Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt Số Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm,Hà nội Mẫu CBTT-03 Báo cáo t i tóm tắt Quý II năm 2009 I Bảng cân đối kế toán (áp dụng doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Tiền khoản t ơng đ ơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Vật liệu công dụ tồn kho Tài sản l u động khác Tài sản cố định đầu t dài hạn Phải thu dài hạn Tài sản cố định - TSCĐ hữu hình @ - TSCĐ thuê tài @ - TSCĐ vô hình @ - Chi phí xây dựng dở dang @ Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu t chủ sở hữu @ - Thặng d vốn cổ phần @ - Vốn khác chủ sở hữu @ - Cổ phiếu quỹ @ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản @ - Chếnh lệch tỷ giá hỗi đoái @ - Các quỹ @ - Lợi nhuận ch a phân phối @ - Nguồn vốn đầu t XDCB @ Nguồn kinh phí quỹ khác @2 - Quỹ khen th ởng phúc lợi @ - Nguồn kinh phí hình thành từ TSCĐ @ - Nguồn kinh phí @ Tổng cộng nguồn vốn Số đầu quý Số cuối quý 1163 243 553 276 558 614 749 299 517 050 293 695 75 428 873 147 1610 347 656 292 882 810 172 238 664 990 353 265 53 904 750 771 12 149 637 135 278 848 107 847 642 380 018 317 259 789 873 15 828 974 324 14 722 367 101 14 917 184 293 13 584 560 236 106 607 223 332 624 057 250 071 000 000 12 948 133 523 1442 091 661 123 371 020 922 082 370 958 097 756 62 824 326 1071 070 739 041 1068 215 931 755 451 500 000 000 881 092 536 720 288 461 000 000 13 881 605 580 1927 607 446 165 764 977 033 126 764 923 903 525 53 129 601 1162 630 413 039 1159 878 720 753 451 500 000 000 881 092 536 720 28 644 358 196 -293 020 963 161 28 644 358 196 -201 358 174 163 854 807 286 854 807 286 751 692 286 751 692 286 1442 091 661 123 1927 607 446 165 II kết hoạt động sản xuất kinh doanh ( p dụng doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Đơn vị tính: Đồng STT Chỉ tiêu Quý Luỹ kế từ đầu năm Tổng doanh thu 68 162 517 990 90 770 054 116 - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 62 210 636 753 80 865 839 945 951 881 237 904 214 171 68 162 517 990 90 770 054 116 -23 496 513 008 -4 404 924 990 -37 353 951 086 -31 701 706 189 13 857 438 078 27 296 781 199 91 659 030 998 95 174 979 106 12 000 179 070 178 - 746 000 781 500 758 000 178 288 678 91 662 788 998 95 353 267 784 91 662 788 998 95 353 267 784 030 111 - Doanh thu đầu t tài - Doanh thu khác Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Tổng chi phí - Chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khác Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán tr ớc thuế 10 Thuế thu nhập doanh nghiệp 11 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 12 Thu nhập cổ phiếu 13 Cổ tức cổ phiếu Ngày 15 tháng năm 2009 công ty cp chứng khoán bảo việt Tổng giám đốc Nguyễn Quang Vinh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 ðơn vị tính: VND I.A. BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Stt Nội dung Số ñầu năm Số cuối kỳ I. Tài sản ngắn hạn 1,696,701,474,121 1,049,677,183,175 1 Tiền và các khoản tương ñương tiền 82,650,055,508 269,330,684,753 2 Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 5,723,536,000 9,988,989,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 478,674,045,319 367,799,178,840 4 Hàng tồn kho 1,128,951,153,694 289,742,506,152 5 Tài sản ngắn hạn khác 702,683,600 112,815,824,430 II Tài sản dài hạn 3,951,191,368,690 5,550,810,690,471 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố ñịnh 3,737,960,724,052 5,338,770,642,454 - Tài sản cố ñịnh hữu hình 353,490,456,660 336,558,370,130 - Tài sản cố ñịnh vô hình 85,568,512,637 85,399,629,241 - Tài sản cố ñịnh thuê tài chính - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,298,901,754,755 4,916,812,643,083 3 Bất ñộng sản ñầu tư - 4 Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 48,160,000,000 49,910,000,000 5 Tài sản dài hạn khác 165,070,644,638 162,130,048,017 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,647,892,842,811 6,600,487,873,646 IV Nợ phải trả 4,672,476,104,237 5,601,419,341,519 1 Nợ ngắn hạn 1,674,730,954,575 1,445,562,961,652 2 Nợ dài hạn 2,997,745,149,662 4,155,856,379,867 V Vốn chủ sở hữu 975,416,738,574 999,068,532,127 1 Vốn chủ sở hữu 979,194,566,256 1,002,146,525,192 - Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 870,000,000,000 870,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần - - Vốn khác của chủ sở hữu - - Cổ phiếu quỹ (902,752,100) (902,752,100) - Chênh lệch ñánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối ñoái - (6,092,761,392) - Các quỹ 32,500,000,000 61,463,233,739 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 77,597,318,356 77,678,804,945 - Nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ bản - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác (3,777,827,682) (3,077,993,065) - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,777,827,682) (3,077,993,065) - Nguồn kinh phí - - Nguồn kinh phí ñã hình thành tài sản cố ñịnh - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,647,892,842,811 6,600,487,873,646 0 - Quý II năm 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Mẫu CBTT-03 Thông tư số 38/2007/TT-BTC Ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng BTC II.A. KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 727,449,095,057 1,290,809,526,545 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 847,481,300 2,285,958,000 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung c ấp dịch vụ 726,601,613,757 1,288,523,568,545 4 Giá vốn hàng bán 568,659,477,097 1,041,434,166,133 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 157,942,136,660 247,089,402,412 6 Doanh thu hoạt ñộng tài chính 6,061,014,324 6,434,122,222 7 Chi phí tài chính 18,974,324,373 45,298,740,434 8 Chi phí bán hàng 39,799,824,772 64,810,600,379 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26,302,652,232 48,057,698,764 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 78,926,349,607 95,356,485,057 11 Thu nhập khác 1,867,083,887 3,624,152,653 12 Chi phí khác 10,162,904,088 10,162,904,088 13 Lợi nhuận khác (8,295,820,201) (6,538,751,435) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 70,630,529,406 88,817,733,622 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,862,697,817 11,138,928,677 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 61,767,831,589 77,678,804,945 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu Giải trình nguyên nhân tăng (giảm) so với quý I/2009 Chỉ tiêu Quý II/2009 Quý I/2009 Tăng (giảm) % tăng (giảm) Doanh thu thuần 726,601,613,757 561,921,954,788 164,679,658,969 29% Giá vốn 568,659,477,097 472,774,689,036 95,884,788,061 20% Lợi nhuận gộp 157,942,136,660 89,147,265,752 68,794,870,908 77% Chi phí tài chính 18,974,324,373 26,324,416,061 (7,350,091,688) -28% Chi phí bán hàng 39,799,824,772 25,010,775,607 14,789,049,165 59% Chi phí quản lý 26,302,652,232 21,755,046,532 4,547,605,700 21% Lợi nhuận trước thuế 70,630,529,406 18,187,204,216 52,443,325,190 288% Quý II/2009 lợi nhuận trước thuế là 70,63 tỷ ñồng tăng Công ty cổ phần chứng khoán thơng mại công nghiệp việt nam Địa chỉ: Tầng - tòa nhà 102 TháI thịnh - đống đa - hà nội Bỏo cỏo ti chớnh tháng đầu năm 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M 3Eg*d BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260