I Lịch sử hình thành phát triển công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội Sự hình thành Công ty cổ phần vật liệu xây dưng Hà Nội có tiền thân Xí Nghiệp Cát Sỏi Sông Lô thành lập ngày 18/04/1969 Đến nay, công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội công ty trực thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng Công ty thành lập theo định số 1730/QĐ- BXD - Tên công ty: Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội - Tên giao dịch quốc tế: Ha Noi contruction and materials joint stock company - Tên viết tắt: HACMA - JSC - Chủ tịch hội đồng quản trị: Nguyễn Giang Đông – kiêm giám đốc - Trụ sở: xã Thụy Phương - huyện Từ Liêm - Hà Nội - Tài khoản giao dịch số: 710 A 00303 sở giao dịch Ngân hàng công thương Hà Nội - Tel: 043.7572839 - 043.7572829 - Email: ctcpvlxdhn@hn.vnn.vn - Web: www.songhongcorp.vn Sự phát triển qua giai đoạn Ngày 18/04/1969 Xí nghiệp cát sỏi Sông Lô thành lập có chức khai thác kinh doanh đá, cát, sỏi Trong trình hình thành phát triển, gặp nhiều khó khăn song toàn công nhân viên toàn xí nghiệp với trình độ quản lý, khoa học kỹ thuật tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ giao đem lại nhiều thành tựu đáng kể cho ngành xây dựng Năm 1969 doanh nghiệp mang tên gọi là: Công ty cát sỏi Sông Lô, doanh nghiệp thành lập nên hiệu khai thác kinh doanh Tuy nhiên, xí nghiệp cố gắng đầu tư máy móc, thiết bị đào tạo đội ngũ để nâng cao hiệu kinh doanh Đến năm 1972 xí nghiệp đổi tên thành: Xí nghiệp cát sỏi số thuộc liên hiệp xí nghiệp cát sỏi - Bộ xây dựng Với năm đầu hoạt động hiệu doanh nghiệp tìm tòi đổi phương thức sản xuất kinh doanh Việc thay đổi bắt đầu có hiệu tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch đươc giao Đến năm 1976 doanh nghiệp đổi tên thành: Công ty xây lắp kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng Giai đoạn công ty có hiệu sản xuất kém, lương bình quân công nhân viên thấp không đủ để phục vụ sống Song doanh nghiệp cố gắng trì hoạt động, cải thiện phương thức kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho công ty Đến năm 1999 công ty đổi tên thành: Xí nghiệp khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Nội thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng Thời gian hoạt động kinh doanh xí nghiệp có nhiều hiệu thay đổi cán quản lý xí nghiệp Xí nghiệp mở rộng quy mô nhận nhiều công trình lớn Đông thời thu nhập bình quân người lao động cao nhiều so với năm trước Đến ngày 25/12/2003xí nghiệp đổi tên thành: công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội theo định số 1730/QĐ HĐQT - TCT công ty hoạt động có hiệu cao thoả mãn nhu cầu khách hàng đời sống cán công nhân viên ngày cải thiện Công ty đà phát triển lên với phát triển đất nước, đóng góp vào kinh tế đất nước, có uy tín lớn ngành Chức nhiêm vụ công ty Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội có chức nhiệm vụ kinh doanh vật liệu cung cấp cho ngành xây dựng như: cát, sỏi, đá… Ngoài công ty kinh doanh loại: - Cấu kiện bêtông đúc sẵn, bêtông thương phẩm - Thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng, giao thông, thủy lợi - Kinh doanh vận tải thủy, - Nạo vét sông, kênh, rạch, cảng sông, cảng biển - San lấp, tôn tạo mặt - Kinh doanh phát triển nhà, thiết bị vật liệu xây dựng, loại máy xây dựng, ô tô loại thiết bị vật tư khác -Bốc xếp loại vật liệu xây dựng như: Đá, cát, sỏi, ximăng, sắt thép loại hàng hóa khác Quy mô kinh doanh công ty 4.1 Tình hình lao động Bảng 1: Bảng thống kê trình độ số lượng lao động công ty ĐVT: Người S.sánh 2007 2008 (1) (2) (2) (3) ± % S.sánh (2) (3) ± % tỷ trọng năm 2008 94 92 0% -2 2,13% 72,44% 36 39 35 8,33% -4 10.26% 27,56% 15 13 102 130 18 14 101 133 17 13 97 127 -1 20% 7,7% 0,98% 2,3% -1 -1 -4 -6 5,56% 7,14% 3,96% 4,51% 200 (1) I Lao động trực tiep 94 Lao động gián tiep Trình độ đại hoc cao II đẳng Trung câp Công nhân Tổng 13,39% 10,24% 76,38% Nhìn chung nguồn nhân lực công ty thay đổi đáng kể năm: năm 2007 tăng 2,3 % so với 2006, đến năm 2008 số lao động lại giảm 4,51 % so với năm 2007 Nguyên nhân việc cắt giảm lao động năm 2008 ảnh hưởng suy thoái kinh tế dẫn tới khó khăn việc làm ăn công ty Chất lượng lao động công ty chưa cao Trình độ đại học cao đẳng chiếm 13,39 %, trung cấp chiếm 10,24%, lại công nhân chiếm 76,38% Vì công ty cần tạo điều kiện để công nhân nâng cao tay nghề, nhân viên phòng ban học đại học chức, học lớp ngắn hạn để cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, khoa học kỹ thuật 4.2 Quy mô xét vốn Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội thành lập theo định thành lập số 1730 QĐ – BXD Bộ trưởng Xây dựng Vốn điều lệ công ty 5,2 tỷ đồng Trong đó: - Vốn thuộc sở hữu nhà nước là: 2.652.000.000 đồng, tương đương với 51% vốn điều lệ - Vốn cổ đông là: 2.548.000.000 đồng, tương đương với 49% vốn điều lệ Trong thời kỳ dài phát triển nguồn vốn công ty tăng lên nhiều Bảng 2: Bảng thống kê nguồn vốn công ty Năm Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn Năm 2006 Năm 2007 31.461.246.31 46.693.103.60 37.302.092.283 118,57% 125,18% NV CSH 9.131.074.896 9.584.550.245 11.718.288.76 104,97% 122,26% Nợ phải trả 22.330.171.41 34.974.814.84 27.717.542.038 124,13% 126,18% Năm 2008 2007/2006 2008/2007 Từ bảng ta thấy tổng nguồn vốn công ty tăng ổn định: tổng nguồn vốn năm 2007 so với năm 2006 tăng 5.840.845.970 đồng, tương đương với 18,57% Năm 2008 so với năm 2007 tăng 9.391.011.320 đồng, tương đương với 25,18% Ngoài ta thấy tổng nguồn vốn tăng lên chủ yếu tăng nợ phải trả, điều rõ năm 2007 so với năm 2006, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 4,97% nợ phải trả tăng 24,13% Năm 2008 so với năm 2007, nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên 22,26% nợ phải trả tăng 26,18% Như chứng tỏ doanh nghiệp tạo niềm tin việc vay vốn Tổng nguồn vốn công ty ngày tăng chứng tỏ quy mô kinh doanh ngày mở rộng Bảng 3: Cơ cấu nguồn vốn tài sản công ty Năm 2006 Chỉ tiêu Giá (Đ) 2007 trị Tỷ trọng Giá (Đ) 2008 trị Tổng tài sản 31.461.246.311 100% Tài sản dài hạn 3.799.141.787 12,07% 4.347.612.309 27.662.104.524 87,93% Tài sản ngắn hạn Tổng nguồn vốn NVCSH Nợ phải trả Tỷ trọng Giá (Đ) trị Tỷ trọng 37.302.092.283 100% 46.693.103.60 100% 11,66 % 6.001.539.815 12,85% 88,34 32.954.479.974 % 40.691.563.78 87,15% 100% 31.461.246.311 100% 37.302.092.283 100% 46.693.103.60 9.131.074.896 29,02% 9.584.550.245 25,7% 11.718.288.76 25,1% 27.717.542.038 74,3% 34.974.814.84 74,9% 27.717.542.038 74,3% 34.761.977.85 74,44% 212.836.989 0,54% 22.330.171.415 70,98% Nợ ngắn hạn 21.963.462.281 69,81% Nợ dài hạn 366.709.134 1,17% Cơ cấu tài sản công ty tương đối ổn định: Tỷ trọng tài sản dài hạn năm 2006 12,07%, năm 2007 11,66% năm 2008 12,85% Tỷ trọng tài sản ngắn hạn năm 2006 87,93%, năm 2007 88,34% năm 2008 87,15% Ta thấy tổng tài sản qua năm tăng mà cấu tài sản lại tương đối ổn đinh chứng giá trị tăng tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn tương đối đồng Cơ cấu nguồn vốn công ty có nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn năm 2006 70,98%, năm 2007 74,3 %, năm 2008 74,9% tỷ trọng nợ phải trả ngày tăng, năm 2007 so với năm 2006 tăng 3,32%, năm 2008 so với năm 2007 tăng 0,14% Ta thấy tăng lên nợ phải trả chủ yếu tăng lên nợ ngắn hạn Nợ ngăn hạn năm 2006 21.963.462.281 đồng đến năm 2008 34.761.977.853 đồng, tăng 12.798.515.572 đồng Trong nợ dài hạn năm 2006 366.709.134 đồng, năm 2008 212.836.989 đồng, giảm 153.872.145 đồng Điều chứng tỏ công ty sử dụng tốt vay ngắn hạn để sử dụng làm vốn kinh doanh Nhưng công ty phải lưu ý chi phí cho khoản vốn vay ngắn hạn cao so với vay dài hạn Do vốn vay công ty lớn chủ yếu vốn vay ngắn hạn chi phí tài công ty lớn Nếu công ty chuẩn bị tốt khoản nợ ngắn hạn đến hạn trả ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh công ty Mô hình tổ chức công ty Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội doanh nghiệp thương mại chuyên mua loại cát, sỏi, đá khai thác sông Lô, sông Hồng khu vực lân cận đem tới bán cho trạm trộn, công ty xây dựng Miền Bắc Bộ máy quản lý công ty bao gồm: - Giám đốc: người - Phó giám đốc: người - Phòng tổ chức hành chính: người - Phòng tài kế toán: người - Phòng kỹ thuật vật tư: người - Phòng kinh doanh vận tải: người - Phòng kinh tế thị trường: người Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội Đại hội đồng cổ công Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Giám đốc PGĐ P tổ chức hành P.kỹ thuật vật tư Đội vận tải Đội thủ Công P kinh doanh -vận tải Đội bốc dỡ P.kinh tế thị trường P Tài kế toán Nhiệm vụ phận máy quản lý công ty sau: - Giám đốc: người có quyền định cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, chịu trách nhiệm với tổng giám đốc công ty điều hành hoạt động công ty - phó giám đốc: chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp giúp giám đốc đạo máy quản lý giám đốc vắng mặt - Phòng tổ chức hành chính: có chức nhiệm vụ quản lý giải vấn đề có liên quan tới nhân sự, xếp, tuyển chọn điều động lao động, xét ngày công… - Phòng kỹ thuật vật tư: chuyên sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ cho khai thác kinh doanh, đồng thời có nhiệm vụ nghiên cứu lập kế hoạch vật tư cho công ty hoạt động sản xuất kinh doanh cách liên tục có hiệu - Phòng kinh doanh vận tải: Do đặc thù kinh doanh cát sỏi thường phải vận chuyển đến tân nơi cho khách hàng nên phòng kinh doanh vận tải có nhiệm vụ tổ chức vận chuyển hàng hoá tới nơi khách hàng yêu cầu Ngoài công ty có nhiều phương tiện vận chuyển nên công ty kinh doanh dịch vụ vận tải - Phòng kinh tế thị trường: có chức nhiệm vụ tiếp thị, tìm kiếm khách hàng cho công ty, thương thảo ký kết hợp đồng với khách hàng - Phòng tài kế toán: chịu đạo trực tiếp giám đốc, tham mưu tài cho giám đốc, quan hệ chức cho phòng ban khác lĩnh vực kế toán tài chính, thống kê tiền lương - Đội vận tải: có nhiệm vụ chuyên chở cát, sỏi, đá tới nơi yêu cầu khách hàng kinh doanh dịch vụ vận chuyển - Đội bốc dỡ: có nhiệm vụ bốc dỡ cát, sỏi từ xà lan lên bãi máy xúc KM602 bốc dỡ lên phương tiện vận tải đem tiêu thụ - Đội thủ công: có nhiệm vụ gom, vét cát sỏi xà lan thành mô gọn để máy xúc, máy bốc xếp hàng nhanh hạn chế hao hụt máy khả gom, vét sản phẩm xà lan II Đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp Đặc điểm sản phẩm Các sản phẩm chủ yếu công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội loại vật liệu xây dựng như: cát, sỏi, đá… Sản phẩm cát gồm: cát vàng, cát trắng, cát đen, cát vàng sàng Cát vàng chủ yếu khai thác sông Lô, đen khai thác sông Hồng Sản phẩm sỏi: sỏi sô, sỏi chọn Sản phẩm đá: Đá 1*2, đá 2*4 Cát vàng, sỏi chủ yếu bán cho trạm trộn để làm bê tông, cát đen bán cho công ty xây dựng để san nền, chát tường Một số máy móc thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh công ty sau: Bảng 4: Tình hình máy móc, thiết bị công ty Tên máy móc thiết bị 1.Ôtô 2.Máy ủi Máy xúc Máy xúc thủy lực Máy cẩu Máy sàng Số (chiếc) 23 3 lượng Từ bảng ta thấy lực thiết bị phục vụ cho kinh doanh công ty chưa lớn Khách hàng Khách hàng Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội chia thành nhóm sau: 2.1 Nhóm khách hàng công nghiệp Đây nhóm khách hàng mua thường xuyên với khối lượng lớn nhằm phục vụ cho nhu cầu xây dựng công trình nhà nước, công cộng tư nhân Bảng 5: Bảng thống kê số khách hàng công ty năm 2008 KHỐI LƯỢNG CẤP HÀNG STT 10 TÊN KHÁCH HÀNG Sunway Sunway ( trạm Bala ) Trạm trộn Trung Kính Hải Hà THK CT TNHH Ngọc Minh Đầu Tư Dân Dụng Trạm trộn TSQ VN CTCP 21 Hà Dô I TỔNG CỘNG ĐƠN VỊ M3 CÁT VÀNG SÀNG 785 M3 806 806 M3 M3 M3 1.184,3 1936 2.277,2 1.184,3 1.936 2.277,2 M3 M3 12,5 M3 M3 M3 1.108,7 969,4 2.092,6 11.171,7 CÁT VÀNG CÁT ĐEN TỔNG 785 230 123,3 353,3 12,5 2.369,6 222,1 2.599,6 345,4 3.700,4 969,4 2.092,6 14.116,7 Từ bảng ta thấy khách hàng lớn công ty chủ yếu trạm trộn thị trường miền Bắc, năm 2008 khách hàng mua với khối lượng lớn Trạm trộn TSQ - VN , họ chủ yếu mua mặt hàng cát vàng sàng công ty sử dụng để làm bê tông Một số đặc điểm nhóm khách hàng là: - Mua hàng để thoả mãn nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức - Nhu cầu nhóm khách hàng xuất phát phụ thuộc vào người tiêu thụ cuối - Quyết định mua hàng tiến hành đa dạng phức tạp: mua hàng theo nhiều cấp, mua hàng theo hội đồng cá nhân - Cách thức mua hàng tiến hành đa dạng: mua hàng theo mối hay nhiều mối, mua theo hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn, mua theo mối cũ hay mối cũ có đàm phán lại… - Nhóm khách hàng hiểu biết tốt nhu cầu thực họ, thị trường nguồn cung cấp hàng hoá thị trường - Nhóm khách hàng nhiều trường hợp cần đến độ tin cậy, chắn ổn định nguồn cung cấp hàng hoá ( khối lượng, thời gian, chất lượng…) để đảm bảo tính liên tục hiệu hoạt động tổ chức Đây nhóm khách hàng đóng góp vào tổng doanh thu hàng năm công ty Chính công ty cần nắm bắt đặc điểm mua sắm nhóm khách hàng từ tập chung khai thác triệt để, xây dựng mối quan hệ bạn hàng thân thiết, có sách ưu đãi riêng đặt chữ “tín” lên hàng đầu 2.2 Nhóm khách hàng người tiêu thụ cuối Nhóm khách hàng bao gồm hộ dân có nhu cầu xây dựng nhà công trình khác Họ mua hàng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cá nhân họ gia đình họ Đây nhóm khách hàng mua không thường xuyên với khối lượng Tuy nhiên, nhóm khách hàng đóng góp phần không nhỏ làm tăng tổng doanh thu hàng năm công ty Do công ty cần xây dựng sách phù hợp để lôi kéo, thu hút nhóm khách hàng Khu vực kinh doanh Thị trường kinh doanh công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội khu vực phía Bắc Công ty cung cấp mặt hàng cát sỏi đá cho trạm trộn công ty xây dựng chủ yếu khu vực Hà Nội Hà Tây Đây thị trường đầy tiêm đầy cạnh tranh khốc liệt nhu cầu vật liệu xây dựng thành phố lớn nhiều Hiện công ty đặt trụ sở địa điểm bên bờ sông Hồng thuận tiện cho việc thu mua nguồn hàng đầu vào Cạnh tranh với công ty chủ yếu cá nhân, tổ chức nhỏ lẻ III Các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu Công tác nghiên cứu thị trường, xác định thị trường kinh doanh Công tác nghiên cứu thị trường phòng kinh doanh tiếp thị đảm nhận Công ty cử nhân viên tiếp thị xuống thực tế công trình tìm hiểu nhu cầu mặt hàng mà công ty cung cấp Trong trình tiếp thị hoạt động nghiên cứu thị trường Qua lần thực tế phòng kinh doanh tiếp thị thống kê tương đối tổng cầu vật liệu xây dựng: cát, sỏi, đá…để từ xác định hướng cầu doanh nghiệp năm Công ty không quên nghiên cứu nguồn cung ứng doanh nghiệp để xác định khả cung doanh nghiệp đưa thị trường Công tác xây dựng chiến lược kế hoạch Công tác xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh công ty phòng kinh tế thị trường lập phó giám đốc thông qua Phòng kinh tế thị trường xây dựng kế hoạch sở tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm cũ kết nghiên cứu, dự báo tình hình biến động thị trường để đề kế hoạch cho năm bao gồm tiêu sau: - Chỉ tiêu khối lượng cát, sỏi, đá bán kỳ kế hoạch - Chỉ tiêu khối lượng cát, sỏi,đá khai thác mua vào kỳ kế hoạch - Chỉ tiêu doanh thu bán hàng kỳ kế hoạch - Chỉ tiêu chi phí kinh doanh kỳ kế hoạch - Chỉ tiêu lợi nhuận kỳ kế hoạch - Chỉ tiêu lương bình quân - Chỉ tiêu thuế kỳ kế hoạch - Chỉ tiêu vốn kinh doanh Công tác mua hàng Mặt hàng cát, sỏi, đá công ty chủ yếu cá nhân tự khai thác sông Lô, sông Hồng, Sông Đáy khu vực lân cận đem bán cho công ty Công tác mua hàng phòng kinh doanh vận tải đảm nhận, phận thu mua phòng kinh doanh vận tải thường phải tự liên hệ trực tiếp với tàu khai thác để thương lượng giá cả,vận tải thương lượng tiến hành thu mua Nguồn hàng công ty phong phú tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi sông Lô, sông Hồng nhiều Một số nhà cung cấp truyền thống công ty là: - Tàu PT 0756: Ông Nguyễn Văn Đường làm chủ tàu - Tàu PT0757 : Ông Nguyễn Như Quy làm chủ tàu - Tàu PT 1257: Ông Nguyễn Văn Hải làm chủ tàu - Tàu PT 1008: Ông Đoàn Văn Khải làm chủ tàu - Tàu PT 0667: Ông Vũ Văn Cửư làm chủ tàu Do đặc điểm mặt hàng cát, sỏi ,đá nên công tác bảo quản dễ dàng, cần bãi có diện tích rộng để chứa hàng ý tạo rãnh thoát nước để tránh tượng trôi cát có mưa lớn Công tác bán hàng Phòng kinh tế thị trường công ty coa chức nhiệm vụ tổ chức tiếp thị, tìm kiếm, phát triển thị trường mặt hàng cát, sỏi, đá, lập kế hoạch theo dõi tiến độ tiêu thụ mặt hàng Ngày nay, đội ngũ nhân viên bán hàng ngày có vai trò to lớn hoạt động tiêu thụ sản phẩm Điều có ý nghĩa Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội mà việc bán hàng tổ chức theo kênh kênh bán hàng trực tiếp lực lượng bán hàng công ty khách hàng Để bán hàng nhân viên phòng kinh doanh thương tìm hiểu công trình xây dựng, xuống tận công trình tìm hiểu trực tiếp nhu cầu mặt hàng vật liệu xây dựng Nhân viên trực tiếp đàm phán thương lượng giá cả, vận tải, hai bên thoả thuận tiến hành ký kết hợp đồng Từ đặc điểm bán hàng công ty ta thấy yếu tố trình độ, kỹ giao dịch đàm phán phong cách, thái độ… đội ngũ nhân viên bán hàng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thoả mãn nhu cầu khách hàng Họ sợi dây kết nối công ty với khách hàng thông qua đội ngũ nhân viên mà khách hàng đánh gía uy tín công ty Vì công ty phải lưu ý việc nâng cao khả giao dịch, đàm phán , trình độ chuyên môn kiến thức sản phẩm…của đội ngũ nhân viên bán hàng III Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội Cơ cấu mặt hàng Công ty kinh doanh mặt hàng cát,sỏi, đá Bảng 6: Bảng tổng hợp khối lượng mặt hàng cung câp năm 2008 Đá 1*2 Sỏi Cát vàng Cát sàng Cát đen TỔNG K.lượng 4.097,2 13 12.761 128.761,3 78.262,6 223.895,1 Tỷ trọng 1,82% 0,0058% 5,7% 57,5% 34,95% 100% Từ bảng mặt hàng kinh doanh chủ yếu công ty cát ( cát chiếm tỷ trọng 98,15% tổng khối lượng mặt hàng bán ) Trong đó, cát sàng lớn ( cát sàng có tỷ trọng chiếm tới 57,5% tổng khối lượng hàng hoá bán ra), tới cát đen chiếm tỷ trọng 34,95% khối lượng hàng hoá bán Kết kinh doanh Toàn kết kinh doanh công ty thể qua báo cáo kết kinh doanh hàng năm Bảng 7: Báo cáo kết kinh doanh năm 2006, 2007, 2008 Năm 2008 NĂM 2007 NĂM 2006 59,408,508,112 65,004,083,128 49.230.505684 3.Doanh thu bán hàng 59,408,508,112 65,004,083,128 49.230.505.684 Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng 33,680,629,926 41,620,162,038 32.064.180.341 25,727,878,786 23,383,921,090 17.166.325.343 348,417,098 885,514,775 7.Chi phí tài 2,421,200,790 1,751,613,849 1.664.448.205 chi phí lãi vay 2,421,200,790 1,751,613,849 1.664.448.205 20,084,639,485 19,494,368,164 12.773.673.582 2,234,134,626 1.891.362.775 CHỈ TIÊU 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ chiết khấu bán hàng giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại thuế TTĐB, thuế xuất nhập thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp cung cấp dịch vụ 6.Doanh thu hoạt động tài Chi phí bán hàng chi phí quản lý 1,990,629,101 doanh nghiệp 10.Lợi nhuận 160.708.647 1,579,825,908 789,319,226 997.549.428 11.thu nhập khác 231,751,238 926,341,133 330.667.266 12 chi phí khác 198,769,104 172,096,000 1.415.300 32,982,134 754,245,133 329.251.966 1,612,808,042 1,543,564,359 225,793,126 216,098,010 1,387,014,916 1,327,466,349 từ hoạt động kinh doanh 13 lợi nhuận khác 14 tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 chi phí thuế TNDN hành 16 chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.326.801.394 185.752.195 1.141.049.199 18,96 18 Lãi cổ phiếu 15,411 Bảng 8: Bảng kết doanh thu, chi phi, lợi nhuận ĐVT: Triệu đồng năm năm năm SS 2007/2006 SS 2008/2007 2006 2007 2008 ± % ± % D.thu bh dv 49.230,5 64.004 59.408,5 14.773,5 30 - 5.595,5 8,74 Giá vốn hàng bán 32.064,2 41.620,2 33.680,6 9.538 29,74 -7.939,6 19,08 Chi phí bh 12.773.7 19.497,4 20.084,6 6.720,7 52,61 587,2 3,01 CP qly dn 1.891,4 2.234,1 1.990,6 342,7 18,1 -243,5 10,9 LN sau thuế TNDN 1.141,1 1.327,5 1.387 186,4 16,3 59,5 4,48 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty tăng giảm thất thường Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2007 so với năm 2006 tăng 14.773,2 tr.đ tương đương với 30%, tốc độ tăng cao, Nhưng năm 2008 so với năm 2007 lại giảm 5.595,5 tr.đ tương đương với 8,74% Nguyên nhân ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới 2008 tác động xấu tới tình hình kinh doanh công ty Chi phí bán hàng tăng liên tục, năm 2007 so với năm 2006 tăng 6.720,7 tr.đ tương đương với 52,61%, năm 2008 so với năm 2007 tăng 587,2 tr.đ tương đương với 3,01 tr.đ Năm 2007 để tăng khối lượng hàng hóa bán doanh nghiệp định đầu tư khoản chi phí lớn cho hoạt động bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2007 so với năm 2006 tăng 342,7 tương đương với 18,12% Năm 2008 chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 243,5 tr.đ tương đương với 10,09% Do năm 2008 làm ăn khó khăn công ty phải tìm cách giảm bớt chi phí có chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế công ty tăng không ổn định Lợi nhuận sau thuế năm 2007 so với năm 2006 tăng 186,4 tr.đ tương đương với 16,34%, năm 2008 so với năm 2007 tăng 59,5 tr.đ tương đương với 4,48% Mặc dù năm 2008 thời kỳ kinh doanh khó khăn nhiều doanh nghiệp công ty giữ mức lợi nhuận không bị giảm điều chứng tỏ cố gắng nỗ lực đội ngũ lãnh đạo toàn thể cán công nhân viên việc phát triển kinh doanh công ty ngày lớn mạnh Tình hình tiền công, tiền lương cho cán công nhân viên Trả công, trả lương cho người lao động có ý nghĩa lớn, giúp cho doanh nghiệp đạt hiệu kinh doanh cao nhờ tích cực, sáng tạo, tận tuỵ, trung thành người lao động nghiệp kinh doanh doanh nghiệp Bảng 9: Bảng tổng hợp toán tiền lương ĐVT: đồng Tên Giám đốc Phó giám đốc Phòng tổ chức hành Phòng tài kế toán Phòng kỹ thuật vật tư Phòng kinh doanh-vận tải Phòng kinh tế thị trường Công nhân Lương bình quân người/tháng 2006 2007 2008 8000000 9500000 11000000 500000 6000000 8000000 1680000 1780000 2050000 1750000 1880000 2250000 1630000 1720000 1945000 1820000 1950000 2105000 1650000 1710000 1800000 1350000 1465000 1550000 Từ bảng ta thấy lương cán công nhân viên tăng qua năm, theo biến động tình hình thị trường gía sinh hoạt Với mức lương đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên Như biết tiền công, tiền lương phần chi phí kinh doanh đồng thời động lực thúc đẩy người lao động tích cực làm việc Vì công ty phải ý tới vấn đề trả công, trả lương cho cán công nhân viên cho vừa thúc đẩy người lao động hăng hái làm việc vừa đảm bảo mức lợi nhuận cho công ty Các định tiền lương phải xem xét tới hàng loạt yếu tố như: thị trường lao động, quy định luật pháp, điều khoản thoả thuận hợp đồng lao động, mức sống dân cư, trình độ lao động, kết qủa thực công việc người lao động, thâm niên công tác, chức vụ nghề nghiệp… IV Nhận xét đánh giá chung Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội Công ty cổ phần vật liệu xây dựng doanh nghiệp có bề dày lịch sử lĩnh vực cung cấp cát, sỏi, đá cho ngành xây dựng Ban đầu công ty xí nghiệp nhỏ chuyên khai thác kinh doanh mặt hàng cát, sỏi, đá Hiện quy mô doanh nghiệp tăng lên nhiều: công ty doanh nghiệp lớn cung cấp mặt hàng cát, sỏi, đá thị trường miền Bắc Với mức lương bình quân 2000.000 đồng/ người công ty tạo việc làm cho 127 lao động đảm bảo đời sống cho họ.Vấn đề huy động vốn công ty tốt, công ty lợi dụng vốn người khác làm vốn kinh doanh để tăng mức lợi nhuận cho công ty Bên cạnh số thành tựu nêu công ty số tồn như: chưa trọng tới công tác nghiên cứu thị trường để có phương hướng kế hoạch xác cho việc tiêu thụ mặt hàng, hoạt động marketing chưa thực tốt để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ Môi trương làm việc bụi bặm công tác bảo hộ lao động chưa thực tốt để đảm bảo sức khỏe cho người lao động Các phòng ban chức chưa phối hợp nhịp nhàng để tăng hiệu kinh doanh Để giải tồn bất cập công ty quan tâm đạo sát cấp quản lý, động nhiệt tình phòng ban chức năng, hăng say lao động, sáng tạo công nhân viên công ty, trước giải vấn đề cần phải đưa bàn bạc, phân tích đánh giá nghiêm túc tìm giải pháp tốt tránh rủi ro, lãng phí mang lại hiệu công việc MỤC LỤC I Lịch sử hình thành phát triển công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội 1 Sự hình thành Sự phát triển qua giai đoạn .1 Chức nhiêm vụ công ty .2 Quy mô kinh doanh công ty 4.1 Tình hình lao động 4.2 Quy mô xét vốn Mô hình tổ chức công ty .6 II Đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp Đặc điểm sản phẩm Khách hàng 2.1 Nhóm khách hàng công nghiệp 2.2 Nhóm khách hàng người tiêu thụ cuối 11 Khu vực kinh doanh .11 III Các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 12 Công tác nghiên cứu thị trường, xác định thị trường kinh doanh 12 Công tác xây dựng chiến lược kế hoạch .12 Công tác mua hàng 12 Công tác bán hàng 13 III Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội 14 Cơ cấu mặt hàng 14 Kết kinh doanh 14 Tình hình tiền công, tiền lương cho cán công nhân viên 17 IV Nhận xét đánh giá chung Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội 18