò xo tạo độ chắn - (Nguồn tham khảo: http://congnghenhakinh.com/sp-nhakinh/nha-kinh-thong-dung.html ) 5.1.1.2 Hệ thống tưới nhỏ giọt điện chiếu sáng: - Hệ thống tưới nhỏ giọt cho ngắn ngày, rau, hoa với giá 10 triệu đồng/1000m2 Với diện tích 4.000m2 tổng chi phí 40 triệu đồng - Hệ thống điện chiếu sáng cho nhà kính với giá triệu đồng/1000m2 với diện tích 4.000m2 tổng chi phí 28 triệu đồng (Nguồn: http://congnghenhakinh.com/bao-gia.html ) Nhà kho: 1.890.000 đồng/ m2 tường gạch, bổ trụ, mái tôn - Nhà kho xây dựng để chứa nguyên vật liệu sản xuất công cụ dụng cụ sau làm việc công nhân I I 1 Nhà kho sản xuất Nhà tầng độ 12m, cao ≤ 6m, Tường gạch thu hồi mái ngói NHÓM 03 - 47 - Đơn vị tính 1000đ/m2 Suất đầu tư 1.640 LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tường gạch thu hồi mái tôn Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn Tường gạch, mái Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn - 1.640 1.890 2.200 2.610 - 2.810 2.380 (Nguồn:http://www.anlanhconstruction.vn/ProductDetail.aspx? Type=1&Cat1ID=2&Cat2ID=0&ID=16&Name=XAY-DUNG-NHAXUONG-SAN-XUAT-VA-KHO-THONGDUNG&AspxAutoDetectCookieSupport=1 ) 5.1.2 Công cụ dụng cụ 5.1.2.1 Khay nhựa trồng rau: - Khay nhựa trung bình thị trường có giá 25.000-60.000/chậu tùy 1.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ 48x35x10 25.000đ 2.KHAY NHỰA TRỒNG RAU ĂN LÁ CỠ 60x40x15 50.000đ LỚN loại Đối với rau cỡ nhỏ 25.000 cỡ lớn 50.000 (Nguồn: http://hatraugiong.com/bang-bao-gia-khay-nhua-dattrong-cay-phan-bon-d209.html ) - Tuy nhiên đặt số lượng lớn theo yêu cầu từ nhà cung cấp trực tiếp giá chậu khoảng 35.000VND - Số lượng khay cần sử dụng: 1.000.000 khay - Tổng chi phí cho khay nhựa trồng rau là: 3.500 triệu đồng 5.1.2.2 Dụng cụ trồng chăm sóc rau DỤNG CỤ TRỒNG RAU GR10 420.000đ DỤNG CỤ TRỒNG RAU KH01 500.000đ (Nguồn: http://hatraugiong.com/bang-bao-gia-khay-nhua-dattrong-cay-phan-bon-d209.html ) NHÓM 03 - 48 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Với số lượng công nhân 20 người phí bỏ 10 triệu đồng 1.1.1.1 - Xe tải chở hàng Vận chuyển rau từ sở sản xuất đến tận tay khách hàng Số lượng: 10 Giá mua: 152 triệu đồng/xe Tải trọng: 950 kg Kích thước thùng DxRxC: 2.220 x 1.330 x 300 Nguồn: http://oto.enbac.com/Ho-Chi-Minh/p2255526/Xe-tai-nhe- thaco-550kg-650kg-750kg-950kg-Thaco-truong-hai-gia-totnhat.html 5.2 Chi phí hoạt động 5.2.1 Chi phí trực tiếp - Cây giống: trung bình giống loại giao động từ 15.00025.000/ 20-50gram cho giống ngắn ngày Trung bình khay khoảng 20-25gram Do chi phí giống trung bình cho khay khoảng 8.500 đồng/ khay Nguồn: http://hatraugiong.com/bang-bao-gia-hat-giong-rau-cac-loaid151.html - Đất trồng: giá đất trung bình 4.000 đồng/ khay, khay khoảng 2kg đất 1.ĐẤT TRỒNG RAU, CÂY CẢNH 10kg túi 2.ĐẤT SẠCH TRIBAT( rau, hoa, cảnh) túi 3.ĐẤT SẠCH TRIBAT( rau, hoa, cảnh) túi 20dm 5dm3 20dm 30.000 đ 30.000 đ 60.000 đ - Phân bón qua xử lý: trung bình khoảng 5.000 đồng/kg Nhưng đất trồng có sẵn hàm lượng vi khoán cần thiết nên NHÓM 03 - 49 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ khay cần lượng nhỏ nên giá phân bón khoảng 1.000VND/khay Nguồn: http://hatraugiong.com/bang-bao-gia-khay-nhua-dat-trongcay-phan-bon-d209.html - Nhiên liệu điện nước: trung bình 500 đồng/khay - Chi phí khác: chi phí bảo trì bảo dưỡng nhà kính, chi phí mua ngoài… 5.2.2 5.2.2.1 Chi phí gián tiếp Chi phí bán hàng Năm 2,46 2,55 2,68 2,78 2,92 Chi phí bán hàng - Chi phí nhân viên - Điện, nước, điện thoại - Chi phí quảng cáo marketing 2,03 2,1 2,2 2,3 2,4 37 44 56 74 48 50 53 56 58 144 120 120 96 96 240 252 265 278 292 - Chi phí dịch vụ mua (xăng xe chở hàng) - Chi phí nhân viên: bao gồm lương, phụ cấp Bảo hiểm (XH-YT-TN với mức đóng 22%) - Chi phí điện nước, điện thoại hàng tháng ước tính triệu đồng - Chi phí quảng cáo marketing: theo bảng sau Số lần Phương tiện Báo NHÓM 03 Chí phí đăng Tổng chi Báo Thanh Niên 37 74 Báo Tuổi trẻ 33 66 - 50 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ giấy Báo mạng 50(top hạ Vnexpress viện) 100 Dân trí 60(trang chủ) 120 Cộng 360 Nguồn: http://bookingquangcao.com/ Ngoài với công cụ mạng xã hội ta lập fanpage facebook, kết hợp với phương tiện báo có đường link dẫn khách hàng đến trang web Công việc nhân viên quản lý website thực nên không tốn phí - Chi phí xăng xe chở hàng: tháng 20 triệu đồng - Chi phí bán hàng tăng 5% qua năm 5.2.2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp 691 - Chi phí nhân viên quản lý (Lương + BHXH,YT,TN) 571 - Chi phí thuê mặt 120 72 76 80 84 0 60 62 66 69 12 13 13 14 - Chi phí nhân viên: lương, phụ cấp, bảo hiểm (XH-YT-TN với mức 22%) - Chi phí thuê mặt bằng: làm trụ sở cho công ty 10 triệu đồng/tháng Địa điểm thuê Quận Quận Thủ Đức gần nơi sản xuất NHÓM 03 - 51 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 5.2.2.3 Chi phí thuê đất: -Thuê đất với diện tích 5.000 m2 với giá 45 triệu đồng/ tháng - Nguồn: http://www.bannhadatquan9.vn/nha-cho-thue-quan-9/chothue-dat-5000m2-duong-nguyen-duy-trinh-quan-9.html - Chi phí tăng 5% qua năm NHÓM 03 - 52 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư Slide giảng Thẩm định dự án đầu tư Dự án trồng rau theo chuẩn VietGAP địa bàn Gia Lâm- Hà Nội http://www.slideshare.net/HangNguyen43/d-n-u-t-pht-trin-rau-an- ton-t-chun-vietgap-trn-a-bn-huyn-gia-lm-autosaved http://www.nhaluoi.net/nha-luoi/nha-kinh-nha-luoi-trong-rau.html http://oto.enbac.com/Ho-Chi-Minh/Xe-tai-dau-keo/p2301649/Dai-lyban-xe-tai-nhe-DONGBEN-870KG-hinh-anh-xe-tai-DONGBEN-870KGgia-xe-tai-nhe-DONGBEN-870KG-xe-tai-DONGBEN-gia-re.html? utm_source=item_related&utm_medium=item&utm_campaign=23 01649 Dịch vụ rau sạch: https://www.youtube.com/watch?v=YHtj4ik97s8 NHÓM 03 - 53 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHỐM NHÓM 03 - 54 - LỚP D06 STT Họ Tên Công việc Trần Nguyễn Nguyên - Phân tích để tìm liệu: thị trường, chi phí sản Đạt xuất trực THẨM ĐỊNH DỰtiếp: ÁNgiống, ĐẦU đất TƯtrồng, phân bón… - Tính toán dòng tiền theo quan điểm TIPV trực tiếp, khả trả nợ DSCR Nguyễn Minh Đức Phân tích phi tài chính: - Môi trường kinh tế xã hội - Thẩm định kỹ thuật công nghệ, yếu tố đầu vào dự án - Kết luận dự án - Tổng hợp word phần phi tài - Tổng hợp định dạng dự án Phạm Đắc Hoàng Minh Phân tích phi tài chính: -Dự trù nhân cho dự án - Xây dựng sách tuyển dụng - Đào tạo phát triển nhân Kinh Tôn Kim Ngọc Chương I: mục tiêu dự án Chương II: Phân tích phi tài chính: - Môi trường kinh tế xã hội - Thị trường dự án - Chiến lược marketing Chu Sỹ Nguyên - Tổng hợp word phần tài - Lập bảng chi phí dự án, chi phí hoạt động, dự trù loại chi phí khác - Phân tích tài chính: lập bảng thông số, trung gian: lịch trả nợ, giá thành, chi phí hoạt động, dự toán kết kinh doanh - Tính toán dòng tiền theo TIPV trực tiếp gián tiếp, EPV DSCR - Phụ lục chi phí Bùi Thanh Phương - Lập bảng chi phí dự án, chi phí hoạt động, dự trù loại chi phí khác - Lập bảng tính thông số, trung gian: doanh thu, lãi vay, khấu hao, chi phí hoạt động - Tính toán dòng tiền theo quan điểm EPV khả trả nợ DSCR - Phụ lục chi phí dự án Võ Thị Minh Trang - Kiểm tra chỉnh sửa phần phi tài - Tính toán dòng tiền theo quan điểm TIPV gián tiếp, khả trả nợ DSCR - Chỉnh sửa, bổ sung Chương 1: Giới thiệu dự án Hán Quang Phát Triển - Phân tích để tìm liệu: thị trường, chi phí sản xuất trực tiếp: giống, đất trồng, phân bón… - Tính toán dòng tiền theo quan điểm TIPV gián tiếp khả trả nợ DSCR Phan Trần Trúc Uyên - Phân tích để tìm liệu: thị trường, chi phí sản xuất trực tiếp: giống, đất trồng, phân bón… - Tính toán dòng tiền theo quan điểm TIPV trực tiếp,- khả NHÓM 03 55 -năng trả nợ DSCR LỚP D06 10 Von Doàn - Chỉnh sửa, bổ sung Chương 1: Giới thiệu dự án - Tính toán dòng tiền theo quan điểm TIPV gián tiếp khả trả nợ DSCR [...]... ban Công ty + Tổ chức tuyển dụng và đào tạo + Triển khai các công việc bán hàng; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng + Thiết lập mạng lưới kinh doanh, phát triển kinh doanh trong và ngoài nước NHÓM 03 - 19 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ + + + + Báo cáo hoạt động kinh doanh tới Tổng Giám đốc Thu thập, tổng hợp thông tin về đối thủ và sản phẩm cạnh tranh Xây dựng kế hoạch kinh doanh... hình làm việc:Toàn thời gian cố định + Nơi làm việc: Hồ Chí Minh + Độ tu i: 20-35 tu i  Công nhân trồng rau: - Mô tả công việc: + Trực tiếp trồng các loại rau (làm giá thể, gieo hạt, chăm sóc ) + Đảm bảo sản lượng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh + Đảm bảo chất lượng rau theo yêu cầu + Sắp xếp vật tư, trang thiết bị trong phạm vi quy định + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác trong phạm vi công việc... tiên người có kinh nghiệm trồng rau mầm và các loại rau + Có sức khỏe tốt, chịu khó, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn + Có khả năng làm phép toán cơ bản - Thông Tin Chung +Loại hình làm việc:Toàn thời gian cố định + Nơi làm việc: Hồ Chí Minh + Độ tu i: 18-40 tu i 2.3.3 Đào tạo và phát triển nhân sự -Thời gian đào tạo tay nghề cho công nhân và kỹ sư nông nghiệp: 1 năm -Cơ quan tham gia hợp tác, chuyển giao... trồng rau Tiêu chuẩn kiểm định • Quy định về quản lí, sản xuất và chứng nhận chất lượng rau an toàn (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) • Tiêu chuẩn rau mầm Cục Quản l thuốc và thực phẩm Mỹ Kỹ thuật trồng - Hạt giống được ngâm ủ trước khi gieo, ngâm với nước lạnh trong thời gian từ 06 – 08 giờ, sau đó ủ trong khăn ẩm từ 10 – 12 giờ: Mục đích của việc ngâm ủ hạt giống: + Rút ngắn thời gian sinh... dụng phần mềm kế toán SAS innova + Nhanh nhẹn, trung thực trong công việc - Thông Tin Chung + Loại hình làm việc: toàn thời gian cố định + Nơi làm việc: Hồ Chí Minh + Độ tu i: bất kì  Thủ quỹ NHÓM 03 - 22 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Mô tả Công việc + Đảm bảo công tác thu-chi chính xác, nhanh chóng, hợp lệ theo thủ tục Công ty + Thực chi căn cứ vào chứng từ thanh toán đã có chữ ký của cấp trên... cấp: Cao đẳng + Độ tu i: Không giới hạn tu i + Loại hình làm việc: toàn thời gian cố định  Thủ kho - Mô tả Công việc: +Tham gia bộ phận kiểm nhập, kiểm nhận về số lượng, chất lượng hàng hóa + Kiểm tra, đóng hàng, xuất hàng theo hoá đơn từ bộ phận kinh doanh + Theo dõi, báo cáo xuất, tồn hàng hóa hàng ngày, tu n, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu của Ban giám đốc, bộ phận kinh doanh + Vệ sinh kho nguyên... việc + Yêu thích kinh doanh, quảng cáo, truyền thông, thiết kế website, dịch vụ SEO + Có tinh thần học hỏi và biết lắng nghe + Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn trong xử lý tình huống + Sử dụng máy tính thành thạo, kỹ năng văn phòng tốt - Thông Tin Chung + Loại hình làm việc:Toàn thời gian cố định + Nơi làm việc: Hồ Chí Minh NHÓM 03 - 26 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ + Độ tu i: 20-35 tu i  Quản lý bộ phận... phòng chung 79 HTNK Triệu Vốn lưu động ban đầu 500 đồng Thời gian xây dựng 1 năm Khấu hao - Xây dựng cơ bản 5 năm - Xe tải chở hàng 10 năm -Khay nhựa trồng rau (CCDC) 5 năm Tài trợ Triệu Vay nợ 3,000 đồng Lãi suất 12% năm năm bắt đầu từ Gốc trả đều trong thời năm thứ gian NHÓM 03 4 2 - 31 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Doanh thu khay Công suất thiết kế 600,000 rau/ năm Tỷ lệ khai thác CSTK Giá bán Năm... nghề nghiêp + Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng cơ bản Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh chuyên ngành tốt  Nhân viên kinh doanh - Yêu cầu chung + Là nam, ngoại hình ưa nhìn + Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành liên quan + Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực nông sản + Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương trở lên +Thành thạo tin học văn phòng + Sức khỏe... doanh, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt + Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc + Khả năng làm việc độc lập/theo nhóm tốt NHÓM 03 - 21 - LỚP D06 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ + Có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc, nhanh nhẹn, sáng tạo, chủ động trong công việc + Có phương tiện đi lại ổn định Nhân viên trực điện thoại, tư vấn: -Yêu cầu chung: + Nam, nữ tu i