- Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d CTy CP Khoáng Sản &Xi Măng Cần Thơ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mã CK : CCM *** -"V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013" Kính gửi: Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thực nghĩa vụ công bố thông tin tổ chức niêm yết theo quy định thông tư 52 TT/BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi măng Cần Thơ xin giải trình nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế TNDN Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013 sau: LNST BCTC hợp Quý II năm 2013 (453.108.747) đồng LNST BCTC hợp Quý II năm 2014 1.486.451.641 đồng Chênh Lệch 1.939.560.388đồng Lý : - Chi phí dự phòng: 1.336.971.000 đồng cho khoản đầu tư vào Cty Liên Doanh ACAVI GROUP (trích lập từ ngày 01/07/2013 ) Thuế TNDN khoản lập dự phòng 294.133.620 đồng - Trong Quý II năm 2013 tăng dự phòng cho khoản đầu tư dài hạn khoản phải thu khó đòi Nay Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ giải trình chênh lệch kết hoạt động sản xuất kinh doanh hợp quý II năm 2014 so với quý II năm 2013 để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Quý cổ đông CCM biết TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 Tổng Giám Đốc Thái Minh Thuyết CÔNG TY: Địa chỉ: Tel: Báo cáo tài Quý năm tài Fax: Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) Cty CP Xi Măng Cần Thơ (CCM) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM (Quý / 2009) I.A.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN ( Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) ĐVT: VNĐ STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 76,300,315,197 102,392,557,598 Tiền khoản tương đương tiền 2,942,176,184 18,376,733,095 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 935,000,000 7,000,000,000 Các khoản phải thu ngắn hạn 49,158,790,510 56,617,034,811 Hàng tồn kho 18,245,332,469 17,552,415,985 Tài sản ngắn hạn khác 5,019,016,034 2,846,373,707 II Tài sản dài hạn 37,860,681,413 45,425,701,462 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 19,834,789,190 20,677,444,950 - Tài sản cố định hữu hình 16,028,246,714 16,878,616,347 123,421,931 115,708,058 3,683,120,545 3,683,120,545 15,649,362,519 22,649,362,519 2,376,529,704 2,098,893,993 114,160,996,610 147,818,259,060 - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả 56,397,457,560 50,417,595,640 Nợ ngắn hạn 56,397,457,560 50,417,595,640 Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu 57,763,539,050 97,400,663,420 Vốn chủ sở hữu 57,941,387,065 97,602,611,435 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 27,700,000,000 40,000,000,000 2,000,000,000 33,450,000,000 571,183,239 571,183,239 - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ 10,329,361,974 10,329,361,974 - Lời nhuận sau thuế chưa phân phối 17,340,841,852 13,252,066,222 Nguồn kinh phí quỹ khác -177,848,015 -201,948,015 - Quỹ khen thưởng phúc lợi -180,348,015 -204,448,015 2,500,000 2,500,000 114,160,996,610 147,818,259,060 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN TP.Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2010 Ch ủ Tịch HĐQT THÁI MINH THUYẾT II.A KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Áp dụng với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) ĐVT: VNĐ STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo 64,183,750,716 Lũy kế Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 240,815,749,597 Các khoản giảm trừ từ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 64,183,750,716 240,804,994,597 Giá vốn hàng bán 54,027,285,012 200,996,980,168 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 10,156,465,704 39,808,014,429 Doanh thu hoạt động tài 79,339,623 180,696,786 Chi phí tài 635,647,538 2,863,771,078 Chi phí bán hàng 3,158,055,317 8,253,893,914 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,239,356,853 4,088,583,961 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 5,202,745,619 24,782,462,262 11 Thu nhập khác 5,371,735 36,328,625 12 Chi phí khác 10,573,097 28,407,588 13 Lợi nhuận khác -5,201,362 7,921,037 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,197,544,257 24,790,383,299 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,086,319,887 4,338,317,077 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,111,224,370 20,452,066,222 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 10,755,000 TP.C Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2010 ần Tổng giám đốc THÁI MINH THUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẦN THƠ QL 80 - Thới Thuận - Thốt Nốt - TP Cần Thơ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp tr ực tiếp) Quí 4/2009 Đơn vị tính: Đồng Mã số minh CHỈ TIÊU Thuyết LK từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trước I/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 01 02 03 04 05 06 07 246,166,573,934 -218,995,353,743 -8,171,169,869 -2,475,761,534 -556,910,084 7,160,969,850 -24,093,613,061 227,261,968,422 -220,848,686,571 -7,125,326,060 -5,772,587,907 -1,105,484,899 42,639,613,403 -13,446,284,638 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 -965,264,507 21,603,211,750 II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản DH khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản DH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đươc chia 21 22 23 24 25 26 27 -686,501,674 0 -12,372,350,410 154,857,742 -6,638,374,292 50,000,000 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 -12,903,994,342 31 32 -8,058,765,309 28,200,283 -14,618,939,318 III/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu DN phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 33 34 35 36 43,750,000,000 0 198,035,553,315 -215,687,143,110 -8,190,000,000 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 17,908,410,205 2,099,785,662 Lưu chuyển tiền kỳ(20+30+40) 50 4,039,151,356 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co Mẫu CBTT-03 an hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng B Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khoán) Công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Quí 3/2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Stt I Tài sản ngắn hạn tiền hạn g g 171,444,525,383 179,440,357,198 8,635,499,855 14,875,812,140 10,733,448,747 10,939,601,917 Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho 46,958,626,589 48,689,099,009 90,223,052,813 93,431,987,594 Tài sản ngắn hạn khác 14,893,897,379 11,503,856,538 137,909,698,321 152,250,627,670 126,699,110,873 140,154,806,989 112,193,132,849 119,305,443,520 6,249,049,615 6,187,200,448 8,256,928,409 14,662,163,021 g II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản p cố yđịnh ự thuê g tài dang Bất động sản đầu tư hạn 2,000,000,000 2,000,000,000 Tài sản dài hạn khác 9,210,587,448 10,095,820,681 309,354,223,704 331,690,984,868 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn 236,730,719,782 259,744,837,425 234,760,044,642 252,146,101,285 1,970,675,140 7,598,736,140 72,623,503,922 71,946,147,443 72,288,042,308 71,610,486,019 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 50,000,000,000 50,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 21,915,800,000 21,915,800,000 463,691,970 463,691,970 (91,449,662) (769,005,951) - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác 335,461,614 335,661,424 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 335,461,614 335,661,424 309,354,223,704 331,690,984,868 Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các ợ quỹậ p phối - Nguồn kinh pphí g TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) - ST T Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu vê bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17 Lãi cổ phiếu Quý III/2009 Luỹ kế từ đầu năm 118,378,865,745 284,173,184,564 118,378,865,745 84,801,000 284,088,383,564 110,343,384,576 8,035,481,169 257,807,267,378 26,281,116,186 5,912,272,187 2,713,326,103 8,052,900,094 3,215,460,842 (33,933,683) 9,885,246,771 9,115,751,411 15,433,901,651 8,218,849,276 3,397,860,619 3,404,835,310 3,145,511,333 259,323,977 225,390,294 7,824,875,523 9,939,554,374 (2,114,678,851) 1,283,181,768 56,347,574 169,042,721 320,795,442 962,386,326 18 Cổ tức cổ phiếu Ngày 15 tháng 10 năm 2009 Tổng Giám đốc công ty (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Đã ký) Nguyễn Thanh Đạm Lũy kế 6T/09 theo BC quý II QIII/2009 Chênh lệchlũy kế báo cáo quý III/2009 với lũy kế 6T/09 theo báo cáo quý II/2009và QIII/2009 262,015,175,646 - 22,158,008,918 84,801,000 261,930,374,646 235,649,258,460 22,158,008,918 22,158,008,918 26,281,116,186 9,885,246,771 9,114,418,078 15,434,391,599 8,218,849,276 1,333,333 (489,948) - 3,398,704,004 7,824,875,523 9,939,554,374 (2,114,678,851) (843,385) - 1,284,025,153 321,006,289 (843,385) (210,847) 963,018,865 (632,539) Để biết thêm Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221 42.124.038.914 41.791.625.661 - Nguyên giá 222 73.132.880.029 65.624.970.572 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (31.008.841.115) (23.833.344.911) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 19.024.964.300 19.024.964.300 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 14.549.653.320 12.317.210.807 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 8.069.547.440 10.101.710.674 10.127.789.964 14.473.026.574 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 (733.260.000) (733.260.000) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.058.242.524) (4.371.315.900) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.472.436.803 1.472.436.803 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.472.436.803 1.472.436.803 3.Tài sản dài hạn khác 268 332.371.450.816 Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông