MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1- Tình hình tiêu thụ sản phẩm SXNC Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2004-2006) Bảng 2- Tình hình sản xuất sản phẩm SXCN xây lắp Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2004-2006) Bảng 3- Cơ cấu nguồn lao động Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 4- Cơ cấu nguồn vốn Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 5- Bảng cân đối xe máy, thiết bị thi công Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 6- Tình hình thực kế hoạch SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2004-2006) Bảng 7- Kế hoạch SXKD năm (2006- 2010) Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 8- Danh mục công trình, công việc (2006-2010) Công ty cổ phần Sông Đà 12 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Lập kế hoạch cấp quản lý doanh nghiệp Sơ đồ : Kế hoạch với chu kỳ kinh doanh sản phẩm Sơ đồ 3: Các cấp kế hoạch Sơ đồ 4: Quy trình lập kế hoạch Sơ đồ 5: Các cấp độ kế hoạch chiến lược tác nghiệp tổ chức hoạt động đa lĩnh vực Sơ đồ 6: Mô hình cạnh tranh “5 lực lượng” M.Porter Sơ đồ 7: Ma trận BCG Sơ đồ 8: Ma trận SWOT Sơ đồ 9: Chuỗi giá trị hãng sản xuất Sơ đồ 10: Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Sông Đà 12 Sơ đồ 11: Quy trình lập kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SXKD : Sản xuất kinh doanh 2.CBCNV: Cán công nhân viên 3.TCT: Tổng công ty SXCN: Sản xuất công nghiệp KH: Kế hoạch TH: Thực XM : Xi măng LỜI MỞ ĐẦU Nhà nước ta thực kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Mỗi doanh nghiệp đơn vị kinh tế, phân hệ kinh tế có tính độc lập tương đối kinh tế quốc dân Ở tầm vĩ mô kế hoạch xem công cụ điều tiết kinh tế Nhà nước kinh tế, tầm vi mô kế hoạch đặc biệt kế hoạch sản xuất kinh doanh công cụ thiếu để vận hành phát triển doanh nghiệp Hơn lập kế hoạch vấn đề chức quản lý có gắn liền với việc lựa chọn chương trình hành động tương lai Chẳng lập kế hoạch chức tất nhà quản lý cấp tổ chức mà ba chức lại nhà quản lý phải dựa đó.Do đó, nhà quản lý tổ chức, lãnh đạo kiểm tra nhằm đảm bảo đạt tất mục tiêu thông qua kế hoạch có sẵn để đạt mục tiêu Trong 20 năm xây dựng phát triển, ban lãnh đạo công ty cổ phần Sông Đà 12 trọng đến công tác xây dựng thực kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Do công ty đạt thành tựu đáng kể Tuy nhiên bên cạnh đó, công ty nhiều bất cập công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nên hiệu công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiều hạn chế Đây lí em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch công ty cổ phần Sông Đà 12” nhằm đóng góp vài ý kiến giúp công ty kinh doanh đạt kết cao Khoá luận tốt nghiệp gồm chương: Chương I : Cơ sở lý luận Chương II : Thực trạng công tác lập kế hoạch công ty cổ phần Sông Đà 12 Chương III : Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch công ty cổ phần Sông Đà 12 Trong trình thực tập công ty, em nhận giúp đỡ tận tình cô, chú, anh, chị Phòng kinh tế-kế hoạch giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn Th.S Đàm Sơn Toại Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan kế hoạch lập kế hoạch 1.1.1 Khái niệm kế hoạch “ Kế hoạch tập hợp mục tiêu phương thức để đạt mục tiêu” ( Trích giáo trình Chính sách kinh tế xã hội, NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2006, Trang 9) Kế hoạch nội dung chức quan trọng quản lý Bởi lẽ, kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn tiến hành chương trình hoạt động tương lai tổ chức, doanh nghiệp Kế hoạch hóa việc lựa chọn phương pháp tiếp cận hợp lý mục tiêu định trước Kế hoạch xác định mục tiêu định cách tốt để đạt mục tiêu Như kế hoạch bao gồm việc lựa chọn đường lối hành động mà công ty sở đó, phận tuân theo Kế hoạch có nghĩa xác định trước phải làm gì, làm nào, vào làm Việc làm kế hoạch bắc nhip cầu từ trạng thái ta tới chỗ mà muốn có tương lai 1.1.2 Vai Trò Kế hoạch Theo website www Ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/quantridoanhnghiep kế hoạch có vai trò sau: - Kế hoạch hóa cần thiết để ứng phó với yếu tố bất định thay đổi môi trường bên bên tổ chức doanh nghiệp - Kế hoạch hóa làm cho việc xảy theo dự kiến ban đầu không xảy khác Mặc dù dự đoán xác tương lai kiện chưa biết trước gây trở ngại cho việc thực kế hoạch, kế hoạch hành động người đến chỗ vô mục đích phó thác may rủi, việc thiết lập môi trường cho việc thực nhiệm vụ, quan trọng việc tạo khả cho người biết mục đích mục tiêu họ, biết nhiệm vụ để thực hiện, đường lối dẫn để tuân theo thực công việc Những yếu tố bất định thay đổi khiến cho công tác kế hoạch hóa trở thành tất yếu Chúng ta biết tương lai thường chắn, tương lai xa, tính bất định lớn Ví dụ, tương lai khách hàng hủy bỏ đơn đặt hàng ký kết, có biến động lớn tài tiền tệ, giá thay đổi, thiên tai đến bất ngờ Nếu kế hoạch dự tính trước giải pháp giải tình bất ngờ, nhà quản lý khó ứng phó với tình ngẫu nhiên, bất định xảy đơn vị gặp nhiều khó khăn Ngay tương lai có độ chắn tin cậy cao kế hoạch hóa cần thiết, lẽ kế hoạch hóa tìm giải pháp tốt để đạt mục tiêu đề - Kế hoạch hóa trọng vào việc thực mục tiêu, kế hoạch hóa bao gồm xác định công việc, phối hợp hoạt động phân hệ thống nhằm thực mục tiêu chung toàn hệ thống Nếu muốn nỗ lực tập thể có hiệu quả, người cần biết phải hoàn thành nhiệm vụ cụ thể Kế hoạch hóa tạo hiệu kinh tế cao, kế hoạch hóa quan tâm đến mục tiêu chung đạt hiệu cao với chi phí thấp Nếu kế hoạch hóa, đơn vị phận hệ thống hoạt động tự do, tự phát, trùng lặp, gây rối loạn tốn không cần thiết - Kế hoạch hóa có vai trò to lớn làm sở quan trọng cho công tác kiểm tra điều chỉnh toàn hoạt động hệ thống nói chung phần hệ thống nói riêng 1.2.3.Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch Thứ nhất, Cấp quản lý Mối quan hệ cấp quản lý doanh nghiệp với loại kế hoạch lập minh hoạ sơ đồ Cấp quản lý cao việc lập kế hoạch mang tính chiến lược Những người quản trị cấp cao người quản lý lĩnh vực mang tính chất tổng thể họ thường người có trách nhiệm công tác lập kế hoạch chiến lược, Kế hoạch tác nghiệp kế hoạch cụ thể hoá từ kế hoach chiến lược, chiếm ưu công tác lập kế hoạch nhà quản trị cấp trung cấp thấp Lập kế hoạch chiến lược Những người quản trị cấp cao Những người quản trị cấp trung Lập kế hoạch tác nghiệp Những người quản trị cấp thấp Sơ đồ 1: Lập kế hoạch cấp quản lý doanh nghiệp Thứ hai, chù kỳ kinh doanh sản phẩm Hình thành Tăng trưởng Chín muồi Suy thoái Kết kinh doanh Sơ đồ 2: Kế hoạch với chu kỳ kinh doanh sản phẩm Có bốn giai đoạn chu kỳ sống chu kỳ kinh doanh mà doanh nghiệp trải qua hình thành, tăng trưởng, chín muồi, suy thoái Việc lập kế hoạch không đồng qua giai đoạn Độ dài qua giai đoạn khác tính cụ thể kế hoạch khác Một là, giai đoạn hình thành (hay giai đoạn bắt đầu lên chu kỳ kinh doanh) người quản trị thường phải lập kế hoạch định hướng Thời kỳ cần tới mềm dẻo linh hoạt mục tiêu có tính chất thăm dò, nguồn gốc chưa xác định rõ, thị trường chưa có chắn Hai là, giai đoạn tăng trưởng, kế hoạch có xu hướng ngắn hạn thiên cụ thể mục tiêu xác định rõ hơn, nguồn đưa vào thị trường cho đầu tiến triển Ba là, giai đoạn chín muồi, tính ổn định tính dự đoán doanh nghiệp lớn nhất, nên kế hoạch dài hạn cụ thể giai đoạn thích hợp Bốn là, giai đoạn suy thoái, kế hoạch chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn, từ cụ thể sang định hướng Giống giai đoạn đầu, thời kỳ suy thoái cần tới mềm dẻo mục tiêu phải xem xét đánh giá lại, nguồn phân phối lại với điều chỉnh khác Thứ ba, độ bất ổn môi trường Môi trường bất ổn kế hoạch mang tính định hướng ngắn hạn nhiêu Những doanh nghiệp hoạt động môi trường tương đối ổn định thường có kế hoạch dài hạn, tổng hợp phức tạp, doanh nghiệp hoạt động môi trường động lại có kế hoạch hướng ngoại ngắn hạn Thứ tư, thời gian mục tiêu đề Kế hoạch dài hay ngắn phụ thuộc vào kế hoạch nhằm thực mục tiêu Kế hoạch cho thời gian dài hay ngắn phi hiệu quả.Do vậy, kế hoạch phải phù hợp với thời gian đặt cho mục tiêu cần đạt 1.1.4 Hệ thống kế hoạch tổ chức Theo giáo trình Khoa học quản lý tập 1, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân,Khoa Khoa học quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật Hệ thống kế hoạch tổ chức phức tạp xem xét theo nhiều tiêu chí khác 1.1.4.1 Theo cấp kế hoạch: Hệ thống kế hoạch bao gồm - Kế hoạch chiến lược: Các kế hoạch chiến lược nhà quản lý cấp cao tổ chức thiết kế nhằm xác định mục tiêu tổng thể cho tổ chức - Kế hoạch tác nghiệp: Các kế hoạch tác nghiệp bao gồm chi tiết cụ thể hoá kế hoạch chiến lược thành hoạt động hàng năm, hàng tháng, hàng quý, hàng tuần, chí hàng ngày kế hoạch nhân công, kế hoạch tiến độ, kế hoạch nguyên vật liệu tồn kho Được định bởi: Người sáng lập, Xác định sứ mệnh hội đồng quản trị hay Ban giám đốc Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Các kế hoạch chiến lược nhà quản lý cấp cao Các kế hoạch tác nghiệp Những nhà quản lý cấp trung gian cấp thấp Sơ đồ 3: Các cấp kế hoạch 1.1.4.2 Theo hình thức thể - Chiến lược: Là loại kế hoạch đặc biệt quan trọng tổ chức Là tập hợp mục tiêu tổng thể phương thức mang tính định hướng cho tổ chức nhằm đảm bảo cho tổ chức có phát triển vượt bậc chất - Chính sách: Là quan điểm, phương hướng cách thức chung để định tổ chức Trong tổ chức có nhiều loại sách khác cho mảng hoạt động trọng yếu - Thủ tục: Là kế hoạch thiết lập phương pháp cần thiết cho việc điều 10 thầu Tuyên Quang, Sơn La, Sử Pán , Hạ Long… công trình đấu thầu bên dự án xi măng Thăng Long, công trình Khu đô thị Việt Hưng công trình dự kiến đấu thầu dự án Xi măng Bút Sơn 2, Xi Măng Hoàng Thạch3, Nhiệt Điện Vũng Áng với lĩnh vực xây lắp sau: + Xây lắp công trình công nghiệp + Xây lắp công trình dân dụng + Xây lắp đường dây vạ trạm biến áp từ 35 KV÷500KV + Xây lắp hệ thống điện nước công trình thuỷ điện - Củng cố công tác vận tải cở bạn hàng truyền thống lực sẵn có đơn vị Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển an toàn thiết bị cảu nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang, nhà máy xi măng Hạ Long tham gia đấu thầu vận chuyển thiết bị dứ án khác TCT Bút Sơn 2, Bỉm Sơn, Ximăng Tây Ninh, Nhiệt điện Vũng Áng… - Tổ chức khai thác, vận chuyển cung cấp cát, tro bay, puzơlan, vật tư cho công trường thuỷ điện Tuyên Quang, Sơn La, Sê San 4, Bản vẽ công trình khác theo nhiệm vụdo TCT phân giao Duy trì công tác cung ứng vận chuyển than cho nhà máy Xi Măng Sông Đà Nhà máy xi măng YALY - Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng khu nhà đô thị liền kề XN Sông Đà 123 Hoà Bình; Đầu tư xây dựng mở rộng cầu cảng bãi trung chuyển vật liệu XN Sông Đà 12-4 Hải Phòng, góp vốn đầu tư sở sản xuất Puzơlan Nghĩa Đàn đầu tư số dự án có tính khả thi cao dự án thủy điện nhỏ công suất 30MW; tham gia góp vốn đầu tư tài vào dự án xây dựng thuỷ điện khác; đầu tư xây dựng quản lý khu công nghiệp; Liên kết, hợp tác với tổ chức tài tín dụng ( Công ty tài chính, ngân hàng…)để cổ đông chiến lược tài trợ góp vốn kinh doanh thị trường chứng khoán… * Công tác khác - Tuyển dụng, đào tạo đạo tạo lại để xây dựng đội CBCNV mạnh mặt, đủ số lượng với trình độ học vấn tay nghề cao, có lực quản lý ứng dụng công nghệ 63 - Tăng cường công tác hạch toán SXKD, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu - Lành mạnh hoá tài chính, tích luỹ vốn, hàng năm bổ sung vốn điều lệ đảm bảo đủ vốn cho SXKD đầu tư Tiến hành đầu tư tài vào Công ty cổ phần kinh doanh có hiệu nhằm đa dạng hoá danh mục đầu tư phân tán rủi ro - Tăng cường biện pháp tích cực nhằm thu hồi công nợ, không để nợ đọng kéo dài, giảm giá trị công nợ dở dang xuống đến mức thấp Đây trọng nhiệm vụ trọng tâm Công ty thời gian tới Thực tốt công tác thu hồi vốn biện pháp để gia tăng tiềm lực tài chính, giúp Công ty tồn phát triển vươn lên - Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho CBCNV Công ty 3.1.2.3 Mục tiêu cấu ngành nghề giai đoạn 2007-2010: * Mục tiêu: Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đề số mục tiêu giai đoạn từ 2007 đến 2010 sau: - Từng bước đưa công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn tài chính, đáp ứng đủ vốn cho sản xuất đầu tư phát triển công ty - Duy trì tiếp tục phát triển công ty với nhiều ngành nghề, sản phẩm, có lực cạnh tranh cao, chất lượng sản phẩm tốt, giá thành sản xuất hạ - Phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7% - Đảm bảo SXKD có hiệu quả, cổ tức hàng năm sau trích quỹ bình quân 10%/năm - Khai thác sử tối đa tiềm nguồn lực phương tiện, thiết bị, xe máy để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu SXKD đơn vị - Đảm bảo đủ việc làm thu nhập ổn định cho người lao động * Một số tiêu chủ yếu năm (2007-2010): - Tốc độ tăng trưởng bình quân : 7%/năm - Tổng giá trị SXKD: 1.435 tỷ đồng tương đương với 89,69 triệu USD - Tổng doanh thu: 1.265,2 tỷ đồng tương đương với 79,08 triệu USD - Nộp nhà nước: 20,91 tỷ đồng tương đương với 1,31 triệu USD - Lợi nhuận trước thuế: 29,66 tỷ đồng tương đương với 1,85 triệu USD - Giá trị đầu tư: 92,48 tỷ đồng tương đương với 5,78 triệu USD 64 - Lao động bình quân: 1.595 người - Thu nhập bình quân 2,3 triệu đồng/người/tháng * Cơ cấu ngành nghề SXKD: - Giá trị xây lắp chiếm tỷ trọng khoảng 50% ÷55% tổng giá trị SXKD tập trung thi công xây dựng công trình công nghiệp khu đô thị (tổng giá trị chiếm khoảng 60-80% tổng giá trị xây lắp) - Giá trị kinh doanh vật tư, vận tải chiếm tỷ trọng khoảng 35%÷ 40% tổng giá trị SXKD Giảm dần công tác kinh doanh đơn thuần, tập trung sản xuất cung cấp sản phẩm công nghiệp phụ gia Puzơlan, tro bay phục vụ cho công tác bê tông cho công trình lớn Tổng công ty - Giá trị sản xuất công nghiệp chiểm tỷ trọng khoảng 5% ÷ 10% tổng giá trị SXKD Duy trì sản xuất công nghiệp có để tạo công ăn việc làm cho người lao động đầu tư sản xuất kinh doanh điện dự án thuỷ điện nhỏ Tên tiêu KẾ HOẠCH SXKD Tổng giá trị SXKD Tốc độ tăng trưởng Giá trị xây lắp Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Giá trị sản xuất công nghiệp Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Giá trị SXKD khác Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Giá trị KD vật tư vận tải Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Tổng doanh thu Tổng số nộp Nhà nước Lao động thu nhập Lao động bình quân đến cuối kỳ Thu nhập bình quân CBCNV/tháng Lợi nhuận trước thuế Phân chia lợi nhuận Thuế thu nhập Trích quỹ -Quỹ dự trữ bắt buộc ( 5% LN sau thuế) - Quỹ đầu tư mở rộng - Quỹ khen thưởng, phúc lợi Đơn vị tính TH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 KH 2010 Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ Tr.đ 303663 100 106201 35 17126 2000 178333 59 314212 3442 320000 105 160610 50 15314 1550 142526 45 302250 4932 345000 108 175000 51 21000 2200 146800 43 297955 4730 370000 107 185000 50 29450 3000 152550 41 319545 5069 400000 108 193000 48 38050 10 4000 164950 41 345455 6179 Người Ng.đ Tr.đ 1348 1608 5128 1681 2042 7946 1620 2200 6928 1548 2300 7216 1530 2500 7567 Tr.đ Tr.đ 804 1453 1511 1578 1226 1509 1306 1540 1405 924 Tr.đ 216 322 285 295 308 Tr.đ Tr.đ 1021 216 935 322 938 285 949 295 308 308 65 Lợi tức chia cổ đông - Lãi suất cổ tức chưa trích quỹ - Lãi suất cổ tức trích quỹ ĐẦU TƯ VỐN ĐIỀU LỆ Tr.đ % % Tr.đ Tr.đ 2871 8,6 5,74 5789 50000 5470 12,9 10,94 20161 50000 4847 11,4 9,69 36322 50000 5023 11,8 10,05 16000 50000 5238 12,3 10,48 20000 50000 3.1.2.4 Một số tiêu chủ yếu Bảng 7- Kế hoạch SXKD năm (2006-2010) Công ty cổ phần Sông Đà 12 ( Nguồn: Phòng kinh tế- kế hoạch Công ty Cổ phần Sông Đà 12) Bảng 8- Danh mục công trình, công việc ( 2006-2010) Công ty cổ phần Sông Đà 12 TT A I 10 II III IV TÊN CHỈ TIÊU TỔNG GIÁ TRỊ SXKD Tốc độ tăng trưởng Giá trị xây lắp Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Nhà liền kề Hòa Bình Các công trình đầu tư, góp vốn Công ty Khu đô thi Việt Hưng Nhà máy Xi măng Hạ Long Đường dây 110KV Hương Sơn- Hà TĨnh Các hạng mục xây lắp công an tỉnh Hà Nam NM xi măng Thăng Long Thuỷ điện Suối Sập Thuỷ điện Huội Quảng Các công trình XDCN Giá trị săn xuất công nghiệp Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Sản xuất cột điện Khối lượng Vỏ bao xi măng Khối lượng Sản xuất tro bay Khối lượng Bê tông thương phẩm Khối lượng SXKD khác Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Kinh doanh vật tư, vận tải Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Kinh doanh xi măng Kinh doanh xăng dầu Kinh doanh phụ gia Kinh doanh than Kinh doanh vật tư thiết bị khác ĐƠN VỊ TÍNH Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ TH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 KH 2010 303660 100 106201 35 2953 314 19246 4586 3825 320000 105 160610 50 3000 5880 14375 16000 11284 345000 108 175000 51 370000 107 185000 50 400000 108 193000 48 15000 20000 17000 20000 40000 20000 50000 Tr.đ 5429 1500 Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ % Tr.đ Cột Tr.đ 103vỏ Tr.đ Tấn Tr.đ m3 Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ 22320 12376 2054 33098 17126 3418 995 1789 716 2162 2485 9758 13118 2000 0,7 178333 59 23316 9910 22073 21421 73381 50000 10000 10000 48571 15314 4000 1500 2500 1000 1814 2880 7000 10000 1550 0,5 142526 45 4722 2771 67860 19067 28720 20000 93000 21000 6000 2000 2500 1000 2000 3200 10500 15000 2200 0,6 146800 43 6000 3500 67400 20000 28300 25000 100000 29450 6000 2000 3750 1500 2200 3500 17500 25000 3000 0,8 152550 41 8450 5500 78600 22000 12000 30000 93000 38050 10 9000 3000 3750 1500 2200 3500 23100 33000 4000 164950 41 9450 7000 80500 22000 10000 66 B Uỷ thác nhập Vận tải bốc xếp Giá trị dự án đầu tư Xây lắp Thiết bị Chi phí khác Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ 2121 26111 5789 3164 255 2370 1500 17886 20161 14757 3673 1731 1600 20000 36322 11898 14464 9960 1000 25000 16000 1000 35000 20000 16000 20000 ( Nguồn tài liệu: Phòng kinh tế- kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12) 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12 Để hoàn thiện công tác lập kế hoạch nói chung Công ty cổ phần Sông Đà 12 để thực theo định hướng Công ty xác định giai đoạn 2007- 2010 Công ty cần thực số giải pháp sau: 3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác kế hoạch hoá hoạt động SXKD Nghiên cứu thị trường, xây dựng hệ thống thông tin đưa quan trọng, khâu tiên định tính xác hiệu tiêu kế hoạch Nghiên cứu thị trường cung cấp thông tin cần thiết: tăng giảm nhu cầu, thay đổi thị hiếu, yêu cầu sản phẩm, dịch vụ khách hàng Từ đó, doanh nghiệp biết cần làm Công tác nghiên cứu thị trường Công ty cổ phần Sông Đà 12 đề cập chưa coi trọng Công ty phận chuyên trách, đảm nhận hoạt động để cung cấp thông tin cho xây dựng kế hoạch cho hoạt động quản trị khác Công tác nghiên cứu thị trường Công ty dừng lại mức sơ lược, dựa vào báo cáo kết tình hình tiêu thụ, nhận định cảm tính hay từ phương tiện thông tin đại chúng để nhận biết biến động chung tình hình kinh tế xã hội nước, thông tin thu thập không phân tích xử lý để tạo điều kiện cho công tác lập kế hoạch mà có tính chất tham khảo không xác định quy mô thị trường biến động nhu cầu khách hàng mục tiêu nên kế hoạch xây dựng chưa phù hợp với thị trường, phải điều chỉnh kế hoạch thị trường thay đổi Để nhận biết Công ty đâu, môi trường nào, khách hàng mong muốn gì, … tạo tin cậy xác cho công tác lập kế hoạch SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị 67 trường, xây dựng hệ thống thông tin Cụ thể sau: - Trong công tác nghiên cứư thị trường trình thu thập thông tin quan trọng Thông tin chủ yếu cần thu thập thông tin nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thay đổi sách thuế hỗ trợ kinh doanh Nhà nước Thường xuyên cập nhật thông tin phương tiện thông tin đại chúng, quan thống kê, hội chợ…Để đảm bảo nguồn thông tin xác Công ty cử nhân viên khảo sát thị trường, xác lập quan hệ với nhà cung cấp… - Để đảm bảo thông tin thống từ Công ty đến đơn vị thiết đơn vị thành viên phải tiến hành công tác nghiên cứu thị trường đồng thời nên báo cáo lên Công ty diễn biến lĩnh vực kinh doanh với hệ thống máy fax tiện dụng, thông tin xác kịp thời - Sau thu thập thông tin cần tiến hành phân tích xử lý, nên chọn thông tin trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty, có nhiều nhân tố tác động đến kết luận đưa có sở vững chắc, nên loại bỏ nhân tố mang tính chất ngẫu nhiên, cá biệt Các thông tin sau sàng lọc nên báo cáo lên TCT để phân loại theo nhóm Để thực giải pháp ban giám đốc cần có nhận thức đắn tầm quan trọng công tác nghiên cứu thị trường Từ có biện pháp hỗ trợ đầu tư thích đáng Ngoài Công ty nên thành lập phòng nghiên cứu thị trường riêng, phòng nghiên cứu thị trường phải có thiết bị tài liệu hỗ trợ thu thập thông tin xử lý thông tin Nhân viên làm công tác nghiên cứu thị trường cần linh hoạt nhạy bén nắm bắt xử lý thông tin Đặc biệt khả phán đoán tình hình nhận biết hội thách thức từ môi trường bên 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực kế hoạch Hiện việc triển khai thực kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12 đơn vị thành viên không với kế hoạch đề ra, tiêu mà công ty thực không đạt so với tiêu mà Công ty đề Các đơn vị thường dựa thực tế diễn biến kinh doanh Ngay khâu quản lý nhiều bất cập, khả quản lý số cán yếu Để thực 68 kế hoạch mà công ty đề Công ty cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực kế hoạch đơn vị thành viên Cụ thể sau: - Hàng năm Công ty nên tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ cho cán làm công tác lập kế hoạch đơn vị thành viên, thông qua hình thức khen thưởng để giúp cán làm tốt nhiệm vụ Ngoài Công ty mời chuyên gia đánh giá chất lượng kế hoạch, tổ chức đoàn tra xuống đơn vị thành viên nhằm tránh tình trạng chất lượng giấy Quản lý chặt chẽ công tác lập kế hoạch góp phần giúp đơn vị thành viên tiết kiệm nguồn lực không cần thiết, chủ động SXKD nâng cao tính cạnh tranh - Kế hoạch sau phê duyệt cần tổ chức triển khai thực Trong trình triển khai thực có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực mà kế hoạch Vì cán tra phải thường xuyên nắm bắt diễn biến công tác triển khai thực nhằm phát huy kịp thời biến đổi lợi cho hoạt động SXKD Để thực giải pháp Công ty cần thay đổi nhận thức lãnh đạo Công ty công tác xây dựng kế hoạch SXKD Thể việc làm thiết thực, ủng hộ khuyến khích người làm kế hoạch Đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ lãnh đạo thành viên kiểm tra công tác xây dựng kinh doanh Ban tra cần phải đảm bảo tính trung thực, công bằng, làm tốt công việc dựa lực thực tế, không bỏ qua sai sót để đạt thành tích cao 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phòng ban chức năng, đơn vị Công ty nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp toàn Công ty Để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, cần có tham gia tất phòng ban công ty Tham gia nghĩa phòng ban ý kiến mà phải dựa sở đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh, sau phải có tổng hợp để hoàn thiện kế hoạch Do việc phối hợp phòng ban công ty cần thiết Bên cạnh cần nắm lực thực tế đơn vị thành viên để 69 phát huy sức mạnh toàn công ty Cụ thể: - Cử người có chuyên môn công ty xuống làm xí nghiệp chi nhánh xa để thường xuyên nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị báo cho công ty - Yêu cầu đơn vị thành viên hàng tháng phải báo cáo công ty tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị Có công ty nắm tình hình thực tế đơn vị thành viên, làm vững cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh doanh toàn công ty 3.2.4 Xây dựng phương pháp lập kế hoạch quy trình lập kế hoạch Công ty Quá trình xây dựng thực kế hoạch Công ty thời gian qua chưa xây dựng phương pháp lập kế hoạch quy trình lập kế hoạch cụ thể Những người lập kế hoạch Công ty đưa tiêu SXKD, tiêu tài số tiêu khác dựa tiêu chí chung chung, chưa rõ ràng việc phân tích dựa cảm tính Vì vậy, hiệu công tác lập kế hoạch phần giảm xuống Việc xây dựng phương pháp lập kế hoạch quy trình lập kế hoạch cụ thể, phù hợp sở khoa hoc giúp hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty 3.3 Các giải pháp thực kế hoạch SXKD( 2007-2010) 3.3.1 Giải pháp tổ chức sản xuất - Hoàn chỉnh sửa đổi Điều lệ hoạt động quy chế, quy định quản lý điều hành từ Công ty đến đơn vị trực thuộc phù hợp mô hình hoạt động tình hình thực tế, theo hướng phân cấp triệt để, đảm bảo cho đơn vị chủ động, cá nhân tự chịu trách nhiệm kết SXKD đơn vị - Tiếp tục xếp, tổ chức máy quản lý điều hành từ Công ty đến đơn vị trực thuộc Kiên xoá bỏ lĩnh vực hoạt động hiệu quả, ổn định sản xuất kinh doanh cho đơn vị, điều chuyển thêm việc làm phù hợp với thực trạng đơn vị nhằm khai thác hết nguồn lực cho đơn vị 70 theo địa bàn, lĩnh vực cụ thể 3.3.2 Giải pháp nhân lực - Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực mặt, đủ số lượng mạnh chất lượng Xây dựng đội ngũ cán quản lý, cán kỹ thuật giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, lao động với suất, chất lượng hiệu - Xây dựng chế độ bồi dưỡng thu hút sử dụng đãi ngộ thích hợp đội ngũ sinh viên giỏi trường, chuyên gia trình độ cao Lập quỹ tài loại giải thưởng chế độ tiền lương, hoạt động chuyên môn đời sống sinh hoạt cho đội ngũ trí thức, chuyên gia nhân tài để họ yên tâm công hiến tài trí tụê phục vụ cho hoạt động SXKD Công ty - Hàng năm tổ chức tuyển chọn hỗ trợ kinh phí thích đáng đề cử CBCNV có thành tích, triển vọng, phát triển tốt nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty lĩnh vực cần thiết đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn - Kiện toàn máy chuyên môn nghiệp vụ theo hướng tinh giảm tối đa, sếp biên chế theo chức nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu SXKD - Tất cán tuyển dụng phải thông qua hình thức thi tuyển có quy chế rõ ràng, không tuyển dụng thông qua giới thiệu 3.3.3 Giải pháp đầu tư - Mục tiêu đầu tư Công ty giai đoạn tới nhanh chóng hoàn thiện dự án triển khai Dự án Hoà Bình, dự án Tro bay, dự án Bến chuyên dùng xây lắp 12-4 , dự án nâng cao lực đơn vị, dự án khai thác sản xuất Puzơlan Nghĩa Đàn đồng thời tìm kiếm hội đầu tư nhà máy thủy điện nhỏ; tham gia góp vốn đầu tư tài vào dự án xây dựng thuỷ điện khác; đầu tư xây dựng quản lý số khu công nghiệp; liên kết, hợp tác với tổ chức tài tín dụng (Công ty tài chính, ngân hàng) để tài trợ góp vốn kinh doanh thị trường chứng khoán Công ty cần phải thực tốt nội dung sau: - Tập trung lực lượng, chuẩn bị đủ vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đầu tư đưa dự án vào khai thác có hiệu 71 - Đôn đốc nhà thầu cung cấp thiết bị dự án tro bay có biện pháp khả thi để cải tạo dây chuyền sản xuất tro bay - Tăng cường công tác tiếp thị quảng cáo bán nhà dự án nhà Hoà Bình, có chế độ hoa hồng phù hợp cho người môi giới bán nhà, gắn tiền lương ban quản lý dự án với hiệu công tác kinh doanh nhà - Trên sở nhiệm vụ, mục tiêu tiến độ công trình, tính toán nhu cầu xe máy, thiết bị, lập kế hoạch mua sắm thiết bị, xe máy đảm bảo công tác SXKD có hiệu không đầu tư dàn trải - Trong trình phát triển theo giai đoạn thực tế SXKD Công ty xem xét định đầu tư dự án để đảm bảo hiệu kinh tế cao dự án vào vận hành khai thác theo định hướng phát triển Công ty 3.3.4 Giải pháp thị trường - Công tác thị trường nhiệm vụ quan trọng hàng đầu phải quan tâm giải thường xuyên cấp lãnh đạo Công ty đến đơn vị trực thuộc Phải nắm bắt thị trường, vào thị trường để định đầu tư chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ sản phẩm dự án sản xuất vào hoạt động - Xây dựng chiến lược tiếp thị thích hợp để chiếm lĩnh thị phần ngành nghề mà Công ty tham gia SXKD, đồng thời giữ vững truyền thống đặc biệt khách hàng truyền thống đơn vị thành viên TCT Sông Đà, Các TCT lớn TCT Xi Măng, TCT Điện Lực… Trước mắt tập trung tiếp thị dự án lớn ngành XM XM Hạ Long, XM Thăng Long, XM Bút Sơn 2…để nhận thầu đấu thầu hạng mục xây lắp, vận chuyển thiết bị - Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, đăng ký chứng chất lượng sản phẩm sản xuất công nghệ theo tiêu chuẩn Việt Nam quốc tế - Nâng cao trình độ kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện máy móc cho cán tiếp thị đấu thầu phận làm hồ sơ thầu, đảm bảo chất lượng hồ sơ thầu ngày nâng cao, có đủ khả làm hồ sơ đấu thầu quốc tế - Tìm kiếm hội để liên doanh, liên kết với đối tác nước 72 tạo sức mạnh tham gia đấu thầu hợp tác đầu tư 3.3.5 Giải pháp kỹ thuật công nghệ - Tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào SXKD, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để quản lý sử dụng tối đa dây chuyền sản xuất công nghệ, phương tiện thiết bị máy móc sản xuất thi công có để không ngừng nâng cao lực sản xuất chất lượng sản phẩm - Thường xuyên kiểm tra, thực biện pháp quản lý chất lượng kỹ thuật công trình xây lăp, khâu sản xuất sản phẩm cuối SXCN, đảm bảo chất lượng sản phẩm làm để tăng uy tín thị trường - Xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật đủ mạnh nhằm nâng cao công tác chất lượng làm hồ sơ từ lập biện pháp tổ chức thi công tối ưu đến lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng Kiên khắc phục tồn công tác lập hồ sơ kỹ thuật, chất lượng nghiệm thu toán thi công xây lắp 3.3.6 Giải pháp kinh tế- tài - Hàng năm vào quy mô tốc độ phát triển Công ty nghiên cứu sửa đổi điều lệ, quy chế tài đảm bảo pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để hoạt động có hiệu - Thực phân cấp quản lý kinh tế tài đến đơn vị, quy mô rõ trách nhiệm đơn vị để phát huy tính chủ động sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm hiệu SXKD đơn vị - Xây dựng giao kế hoạch SXKD, kế hoạchtài chính, kế hoạch vốn, kế hoạch chi phí lợi nhuận cho đơn vị, có kiểm điểm thực tháng, qúy, năm để xác định nguyên nhân đề biện pháp khắc phục kịp thời - Tăng cường công tác hạch toán kinh tế kịp thời xác làm sở kiểm tra, quản lý chi phí theo kế hoạch giá thành Xây dựng định mức đơn giá nội bộ, áp dụng biện pháp khoán chi phí - Thực quản lý tốt nguồn vốn đầu tư, đảm bảo kế hoạch vay trả kỳ hạn - Mở rộng hình thức liên doanh, liên kết để thu hút vốn đầu tư tận dụng tất 73 tiềm có đơn vị Đảm bảo đủ vốn kịp thời cho SXKD - Tăng cường công tác thu hồi vốn công nợ Xây dựng quy chế Công ty công tác thu vốn quy định rõ quyền lợi trách nhiệm cá nhân công tác Có chế độ thưởng cho tập thể, cá nhân thu hồi vốn công nợ kịp thời - Có kế hoạch phát hành cổ phiếu,thu hút vốn đầu tư giai đoạn phù hợp với trình phát triển SXKD Công ty đồng thời đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hàng năm cổ tức cho Cổ đông 3.3.7 Giải pháp quản lý giới - Tính toán cân đối nhu cầu thiết bị, xe máy công trình để điều động xe máy, thiết bị hợp lý công trường, đơn vị đảm bảo phục vụ đủ cho sản xuất Bán lý thiết bị, phương tiện hoạt đông hiệu để tập trung vốn đầu tư vào lĩnh vực có hiệu - Đảm bảo dự trữ vật tư, phụ tùng đầu đủ; thực tốt quy trình vận hành xe máy, bảo dưỡng…nhằm đảm bảo trì công suất hiệu sử dụng, kéo dài tuổi thọ thiết bị xe máy có để giảm bớt việc đầu tư - Thường xuyên tổ chức, bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ cho thợ vận hành cán quản lý thiết bị xe máy 3.3.8 Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV - Đảm bảo cổ tức ổn định qua năm với mức cổ tức năm sau cao năm trước - Tổ chức tốt hoạt động văn hoá, văn nghệm thể thao tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, làm phong phú đời sống tình thần CBCNV - Tìm kiếm , giải đủ việc làm, thực bước tăng thu nhập cho người lao động sở đảm bảo tăng suất hiệu SXKD làm động lực thúc đẩy sản xuất phát triển - Thường xuyên quan tâm, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động Thực nghiêm túc công tác an toàn bảo hộ lao động Hàng năm tổ chức khám 74 sức khỏe định kỳ để phân loại lao động, xếp hợp lý, thực biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp thực đầy đủ người lao động - Thực công tác điều tra bản, nắm tình hình lao động, đời sống xã hội cán công nhân viên để có kế hoạch sử dụng hợp lý hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động công việc đời sống - Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng với đoàn thể công đoàn, đoàn niên, phát động phong trào lao động thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hoá, thể dục thể thao 75 KẾT LUẬN Qua giai đoạn thực tập Công ty cổ phần Sông Đà 12, giúp đỡ, hướng dẫn thầy giáo bảo cô, chú, anh, chị phòng Kinh tế- kế hoạch em có hội học tập rèn luyện môi trường thực tế Nhờ em không ứng dụng kiến thức học nhà trường mà tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đặc biệt công tác lập kế hoạch Công ty Trong trình tìm hiểu để hoàn thiện khoá lu ận, em nhận thấy công tác lập kế hoạch công ty thực theo tiến độ đề Bên cạnh thành tựu mà Công ty đạt năm qua công tác lập kế hoạch Công ty hạn chế cần phải khắc phục công tác nghiên cứu thị trường trình thu thập thông tin…Do vậy, nội dung khoá luận bên cạnh phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch Công ty, em mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty năm Do hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế, đồng thời thời gian thực tập Công ty không nhiều, nên khoá luận tốt nghiệp em nhiều thiếu sót Em mong thầy bổ sung, góp ý kiến để khóa luận em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn TH.S Đàm Sơn Toại cô chú, anh chị phòng kinh tế- kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12 giúp em hoàn thành khoá luận 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Khoa học quản lý tập I, PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, NXB Khoa học kỹ thuật (2004) Giáo trình chiến lược kinh doanh, GS.PTS Vũ Thị Ngọc Phùng, ThS Phan Thị Nhiệm, NXB Thống Kê (1999) Giáo trình sách kinh tế- xã hội, PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Huyền, NXB Khoa học kỹ thuật (2006) Giáo trình quản trị chiến lược, Lê Văn Tâm, NXB Thống Kê (2000) Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật (2004) Sổ tay chất lượng Công ty cổ phần Sông Đà 12 Báo cáo kết hoạt động SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 năm 2004, 2005, 2006 Định hướng phát triển SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2007-2010) Website www Ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/quantridoanhnghiep 77