R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 Ten cong ty Cong ty ciS ph§n Miu s6B 01a - DN Cap Sai Gon Mii chung khoan: (Ban himh rhea QD CSG Dia chi Dltong s6 01, KCN Long Thanh, Tinh D6ng Nai ? " " " sr; 15120061 QD-BTC Ngay 2010312006 cua Bo Tntiing BTC) ,,' , BANG CAN DOl KE TOAN Quy 112012 T~i Dgay 31 thaDg 03 Dam 2012 Mas6 Thuytt minh A TAl SAN NGAN ~N (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I Ti~n va cae khoan to'dn~ do'dn~ ti~n 243,531,047,946 110 235,170,925,993 Ti~n 111 2,261,047,946 16,980,925,993 Cac khOlln tltdng dut1ng ti~n 112 241,270,000,000 218,190,000,000 120 654,453,900 1,077,002,000 II Cae khoan tUu to'tai ehinh ngAn han D~u tungit'n hlJ.n 121 1,158,302,905 3,419,044,905 Dt! phOng giam ghl d~u tit ngit'n hlJ.n (*) 129 (503,849,005) (2,342,042,905) III Cae khoan phai thu ngAn han 130 25,963,107,811 25,321,912,906 Phai thu cua khach hang 131 31,371,157,246 30,650,827,922 1,340,173,037 121,910,227 Tea trltdc cho ngltoi ban 132 Phai thu nQi bQ ngit'n blJ.n 133 Phlii thu theo tie'n dQ ke' hOlJ.chhQp d6ng xay dlfng 134 Cac khoan phai thu khac 135 2,649,213,075 3,946,610,304 139 (9,397,435,547) (9,397,435,547) IV Han~ t~n kho 140 87,571,716,820 135,664,891,890 Hang t6n kho 141 89,482,876,820 139,487,211,909 149 (1,911,160,000) (3,822,320,019) 150 181,761,691 171,744,217 97,278,683 86,677,209 Dt! phOng phai thu ngit'n hlJ.nkh6 doi (*) - _., _._ - '- Dt! phOng gi