Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo KQKD hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam tài liệu, giáo án, bài...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, - CONG TV BAo cAo c6 PHAN C6NG NGHII;':P CAO SU MlfN NAM Cho ky D\a chi: 180 Nguy~n Thi Minh Khai, Q3, TP.HCM QuA KtT U; to'n TAl CHiNIl til' 0110112010dIn 30106fl0l0 HO,,"T DONG KINlI DOANH mUA NlJi;N DO thang daiu nAm 2010 Don vi tfnh: VND Thuyet Mli ali mlnh CHi Tltu V thang d&u nAD1 thang dAu nAm 2009 2010 , Doanh thu ban hAng vA cuni" ,B"p _~h~ _ Cae khoan JiaD1 tnY • " 37 1.210.154.40~.311 02 38 283.3&4.361 1.108.0~2.996.690 494.108.491 - - • Chilt kh(u - • Giam gill:h/mg b4n - • HAngban bi tra "i • Thul TIDB, thue ~t 283.354.361 494.108.491 kh&u, thue 1'OTth80 phuong phap tn,tc tiep pb8i no)p - v~ ban hAni" & Doanh thu thu4n - ung cip dich V1J (10.01 1.209.871.01W.950 10 1.107.558.888.199 1.014.476.277.168 844.746.839.6 02) 11 Gia "6n hAnlil" ban 39 i , r, " 262.812.•.•8." }-}- i"~P v~ ban hilni" & cung 5.Loti nhu,-n clip dich vI,! 195.394.773.782 20 (20.10.11) • 'M •• 6.Doanh thu ho"t d{lni" tAl chinh 21 40 8.751.073.324 20.614.640.8~ Chi phi ho"t d{lnll"tal chinh 22 " 23.505.104.316 1W.0S89.624.148' 20.645.677.528 25.108.226.640 " " 26 55.228.756.115 76.629.186.183 35.642.573.598 37.780.680.107 30 89.769.413.077 118.427.198.999 4.215.720.692 'I 1.755.468.451 _ TronS do: LAiyay phai tra Chi phi ban hAng Chi phi quan It doanh 10 Loti nhu,-n thu4n til nghitp bo"t d~ng 23 " • kinh doanh [30.20 •.(21.22).(24 •.2~)1 11 Thu ~p 31 kMc 32 12 Chi phi 1m'c , 13.141 nhuh - 14 T