Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Cát Lợi tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
TONG CONG TY THu6c ,J LA VI ~ T NAM ~ , CONG TV CO PHAN CAT LUI (S6 Ii~u chua ki~m loan) ~ - - - - - - - - - - DON V!: CONG TV CO PH AN cA, T L01 D!A CHi: KHU CN CAT LA!, Q.2, TP.HCM Bi€u s6 BO}a-DN BANG CAN DOl KE ToAN Tpi 30 tlltillg 06 lIam 2013 Do-n vi tlnh' Dbllg TAl SAN A-TAl SAN NGAN ~ (100=110+120+130+140+150) J T;~n va d e khoan IU'O'lIg alrO'ng li ~n TiAn Cae khoilO tuung duung tiin n Cae khoan d~u II' tili ebinh nglin h~n I D~u tu ngin hilO 2, D\I phong giam gia d§u tu ngin h~n (0) 100 110 I II 11 120 121 S6CUOI KY s6 DAU NAM 493.067.817.242 18.226.046.047 18.226.046.047 451.752.635.130 24.893 096.349 24 893 096.349 168.408.565.499 159.287 194 ,980 ,041.21 676 135 139 HilDg timkho D\I phong giam gia hang tbn kho (0) V Tili san nglin b~n khac Chi phi tnI !mcre ngin h~n Thu~ GTGT dtrge kh§u tni Thu~ va de khoan khae phai thu nba ntroe Titi san ngin h~n khae B- T Al SAN DM ~ (200=210+220+240+250+260) I Cae khoan p hai thu dai h~n PM i thu diii h~n elia kh~eh hang v bn kinh dO aM a dern vi tn,e thuQe h~n Phai thu d"i b~ kMe D\I phong ph.i thu da; h?n kh6 dbi (0) II Titi san c6 dinb I Tai san e6 dinh hllu hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lUy k~ (0) Tili san el, djnh thue tai ehinh - N guyen gui MINll 1.790.071.600 2.550.102.000 (760.030.400) 157.206.369.556 154.773.591.636 2.403.489 950 133 134 Cae khoan phai thu khae D\I phoo g pha i thu ngin h;m kh6 doi (0) rv Hang tAn kho - Nguyen gi' - 0,;1 tri hao mon liiy ka (0) Titi san e6 dinh vo hinh - Nguyen gti! - Gia tri hao moo lUy k~ (0) Chi phi xay d\Dl g C(I ban dang _ I~ , ' , Ill Bat dqog san dau tlr THUYET s6 129 130 13 132 III Cae khoan pha; thu ngh b~ n I PMi thu kMeh hang Ira trucre eho ngtrCli ban Phai thu n¢ i bi> ngin h~n Phai thu theo ti~n di> k6 ho~eh hQ'lJ dbng x§y d\IDg Phai thu n¢i h¢ dai MA ,- 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 21 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 24 80 156 ,843 29.287.970 255.550.350.648 314.275.155.597 255 550.350.648 275 55 ~ P"" IJ tf~' V 2.900.622.634 36.11 129 1.570.1 :4[...]... 465.037.309.1 72 465.037.309.1 72 435 637.801.689 22 1 .21 2.680.978 22 1 .21 2.680.978 21 1. 329 .951.499 73.456.114. 128 73.456.114. 128 71. 121 .140 .20 2 15.578.584.596 15.578.584.596 17 .22 3. 326 043 775 .28 4.688.874 77 528 4688 874 735.3 122 19433 29 .399.507.483 9.8 82. 729 .479 4.1 32 685.000 2. 334.973. 926 (1.644.741.447) 31500000 39.9 72. 469.441 4164185 000 529 .654.834. 722 529 654834 722 b6 27 2.593.1 58 159 T6ng nQ' phii; tra 27 2.593.l... 613.104.381.539 3.405,077.5 02 4.415, 120 ,23 8 5, 827 ,608380 8.698.757.643 27 .1 42. 765.430 16.697307 .20 1 28 .21 9.054. 126 336.895.909 .21 2 21 .4089 923 30 186.586334.754 36.000.000 5.100.000 68.996314797 2. 436,851,864 7069.418196 6.746.711.8 12 10.934.4 42. 474 12. 075 738350 12. 515.011.6 42 24.113.561. 428 29 7.405.541 .23 6 7 28 1346340 1 723 023 12. 257 36.000.000 54 .29 2 .20 0 60 Ill 153.740 , I • 1 ~ IS CONG TY c6 PHAN CAT LQl... 01 /01 120 13 - Mun trong I.y - Tang khac (ming clip) - Giam khac ( ) (24 .698 600) 4.097 .23 5.000 (343.474.598) (135 605.737) (l.5 22 J33 724 ) 66 95 0.001) 4.097 .23 5 000 (2. 025 9 12. 659) 28 .611.808.367 396.409.189.474 7 513.766. 322 2. 7 72. 333.355 435.307.097.518 25 .584.4 42 329 339.087.659.954 6.581.556.905 3 .29 0. 821 .399 374.544.480.587 193.066 7 92 (23 875 3 13) IIA 99 7 ~~.8 02 (3 423 41 .26 5) 379. 72 1.563... chia Lai chenh 1ech tY gia thanh toan da thvc hi~n CilDg 20 Tu' 01/01 120 12 d~n 30/06 /20 12 cm pHi TAI CHiNH Tu- 01 /01 120 13 Tu' 01101 120 12 d~D 30/06 120 13 d~n 30/06 120 12 VND VND 19.094.38 1.475 2. 2 11 893 .20 1 DIJ phong giant g chUng khoan ngan hQ,n h~n) L~ h t dOng dAu t~ tAi chinh (CK 6.951.7 322 14 2 35406. 62 5.747 29 6 21 6. 321 .540 (760.030.400) 25 1 1 02 400 CQng 9.500 .27 9.678 20 .781 .25 3.676 LAi tibn Yay... 01/01 120 13 d~n 30106 120 1 3 TAr SAN CO D~ VO HiNH Qu)'ln sfr d~ng dll CQng VND Pb§n mlm may vi tin b VND 15.5 TONG CONG TY um6c LA VI$TNAM CONG HOA xA HOI em) NGHiA vD::T NAM DQc 4P - Tv' H~nh Phuc CONG TY COpHAN CAT LQ'I S6: rrB-CPCL TP H6 Chi Minh, 17 th6ng 10 niim 2012 THONGBA.O V~ vi~c Ctmg c§p thong tin Kinh gfri: Sa Giao dich ChUng khoan Tp HCM 1'6 chuc phat hanh: CONG TV CO PHAN cAT L01 Ten giao dich: Cat Loi Joint Stock Company Tn,l sa chinh: 934D2, DuOng D, Khu CN Cat Lai, P Th~nh My Lqi, Q.2, Tp HCM Di~n thof:li: (08) 37421118 Fax: (08) 37420923 Website: www.catloi.eom.vn Xin thong bao d~n Sa Giao dieh ChUng khoan Tp HCM cae thong tin sau: Bao caotli eh(nh Quy 3/2012 (d(nh kern) Ban gifli trinh bi6n dong lQ'i nhu~n Quy 312012 so vai cung ky (dinh kern) Chung Wi cam k~t nhung thong tin trcn la hoan toan ehinh xac va tnmg thl,Tc Cong ty chung t6i se hofm toan ch!u trach nhi¢m truac phap lu~t n~u co sai ph~m./ NCfi nh~ll: - Nhu tren; TV HDQT; TV BKS; TCKT; Luu: VT, DT NGUOl D~ DI¥N PBAP LU~T -=-=~' D DC CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 224.470.710.285 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 54.350.727.214 49.648.277.426 1.Tiền 111 11.850.727.214 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 42.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 54.486.820.008 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 42.164.227.823 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 900.594.135 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.421.998.050 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 93.368.810.024 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 93.368.810.024 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 22.264.047.039 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.900.258.964 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - ĐƠN VỊ: CƠNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI ĐỊA CHỈ: KHU CN CÁT LÁI, Q.2, TP.HCM Biểu số B01a-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q III NĂM 2011 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình MÃ THUYẾT SỐ MINH 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 V.01 V.02 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 550.283.512.466 53.545.670.266 53.545.670.266 552.462.069.291 67.484.438.480 67.484.438.480 1.615.064.600 2.550.102.000 (935.037.400) 179.176.010.713 176.026.562.597 3.103.232.828 1.900.076.000 2.550.102.000 (650.026.000) 191.768.675.947 190.154.828.972 1.326.282.816 V.03 46.215.288 287.564.159 V.04 313.243.799.799 313.243.799.799 286.336.486.362 286.336.486.362 2.702.967.088 100.395.730 2.306.723.816 4.972.392.502 103.794.711 4.851.807.004 295.847.542 16.790.787 104.632.054.770 - 50.384.305.277 - 84.382.054.770 75.566.020.413 30.134.305.277 15.334.259.059 V.05 V.06 V.07 V.08 - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội 222 223 224 V.09 225 226 227 V.10 228 229 230 V.11 240 V.12 241 242 250 251 252 258 V.13 259 260 261 V.14 262 V.21 268 270 MÃ THUYẾT SỐ MINH 300 310 311 V.15 312 313 314 V.16 315 316 V.17 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng BQL ĐH II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 NGUỒN VỐN V.18 V.19 V.20 V.21 410.162.759.932 (334.596.739.519) 339.894.505.923 (324.560.246.864) 7.848.972.827 15.525.212.589 (7.676.239.762) 967.061.530 20.250.000.000 20.250.000.000 654.915.567.236 8.119.112.870 15.525.212.589 (7.406.099.719) 6.680.933.348 20.250.000.000 20.250.000.000 602.846.374.568 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 424.372.664.637 424.218.463.425 303.205.610.996 87.827.234.157 418.866.565 6.945.942.840 9.331.700.780 14.158.315.089 401.265.565.327 401.016.487.615 316.110.938.693 67.316.189.156 237.342.372 10.014.639.333 4.762.054.647 1.284.419.167 1.101.416.400 1.046.373.831 154.201.212 1.473.907.014 249.077.712 Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn khác Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ TONG CONG TY THu6c ,J LA VI ~ T NAM ~ , CONG TV CO PHAN CAT LUI (S6 Ii~u chua ki~m loan) ~ - - - - - - - - - - DON V!: CONG TV CO PH AN cA, T L01 D!A CHi: KHU CN CAT LA!, Q.2, TP.HCM Bi€u s6 BO}a-DN BANG CAN DOl KE ToAN Tpi 30 tlltillg 06 lIam 2013 Do-n vi tlnh' Dbllg TAl SAN A-TAl SAN NGAN ~ (100=110+120+130+140+150) J T;~n va d e khoan IU'O'lIg alrO'ng li ~n TiAn Cae khoilO tuung duung tiin n Cae khoan d~u II' tili ebinh nglin h~n I D~u tu ngin hilO 2, D\I phong giam gia d§u tu ngin h~n (0) 100 110 I II 11 120 121 S6CUOI KY s6 DAU NAM 493.067.817.242 18.226.046.047 18.226.046.047 451.752.635.130 24.893 096.349 24 893 096.349 168.408.565.499 159.287 194 ,980 ,041.21 676 135 139 HilDg timkho D\I phong giam gia hang tbn kho (0) V Tili san nglin b~n khac Chi phi tnI !mcre ngin h~n Thu~ GTGT dtrge kh§u tni Thu~ va de khoan khae phai thu nba ntroe Titi san ngin h~n khae B- T Al SAN DM ~ (200=210+220+240+250+260) I Cae khoan p hai thu dai h~n PM i thu diii h~n elia kh~eh hang v bn kinh dO aM a dern vi tn,e thuQe h~n Phai thu d"i b~ kMe D\I phong ph.i thu da; h?n kh6 dbi (0) II Titi san c6 dinb I Tai san e6 dinh hllu hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon lUy k~ (0) Tili san el, djnh thue tai ehinh - N guyen gui MINll 1.790.071.600 2.550.102.000 (760.030.400) 157.206.369.556 154.773.591.636 2.403.489 950 133 134 Cae khoan phai thu khae D\I phoo g pha i thu ngin h;m kh6 doi (0) rv Hang tAn kho - Nguyen gi' - 0,;1 tri hao mon liiy ka (0) Titi san e6 dinh vo hinh - Nguyen gti! - Gia tri hao moo lUy k~ (0) Chi phi xay d\Dl g C(I ban dang _ I~ , ' , Ill Bat dqog san dau tlr THUYET s6 129 130 13 132 III Cae khoan pha; thu ngh b~ n I PMi thu kMeh hang Ira trucre eho ngtrCli ban Phai thu n¢ i bi> ngin h~n Phai thu theo ti~n di> k6 ho~eh hQ'lJ dbng x§y d\IDg Phai thu n¢i h¢ dai MA ,- 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 21 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 24 80 156 ,843 29.287.970 255.550.350.648 314.275.155.597 255 550.350.648 275 55 ~ P"" IJ tf~' V 2.900.622.634 36.11 129 1.570.1 :4[...]... 465.037.309.1 72 465.037.309.1 72 435 637.801.689 22 1 .21 2.680.978 22 1 .21 2.680.978 21 1. 329 .951.499 73.456.114. 128 73.456.114. 128 71. 121 .140 .20 2 15.578.584.596 15.578.584.596 17 .22 3. 326 043 775 .28 4.688.874 77 528 4688 874 735.3 122 19433 29 .399.507.483 9.8 82. 729 .479 4.1 32 685.000 2. 334.973. 926 (1.644.741.447) 31500000 39.9 72. 469.441 4164185 000 529 .654.834. 722 529 654834 722 b6 27 2.593.1 58 159 T6ng nQ' phii; tra 27 2.593.l... 613.104.381.539 3.405,077.5 02 4.415, 120 ,23 8 5, 827 ,608380 8.698.757.643 27 .1 42. 765.430 16.697307 .20 1 28 .21 9.054. 126 336.895.909 .21 2 21 .4089 923 30 186.586334.754 36.000.000 5.100.000 68.996314797 2. 436,851,864 7069.418196 6.746.711.8 12 10.934.4 42. 474 12. 075 738350 12. 515.011.6 42 24.113.561. 428 29 7.405.541 .23 6 7 28 1346340 1 723 023 12. 257 36.000.000 54 .29 2 .20 0 60 Ill 153.740 , I • 1 ~ IS CONG TY c6 PHAN CAT LQl... 01 /01 120 13 - Mun trong I.y - Tang khac (ming clip) - Giam khac ( ) (24 .698 600) 4.097 .23 5.000 (343.474.598) (135 605.737) (l.5 22 J33 724 ) 66 95 0.001) 4.097 .23 5 000 (2. 025 9 12. 659) 28 .611.808.367 396.409.189.474 7 513.766. 322 2. 7 72. 333.355 435.307.097.518 25 .584.4 42 329 339.087.659.954 6.581.556.905 3 .29 0. 821 .399 374.544.480.587 193.066 7 92 (23 875 3 13) IIA 99 7 ~~.8 02 (3 423 41 .26 5) 379. 72 1.563... chia Lai chenh 1ech tY gia thanh toan da thvc hi~n CilDg 20 Tu' 01/01 120 12 d~n 30/06 /20 12 cm pHi TAI CHiNH Tu- 01 /01 120 13 Tu' 01101 120