Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
- Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d CTy CP Khoáng Sản &Xi Măng Cần Thơ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mã CK : CCM *** -"V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013" Kính gửi: Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thực nghĩa vụ công bố thông tin tổ chức niêm yết theo quy định thông tư 52 TT/BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi măng Cần Thơ xin giải trình nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế TNDN Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013 sau: LNST BCTC hợp Quý II năm 2013 (453.108.747) đồng LNST BCTC hợp Quý II năm 2014 1.486.451.641 đồng Chênh Lệch 1.939.560.388đồng Lý : - Chi phí dự phòng: 1.336.971.000 đồng cho khoản đầu tư vào Cty Liên Doanh ACAVI GROUP (trích lập từ ngày 01/07/2013 ) Thuế TNDN khoản lập dự phòng 294.133.620 đồng - Trong Quý II năm 2013 tăng dự phòng cho khoản đầu tư dài hạn khoản phải thu khó đòi Nay Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ giải trình chênh lệch kết hoạt động sản xuất kinh doanh hợp quý II năm 2014 so với quý II năm 2013 để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Quý cổ đông CCM biết TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 Tổng Giám Đốc Thái Minh Thuyết CÔNG TY: Địa chỉ: Tel: Báo cáo tài Quý năm tài Fax: Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài M u CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông t s 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 c a B tr ng B Tài h ng d n v vi c Công b thông tin th tr ng ch ng khoán) Cty CP Xi M ng C n Th (CCM) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T N M (Quý II/2009) I.A.B NG CÂN I K TOÁN ( Áp d ng v i doanh nghi p l nh v c s n xu t, ch bi n d ch v ) STT I II III IV V VI N i dung Tài s n ng n h n Ti n kho n t ng ng ti n Các kho n u t tài ng n h n Các kho n ph i thu ng n h n Hàng t n kho Tài s n ng n h n khác Tài s n dài h n Các kho n ph i thu dài h n Tài s n c nh - Tài s n c nh h u hình - Tài s n c nh vô hình - Tài s n c nh thuê tài - Chi phí xây d ng c b n d dang B t ng s n u t Các kho n u t tài dài h n Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N N ph i tr N ng n h n N dài h n V n ch s h u V n ch s h u - V n u t c a ch s h u - Th ng d v n c ph n - V n khác c a ch s h u - C phi u qu - Chênh l ch ánh giá l i tài s n - Chênh l ch t giá h i - Các qu - L i nhu n sau thu ch a phân ph i - Ngu n v n u t XDCB Ngu n kinh phí qu khác - Qu khen th ng phúc l i - Ngu n kinh phí - Ngu n kinh phí ã hình thành TSC T NG C NG NGU N V N S d uk 61,439,308,207 2,682,611,034 VT: VN S d cu i k 79,909,437,029 13,613,976,819 39,654,919,462 18,066,936,022 1,034,841,689 35,012,688,475 46,206,518,286 17,233,174,707 2,855,767,217 33,888,230,990 17,184,094,518 138,849,677 16,702,402,513 131,135,804 4,387,626,467 3,814,512,450 10,397,012,109 2,905,105,704 96,451,996,682 52,452,549,166 52,415,111,639 37,437,527 43,999,447,516 44,957,859,688 27,500,000,000 1,500,000,000 571,183,239 10,599,362,519 2,640,817,704 113,797,668,019 63,426,963,501 63,426,963,501 8,107,273,346 7,279,403,103 10,329,361,974 10,502,143,820 -958,412,172 -960,912,172 2,500,000 -31,984,515 -34,484,515 2,500,000 96,451,996,682 113,797,668,019 50,370,704,518 50,402,689,033 27,500,000,000 1,500,000,000 571,183,239 II.A.K T QU HO T NG KINH DOANH ( Áp d ng v i doanh nghi p s n xu t, ch bi n d ch v ) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ch tiêu Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr t doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v Giá v n hàng bán LN g p v bán hàng cung c p d ch v Doanh thu ho t ng tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh Thu nh p khác Chi phí khác L i nhu n khác T ng l i nhuân k toán tr c thu Thu thu nh p doanh nghi p L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p Lãi c b n c phi u C t c m i c phi u K báo cáo 61,761,970,492 61,761,970,492 51,797,006,737 9,964,963,755 27,127,244 594,523,826 1,391,830,223 1,086,835,746 6,918,901,204 4,061,856 15,601,559 -11,539,703 6,907,361,501 484,520,070 6,422,841,431 VT: VN L yk 108,220,509,591 10,755,000 108,209,754,591 90,390,474,663 17,819,279,928 32,213,697 1,536,232,297 3,157,068,193 1,852,899,045 11,305,294,090 15,558,919 17,344,915 -1,785,996 11,303,508,094 801,364,274 10,502,143,820 C n Th , ngày 25 tháng 07 n m 2009 T ng Giám c ( ã ký) Thái Minh Thuy t BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CONG TY co - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d CTy CP Khoáng Sản &Xi Măng Cần Thơ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mã CK : CCM *** -"V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013" Kính gửi: Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thực nghĩa vụ công bố thông tin tổ chức niêm yết theo quy định thông tư 52 TT/BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi măng Cần Thơ xin giải trình nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế TNDN Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013 sau: LNST BCTC hợp Quý II năm 2013 (453.108.747) đồng LNST BCTC hợp Quý II năm 2014 1.486.451.641 đồng Chênh Lệch 1.939.560.388đồng Lý : - Chi phí dự phòng: 1.336.971.000 đồng cho khoản đầu tư vào Cty Liên Doanh ACAVI GROUP (trích lập từ ngày 01/07/2013 ) Thuế TNDN khoản lập dự phòng 294.133.620 đồng - Trong Quý II năm 2013 tăng dự phòng cho khoản đầu tư dài hạn khoản phải thu khó đòi Nay Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ giải trình chênh lệch kết hoạt động sản xuất kinh doanh hợp quý II năm 2014 so với quý II năm 2013 để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Quý cổ đông CCM biết TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 Tổng Giám Đốc Thái Minh Thuyết CÔNG TY: Địa chỉ: Tel: Báo cáo tài Quý năm tài Fax: Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d CTy CP Khoáng Sản &Xi Măng Cần Thơ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mã CK : CCM *** -"V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013" Kính gửi: Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thực nghĩa vụ công bố thông tin tổ chức niêm yết theo quy định thông tư 52 TT/BTC ngày 05/4/2012 Bộ Tài Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi măng Cần Thơ xin giải trình nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế TNDN Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 so với Quý II năm 2013 sau: LNST BCTC hợp Quý II năm 2013 (453.108.747) đồng LNST BCTC hợp Quý II năm 2014 1.486.451.641 đồng Chênh Lệch 1.939.560.388đồng Lý : - Chi phí dự phòng: 1.336.971.000 đồng cho khoản đầu tư vào Cty Liên Doanh ACAVI GROUP (trích lập từ ngày 01/07/2013 ) Thuế TNDN khoản lập dự phòng 294.133.620 đồng - Trong Quý II năm 2013 tăng dự phòng cho khoản đầu tư dài hạn khoản phải thu khó đòi Nay Công ty cổ phần Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ giải trình chênh lệch kết hoạt động sản xuất kinh doanh hợp quý II năm 2014 so với quý II năm 2013 để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Quý cổ đông CCM biết TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 08 năm 2014 Tổng Giám Đốc Thái Minh Thuyết CÔNG TY: Địa chỉ: Tel: Báo cáo tài Quý năm tài Fax: Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài