CONGTYCOPHANCApNUOCCHQLON S5 97, dubng Ph~ BAa cAa Huu Chi, qu~ 5, ph5 H6 Chi Minh TAl CHINH T~i 30 thang 09 nam 2014 BANG CAN DOl ICEToAN T~i 30 thang 09 nam 2014 MAUB01a-DN Don vi tinh: VND Mii s6 TAl SAN 100 A - TAl SAN NGAN H~N I Ti@n va cae khoi'm tuong duong ti@n III Cae khoan d~u tu' tai ehinh nglln h~n f)~u tu ng~n h(;ln 120 121 Cae khoan phai thu nglln h~n 130 Phai thu khach hang Tra truac cho nguai ban Cac khoan phai thu khac DIJ phong phai thu ng~n h(;lnkh6 doi V.2 T~i 0110112014 107,865,080,704 92,787,156,866 38,457,633,080 35,690,048,647 7,181,328,749 31,276,304,331 6,635,478,073 29,054,570,574 32,800,000,000 32,800,000,000 25,605,789,450 25,605,789,450 21,247,587,685 13,743,766,678 131 V.3 10,671,605,660 3,598,945,446 132 VA 8,604,409,545 7,962,841,850 135 139 V.5 V.6 3,942,480,647 (1,970,908,167) 4,152,887,549 (1,970,908,167) 140 V.7 12,606,474,262 14,236,957,567 kho 12,606,474,262 14,236,957,567 Tai san nglln h~n khae 150 2,753,385,677 3,510,594,524 Chi phi tra truac ng~n h(;ln Thu~ gia trj gia tang duqc khftu tru Thu~ va cac khoan khac phai thuNha Tai san ng~n h(;lnkhac 151 152 154 158 74,289,967 2,065,826,521 463,872,309 149,396,880 102,827,585 3,264,821,130- Hangt6n V.l T~i 30/09/2014 141 IV Hang tan kho V 110 111 112 Ti~n Cac khoan tuang duang ti~n II ThuySt minh nuac v.9 142,945,809 223,626,010,857 242,743,641,310 220 222,303,233,781 240,630,436,349 221 210,941,947,325 225,419,164,430 B - TAl SAN DAI H~N 200 I Cae khoan phai thu dai h~n 210 II Tai san e6 djnh Tai san c5 djnh huu hinh V.8 Nguyengia 222 Gia trf hao man li1y ki 223 V.I0 V.11 565,969,729,587 552,101,921,770 (355,027,782,262) (326,682,757,340) 649,030,683 3,215,946,666 2,925,946,666 912,533,067 Nguyengia 227 228 Gia trf hao man lfly ki 229 (2,566,915,983) (2,013,413,599) 230 10,712,255,773 14,298,738,852 Tai san c5 djnh vo hinh Chi phi xay dlJng ca ban dO'dang V.12 III B~t dl)ng san d~u tu 240 IV Cae khoan d~u tu tai ehinh dai h~n f)~u tu dai h(;ln khac 250 258 8,330,000 8,330,000 V Tai san dai h~n khae 260 1,314,447,076 2,104,874,961 Chi phi tra truac dai h(;ln 261 1,314,447,076 2,104,874,961 TONG C(>NG TAl SAN 270 331,491,091,561 335,530,798,176 V.13 BaD CaD la m(jt b(j phqn h(J'p thGnhcua BaD CaD tai chinh va phGi au(J'c a9c kem vai Thuyit minh BaD CaD tai chinh 8,330,000 8,330,000 ,~ CONG TY CO pHAN CAP NU6'C CHQ'LON S6 97, duimg Ph~ BAo cAo Hiiu Chi, qu~ 5, ph6 H6 Chi Minh TAI CHINH Till 30 thang 09 nam 2014 Bang can dai k~ toan (ti~p theo) Mil $ so NGU6NV6N Thuyet minh T\li 30/09/2014 T\li 0110112014 A - NC} PIlAI TRA 300 141,721,672,906 137,033,410,508 I 310 107,059,892,558 106,252,222,705 Nfl ngin h\ln Yay va ng nglfu hl;ln 311 V.l4 906,951,983 3,113,735,932 Phai tra nguai ban 312 V.l5 25,380,773,978 6,147,536,753 Nguai mua tra ti@ntruac 313 V.16 4,321,480,619 828,929,059 Thu~ va cac khoan pMi nQp Nha nuac 314 V.l7 8,418,618,907 14,379,843,476 PMi tra nguai lao dQng 315 9,288,677,549 12,807,638,503 Chi phi phai tra 316 V.18 12,472,634,953 15,628,306,513 Cac khoan phai tra, phai nQp ng&n hl;ln khac Quy khen thuOng phuc Igi 319 323 V.l9 V.20 43,162,519,014 3,108,235,555 50,964,478,336 2,381,754,133 Nfl dai h\ln I Phai tra dai hl;lfikhac 330 333 V.21 34,661,780,348 21,336,012,555 30,781,187,803 17,455,420,010 Yay va ng dai hl;ln 334 V.22 13,325,767,793 13,325,767,793 189,769,418,655 198,497,387,668 II B- NGu6N VON CHU I van chii sO'hfru SO HUU 410 189,769,418,655 198,497,387,668 V 6n ddu tu clia chli hiiu Quy ddu ill phat triSn Quy dJ,lphong tai chlnh 411 417 418 V.19 130,000,000,000 32,811,930,258 13,629,743,425 130,000,000,000 22,715,880,043 10,813,660,474 Lai hly k~ 420 13,327,744,972 34,967,847,151 ,-~ sa II 400 Ngu6n kinh phi va quy khlic 430 TONG CQNG 440 "" ~ I ~ ~ ~ "~ NGU6N VON cAc CHi TIEU NGOAI 331,491,091,561 BANG CAN DOl Thuy~t minh CHiTIEU 335,530,798,176 KE ToAN T\li 30/09/2014 T\li Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du M~" s6 eo, - ON TIiNG CliNG TV cAp NLl:):; sAl GON Ban hinh lheo OD s(f 15/2OO6I0D.BTC N~y 20/03.'2006 cUa II(l TrLJ.'lnoBTC TRAcH NHI~M HlJU HM, MOT THANH VI£N COHGIT cd "'lAH c.b H~C CHQ~OH , ,.I Qui IAI SAH I I • • • • • • • • • • s6 lHOY!T , , MIHH sO wOl aui Jr.'010 s6 cAu HAM , , A rAI sAN NGAHHANIIIJlMIIM20.I»'I4I}.fSO) '00 97,U7,54~.f1/lI 71.111,511.= l lib oi ,o thob '" m 3UZO.341,790 2',193.521,927 WOOl4•.•••' hh I Tif C., ~hoh _, , ' I Ill" , IV HI.IIt I III NAM 2010 OVT 1)6"~ ;., : • • I T~i 3D (hang 09 m'im 2010 1'- Cit thol ,, BANG CAN 001 KE TOAN I • • •I •I ~ Oj~ Ir~,jp 'I'p (IoOn~ "~~~P II, Ng.h 1:101 hi.a _•• l~j NQLJl, kin" plli NgL.05n••••~ phi ~ihI"h l~"h 1SC T NG tONG NGooN VON(4100300"'(OOI , , '" '" '" '" '" '" '" "" '" '" '" "' MINH C~I"~ ~o~Ii 0" hili dot, Cluj lMfHJ ~'" Q""n ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy CONGTYCOPHANCApNUOCCHQLON S5 97, dubng Ph~ BAa cAa Huu Chi, qu~ 5, ph5 H6 Chi Minh TAl CHINH T~i 30 thang 09 nam 2014 BANG CAN DOl ICEToAN T~i 30 thang 09 nam 2014 MAUB01a-DN Don vi tinh: VND Mii s6 TAl SAN 100 A - TAl SAN NGAN H~N I Ti@n va cae khoi'm tuong duong ti@n III Cae khoan d~u tu' tai ehinh nglln h~n f)~u tu ng~n h(;ln 120 121 Cae khoan phai thu nglln h~n 130 Phai thu khach hang Tra truac cho nguai ban Cac khoan phai thu khac DIJ phong phai thu ng~n h(;lnkh6 doi V.2 T~i 0110112014 107,865,080,704 92,787,156,866 38,457,633,080 35,690,048,647 7,181,328,749 31,276,304,331 6,635,478,073 29,054,570,574 32,800,000,000 32,800,000,000 25,605,789,450 25,605,789,450 21,247,587,685 13,743,766,678 131 V.3 10,671,605,660 3,598,945,446 132 VA 8,604,409,545 7,962,841,850 135 139 V.5 V.6 3,942,480,647 (1,970,908,167) 4,152,887,549 (1,970,908,167) 140 V.7 12,606,474,262 14,236,957,567 kho 12,606,474,262 14,236,957,567 Tai san nglln h~n khae 150 2,753,385,677 3,510,594,524 Chi phi tra truac ng~n h(;ln Thu~ gia trj gia tang duqc khftu tru Thu~ va cac khoan khac phai thuNha Tai san ng~n h(;lnkhac 151 152 154 158 74,289,967 2,065,826,521 463,872,309 149,396,880 102,827,585 3,264,821,130- Hangt6n V.l T~i 30/09/2014 141 IV Hang tan kho V 110 111 112 Ti~n Cac khoan tuang duang ti~n II ThuySt minh nuac v.9 142,945,809 223,626,010,857 242,743,641,310 220 222,303,233,781 240,630,436,349 221 210,941,947,325 225,419,164,430 B - TAl SAN DAI H~N 200 I Cae khoan phai thu dai h~n 210 II Tai san e6 djnh Tai san c5 djnh huu hinh V.8 Nguyengia 222 Gia trf hao man li1y ki 223 V.I0 V.11 565,969,729,587 552,101,921,770 (355,027,782,262) (326,682,757,340) 649,030,683 3,215,946,666 2,925,946,666 912,533,067 Nguyengia 227 228 Gia trf hao man lfly ki 229 (2,566,915,983) (2,013,413,599) 230 10,712,255,773 14,298,738,852 Tai san c5 djnh vo hinh Chi phi xay dlJng ca ban dO'dang V.12 III B~t dl)ng san d~u tu 240 IV Cae khoan d~u tu tai ehinh dai h~n f)~u tu dai h(;ln khac 250 258 8,330,000 8,330,000 V Tai san dai h~n khae 260 1,314,447,076 2,104,874,961 Chi phi tra truac dai h(;ln 261 1,314,447,076 2,104,874,961 TONG C(>NG TAl SAN 270 331,491,091,561 335,530,798,176 V.13 BaD CaD la m(jt b(j phqn h(J'p thGnhcua BaD CaD tai chinh va phGi au(J'c a9c kem vai Thuyit minh BaD CaD tai chinh 8,330,000 8,330,000 ,~ CONG TY CO pHAN CAP NU6'C CHQ'LON S6 97, duimg Ph~ BAo cAo Hiiu Chi, qu~ 5, ph6 H6 Chi Minh TAI CHINH Till 30 thang 09 nam 2014 Bang can dai k~ toan (ti~p theo) Mil $ so NGU6NV6N Thuyet minh T\li 30/09/2014 T\li 0110112014 A - NC} PIlAI TRA 300 141,721,672,906 137,033,410,508 I 310 107,059,892,558 106,252,222,705 Nfl ngin h\ln Yay va ng nglfu hl;ln 311 V.l4 906,951,983 3,113,735,932 Phai tra nguai ban 312 V.l5 25,380,773,978 6,147,536,753 Nguai mua tra ti@ntruac 313 V.16 4,321,480,619 828,929,059 Thu~ va cac khoan pMi nQp Nha nuac 314 V.l7 8,418,618,907 14,379,843,476 PMi tra nguai lao dQng 315 9,288,677,549 12,807,638,503 Chi phi phai tra 316 V.18 12,472,634,953 15,628,306,513 Cac khoan phai tra, phai nQp ng&n hl;ln khac Quy khen thuOng phuc Igi 319 323 V.l9 V.20 43,162,519,014 3,108,235,555 50,964,478,336 2,381,754,133 Nfl dai h\ln I Phai tra dai hl;lfikhac 330 333 V.21 34,661,780,348 21,336,012,555 30,781,187,803 17,455,420,010 Yay va ng dai hl;ln 334 V.22 13,325,767,793 13,325,767,793 189,769,418,655 198,497,387,668 II B- NGu6N VON CHU I van chii sO'hfru SO HUU 410 189,769,418,655 198,497,387,668 V 6n ddu tu clia chli hiiu Quy ddu ill phat triSn Quy dJ,lphong tai chlnh 411 417 418 V.19 130,000,000,000 32,811,930,258 13,629,743,425 130,000,000,000 22,715,880,043 10,813,660,474 Lai hly k~ 420