Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Office in Ho Chi Minh City ~i)rl( ~ V lET N' No 38/8 Lam Son, Tan Binh District No 426 Cao Thang, District 10 CONG TY KI~M ToAN DFK VieT NAM M DFK vrsr NAM AUDITING COMPANY Tel: 84 6296 8684 Tel: 84 3868 3306 Office in Hanoi - Level 25, M3-M4 Building, No 91 Nguyen Chi Thanh, Dong Da - Tel 84 6266 3006 - www.dfk.com.vn s6:8!/DFK-HCM BAocAo KET QuA CONG TAc so AT XET BAo cAo TAl CHINH ce Kfnh gui: Cac dong, HQi d6ng Quan tr] va T6ng Giam d6c Cong ty ce ph§n Glitch men Chang Yih Chung toi da ti~n hanh soat xet Bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty C6 phan Gach Men Chang Yih (goi titt la "Cong ty") gorn: Bang din d6i k~ toan tai 30 thang nam 2014, Bao cao K~t qua hoar dong kinh doanh, Bao cao LU"u chuyen tien t~ va Thuyet minh bao cao tai chinh cho ky hoat dong tir 0110 1/20 14 d~n 30/6/2014 duoc trinh bay tir trang d~n trang 20 kern theo Tnich nhiem cua T6ng Giam d6c T6ng Giarn d6c Cong ty chiu trach nhiern I~p va trinh bay trung thuc va hop Iy bao cao tai chinh cua Cong ty theo Chu§n mire k~ toan Viet Nam, Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan tai Vi~t Nam Trach nhiern bao gem: thiet k~, thuc hien va tri h~ thong kiern soat nQi bQ lien quan toi viec I~p va trinh bay bao cao tai chfnh khong c6 cac sai s6t y~u gian I~n hoac nharn lfin; chon lua va ap dung cac chfnh sach k~ toan thfch hop; va thuc hien cac U"6ctfnh k~ toan hop Iy d6i v6i tung truong hop Tnich nhiem cua Ki~m toan vien Chung toi thirc hien cong tac soat xet Bao cao tai chfnh theo Chuan muc Kiem toan Viet Nam v€ scat xet Chuan mire yeu cau cong tac soat xet phai lap k~ hoach va thuc hien d~ c6 su dam bao vira phai rang cac Bao cao tai chfnh khong chira dung cac sai s6t y~u Cong tac soat xet bao gorn chu y~u la viec trao d6i voi nhan su cua Cong ty va ap dung cac thu tuc phan tfch tren nhfmg thong tin tai chfnh; cong tac cung d.p mQt mire d