BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị xây dựng triển khai Đề án: Liên danh Hanel - Việt Bản đồ Đơn vị tư vấn: Trung tâm Khảo sát, Nghiên cứu Phát triển Thị trường Theo định số 4355/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2015 Bộ GTVT việc giao nhiệm vụ xây dựng đề án CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN - Nghiên cứu ứng dụng triển khai thí điểm hệ thống giám sát hành trình đồ số 312.249.000.000 đồng 20.000.000.000 đồng - Đầu tư xây dựng, thuê dịch vụ chuyển giao giải pháp giao thông thông minh đồ số 292.249.000.000 đồng Hà Nội, 4/2016 A CƠ SỞ PHÁP LÝ - Nghị định 136/2015 ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công; - Nghị định 102/2009/ ngày 06/11/2011 Chính phủ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; - Thông tư 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 Bộ Thông tin Truyền thông quy định lập quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin - Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có thuê mướn lao động; - Nghị định số 205/2004/NĐ-CP Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp lương công ty nhà nước; - Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 Bộ Thông tin Truyền thông quy định lập quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; - Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn chế độ thu, nộp sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư; - Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 Bộ Tài Chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; - Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 Bộ Tài việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập - Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 Bộ Thông tin Truyền thông chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; - Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 Bộ Thông tin Truyền thông việc công bố định mức lắp đặt phần cứng cài đặt phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; - Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 Bộ Thông tin Truyền thông việc công bố định mức tạo lập sở liệu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; - Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/08/2011 Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ; - Căn giá thị trường; - Giá USD toàn bảng tính Tổng mức đầu tư lấy theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 08/4/2016 (1USD = 22.320 VND) TỔNG HỢP KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: VNĐ HẠNG MỤC TT GIÁ TRỊ SAU THUẾ Chi phí mua sắm tài sản, nhà cửa, đất đai đồng Chi phí nguyên vật liệu đồng Chi phí thiết bị 234.513.703.000 đồng Chi phí tiền lương, tiền công 4.290.916.668 đồng Chi phí khấu hao tài sản, máy móc, thiết bị 4.041.667.300 đồng Chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế loại phí 14.774.363.262 đồng Chi phí tư vấn 5.386.960.000 đồng Chi phí quản lý 2.075.579.069 đồng Chi phí khác 2.386.330.225 đồng 10 Chi phí dự phòng TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (làm tròn) 24.779.397.000 đồng 292.249.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn./.) KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: VNĐ TT I HẠNG MỤC DIỄN GIẢI TÍNH TOÁN CHI PHÍ MUA SẮM TÀI SẢN, NHÀ CỬA, ĐẤT ĐAI II CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU, PHỤ TÙNG, CHI TIẾT MÁY III CHI PHÍ THIẾT BỊ (Gtb) Chi phí mua sắm thiết bị thiết bị công nghệ Thiết bị phải lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh thiết bị phụ trợ Mua sắm thiết bị lưu trữ Trang bị trung tâm điều hành Phần mềm nội phục vụ QLNN Phần mềm hệ thống, phần mềm thương mại Tạo lập sở liệu, chuẩn hóa nhập liệu Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ Tham quan, học tập nước Hội thảo chuyên ngành Tuyên truyền, quảng bá Đào tạo, tập huấn Chi phí lắp đặt thiết bị cài đặt, kiểm tra, hiệu chỉnh Chi phí thuê hạ tầng dịch vụ CNTT Thuê hạ tầng kỹ thuật CNTT IV CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG V CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN, MÁY MÓC, THIẾT B Ị Thiết bị lưu trữ Thiết bị trung tâm vận hành CHI PHÍ VẬN CHUYỂN, BẢO HIỂM, THUẾ VÀ CÁC LOẠI VI PHÍ, CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN Chi phí trả lãi vốn vay năm VII CHI PHÍ TƯ VẤN (Gtv) Chi phí lập Báo cáo đề xuất dự án Chi phí khảo sát lập BCNCKT Khảo sát nước Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án Chi phí sơ tuyển nhà đầu tư Chi phí lập Hồ sơ mời sơ tuyển GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ Bảng B1 Bảng B2 Bảng B3 Bảng B4 Bảng C1 Bảng A3 Bảng D1 Bảng E1 Bảng E2 Bảng F1 Bảng G1 Bảng G2 0,198% x (Gxl+Gtb) chưa thuế 0,024% x (Gxl+Gtb) chưa thuế 0,020% x TMĐT GIÁ TRỊ SAU THUẾ GHI CHÚ 0 Không có 0 215.532.613.564 18.981.089.012 193.003.890.744 17.743.416.730 234.513.702.576 210.747.307.474 Không có 8.860.000.000 886.000.000 1.491.667.300 149.166.730 11.729.723.444 3.840.000.000 167.082.500.000 16.708.250.000 10.597.722.820 1.059.772.282 4.257.422.820 425.742.282 2.967.000.000 296.700.000 690.000.000 69.000.000 2.683.300.000 268.330.000 1.779.000.000 177.900.000 10.152.000.000 1.015.200.000 10.152.000.000 1.015.200.000 4.290.916.668 4.041.667.300 2.550.000.000 1.491.667.300 9.746.000.000 1.640.834.030 11.729.723.444 3.840.000.000 183.790.750.000 11.657.495.102 4.683.165.102 3.263.700.000 759.000.000 2.951.630.000 1.956.900.000 11.167.200.000 11.167.200.000 4.290.916.668 4.041.667.300 2.550.000.000 1.491.667.300 Bảng A1 Bảng A2 Bảng A4 Bảng A5 Bảng A6 THUẾ GTGT 14.774.363.262 14.774.363.262 14.774.363.262 14.774.363.262 4.897.236.520 426.754.575 663.858.618 237.104.044 426.754.575 489.723.652 42.675.457 66.385.862 23.710.404 42.675.457 5.386.960.173 469.430.032 730.244.480 260.814.448 469.430.032 51.727.827 5.172.783 180.000.000 60.000.000 18.000.000 6.000.000 56.900.610 198.000.000 CQNN, BMT trực tiếp thực 66.000.000 Điều Nghị định 30/2015/NĐ-CP DIỄN GIẢI TÍNH TOÁN HẠNG MỤC TT THUẾ GTGT GIÁ TRỊ SAU THUẾ GHI CHÚ Chi phí thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển Chi phí đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển Chi phí thẩm định Kết sơ tuyển 0,010% x TMĐT 0,020% x TMĐT 0,010% x TMĐT 30.000.000 60.000.000 30.000.000 3.000.000 6.000.000 3.000.000 Chi phí lựa chọn nhà đầu tư Chi phí lập Hồ sơ yêu cầu Chi phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu Chi phí đánh giá Hồ sơ đề xuất Chi phí thẩm định Kết lựa chọn Nhà đầu tư 0,050% 0,020% 0,030% 0,020% x TMĐT x TMĐT x TMĐT x TMĐT 360.000.000 150.000.000 60.000.000 90.000.000 60.000.000 36.000.000 15.000.000 6.000.000 9.000.000 6.000.000 986.295.408 237.104.044 98.629.541 23.710.404 749.191.365 74.919.136 824.110.501 Bảng 3, QĐ 993/QĐ-BTTTT 116.387.611 11.638.761 128.026.372 100.000.000 10.000.000 110.000.000 x (Gtb) chưa thuế x (Gtb) chưa thuế x (Gxl+Gtb) chưa thuế x (Gqlda) 50.000.000 50.000.000 1.597.096.667 415.115.814 2.075.579.069 5.000.000 5.000.000 159.709.667 41.511.581 55.000.000 55.000.000 1.756.806.333 456.627.395 2.075.579.069 0,963% x (Gxl+Gtb) chưa thuế 2.075.579.069 2.181.595.659 204.734.566 301.745.659 30.174.566 24.000.000 325.500.000 110.250.000 1.420.100.000 32.550.000 142.010.000 TK Quyết định 32/TĐG-TTTĐGBTC 24.000.000 Thông tư 176/2011/TT-BTC 358.050.000 Thông tư 19/2011/TT-BTC 110.250.000 1.562.110.000 24.779.397.204 24.779.397.204 Phụ lục TT 06/2011/TT-BTTTT Chi phí khảo sát lập thiết kế thi công - tổng dự toán Chi phí khảo sát bổ sung Chi phí thiết kế thi công - tổng dự toán Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu kết lựa chọn Nhà thầu Thẩm định HSMT Thẩm định KQLCNT Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị 10 Chi phí giám sát đánh giá đầu tư VIII CHI PHÍ QUẢN LÝ (Gqlda) GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ Bảng G3 x (Gtb+Gxl) chưa thuế x 0,316% (k+0,1) 0,054% x Gtb chưa thuế 0,05% 0,05% 0,741% 20% Chi phí quản lý dự án (Gql) IX CHI PHÍ KHÁC (Gk) Chi phí thẩm định giá phần thiết bị Phí thẩm định dự án đầu tư Chi phí tư vấn kiểm toán toán dự án hoàn thành Chi phí thẩm tra phê duyệt toán Chi phí vận hành thử nghiệm X CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp) TỔNG CỘNG 0,140% x (Gtb) chưa thuế 0,008% x TMĐT 0,155% x TMĐT x 70% 0,105% x TMĐT x 70% x 50% Bảng H1 x (I+II+III+IV+V+ 10,000% VI+VII+VIII+IX) I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X 272.573.369.246 19.675.547.230 TỔNG CỘNG LÀM TRÒN (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu đồng chẵn./.) 33.000.000 Điều Nghị định 30/2015/NĐ-CP 66.000.000 Điều Nghị định 30/2015/NĐ-CP 33.000.000 Điều Nghị định 30/2015/NĐ-CP 396.000.000 165.000.000 66.000.000 99.000.000 66.000.000 CQNN, BMT trực tiếp thực Điều Nghị định 30/2015/NĐ-CP Điều Nghị định 30/2015/NĐ-CP Điều Nghị định 30/2015/NĐ-CP Điều Nghị định 30/2015/NĐ-CP 1.084.924.949 260.814.448 Tạm G2 Bảng 8, Quyết định 993/QĐBTTTT Vận dụng Điều Nghị định 63/2014/NĐ-CP Bảng 9, QĐ 993/QĐ-BTTTT Thông tư 22/2010/TT-BKH 2.075.579.069 Bảng 1,QĐ 993/QĐ-BTTTT 2.386.330.225 331.920.225 292.248.916.476 292.249.000.000 BẢNG 1: BẢNG DIỄN GIẢI TÍNH TOÁN NỘI SUY CÁC ĐỊNH MỨC ÁP DỤNG TRONG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN = 0,000 (Tỷ đồng) CHI PHÍ XÂY LẮP (trước thuế) : CHI PHÍ THIẾT BỊ (trước thuế): 215.532.613.564 VNĐ = 215,533 (Tỷ đồng) QUY MÔ CÔNG TRÌNH (trước thuế - Gt) 215.532.613.564 VNĐ = 215,533 (Tỷ đồng) TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 292.249.000.000 VNĐ = 292,249 (Tỷ đồng) VNĐ BẢNG TÍNH TOÁN NỘI SUY CÁC ĐỊNH MỨC ÁP DỤNG TRONG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CẬN DƯỚI STT NỘI DUNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CẬN TRÊN GIÁ TRỊ CẦN TÍNH Quy mô (Gb) Định mức (Nb) Quy mô (Ga) Định mức (Na) Quy mô (Gt) Định mức (Nt) Định mức chi phí quản lý dự án Bảng 1, Quyết định số: 993/QĐ-BTTTT 200 0,9700 500 0,8400 215,533 0,9630 Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Bảng 2, Quyết định số: 993/QĐ-BTTTT 200 0,2000 500 0,1600 215,533 0,1980 Định mức chi phí lập thiết kế thi công tổng dự toán Bảng 3, Quyết định số: 993/QĐ-BTTTT 200 0,3200 500 0,2400 215,533 0,3160 Định mức chi phí thẩm tra tính hiệu khả thi Dự án Bảng 4, Quyết định số 993/QĐ-BTTTT 200 0,0240 500 0,0152 215,533 0,0240 Định mức chi phí thẩm tra thiết kế thi công Bảng 5, Quyết định số: 993/QĐ-BTTTT 10 0,1264 0,000 0,1264 Định mức chi phí thẩm tra dự toán Bảng 6, Quyết định số: 993/QĐ-BTTTT 10 0,1224 0,000 0,1224 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT Phần thiết bị Bảng 8, Quyết định số: 993/QĐ-BTTTT 200 0,0544 500 0,0448 215,533 0,0540 Định mức chi phí giám sát thi công xây lắp lắp đặt thiết bị Bảng 9, Quyết định số: 993/QĐ-BTTTT 200 0,7488 500 0,5984 215,533 0,7410 Phí thẩm định dự án đầu tư Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 Bộ Tài 200 0,0100 500 0,0075 400,000 0,0080 10 Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán Thông tư sô: 19/2011/TT-BTC 100 0,1500 500 0,0900 400,000 0,1050 11 Chi phí kiểm toán Thông tư sô: 19/2011/TT-BTC 100 0,2300 500 0,1300 400,000 0,1550 BẢNG A1: DỰ TOÁN CHI PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ LƯU TRỮ (SAN) DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng TT Hạng mục đầu tư Thiết bị lưu trữ (SAN) Cấu hình đề xuất/Thông số kỹ thuật - Intel Xeon Quad-core 2.0GHz, - 2x8 GB RAM, USB 2.0 port, Gigabit LAN, - Power 100V - 240V, 57W, - Support RAID 0, 1, 5, 6, 10 50 51, 60, 61, JBOD, Normal, Active Directory, Built-in FTP and SFTP server, Free WebAccess, WebAcces - 12 x 1,2TB HDD WD Red TỔNG CỘNG ĐVT Số lượng Bộ 10 Đơn giá 886.000.000 Thành tiền Thuế VAT Thành tiền sau thuế 8.860.000.000 886.000.000 9.746.000.000 8.860.000.000 886.000.000 9.746.000.000 BẢNG A2: DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng Hạng mục đầu tư Số lượng m2 118 2.800.000 330.400.000 33.040.000 md 46 250.000 11.500.000 1.150.000 Kính cửa cường lực 1,2m x2,4m Cái 4.160.400 29.122.800 2.912.280 Rèm cao 1,5 cm m2 30 340.000 10.200.000 1.020.000 Thảm trải Điều hòa 18000 BTU m2 Cái 150 185.000 19.590.000 27.750.000 117.540.000 2.775.000 11.754.000 Hệ thống cứu hỏa mini Cái 400.000 800.000 80.000 Camera an ninh Cái 1.275.000 6.375.000 637.500 Đầu nghi hình Cái 5.500.000 5.500.000 550.000 Máy quẹt vân tay Cái 5.900.000 29.500.000 2.950.000 Tủ lạnh Cái 9.000.000 9.000.000 900.000 10 Cây nước nóng lạnh Cái 4.000.000 8.000.000 800.000 11 Máy pha café 12 Bộ đồ uống nước (Cốc/chén) 13 Máy photo copy tự động, tự chia ngăn, tự đóng Cái Cái Cái 6.900.000 1.000.000 35430000 6.900.000 2.000.000 35.430.000 690.000 200.000 3.543.000 14 Máy hủy tài liệu Cái 3.490.000 3.490.000 349.000 3.839.000 http://mediamart.vn/may-huy-tai-lieu/ 15 Máy fax Cái 7.560.000 7.560.000 756.000 8.316.000 http://www.nguyenkim.com/may-fax-da-nang/ 16 Tủ điện Cái 2.000.000 2.000.000 200.000 17 UPS Cái 20 3.000.000 60.000.000 6.000.000 18 Ổn áp 20kwA Cái 17.520.000 17.520.000 1.752.000 Vách Kính cường lực Khung nhôm gia cường Đơn giá Thành tiền Thuế VAT Thành tiền Ghi sau thuế 363.440.000 http://kinhcuongluchanoi.vn/vi/bao-gia-kinh-cuongluc.i5-1.html ĐVT TT 12.650.000 http://kinhcuongluchanoi.vn/vi/bao-gia-kinh-cuongluc.i5-1.html 32.035.080 http://kinhcuongluchanoi.vn/vi/bao-gia-cua-kinhcuong-luc.i13-1.html 11.220.000 http://remcuaminhdang.vn/rem-la-doc-tron.html 30.525.000 http://thamthanhdat.com.vn/ 129.294.000 http://hc.com.vn/dien-lanh/dieu-hoa/dieu-hoa-lg-2chieu-inverter-b18enc.html 880.000 http://www.thietbicuuhoathanglong.com/binh-cuuhoa-bot-b2416871.html 7.012.500 http://cameraminhtan.vn/ 6.050.000 http://cameraminhtan.vn/ 32.450.000 http://www.vatgia.com/techoffice&module=product& view=detail&record_id=856811 9.900.000 http://mediamart.vn/tu-lanh-electrolux/tu-lanhelectrolux-eme2600sa-rvn-260l-3-cua-mau-thepkhong-gi.htm 8.800.000 http://mediamart.vn/cay-nuoc-nong-lanhsunhouse/cay-nuoc-nong-lanh-sunhouse-9693g.htm 7.590.000 http://www.nguyenkim.com/may-pha-ca-phe/ 2.200.000 38.973.000 http://sieuthimayphoto.vn/may-photocopy-SHARPAR-M350U 2.200.000 http://diencongnghiephn.com/pro.asp?p=293&giavo-tu-dien.htm 66.000.000 http://mediamart.vn/bo-luu-dien-ups-santak/upssantak-tg1000-1000va.htm 19.272.000 http://www.lioavn.net/on-ap-lioa-20kva-drii-2000050-250v- 19 Tổng đài điện thoại trung tâm Cái 5.000.000 5.000.000 500.000 5.500.000 http://www.tongdai.com.vn/tong-dai-panasonic.html 20 Tổng đài điện thoại nhân viên điện thoại 21 Bộ bàn ghế Quản ly Cái 11.000.000 11.000.000 1.100.000 12.100.000 http://www.tongdai.com.vn/tong-dai-panasonic.html Cái 9.870.000 9.870.000 987.000 22 Bộ Máy tính quản lý 9.490.000 9.490.000 949.000 3.600.000 3.600.000 360.000 23 Laptop Quản lý Cái 31.990.000 31.990.000 3.199.000 35.189.000 http://m.trananh.vn/laptop/laptop/id189485/applemacbook-2015-mk4m2zp-a-12-inch-256gb-goldp189485c2/index.htm 24 Bộ Máy tính nhân viên 20 9.490.000 189.800.000 18.980.000 Màn hình 25 Bàn Nhân viên 20 20 3.100.000 2.000.000 62.000.000 40.000.000 6.200.000 4.000.000 26 Ghê nhân viên Cái 20 1.313.000 26.260.000 2.626.000 208.780.000 http://www.nguyenkim.com/may-tinh-de-ban-dellinspiron-3847-mti33592-core-i3-den.html 68.200.000 http://www.nguyenkim.com/lcd-vi-tinh-dell/ 44.000.000 http://hoaphat.net.vn/product/module-lam-viec-hrmd05/ 28.886.000 http://noithathoaphat.pro/ghe-xoay-nhan-vien.html 27 Máy chiếu phòng họp Cái 21.000.000 21.000.000 2.100.000 28 Máy điện thoại họp trực tuyến (Polycom) Cái 20.069.500 20.069.500 2.006.950 29 Tivi hình phòng họp Cái 75.900.000 75.900.000 7.590.000 30 Tủ tài liệu phòng Quản lý Cái 9.000.000 9.000.000 900.000 31 Bộ Salon phòng Quản lý Cái 11.100.000 11.100.000 1.110.000 32 Tivi phòng quản lý 33 Máy in phòng Quản lý Cái Cái 1 11.000.000 10.000.000 11.000.000 10.000.000 1.100.000 1.000.000 34 Màn hình monitor phòng kỹ thuật Cái 3.000.000 18.000.000 1.800.000 35 Tủ đựng tài liệu cho phòng làm việc Cái 2.000.000 6.000.000 600.000 36 Thiết kế thi công văn phòng Gói 200.000.000 200.000.000 20.000.000 220.000.000 1.491.667.300 149.166.730 1.640.834.030 Màn hình TỔNG CỘNG 10.857.000 http://noithathoaphat.pro/ban-giam-doc-goveneer/bo-ban-giam-doc-veneer-dt2411v6.html 10.439.000 http://www.nguyenkim.com/may-tinh-de-ban-dellinspiron-3847-mti33592-core-i3-den.html 3.960.000 http://www.nguyenkim.com/may-tinh-de-ban-dell/ 23.100.000 http://www.nguyenkim.com/?subcats=Y&status=A& pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&sear ch_performed=Y&q=m%C3%A1y+chi%E1%BA%B Fu&dispatch=products.search 22.076.450 http://www.tongdai.com.vn/dien-thoai-hoi-nghipolycom-soundstation-2-ex.html 83.490.000 http://www.nguyenkim.com/tivi-led-samsungua75ju6400kxxv.html 9.900.000 http://noithathoaphat.pro/tu-go.html?limitstart=0 12.210.000 http://noithathoaphat.pro/sofa-van-phong-bo-ni/bosofa-boc-pvc-cao-cap-hoa-phat-sf-12-pvc.html 12.100.000 http://www.nguyenkim.com/tivi-man-hinh-lcd/ 11.000.000 http://www.nguyenkim.com/?subcats=Y&status=A& pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&sear ch_performed=Y&q=m%C3%A1y+in&dispatch=pro ducts.search 19.800.000 http://www.nguyenkim.com/man-hinh-lcd-vitinh/?subcats=Y&features_hash=V8764.V8711 6.600.000 http://noithathoaphat.pro/tu-go.html?limitstart=0 BẢNG A3: DỰ TOÁN CHI PHÍ THUÊ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng TT Hạng mục đầu tư Cấu hình đề xuất/Thông số kỹ thuật ĐVT Máy chủ đồ dịch vụ truy vấn - x Intel Xeon Quad-core 2.6GHz, 20M Cache đồ (5 máy chính, máy dự phòng) Máy/năm - 128 GB RDIMM, Up to 768GB (24 DIMM Slots): Máy chủ hệ thống Giám sát hành trình - 10 x 1.2TB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug (10 máy chính, máy dự phòng), TCĐB Máy/năm Hard Drive 3.5in; Drive bays Up to (3.5” drives) có sẵn máy sử dụng or up to 16 (2.5” drives) Maximum internal Máy chủ tích hợp Quản lý tuyến cố định storage: 24TB (2 máy , máy dự phòng) Máy/năm - Integrated RAID Controller Máy chủ hệ thống tập trung thông tin - DVD+/-RW ROM, SATA, Internal giao dịch vận tải,…(3 máy chính, máy - 1Gb Network Card Máy/năm dự phòng) - Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W Máy chủ tích hợp phân tích liệu lớn (5 máy chính, máy dự phòng) Máy/năm Đường truyền: - phục vụ Bản đồ - phục vụ GSHT - phục vụ tích hợp tuyến cố định Băng thông nước 1Gbps Đường/năm - phục vụ hệ thống tập trung thông tin giao dịch vận tải - phục vụ hệ thống tích hợp phân tích liệu lớn TỔNG CỘNG Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế VAT Thành tiền sau thuế 216.000.000 1.512.000.000 151.200.000 1.663.200.000 15 216.000.000 3.240.000.000 324.000.000 3.564.000.000 216.000.000 648.000.000 64.800.000 712.800.000 216.000.000 1.080.000.000 108.000.000 1.188.000.000 216.000.000 1.512.000.000 151.200.000 1.663.200.000 10 216.000.000 2.160.000.000 216.000.000 2.376.000.000 10.152.000.000 1.015.200.000 11.167.200.000 BẢNG A5: DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ PHẦN MỀM HỆ THỐNG, PHẦN MỀM THƯƠNG MẠI DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng Hạng mục đầu tư TT Bản quyền hệ điều hành Windows server 2012 enterprise Cấu hình đề xuất/Thông số kỹ thuật Thành tiền 53 28.000.000 1.484.000.000 1.484.000.000 Bộ 20 60.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC GOV BA Bộ 53 2.000.000 106.000.000 106.000.000 VMWare 5.0 (IBM Tivoli provides Integrated Service Management software) Gói 550.000.000 550.000.000 550.000.000 Gói 250.000.000 500.000.000 500.000.000 3.840.000.000 3.840.000.000 Bản quyền hệ quản trị CSDL MS SQL Server SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL + User CAL Phần mềm Virus máy chủ (Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced) Phần mềm quản lý ảo hóa máy chủ Phần mềm giám sát theo dõi vận hành hệ thống CỘNG Số lượng Bộ Thành tiền sau thuế Đơn giá WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc + User CAL ĐVT Thuế VAT BẢNG A6: DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng Hạng mục đầu tư TT ĐVT Số Km Số loại biển Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế VAT Thành tiền sau thuế Quốc lộ, cao tốc Biển báo 20.000 50 26.000 970.000 25.220.000.000 2.522.000.000 27.742.000.000 Đo đạc, cập nhật biển báo tuyến Tỉnh lộ Biển báo 150.000 50 146.250 970.000 141.862.500.000 14.186.250.000 156.048.750.000 167.082.500.000 16.708.250.000 183.790.750.000 CỘNG Chi phí tính cho việc đo đạc, khảo sát cập nhật hệ thống biển báo liên quan đến tốc độ toàn tuyến Quốc lộ cao tốc Định mức chi phí tính theo mức 70% chi phí trực tiếp chi phí chung mục đo tọa độ mốc địa giới hành ban hành Quyết định 162/QĐ-BTNMT ngày 07/02/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc đồ để thẩm định toán năm 2013 áp mức độ khó khăn loại 1: 1.385.284 đồng/điểm x 70% = 969.698,8 đồng BẢNG B1: DỰ TOÁN CHI PHÍ THAM QUAN, HỌC TẬP NƯỚC NGOÀI DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ TT Hạng mục đầu tư Tham quan, học tập nước Singapore, Hồng Kong, đoàn người chuyến 10 ngày Chi phí 01 chuyến Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa nhập/xuất cảnh (USD/1 lượt xuất nhập cảnh/người) Vé máy bay Tiền cước hành lý Tiền thuê phương tiện lại làm việc (5 người x ngày) Tiền phòng nghỉ (5 người x ngày) Tiền ăn tiêu vặt (5 người x 10 ngày) Chi phí internet, điện thoại, fax Chi phí bảo hiểm Lệ phí cấp visa lệ phí cấp hộ chiếu II Tham quan, học tập nước Nhật Bản, Hàn Quốc, EU đoàn người chuyến ngày kể ngày di chuyển Chi phí 01 chuyến Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa nhập/xuất cảnh (USD/1 lượt xuất nhập cảnh/người) Vé máy bay Tiền cước hành lý Tiền thuê phương tiện lại làm việc ngày (6 người x ngày) Tiền phòng nghỉ (6 người x ngày) Tiền ăn tiêu vặt (18 người x ngày) Chi phí internet, điện thoại, fax Chi phí bảo hiểm Lệ phí cấp visa lệ phí cấp hộ chiếu III Tham dự hội nghị chuyên đề quốc tế Đức, Úc, Mỹ, đoàn người chuyến ngày Chi phí 01 chuyến Tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa nhập/xuất cảnh (USD/1 lượt xuất nhập cảnh/người) Vé máy bay Tiền cước hành lý Tiền thuê phương tiện lại làm việc người x ngày Tiền phòng nghỉ (7 người x ngày) Tiền ăn tiêu vặt (7 người x ngày) Chi phí internet, điện thoại, fax I Tỷ giá VNĐ/USD 22.320 Đơn giá Đơn giá ĐVT Số lượng (USD) (VNĐ) Chuyến 318.171.600 Lượt Vé Đoàn Người Ngày Ngày Đoàn Người Người Chuyến 5 40 45 50 5 100 600 100 80 75 70 80 50 50 2.232.000 13.392.000 2.232.000 1.785.600 1.674.000 1.562.400 1.785.600 1.116.000 1.116.000 454.658.400 Lượt Vé Đoàn Người Ngày Ngày Đoàn Người Người Chuyến 6 18 30 90 6 100 1.500 100 80 75 70 80 50 50 2.232.000 33.480.000 2.232.000 1.785.600 1.674.000 1.562.400 1.785.600 1.116.000 1.116.000 567.262.800 Lượt Vé Đoàn Người Ngày Ngày Đoàn 7 21 35 49 100 1.500 100 80 75 70 80 2.232.000 33.480.000 2.232.000 1.785.600 1.674.000 1.562.400 1.785.600 Đơn vị tính: đồng Thành tiền 636.343.200 318.171.600 11.160.000 66.960.000 2.232.000 71.424.000 75.330.000 78.120.000 1.785.600 5.580.000 5.580.000 1.363.975.200 454.658.400 13.392.000 200.880.000 2.232.000 32.140.800 50.220.000 140.616.000 1.785.600 6.696.000 6.696.000 1.701.788.400 567.262.800 15.624.000 234.360.000 2.232.000 37.497.600 58.590.000 76.557.600 1.785.600 Hạng mục đầu tư TT Chi phí bảo hiểm Lệ phí cấp visa lệ phí cấp hộ chiếu 10 Lệ phí tham gia hội thảo hội nghị ĐVT Số lượng Người Người Người 7 Đơn giá (USD) 50 50 800 Đơn giá (VNĐ) 1.116.000 1.116.000 17.856.000 Thành tiền 7.812.000 7.812.000 124.992.000 CỘNG Chi quản lý (15%) Cộng trước thuế Thuế VAT (10%) 3.702.106.800 555.316.020 4.257.422.820 425.742.282 TỔNG CỘNG 4.683.165.102 Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước công tác ngắn hạn nước NSNN bảo đảm kinh phí BẢNG B2: DỰ TOÁN CHI PHÍ HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng TT Hạng mục đầu tư Gói Số lượng 30.000.000 ĐVT Đơn giá Chi phí thuê hội trường ngày Chi phí lại Người 100 3.000.000 Chi phí lưu trú Người 100 350.000 Tiền ăn Thu lao diễn giả Thu lao thông ngôn In ấn tài liệu Chi phí tiệc trà (tea break) Người Người Người Bộ Người 100 10 100 110 150.000 10.000.000 2.000.000 50.000 50.000 CỘNG THÀNH TIỀN 06 HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH Thuế VAT (10%) TỔNG CỘNG Thành tiền Căn 30.000.000 Theo thực chi, có hóa đơn VAT, báo giá Ghi Khoán 300.000.000 Thanh toán theo vé thực tế Hóa đơn VAT Cuống vé, xem thêm chi tiết CV số 102, hạng vé phổ thông linh hoạt 35.000.000 Khoán 350k/ngày thành phố trực thuộc TƯ, Khoán 250k TP khác; toán theo hóa đơn thực tế: 900K TP thuộc TƯ, 600k TP khác 15.000.000 100.000.000 4.000.000 5.000.000 5.500.000 494.500.000 Khoán Ký hợp đồng tư vấn Ký hợp đồng tư vấn Hóa đơn VAT Nước uống… Khoán Khoán Khoán Khoán Có Hóa đơn VAT Thanh toán theo phiếu thu hợp pháp quan lãnh nước 2.967.000.000 296.700.000 3.263.700.000 Mỗi hội thảo dự kiến 100 thành viên, 10 diễn giả BẢNG B3: DỰ TOÁN CHI PHÍ TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng TT Hạng mục đầu tư ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền block 10s 10.000.000 60.000.000 Phóng VTV chào buổi sáng Bài báo điện tử Vnexpress 15.000.000 15.000.000 Bài báo điện tử Thanh niên 12.000.000 12.000.000 Bài báo điện tử Đầu tư 8.000.000 8.000.000 Bài báo điện tử Dân trí 10.000.000 10.000.000 Bài báo điện tử ICTnews 5.000.000 5.000.000 10 Chi phí quản lý dự án truyền thông gói 5.000.000 5.000.000 CỘNG 115.000.000 THÀNH TIỀN 06 Gói Quảng bá 690.000.000 Thuế VAT (10%) 69.000.000 TỔNG CỘNG 759.000.000 Căn Báo giá đơn vị báo chí BẢNG B4: DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng TT Hạng mục đầu tư Đào tạo cán sử dụng GPS: ngày/lớp (1 ngày lý thuyết, ngày thực hành) Chi phí thuê hội trường: ngày x lớp Chi phí lại cho cán (mỗi đơn vị người có 80 đơn vị): 160 người Chi phí lưu trú: 160 người x ngày x lớp Tiền ăn (mỗi đơn vị người): 160 người x ngày Thù lao giảng viên (1 giảng viên/Lớp): ngày/lớp x lớp In ấn tài liệu: 160 Chi phí khác (nước uống, …): (mỗi đơn vị người): 160 người x ngày Đào tạo cập nhật biển báo: ngày/lớp (2 ngày lý thuyết, ngày thực hành) x lớp Chi phí thuê hội trường: ngày x lớp Chi phí lại cho cán (mỗi đơn vị người có 80 đơn vị): 160 người Chi phí lưu trú: 160 người x ngày x lớp Tiền ăn (mỗi đơn vị người): 160 người x ngày Thù lao giảng viên (1 giảng viên/Lớp): ngày/lớp x lớp In ấn tài liệu: 160 Chi phí khác (nước uống, …): (mỗi đơn vị người): 160 người x ngày Đào tạo hệ thống Giám sát hành trình: ngày/lớp x lớp Chi phí thuê hội trường: ngày x lớp Chi phí lại cho cán (mỗi đơn vị người có 80 đơn vị): 160 người Chi phí lưu trú: 160 người x ngày x lớp Tiền ăn (mỗi đơn vị người): 160 người x ngày Thù lao giảng viên (1 giảng viên/Lớp): ngày/lớp x lớp In ấn tài liệu: 160 Chi phí khác (nước uống, …): (mỗi đơn vị người): 160 người x ngày Đào tạo khai thác liệu: ngày/lớp ( ngày lý thuyết, ngày thực hành) x 10 lớp Chi phí thuê hội trường: ngày x 10 lớp Chi phí lại cho cán (mỗi đơn vị người có 100 đơn vị): 200 người Chi phí lưu trú: 200 người x ngày Tiền ăn (mỗi đơn vị người): 200 người x ngày Thù lao giảng viên (1 giảng viên/Lớp): ngày/lớp x 10 lớp In ấn tài liệu: 200 bộ/lớp Chi phí khác (nước uống, …): (mỗi đơn vị người): 160 người x ngày CỘNG Thuế VAT (10%) TỔNG CỘNG ĐVT Số lượng Đơn giá Lớp Gói Người Người Người Người Bộ Người Lớp Gói Người Người Người Người Bộ Người Lớp Gói Người Người Người Người Bộ Người Lớp Gói Người Người Người Người Bộ Người 12 160 160 320 12 160 320 12 160 160 320 12 160 320 3 160 160 320 160 320 10 20 200 200 400 20 2.000 480 15.000.000 2.000.000 350.000 150.000 500.000 50.000 20.000 15.000.000 2.000.000 350.000 150.000 500.000 50.000 20.000 15.000.000 2.000.000 350.000 150.000 500.000 50.000 20.000 15.000.000 2.000.000 350.000 150.000 500.000 50.000 20.000 Thành tiền 624.400.000 180.000.000 320.000.000 56.000.000 48.000.000 6.000.000 8.000.000 6.400.000 624.400.000 180.000.000 320.000.000 56.000.000 48.000.000 6.000.000 8.000.000 6.400.000 484.900.000 45.000.000 320.000.000 56.000.000 48.000.000 1.500.000 8.000.000 6.400.000 949.600.000 300.000.000 400.000.000 70.000.000 60.000.000 10.000.000 100.000.000 9.600.000 2.683.300.000 268.330.000 2.951.630.000 Ghi Theo thực chi, có hóa đơn VAT, báo giá toán vé máy bay hạng phổ thông: Hóa đơn xuất vé,làcuống vé thành phố trực thuộc Khoán 350k/ngày TƯ, 250k TP khác; toán theo hóa Khoán Ký hợp đồng tư vấn Hóa đơn VAT Nước uống… Nước uống… Nước uống… Tổng ngày tham dự 5: ngày học, ngày lại Nước uống… BẢNG D1: DỰ TOÁN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng TT Hạng mục đầu tư Vị trí quản lý Lương tháng Lương tháng 13 Thưởng suất Vị trí Hỗ trợ Lương tháng Lương tháng 13 Thưởng suất Vị trí quản trị hạ tầng Lương tháng Lương tháng 13 Thưởng suất Vị trí kỹ thuật Lương tháng Lương tháng 13 Thưởng suất Vị trí nhân viên tổng đài Lương tháng Lương tháng 13 Thưởng suất Đóng góp doanh nghiệp cho người lao động ĐVT Số lượng Đơn giá Số lần Thành tiền Tháng Tháng Lần 11 1 30.000.000 27.500.000 27.500.000 1 Tháng Tháng Lần 11 1 10.000.000 9.166.667 9.166.667 3 Tháng Tháng Lần 11 1 15.000.000 13.750.000 18.333.333 4 Tháng Tháng Lần 11 1 15.000.000 13.750.000 18.333.333 6 Tháng Tháng Lần Tỷ lệ 11 1 5.500.000 5.041.667 6.416.667 3.460.416.668 10 10 10 TỔNG CỘNG 24% 385.000.000 330.000.000 27.500.000 27.500.000 385.000.001 330.000.000 27.500.000 27.500.001 788.333.332 660.000.000 55.000.000 73.333.332 1.182.499.998 990.000.000 82.500.000 109.999.998 719.583.337 605.000.000 50.416.667 64.166.670 830.500.000 4.290.916.668 BẢNG F1: DỰ TOÁN CHI PHÍ TRẢ LÃI VAY DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng Tổng số tiền vay: 70% giá thiết bị 164.159.591.803 STT Năm Dư nợ gốc Lãi suất dự kiến 10 11 12 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 164.159.591.803 164.159.591.803 164.159.591.803 147.743.632.623 131.327.673.442 114.911.714.262 98.495.755.082 82.079.795.902 65.663.836.721 49.247.877.541 32.831.918.361 16.415.959.180 TỔNG CỘNG 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% LÃI VAY PHẢI TRẢ Trả lãi 14.774.363.262 14.774.363.262 14.774.363.262 13.296.926.936 11.819.490.610 10.342.054.284 8.864.617.957 7.387.181.631 5.909.745.305 4.432.308.979 2.954.872.652 1.477.436.326 109.330.288.141 Trả gốc 16.415.959.180 16.415.959.180 16.415.959.180 16.415.959.180 16.415.959.180 16.415.959.180 16.415.959.180 16.415.959.180 16.415.959.180 16.415.959.180 147.743.632.623 Tổng phải trả 14.774.363.262 14.774.363.262 31.190.322.443 29.712.886.116 28.235.449.790 26.758.013.464 25.280.577.138 23.803.140.811 22.325.704.485 20.848.268.159 19.370.831.833 17.893.395.507 257.073.920.764 92.914.328.961 BẢNG G2: DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị: đồng NỘI DUNG CHI PHÍ TT I CÁCH TÍNH CHI PHÍ CHUYÊN GIA KÝ HIỆU GIÁ TRỊ GHI CHÚ 126.000.000 Ccg Chi phí xây dựng Phương án điều tra khảo sát 4.500.000 C1 58/2011/TT-BTC (Đề cương chi tiết duyệt) Chi phí lập Mẫu phiếu khảo sát 1.500.000 C2 58/2011/TT-BTC (Mẫu phiếu 40 tiêu) 108.000.000 C3 12.000.000 C4 126.000.000 Ccg (45%->55%)*Ccg 68.583.060 Cql Ck Bảng 29.100.000 Bảng 16.500.000 Chi phí thực khảo sát Bảng Chi phí lập Báo cáo kết điều tra khảo sát Chi phí chuyên gia II CHI PHÍ QUẢN LÝ III CHI PHÍ KHÁC Chi phí máy sử dụng Chi phí lại, ăn chuyên gia/ Công tác phí C1+C2+C3+C4 Chi phí cho đối tượng cung cấp thông tin Chi phí văn phòng phẩm, hội nghị, hội thảo Chi phí khác 6%*(Ccg+Cql+Ck) Chi phí khảo sát trước thuế V THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Ccg+Cql+Ck+TL) 10%*G TỔNG CỘNG 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 12.600.000 IV THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 58/2011/TT-BTC (800 đơn vị bảo hiểm cấp tỉnh, huyện cung cấp thông tin, 100.000 đ/đơn vị) 10%*Ccg 58/2011/TT-BTC (Báo cáo tổng hợp kết khảo sát bao gồm báo cáo báo cáo tóm tắt) 10%*(G+GTGT) G+GTGT+Cdp 13.420.984 TL 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 237.104.044 G 23.710.404 GTGT 260.814.448 Cdp 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 BẢNG 2: CHI PHÍ THỰC HIỆN KHẢO SÁT DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Căn cứ: - Định mức chuyên gia thực khảo sát (theo Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013) - Mức lương chuyên gia Bảng (theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH) Đơn vị: đồng TT Khoản mục chi phí Hạng mục phần cứng máy tính Số lượng chuyên gia điểm khảo sát Tổng số ngày công theo mức Số chuyên gia điểm khảo Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức Mức sát Mức Mứ Mức Mức Tổng 4 c2 cộng Địa điểm HN Địa điểm khác Hà Nội Hạng mục mạng máy tính Địa điểm khác Hà Nội Hạng mục phần mềm nội bộ, sở liệu Địa điểm HN Địa điểm khác Hà Nội TỔNG CỘNG 1 1 Địa điểm HN Số lượng ngày công theo mức chuyên gia 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 4 4 4 Thành tiền theo mức Chuyên gia Mức 2.000.000 Mức 1.500.000 Mức 1.000.000 Mức 750.000 Tổng cộng 6 21 18.000.000 9.000.000 6.000.000 33.000.000 6 12 9.000.000 6.000.000 15.000.000 0 18.000.000 0 18.000.000 6 21 18.000.000 9.000.000 6.000.000 33.000.000 6 12 9.000.000 6.000.000 15.000.000 0 18.000.000 0 18.000.000 12 28 16.000.000 18.000.000 8.000.000 42.000.000 8 16 16.000.000 8.000.000 24.000.000 12 0 12 18.000.000 0 18.000.000 70 52.000.000 36.000.000 20.000.000 108.000.000 BẢNG 3: CHI PHÍ ĐI LẠI, ĂN Ở CỦA CHUYÊN GIA DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị: đồng Nội dung TT Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Phụ cấp công tác phí/ Ăn uống khảo sát Ngày công 49 150.000 7.350.000 Thuê phòng nghỉ Ngày công 350.000 3.150.000 Thuê xe có lái xe đi, khảo sát sở tỉnh cách Hà Nội không 150km Km 300 20.000 TỔNG CỘNG Ghi 97/2010/TT-BTC 6.000.000 Báo giá thực tế 16.500.000 BẢNG B4: BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA Căn cứ: Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH TT I Mức lương ĐIỀU KIỆN Kinh nghiệm với trình độ Đại học Kinh nghiệm với trình độ Thạc sỹ trở lên Vị trí chức danh gói thầu Các mức chuyên gia Mức Mức Mức Mức >= 15 năm [10;15) năm [5;10) năm < năm >= năm [5;8) năm [3;5) năm < năm Trưởng nhóm tư vấn / Chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư vấn Chủ trì triển khai một/ số hạng mục thuộc gói thầu tư vấn Đơn vị Cách tính Ghi II MỨC LƯƠNG Mức lương tháng Điều kiện bình thường 40.000.000 30.000.000 20.000.000 15.000.000 đồng/ 30.000.000 22.500.000 người/ 1,5 lần Mức lương tháng tháng điều kiện bình thường Điều kiện đặc biệt 60.000.000 45.000.000 Mức lương tuần Điều kiện bình thường 11.076.923 8.307.692 Điều kiện đặc biệt 16.615.385 12.461.538 Mức lương ngày Điều kiện bình thường 2.000.000 1.500.000 Điều kiện đặc biệt 3.000.000 2.250.000 Mức lương Điều kiện bình thường 250.000 187.500 125.000 Điều kiện đặc biệt 375.000 281.250 187.500 5.538.462 4.153.846 đồng/ Mức lương tháng x 12 tháng người/ : 52 tuần x hệ số 1,2 8.307.692 6.230.769 tuần 1,5 lần Mức lương tuần điều kiện bình thường Làm việc ngày trở lên không đủ tháng 750.000 đồng/ Mức lương tháng : 26 ngày x người/ hệ số 1,3 1.500.000 1.125.000 ngày 1,5 lần Mức lương ngày điều kiện bình thường Làm việc trở lên không đủ ngày 1.000.000 93.750 đồng/ Mức lương tháng : 26 ngày : Làm việc người/ x hệ số 1,3 140.625 1,5 lần Mức lương điều kiện bình thường BẢNG H1: DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬN HÀNH THỬ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng TT Hạng mục đầu tư ĐVT Số lượng Đơn giá Thời gian Thành tiền Thuế Thành tiền sau thuế Thuê văn phòng m2 150 440.000 11 726.000.000 72.600.000 798.600.000 Điện (Mỗi tháng 12.000 kV, mức giá 2.125/kV) kV 12.000 2.125 11 280.500.000 28.050.000 308.550.000 Nước Người 50 100.000 11 55.000.000 5.500.000 60.500.000 Văn phòng phẩm Người 50 300.000 11 165.000.000 16.500.000 181.500.000 Cước điện thoại Người 10 500.000 11 55.000.000 5.500.000 60.500.000 Cước điện thoại trung tâm Gói 1.000.000 11 11.000.000 1.100.000 12.100.000 Cước điện thoại Call center Gói 300.000 11 6.600.000 660.000 7.260.000 Đường 8.000.000 11 88.000.000 8.800.000 96.800.000 Gói 3.000.000 11 33.000.000 3.300.000 36.300.000 Internet Dịch vụ vệ sinh TỔNG CỘNG 1.420.100.000 142.010.000 1.562.110.000 BẢNG J1: DỰ TOÁN CÁC GÓI THUÊ DỊCH VỤ (Tính cho năm 2017 - Các năm sau dự kiến tăng không 5% vòng 15 năm) DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THUÊ DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ Đơn vị tính: đồng TT Gói dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá I Thuê hạ tầng CNTT Thành tiền Thuế suất 10.152.000.000 Thuê máy chủ Thuê đường truyền (băng thông nước 1Gbps): - phục vụ Bản đồ - phục vụ GSHT - phục vụ tích hợp tuyến cố định - phục vụ hệ thống tập trung thông tin giao dịch vận tải - phục vụ hệ thống tích hợp phân tích liệu lớn Thuế Thành tiền sau thuế 1.015.200.000 11.167.200.000 Máy/Năm 37 216.000.000 7.992.000.000 10% 799.200.000 8.791.200.000 Đường/năm 10 216.000.000 2.160.000.000 10% 216.000.000 2.376.000.000 II Thuê sử dụng phần mềm 11.260.000.000 11.260.000.000 Giấy phép sử dụng cho Bộ GTVT Người dùng 10.000.000 50.000.000 - - 50.000.000 Giấy phép sử dụng cho TCĐBVN Người dùng 20 25.000.000 500.000.000 - - 500.000.000 Người dùng 126 5.000.000 630.000.000 - - 630.000.000 Phương tiện 400.000 24.000 9.600.000.000 - - 9.600.000.000 Báo cáo 240 2.000.000 480.000.000 - - 480.000.000 Giấy phép sử dụng cho Sở GTVT (63 đơn vị, đơn vị 02 người dùng) Tích hợp đồ số để quản lý toàn phương tiện vận tải, kiểm soát tốc độ, vi phạm tải trọng, vi phạm luồng tuyến…(Không thay đổi kết nối lên đến 500.000 phương tiện) Khai thác liệu lớn thông qua hệ thống báo cáo thống kê III Đào tạo tập huấn, cập nhật ứng dụng định kỳ Đào tạo tập huấn, cập nhật ứng dụng liên tục hàng năm Mỗi quý tổ chức lớp, phân bổ thành 03 miền, lớp không 100 cán Lớp TỔNG CỘNG 1.200.000.000 12 100.000.000 1.200.000.000 22.612.000.000 10% 120.000.000 1.320.000.000 120.000.000 1.320.000.000 1.135.200.000 23.747.200.000