CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 01a - DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2011 Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 01/01/2011 30/9/2011 A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền 100 232,964,982,564 248,544,418,512 110 111 29,132,256,859 29,132,256,859 18,855,416,307 18,855,416,307 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 451,465,300 455,578,075 (4,112,775) 451,324,100 455,578,075 (4,253,975) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 135 139 131,533,016,226 122,051,311,780 8,840,614,839 656,661,607 (15,572,000) 134,218,274,138 118,401,676,774 9,626,985,713 6,205,183,651 (15,572,000) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 63,307,133,835 63,307,133,835 85,481,597,643 85,481,597,643 V 150 151 152 154 158 8,541,110,344 370,137,304 5,686,681,884 6,000,000 2,478,291,156 9,537,806,324 39,800,000 1,639,983,718 107,568 7,857,915,038 B TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260 200 (200=210+220+240+250+260+269) II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 315,578,763,355 366,501,982,377 V.8 108,277,414,019 41,377,302,903 51,615,698,591 (10,238,395,688) 1,908,159,349 2,368,493,154 (460,333,805) 7,158,166,111 7,243,041,989 (84,875,878) 57,833,785,656 106,288,692,255 42,458,220,440 55,098,588,161 (12,640,367,721) 2,175,547,998 2,968,227,698 (792,679,700) 3,153,966,612 3,243,041,989 (89,075,377) 58,500,957,205 V.9 204,193,017,608 94,983,157,408 109,209,860,200 257,853,318,453 102,472,029,682 155,381,288,771 3,108,331,728 2,884,671,017 144,798,711 2,359,971,669 2,231,109,669 - Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác 250 252 258 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 260 261 262 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 01a - DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2011 Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) NGUỒN VỐN 268 270 (tiếp theo) Mã Thuyết số minh A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 319 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực 330 333 334 336 337 338 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) 410 411 412 413 414 416 417 418 420 V.13 V.14 V.15 V.16 V.18 400 I 10 V.12 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) Người lập V.19 01/01/2011 30/9/2011 482,120,492,695 257,275,786,500 47,817,580,916 100,541,544,538 37,159,894,899 3,638,330,584 6,424,253,186 497,000,585 58,997,251,474 2,199,930,318 253,613,932,297 70,485,999,550 66,652,269,582 45,674,230,862 2,295,396,101 10,002,465,331 6,689,915,380 50,848,980,955 964,674,536 164,999,438,234 154,767,660,000 7,711,306,187 118,558,228 305,304,497 2,096,609,322 228,506,560,398 216,742,525,120 9,266,952,940 118,558,228 305,304,497 2,073,219,613 115,928,228,522 V.11 128,862,000 615,046,400,889 422,275,224,734 300 78,862,000 548,543,745,919 121,942,420,764 115,928,228,522 50,000,000,000 30,225,000,000 (873,770,000) 20,409,025 2,279,542,787 2,028,487,558 32,248,559,152 121,942,420,764 50,000,000,000 30,225,000,000 440,743,330 (873,770,000) 9,502,230 2,098,943,331 1,923,614,678 38,118,387,194 10,340,292,663 10,983,487,430 440 548,543,745,919 615,046,400,889 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Kế toán tr ưởng Tổng giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 01a - DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2011 Trần Trọng Đại Đinh Thị Minh Hằng Đào Ngọc Thanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762 Mẫu số B 02a - DN/HN BÁO CÁO KẾT ... Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified