Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2016 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 270.446.422.199 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 27.955.052.472 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.955.052.472 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - 44.000.000.000 74.711.410.174 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (1.057.404.938) 69.000.000.000 15.000.000.000 62.901.421.341 53.712.660.151 22.713.484.619 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 40.187.936.722 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 101.526.511.578 99.315.976.914 101.526.511.578 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.352.026.634 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.740.357.069 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.611.669.565 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 51.515.417.313 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 39.354.098.426 44.935.304.822 221 15.564.519.605 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (63.991.052.061) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.789.578.821 24.425.340.285 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ c6 PHAN CONG TY KHOANG sAN BAC KAN BANG CAN £)01 KETOAN Quy IVj2010 Don vi tfnh: VND TAl sAN Maso sA~ NGAN A.TAI Thuyet H~N So cuoi minh ky So dau Dam (100 110+120+130+140+150) I Tien 100 68 706 183 468 76 966 556 386 110 22051 055378 4342355777 Tien 111 22051 055378 4342355777 Cac khoan tien tlfong dlfong 112 = II Cac khoan dau tu tal ehinh ngan han - - - - - - - 120 V.01 V.02 - - 8au tu ngan han Dt!yh6ng giam gia dau tu ngan han -, 121 129 r - III Cae khoan phai thu ngan han 130 131 ~ Phai thu khach hang Tra tnroc cho nglfdi ban -. .~ -. - - -,-. - Phai thu n(>ibo ngan han - - - - 16 245 085 553 11 889999692 132 - - -.- 14584711 133 -_._- - 4.Phai thu theo tlen d(>ke hoach H8 xay dt!ng 2676811 - 11 945443968 2324459046 118 134 Cac khoan phai thu khac 169 138 Dt! ph6ng phai thu ngan han kh6 doi (*) IV Hang ton kho - - 140 - t.Hanq ton kho - -2.Dt! ph6ng qiarn qia hang ton kho (*) - - -. . ~ - - -. .~- - " 149 . 2.Thue GTGT diroc khau trCt _ - 152 Thue va cac khoan phai thu nha rnroc ,'- -., -" -_._-_.- _ - B TAl SAN DAI HAN - -_. 154 158 -_.- - - 1.Phai thu cai han cua khach hang _ -_._ - _ _-._-_ - _._ - _._ - 3.Phai thu n(>ib(>dai han -_.4-.-Ph~-th~-d~i-h~~ kh~c - - _ ._-.- - _- - 51 250546693 5128568363 593 153047 - _._-_ 856507011 -. ~ 210 _ . 211 - - - _ ._- _ - 597423712 68631 349519 73689196108 - 2674637640 - 13417 369 13747526 _._ - _._ - 212 2.von kinh doanh cua cac don vi tnrc thuoc _ - _ • - - ~ 200 -_._._ _ 637362 118 ~. - @9 = ~1Q ~_~?9_.!_?4 (L:!".~50 ~26QL _._ -_ l.Cac khoan phai thu dai han _._ - - 756 .- 51 250546693 756 29839901 _ -. - - - " - V.04 29839901 - - 2230515165 151 - - 150 1.Chi phf tra tnroc ngan han 4.Tai san ngan han khac 141 - - - V.Tai san ngan han khac - (1_138.059.227) 139 _ - . - 975182539 155959586 V.03 _ - - - - _ _ - 213 _._ _ - V.06 218 V.07 -_. ~. - - - - - - -_.- - - 13747526 -_ - - 13417369 - ' Thuyet M a so h mm TAISA.N So cuel ky So dau Dam 5.Dlf phonq phai thu dai han kh6 dai (*) 219 ll.Tal san co dinh 220 t.Tai san co dinh hLtu hlnh 221 - Nguyen ging 312 - 465000000 -+ -1 313 Thue va cac khoan nop Nha rurcc f -. - - - 48386426017 . V.15 -1 Phai tra cho ngLfoi ban - 51 269685271 40598645995 310 41 311 850783 -. - 5386258747 19541813 - Maso Phai tra theo tien d(> ke hoach hop dong xay dlfng Cac khoan phai tra, phai nop khac 10 Du phonq phai tra ngan han Thuyet minh TAISA.N V.18 6082564708 6460758125 - ky So dau nam 318 319 - So cuol 320 323 II N~ did han 728621 330 11 Quy khen thL1dng phuc l