BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH 6) =t , l\*\eQt CONG TY CO PH.AN BOT GIAT V,A HOA CHAT DTIC GIANG BAO CAO TAI CHINH QUY NAM 2014 HA N6i- ThLing lA ndn 2411 \\e\r \a cONc T} CO PH.iN BoT ctAT vA Ho4 CHAT Duc cL4\c sd ngo 4,r ph6 D tc u:ane pnJorg Thuq"rg rhani qu4n t ong Biin rf;rh plo H; \O: MUC LUC NOIDUNG I'RANG BAo CAo cUA BAN GIAM BA\C.A\ DOI KF D6C -A o ll.]A\ BAo CAo K6T QUA HOAT DoNG KINH DOANH TE THU\.ET MINH BAo cAo TAI cHiNH BAO CAo LLru ctruYEN TIEN ] 33 coNc ry cd PHAN Ber crAT vA Hoi CHAT Dac GrANG BAo cAo TAI cHiNH 56 l8 ngij 44, ph6 Dtc ciang phuong Thuflrg Thanh Qut nim 2014 qLrin Long BiCn thantr ph6 HAN6i BAo cAo ctr,r slN crAx{ o6c Ban Gi6m d6c C6ng t) trlnh bdy bio c6o ciia minh ctrng v6i Bno c6o rei chirh chinh kdt thic 31 th6ng l2 nnm 2014 Khii auit qui cin nam tdi v6 C6ne tv C6ng ty C6 phin BQr gint vd Ilda chit Dirc Giang ld cdng ry c6 ph6n hoat d6ng theo Gi6y chung nhan dang ki ktuh doanh s6 0103003850 ngdy 05 thring 03 nam 200t So K; hoqch vA DAu tu rhdnh ph6 Hd N6i cdp llong qui trinh hoat lin.duoc cip Gi6y chirng rd,n d5ng k! kinh doadr sua ddi tha,v d6i v6n di€u lQ, ngiini nghd kinh doanh, ngnoi dai di6n theo phap luat cta dQng C6ng t,v dA ,10 cJ Cdng ty 'Jl I t6n tiiiu t€ rheo Giiy ckhtg nhan ddng k! kinh dodnh _ (\rND) lont Long t\ Hos (bit Vrat Ninr cMdrrg khic v6n g6p c0ng Tt 33{.993.660.000 66.703.010.000 263.290.650.000 V6n phdp dinh te &) 19,91% 80,09% 100.00% 6.000.000.000 \,ND Tm so hoat d6ng Dia chi 56 18 ngd 44 ph6 DLic Giang phucmg ThLLo-ng Thanh, Quin Long Bi8n thiinh ph6 FIn N6i Didn thoai 0:13 827 1620 Fax 043 827 1068 E-mail ducgian gchenco@hn.vnn.vn lvra so Inue 0101452588 Don vi truc thudc: TOn dcm vi Chi nhrinh.Brnlr Duorg Conc \'ai H6a chat Dirc Ciang n Cn ph;n B6t gidt Dia chi Xh,.-olg O6"9 arr, Bi[h Hda, "gh[p Thu{n An, tinh thi xd Binh Duong, Viet Nam H cl- nh cur ConE r) la: Ven tai hdng hda bing duong bd; Cho rhue nh" xuon!: Sdn xu6t vi bu6n b6n cic met hing nhi€n liQu khodng, tliu kho6ng vd cdc san pham chung cdt tiL ching c.ic chdt chia bi tum cac loai s6p khoring ch6f San xuit, bu6n bAn nr6y m6c, rhiit bi dicn va cic rnh kier rua chung vat lCu di€n dwg cu cct khi; SdLn xuit vi budn bin cic mat hing cao su, sor1, ch6t d€o, phdn b6n, sat, tliep, kim lopi miiu; Sdn ru:rt ri buon bon ngurin \ar li6u vd c6c met hdng h6a chAt (tru h6a chAt Nhd nu6c cdm); rL Jong - - B;o c5o taichifh CONG TT Co THAN BoT si * cj.\T VA HoA CHAT l8 rg0 4+ Duc Gr.rne phirorlx Thuons [?:l,Ji:T,Jiill"';'.f Tinh hinh tii Tinh,lini tii chinh vi chinh lai DI]t CIANG B,io cAo TAI cHiNH ui -ien ]iii.tTi#,$: Doanh nghi€p j n.nr 2014 ch'''t*.** hoat at6ns kinh doanh thar.i di6m ngdv t0 tharrg q IArn 2014_ l.et qLra hoat alo g chuyen tiCn re qui ciLa nam tdi chiui k6t Lhuc nga) I bay tro s Bdo c6o taii chinh qu! dinh kin brio a1 I "") *.4+rEt-:j+!.saq drdng f_: kirlr doanh \,a lLrl na* :Of+ *.iOng O duo-c tfinh (rl:,.ing-i-i;"i;d,,;. ri.r!rg!'r aro;n :il'.:l"ii.:T;i;-,1":':;t"ill,i:l';::,]:I:"ji'ii,!:.;:;l1i:t,,:t?#::::,;i,:T_,;j: c6o tdichinlr q|l]' !i!!ons quan rrirr t'"" tfi Epi ding quan \i (tiiu hirrh auan tr Barr ui;m do( (ua c6ns t) nirm Ban d ii; J;;: Ho\d ten i;, o; r;: r*" o.ioa"u*lij,',e Ong luu Pfal !d B6ch Thi Ong LaiCao Dat ryhyns llieD ongVi\hal lin Ban kiitt r,n cho d6n thdi didn rep bio cio 0i! ah,r.,,,, :ifr-"r ! *+L -Ng ln,,'n',,", ll,;liSjlXTiill vi6n !q Thdnh Thdnti Thcnh vi6n iiin llranl r.en 27 thing 03 nnm 2010 27 rtrrng 0j ni,, 2010 27 rh6ne 03 ndn] 2010 29 rhang 2(/.h;ng nj narn 2014 0l ni11l 201.1 so(it ' I'if +i-"S -",11J;" 'l lldi" f.'" rna-ul\rcn 'll l'l'"-l "'l':' \grrlen lten Khang "',: lhalJr , ien I rnans 01 nbm 2010 \eu: ''.'n ='riL!-!!sl.l l- tl-;nJ 0j riirn nhii' 2010 i3 rhd]]g 0.) nam u t Boft Gidn d1c O$#m'mlffi'e' Ho ri tin Ch,in ,,, OngDjoVier HLn g OnF DaL' HUu Du) A rh fon_Ci-rndoc pl-o turg tiirn doL l- hani,lnam20i0 lj rhin: l n;m 20r j Trdch nIidm cda Ban ciam il6c ean ui;'n doiiqau *e.i: hfiJp L o.o, 3l*:,i;.*;'31iii;'di;;i;,]-ffi;[iii':fi]l:ii:iJ:tJl:ffi:,i]::,;",i.T,:;,ilj:'::: tdi chinh n?i1 Ban Gi6rn d6o ph6i Chon lLra cic chinh sioh kC toen thich hop vd 6p dung c6c chinh s6ch ndy mot cbch nhdr qujnl Thuc hi6n c6c x6r dorin ve crc Lr6c rinh nor c6ch than trang; Ndu^r6 cdc chuin rnuc k6 toin 6p dung cho C6ng t_r, c6 duqc tudn tht hay k!6ng va rar ca sai l€ch ),Cu so v6i nhfrng chuAn mgc ndy da duoc trinh bil,vd giai U, ictr'i.ong uao ao r,ii chinhl BioL;o d clrh nhiug _ _ .ga ) CONC TY co PHAN BOT cI,l.T vA HoA CHAT So nrJ 44 rlo Dric Gi rg, p r.rrrg Ttrols TLrdn\ quan Lons BjCD thAnh ph6 H?L DT,JC BAo cAo TAI CHINH Qui :l nan 2014 CIANG Nii Lap 861) c6o tdi chinh tren co s6- hoat along lien tuc truse ti€p tuc hoat d6ng liCn c q trudlg ho.p kh6ng th6 gie dinh rang Cong Thi6t lap vd thuc hien he fi6ng ki6n soit nOi bO mOt cich hnu hiCLr d6 dan beo viec lap trinh bdy 860 c6o tdi chinh kh6ng c6 sai s6t trQng y6u gian llin hoic nhdm l6n (li6m d6c dam beo dng, C6ng ry de tuen thir cdc y6u cau n6u tr€n lhi lap 860 cdo t?ri chinh: cdc sd ke lorn thich hop duo c luu gilr ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực BAo cAo rAr CHINH HoP NHAT / QUY III NAM 2015 \ CHO NAIII TAICHiNH K€rTHUC NGAY 3l THANG I2NAIV 2015 coNG TY Co PHAN Bgr ctAT vA HOA CHAT DI.PC GIANG c6Nc rY c6 PHAN BOT cr4T vA H6A CHAI ofc GTANG MUC LUC B6o.do.iis Bsn Cii' d6 Bins.en d6ikitoin hqpnhir tri ngtl B:io.do Br0 rir qur hogt dinc kiDh dosnh 30 thins nnfr 201s h,Dnh6tqui uI nin 20ls c.r L,,x.huyan fiin ti hQ! nr,;r quy rrt n,n' :0ls atu lhry6tminh Bio cnotnichinh 19! Dhdt qui Iu nAm 201s l0 t2 c6Nc ry cd pHiN BOTcriT vi BaO CaO Lri m ' nrtra+j0r!(L.,r!:f cHirouc H6A ( GrANc | \ I \\ t,li\l DOC n rJrgrf rrjrBirsrl\iH6rrhi \;o d tu ! s{ ri rir - r, t! rhnr irgdr@.iir! rgirir,irsltri dh! It kirh (o r) i,,! ( &g,r llol chii ! n \inl rLuog r Ni ni Ii] BL!, Lhi,, r! rri \i iui r, Mh.hi lhL r A \ii, \Lit,l mi: BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỮU CƠ-HÓA DẦU BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU THỰC TẾ SẢN XUẤT TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA HỌC 2013 BKPRO HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực eAo cAo rRrcniruu Hop ruHAr ouY r ttAut zote cHo NAM TAr cHiNH KET TH0c NGAY 31 THANG i2 NAM 2ol6 c6r,rc ry cO pnAu BOr ctAT vA Hon cnAr o0c btnuc cONG w cd pHnN B0r crAr vi tr6r cnAr sfc crltc MUC LUC Trang t i M4c h;c Bdo c{o ciia Ban Giim d6c 2-4 Biing cen d6i k6 toin hgp nhiit t?i ngiy 31 thing nim 2016 5-8 B:io cdo k6t que ho?f al6ng kinh doanh hgp nhit quy I nim 2016 B6o c:io luu chuy6n tidn tq Bdn thu56t minh 860 cdo hq! nh6t qui I nnm tii chinh hqp Dhit 2016 quj I n6m 20t6 10-11 12-38 c6NG w cd eHAN B0r crdr vi H6A cHAr DrJc crANG BAo cAo coA BAN GrAM DOc t Ba,r Giim d6c C6ng ty C6 lhan BOr giar va Hoa chir Duc cians (sau da_v goi ril h "Cdns ry mc,') nh biy b6o c6o cria minh cilrg v6i Bio cdo iii chinh hqp nhAt qui I cLha nnn lai chinh k6l filc ngiy 3l Mẫu số 01 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶTVÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Số: 02 /2014/DGC-UBCK CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc -o0o Hà Nội, ngày 10tháng CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c6Nc ry co PHAN BQr craT vA n6a cnAr Duc crANG (Thanh lap tai nudc C6ng hod Xd h6i Cht CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2014 Hà Nội - Tháng năm 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG Số 18 ngõ 44, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 2-4 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 5–6 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH – 33 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG Số 18 ngõ 44, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh quận Long Biên, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm 2014 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo với Báo cáo tài quý năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 Khái quát Công ty Công ty Cổ phần Bột giặt Hóa chất Đức Giang công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003850 ngày 05 tháng 03 năm 2004 Sở Kế hoạch Đầu