Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
- Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum lao dQng 315 25.131.070.624 20.420.482.774 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 14.637.910.131 17.090.991.105 Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 MẪU B01-DN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác 120 121 II Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi 130 131 132 135 139 III Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 IV Tài sản lưu động khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác Thuyết minh 30/06/2012 31/03/2012 563,784,488,750 572,005,188,931 2,331,299,160 1,608,901,308 722,397,852 2,579,861,581 1,515,643,581 1,064,218,000 34,814,051,592 13,661,291,773 20,708,772,792 1,366,065,027 (922,078,000) 90,851,822,074 84,568,243,856 6,286,376,091 919,280,127 (922,078,000) 511,470,227,052 511,470,227,052 - 468,477,846,448 468,477,846,448 - 150 151 152 154 158 15,168,910,946 6,272,351,579 139,158,082 8,757,401,285 10,095,658,828 5,136,480,797 4,785,316,796 173,861,235 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260) I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 200 895,827,718,664 844,640,711,728 893,478,318,866 163,460,412,987 248,361,251,541 (84,900,838,554) 68,012,294,390 68,063,179,059 (50,884,669) 662,005,611,489 842,512,587,785 169,791,341,599 247,996,915,178 (78,205,573,579) 68,017,149,641 68,063,179,059 (46,029,418) 604,704,096,545 II Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 252 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 III Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 260 261 749,399,798 749,399,798 528,123,943 528,123,943 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,459,612,207,414 1,416,645,900,659 220 221 222 223 227 228 229 230 -1- Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 MẪU B01-DN Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) Mã số Thuyết minh 300 30/06/2012 31/03/2012 1,103,023,673,625 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 10 11 1,064,312,255,368 692,836,475,619 488,059,113,002 116,800,817,006 67,342,256,915 4,975,398,211 1,922,442,098 2,918,669,001 8,048,197,560 2,769,581,826 678,300,489,610 438,472,507,277 173,362,155,060 53,696,797,508 4,063,937,852 2,352,521,791 4,747,865,984 1,604,704,138 386,011,765,758 386,011,765,758 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 330 333 334 12 410,187,198,006 410,187,198,006 B NGUỒN VỐN (400=410) 400 13 356,588,533,789 352,333,645,291 I Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 14 356,588,533,789 200,000,000,000 37,175,100,000 8,395,287,553 10,984,446,120 2,589,158,567 97,444,541,549 352,333,645,291 200,000,000,000 37,175,100,000 8,395,287,553 8,395,287,553 98,367,970,185 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1,459,612,207,414 1,416,645,900,659 Hồ Nghĩa Tín Tổng Giám đốc Trần Mai Thị Bé Liệu Kế toán trưởng Ngày 17 tháng 07 năm 2012 -2- CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Báo cáo tài Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012 MẪU B02-DN Đơn vị tính: VND Từ 01/04/2012 đến 30/06/2012 Từ 01/04/2011 đến 30/06/2011 CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 15 226,696,642,432 196,237,860,694 Các khoản giảm trừ 02 15 - 17,329,827 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 15 226,696,642,432 196,220,530,867 Giá vốn hàng bán 11 16 202,979,573,464 165,849,601,627 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 23,717,068,968 30,370,929,240 Doanh thu hoạt động tài 21 17 40,509,590 176,178,074 Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay 22 23 18 12,399,590,878 12,326,430,232 - 14,352,700,683 9,458,477,758 - Chi phí bán hàng 24 1,029,557,713 452,069,866 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,643,018,793 4,111,350,335 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) 30 7,685,411,174 11,630,986,430 11 Thu nhập khác 31 19 744,620,921 ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo cong ty ~ - - _~_~ _ - D~u ill vilo cong ty lien kSt, lien doanh_ 3.-D~u ill d1i h~n khac ~ , -4 DIJ phong - giam gia CK dau tu dili h~(*) _._ -~- [ 261 Hi san thuS thu nh~p hoan I~i Hi san dili h~n khac ~~~~~gtitis~n(270=100+200) r - ! ~.phai tra(300=310+320) ~ !- !IVngan h~n _ J.'yay vil n2' ng~n h~n - ~~- _ 4_ ThuS vil cac khoan -~- -~ Chi phi phai tra Phili tril nQi bQ Phili tra theo tiSn dQ hqp d6ng xay dlJUg t ~.~ DIJ phong phili tra ngan h~n II Qiiy khen thu6ng, phuc IQ'i -n 19' diti h~n 320 ~ 323 Phili tra dili h~ nQi bQ 332 333 Vay vil nQ' dai h~n -.! 5.ThuS thu nh~ R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 88.843.4 79 2.335.4 51. 117 So 011 01/ 2 012 , 18 - cae khoan phai trii, phai nQp n2an han khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927 10 ,952.635.2 71 So 01/ 01/ 2 012 , So 31/ 03/2' 012 So 01/ 01/ 2 012 - BiD hi~m y t~ - Baohi~m thAt nghi,~p - Nhj.nky quy, ky... 3.000.000 3.0QO.000 452.297 So 30/03/2 012 30.000.000.000 30.000.000.000 42.729.950.000 ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 26.968.2 51. 448 So 011 01/ 2 012 28 .11 7.800 5.395.305 .19 8 1. 657.3 91. 154 nl_ 1 CO - Jn8 J Ph leu + AAt1 +FK + OyeP TS Cuu Long , .J... 6.8 21. 657.927 -rai ngay cu6i Dam 13 4.8 51. 488 13 .737.573 SOHcuoi Dam Gii trj CODl~i cua TSCD vo blDb - - 306.805.7 61 293.068 .18 8 7 .17 2.089.565 7 .11 4.726 .11 5 So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 77.402 .15 6 r + ,. _-~ ; + ~.~ 12 -Tin2, 21am bat doo1i~san dau t1l': I Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum lao dQng 315 25.131.070.624 20.420.482.774 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 14.637.910.131 17.090.991.105 434.932.571 CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du[...]... nam - XDCB how th8nh - -Tang Idu1c ~ 4. 730 .928.589 1.607.141.228 23. 751.706 .36 1 _~4.47~~7 4.57§ 4.675.407 .35 6 TAng cQng 84.566.650.7 53 4.675.407 .35 6 SAdU' ~uMoim - Gia trj hao mon liiy kS -s60d~ali~riam - Kh!u hao trong nam 50.000.756 ~- 59.102.281.175 23. 751.706 .36 1 7.905.151. 732 860.0 53. 739 4.101.754.589 -Chuy6nBDS d~utu 8.765.205.471 - - 36 .117.185.469 2.476.4 13. 333 88.562.8 83. 3 53 44.819.640.745... 640 .35 7.288 1 03. 819 .31 8 45.275.160 - kY quy, kY CU"Q'C ngAn hl.ll - DoInh thu chua th\IC hi~n - Ckkhoan phai tra, pMi nQp khac Cty CK Sai Gon ( mua CP) t.CB CNV 6i ti~n 6.705.629, 732 4.745.245.7 93 1.960 .38 3. 939 8.661.858.557 So jO/09 /2012 16 .36 5.9 93. 76i 6. 138 .35 5. 834 10.227. 637 .927 17.090.991.105 So 01/01 /2012 CQng So 30 109 /2012 2 0- V va n dai han a Yay did hIJn - V~yn¥an hang - Yay doi tuqng khac -Tlii... Trich (815.4 83. ~ " (72:094. 632 .004) qiiy KT & PL 948.9 93. 272 , - Chia co tuc 2011 - Chia c6 tlrc 2012 So cuoi kt nav (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) (16.587.460.500) (49. 532 . 431 .500) ( 133 .509.2 73) 36 .625.478.874 39 9.611.195.874 ( 133 .509.2 73) - Danh gili CL TG 136 .072.070.000 277.884.007.126 (98.658.469.081) 47.688.108.955 39 2 .30 8.770.147 -( 1.821.087.540) 74.427.921 .36 8 948.9 93. 272 b- Chi tiet v60... 44.819.640.745 -4 .477.8 83. 645 629.174.000 629.174.000 -Tharih ly, nhuqng ban - 1.607.141.228 ~ 33 .2 03. 869.8'!9_ ~- 2.579.998.999 - 1. 130 .620.165 178.925.952 525.588 .33 4 2.9 13. 315.620 - Tang khac st- Giiunkhac dU'ocu6i oam 629.174.000 30 .000.7~~ 629.174.000 ban - Giiunkhac _ TSCD hihl hinh khac t - Chuyen sang BDS - Tha,nh ly; nhuqng S601/01 /2012 s6 30 /09 /2012 1 .30 9.546.117 48.668 .35 ~ Gii1tri cool,i... (72.094. 632 .004) - Mua CPQ -Trlch qiiy DTPT &:DPTC - Trich qiiy KT & PL - Chia c6 tuc 2011 - Ban CPQ - Giam khac S8 du 30 /09/2011 SD 01/01 12012 - Mua co phiftlqu:y - Ui nam 2012 -. Hom nh~p CLTG (702. 634 .174) 136 .072.070.000 277.884.007.126 136 .072.070.000 - Báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý Đường số 11, Khu công nghiệp Thanh Vinh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2012 đến ngày 30/09/2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 MẪU B01-DN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác 120 121 II