Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...
1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: S 91 Nguyễn Phan Chánh - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 31/03/2012 Số đầu kỳ 01/01/2012 100,307,300,421 97,294,321,089 278,336,185 165,551,893 278,336,185 165,551,893 47,412,005,830 43,821,709,924 16,856,143,764 14,804,429,767 199,487,160 143,136,160 29,605,334,197 28,164,269,286 890,189,417 849,023,419 (139,148,708) (139,148,708) 49,840,264,337 50,301,494,898 49,840,264,337 50,301,494,898 2,776,694,069 3,005,564,374 401,721,699 381,721,699 - - 2,374,972,370 2,623,842,675 40,494,818,855 41,678,851,503 31,253,324,207 32,350,439,335 31,110,987,381 32,236,416,145 45,551,476,149 45,551,476,149 (14,440,488,768) (13,315,060,004) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2012 - - - - - - 142,336,826 114,023,190 3,690,000,000 3,690,000,000 3,690,000,000 3,690,000,000 5,551,494,648 5,638,412,168 5,551,494,648 5,638,412,168 140,802,119,276 138,973,172,592 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2012 Số cuối kỳ 31/03/2012 Số đầu kỳ 01/01/2012 300 140,238,435,945 135,199,784,921 I Nợ ngắn hạn 310 120,884,959,987 115,846,308,963 Vay nợ ngắn hạn 311 40,599,389,128 40,982,654,528 Phải trả ngời bán 312 10,819,522,296 11,094,604,013 Ngời mua trả tiền trớc 313 9,789,483,626 9,316,572,646 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 1,354,306,503 1,094,263,614 Phải trả ngời lao động 315 3,353,509,298 4,068,931,672 Chi phí phải trả 316 390,191,300 378,041,300 Phải trả nội 317 34,253,520,664 31,556,602,424 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 20,180,573,976 17,210,175,570 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 144,463,196 144,463,196 II - Nợ di hạn 330 19,353,475,958 19,353,475,958 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 - - Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 19,205,011,890 19,205,011,890 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 148,464,068 148,464,068 Dự phòng phải trả dài hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu Vốn đầu t CƠNG TY CP NH A À N NG 371 Tr n Cao Vân N ng B NG CÂN I K TỐN T i ngày 31 tháng 03 n m 2012 TT Ch tiêu Mã s Thuy t minh n v tính: VND S uk (01/01/2012) S cu i k (31/03/2012) A TÀI S N NG N H N (100=110+120+130+140+150) 100 45,502,595,230 I Ti n kho n t 110 992,473,627 1,643,006,132 Ti n V.01 992,473,627 1,643,006,132 - - V.02 - - ng ng ti n 111 Các kho n t ng II Các kho n u t tài ng n h n ng ti n u t ng n h n D phòng gi m giá III 112 120 45,396,774,813 121 - - 129 - - Các kho n ph i thu ng n h n 130 14,713,430,980 13,034,885,805 Ph i thu khách hàng 131 15,410,041,748 13,732,999,681 Tr tr i bán 132 - - Ph i thu n i b ng n h n 133 - - c cho ng u t ng n h n Ph i thu theo ti n Các kho n ph i thu khác k ho ch h p ng xây d ng 134 135 V.03 - 1,503,108 - D phòng ph i thu ng n h n khó òi 139 IV Hàng t n kho 140 (698,113,876) (698,113,876) Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 - - V Tài s n ng n h n khác 150 156,629,628 62,000,000 29,640,060,995 V.04 30,656,882,876 29,640,060,995 30,656,882,876 Chi phí tr tr c ng n h n 151 - - Thu GTGT c kh u tr 152 94,629,628 - Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác B I c - - 158 62,000,000 62,000,000 TÀI S N DÀI H N (200=210+220+240+250+260) 200 13,248,916,751 14,332,259,508 Các kho n ph i thu dài h n 210 - - Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 - - - - n v tr c thu c 154 V.05 V n kinh doanh Ph i thu dài h n n i b 213 212 V.06 - - Ph i thu dài h n khác 218 V.07 - - - - V.08 13,248,916,751 14,332,259,508 D phòng ph i thu dài h n khó òi 219 II Tài s n c 220 Tài s n c - nh Ngun giá nh h u hình 221 13,248,916,751 14,332,259,508 222 54,390,406,190 54,390,406,190 (41,141,489,439) (40,058,146,682) - Giá tr hao mòn lu k 223 Tài s n c 224 - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k 226 Tài s n c 227 nh th tài V.09 nh vơ hình - - 225 - - V.10 - - - - Ngun giá 228 - - Giá tr hao mòn lu k 229 - - Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 - - III B t 240 V.12 - - - Ngun giá - - ng s n ut 241 - Giá tr hao mòn lu k 242 - IV Các kho n 250 - - 251 - - u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh 252 u t dài h n khác 258 u t tài dài h n V.13 - - - D phòng gi m giá 259 - V Tài s n dài h n khác 260 - - Chi phí tr tr 261 V.14 - - V.21 c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i 262 - - Tài s n dài h n khác 268 - - 270 58,751,511,981 59,729,034,321 - - T NG C NG TÀI S N (270=100+200) Trang B ng cân i k tốn - T i ngày 31 tháng 03 n m 2012 CƠNG TY CP NH A À N NG 371 Tr n Cao Vân N ng TT Ch tiêu Mã s Thuy t minh S cu i k (31/03/2012) S uk (01/01/2012) NGU N V N A N PH I TR (300=310+330) 300 22,348,543,435 19,908,588,959 I N ng n h n 310 18,214,020,903 14,919,263,427 Vay n ng n h n 311 8,585,425,920 9,650,476,960 Ph i tr ng i bán 312 824,498,935 224,400,000 Ng i mua tr ti n tr c 313 351,768,916 403,101,435 Thu kho n ph i n p Nhà n 2,121,324,418 1,508,961,460 889,309,784 1,748,510,417 i lao c 314 Ph i tr ng Chi phí ph i tr ng 316 Ph i tr n i b V.15 V.16 315 317 k ho ch h p ng xây d ng V.17 - 318 Ph i tr theo ti n Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 - - - V.18 - 4,013,119,954 831,032,204 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 - - 11 Qu khen th ng, phúc l i 323 1,428,572,976 552,780,951 II N dài h n 330 4,134,522,532 4,989,325,532 Ph i tr dài h n ng 331 - - Ph i tr dài h n n i b V.19 - - - - 3,649,065,600 4,503,013,600 i bán 332 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 V.20 Thu thu nh p hỗn l i ph i tr 335 V.21 D phòng tr c p m t vi c làm 336 - - 485,456,932 486,311,932 D phòng ph i tr dài h n 337 - - Doanh thu ch a th c hi n 338 - - Qu phát tri n khoa h c cơng ngh 339 - - B V N CH S 400 36,402,968,546 39,820,445,362 I V n ch s h u 410 36,402,968,546 39,820,445,362 V n 411 22,372,800,000 22,372,800,000 Th ng d v n c ph n 412 1,625,000,000 1,625,000,000 V n khác c a ch s h u 413 - - C phi u qu 414 - - Chênh l ch ánh giá l i tài s n 415 - - H U u t c a ch s h u V.22 Chênh l ch t giá h i ối 416 - - Qu 417 9,639,000,000 8,839,000,000 Qu d phòng tài 418 1,950,000,000 1,680,000,000 Qu khác thu c v n ch s h u 419 - - 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 816,168,546 5,303,645,362 u t phát tri n 11 Ngu n v n 421 - - 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p u t XDCB 422 - - ` II Ngu n kinh phí qu khác 430 Ngu n kinh phí 432 Ngu n kinh phí ã hình thành TSC - - - V.23 - 433 - - 440 58,751,511,981 59,729,034,321 - T NG C NG NGU N V N (440=300+400) - CÁC CH TIÊU NGỒI B NG CÂN Thuy t minh CH TIÊU Tài s n th ngồi I K TỐN S uk (01/01/2012) S cu i k (31/03/2012) V t t , hàng hố nh n gi h , nh n gia cơng 24 Hàng hố nh n bán h , nh n ký g i, ký c N khó òi ã x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án c 281,931,977 USD 281,931,977 363.12 541.02 - NG Trang I L P BI U K TỐN TR NG Â Nàơng, ngy 18 thạng nàm 2012 GIÁM C B ng cân i k tốn - T i ngày 31 tháng 03 n m 2012 CƠNG TY CP NH A À N NG 371 Tr n Cao Vân N ng TT Ch tiêu NGUY N TH BÀNG Trang Mã s HÀ TH TRANG Thuy t minh S cu i k (31/03/2012) S uk (01/01/2012) TR N QUANG D NG B ng cân i k tốn - T i ngày 31 tháng 03 n m 2012 CƠNG TY CP NH A À N NG 371 Tr n ... Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý I - Năm 2011 H Nội, tháng 04 năm 2011 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 27,944,221,632 43,651,620,548 2,366,281,759 21,803,411,970 2,366,281,759 21,803,411,970 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 121 u t ngn hn - 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 13,288,885,567 14,256,717,188 131 Phi thu ca khỏch h ng 5,751,343,817 8,533,524,592 132 Tr trc cho ngi bỏn 2,237,624,491 553,682,990 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 5,424,414,760 5,294,007,107 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) (124,497,501) (124,497,501) 4,538,817,168 3,830,362,420 4,538,817,168 3,830,362,420 - - 140 IV Hng tn kho - 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 7,750,237,138 3,761,128,970 151 Chi phớ tr trc ngn hn 1,220,629,509 504,512,550 152 Thu GTGT c khu tr 2,978,581,498 1,912,761,201 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1,991,866 1,991,866 158 Ti sn ngn hn khỏc 3,549,034,265 1,341,863,353 200 B TI SN DI HN 1,278,904,490,826 1,293,393,768,449 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 1,222,859,802,603 1,234,490,185,247 1,203,290,844,907 1,215,666,913,005 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1,473,112,566,174 1,473,112,566,174 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (269,821,721,267) (257,445,653,169) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18,000,000 18,000,000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18,000,000) (18,000,000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 19,568,957,696 18,823,272,242 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 44,316,984,878 44,316,984,878 - - 59,800,000,000 59,800,000,000 - - (15,483,015,122) (15,483,015,122) 11,727,703,345 14,586,598,324 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) 260 V Ti sn di hn khỏc 261 Chi phớ tr trc di hn 10 10,652,273,345 13,511,168,324 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1,075,430,000 1,075,430,000 270 C TNG CNG TI SN 1,306,848,712,458 1,337,045,388,997 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 31/03/2011 01/01/2011 1,234,843,810,309 1,265,127,303,245 262,419,552,983 283,533,341,586 97,762,954,289 124,476,704,191 59,689,061,470 68,286,950,209 6,704,449,916 592,253,315 726,938,172 2,116,897,533 5,255,685,872 4,229,183,776 85,496,182,449 75,598,850,159 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi mua tr tin tr c 314 1 Bảng cân 1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: S 91 Nguyễn Phan Chánh - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 31/03/2012 Số đầu kỳ 01/01/2012 100,307,300,421 97,294,321,089 278,336,185 165,551,893 278,336,185 165,551,893 47,412,005,830 43,821,709,924 16,856,143,764 14,804,429,767 199,487,160 143,136,160 29,605,334,197 28,164,269,286 890,189,417 849,023,419 (139,148,708) (139,148,708) 49,840,264,337 50,301,494,898 49,840,264,337 50,301,494,898 2,776,694,069 3,005,564,374 401,721,699 381,721,699 - - 2,374,972,370 2,623,842,675 40,494,818,855 41,678,851,503 31,253,324,207 32,350,439,335 31,110,987,381 32,236,416,145 45,551,476,149 45,551,476,149 (14,440,488,768) (13,315,060,004) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2012 - - - - - - 142,336,826 114,023,190 3,690,000,000 3,690,000,000 3,690,000,000 3,690,000,000 5,551,494,648 5,638,412,168 5,551,494,648 5,638,412,168 140,802,119,276 138,973,172,592 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2012 Số cuối kỳ 31/03/2012 Số đầu kỳ 01/01/2012 300 140,238,435,945 135,199,784,921 I Nợ ngắn hạn 310 120,884,959,987 115,846,308,963 Vay nợ ngắn hạn 311 40,599,389,128 40,982,654,528 Phải trả ngời bán 312 10,819,522,296 11,094,604,013 Ngời mua trả tiền trớc 313 9,789,483,626 9,316,572,646 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 1,354,306,503 1,094,263,614 Phải trả ngời lao động 315 3,353,509,298 4,068,931,672 Chi phí phải trả 316 390,191,300 378,041,300 Phải trả nội 317 34,253,520,664 31,556,602,424 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 20,180,573,976 17,210,175,570 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 144,463,196 144,463,196 II - Nợ di hạn 330 19,353,475,958 Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý I - Năm 2011 H Nội, tháng 04 năm 2011 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 27,944,221,632 43,651,620,548 2,366,281,759 21,803,411,970 2,366,281,759 21,803,411,970 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 121 u t ngn hn - 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 13,288,885,567 14,256,717,188 131 Phi thu ca khỏch h ng 5,751,343,817 8,533,524,592 132 Tr trc cho ngi bỏn 2,237,624,491 553,682,990 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 5,424,414,760 5,294,007,107 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) (124,497,501) (124,497,501) 4,538,817,168 3,830,362,420 4,538,817,168 3,830,362,420 - - 140 IV Hng tn kho - 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 7,750,237,138 3,761,128,970 151 Chi phớ tr trc ngn hn 1,220,629,509 504,512,550 152 Thu GTGT c khu tr 2,978,581,498 1,912,761,201 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1,991,866 1,991,866 158 Ti sn ngn hn khỏc 3,549,034,265 1,341,863,353 200 B TI SN DI HN 1,278,904,490,826 1,293,393,768,449 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 1,222,859,802,603 1,234,490,185,247 1,203,290,844,907 1,215,666,913,005 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1,473,112,566,174 1,473,112,566,174 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (269,821,721,267) (257,445,653,169) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18,000,000 18,000,000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18,000,000) (18,000,000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 19,568,957,696 18,823,272,242 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 44,316,984,878 44,316,984,878 - - 59,800,000,000 59,800,000,000 - - (15,483,015,122) (15,483,015,122) 11,727,703,345 14,586,598,324 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) 260 V Ti sn di hn khỏc 261 Chi phớ tr trc di hn 10 10,652,273,345 13,511,168,324 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1,075,430,000 1,075,430,000 270 C TNG CNG TI SN 1,306,848,712,458 1,337,045,388,997 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 31/03/2011 01/01/2011 1,234,843,810,309 1,265,127,303,245 262,419,552,983 283,533,341,586 97,762,954,289 124,476,704,191 59,689,061,470 68,286,950,209 6,704,449,916 592,253,315 726,938,172 2,116,897,533 5,255,685,872 4,229,183,776 85,496,182,449 75,598,850,159 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi mua tr tin tr c 314 1 Bảng cân 1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: S 91 Nguyễn Phan Chánh - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn Công ty cổ phần hng hải đông đô Dong Do Marine Joint Stock Company Dong Marine Báo cáo ti Quý I - Năm 2011 H Nội, tháng 04 năm 2011 Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 27,944,221,632 43,651,620,548 2,366,281,759 21,803,411,970 2,366,281,759 21,803,411,970 100 A TI SN NGN HN 110 I Tin v cỏc khon tng ng tin 111 Tin 112 Cỏc khon tng ng tin - 120 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn - 121 u t ngn hn - 129 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) - - 130 III Cỏc khon phi thu ngn hn 13,288,885,567 14,256,717,188 131 Phi thu ca khỏch h ng 5,751,343,817 8,533,524,592 132 Tr trc cho ngi bỏn 2,237,624,491 553,682,990 133 Phi thu ni b - - 134 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng - - 135 Cỏc khon phi thu khỏc 5,424,414,760 5,294,007,107 139 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) (124,497,501) (124,497,501) 4,538,817,168 3,830,362,420 4,538,817,168 3,830,362,420 - - 140 IV Hng tn kho - 141 Hng tn kho 149 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 150 V Ti sn ngn hn khỏc 7,750,237,138 3,761,128,970 151 Chi phớ tr trc ngn hn 1,220,629,509 504,512,550 152 Thu GTGT c khu tr 2,978,581,498 1,912,761,201 154 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 1,991,866 1,991,866 158 Ti sn ngn hn khỏc 3,549,034,265 1,341,863,353 200 B TI SN DI HN 1,278,904,490,826 1,293,393,768,449 210 I Cỏc khon phi thu di hn 211 Phi thu di hn ca khỏch h ng - - 212 Vn kinh doanh n v trc thuc 213 Phi thu ni b di hn 218 Phi thu di hn khỏc 219 D phũng phi thu di hn khú ũi (*) - - -1- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s Thuy t minh TI SN 31/03/2011 01/01/2011 1,222,859,802,603 1,234,490,185,247 1,203,290,844,907 1,215,666,913,005 220 II Ti sn c nh 221 Ti sn c nh hu h ỡnh 222 - Nguyờn giỏ 1,473,112,566,174 1,473,112,566,174 223 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (269,821,721,267) (257,445,653,169) 224 Ti sn c nh thu ti chớnh - - 225 - Nguyờn giỏ - - 226 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 227 Ti sn c nh vụ hỡnh - - 228 - Nguyờn giỏ 18,000,000 18,000,000 229 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) (18,000,000) (18,000,000) 230 Chi phớ xõy dng c bn d dang 19,568,957,696 18,823,272,242 - - 240 III Bt ng sn u t 241 - Nguyờn giỏ - - 242 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) - - 44,316,984,878 44,316,984,878 - - 59,800,000,000 59,800,000,000 - - (15,483,015,122) (15,483,015,122) 11,727,703,345 14,586,598,324 250 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 251 u t vo cụng ty 252 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 258 u t di hn khỏc 259 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di h n (*) 260 V Ti sn di hn khỏc 261 Chi phớ tr trc di hn 10 10,652,273,345 13,511,168,324 262 Ti sn thu thu nhp ho ón li 16 - - 268 Ti sn di hn khỏc 1,075,430,000 1,075,430,000 270 C TNG CNG TI SN 1,306,848,712,458 1,337,045,388,997 -2- Cụng ty c phn Hng Hi ụng ụ Bỏo cỏo ti chớnh Tng 19 - Thỏp Ho Bỡnh, 106 Hong Quc Vit, H Ni Ngy 31 thỏng 03 nm 2011 BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2011 (tip theo) n v tớnh: VND Mó s NGUN VN TM 31/03/2011 01/01/2011 1,234,843,810,309 1,265,127,303,245 262,419,552,983 283,533,341,586 97,762,954,289 124,476,704,191 59,689,061,470 68,286,950,209 6,704,449,916 592,253,315 726,938,172 2,116,897,533 5,255,685,872 4,229,183,776 85,496,182,449 75,598,850,159 300 A N PHI TR 310 I N ngn hn 311 Vay v n ngn hn 312 Phi tr ng i bỏn 313 Ngi mua tr tin tr c 314 1 Bảng cân TRN CÔNG C Digitally signed by TRN CÔNG C Date: 2016.04.18 14:03:45 +07:00 1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: S 91 Nguyễn Phan Chánh - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn