Đang tải... (xem toàn văn)
Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 25-1-2008-2008 - Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
ISO 9001-2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Lập tháng 04 năm 2013 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang I Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thông tin chung 1 1 Tổng quan Công ty 1 2 3 Quá trình hình thành và phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 1 3 4 5 6 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro 5 9 9 II Tình hình hoạt động trong năm 14 1 2 3 4 5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức và nhân sự Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án Tình hình tài chính Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 14 14 20 28 30 III Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 33 1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 33 2 Đánh giá tình hình tài chính 35 4 Kế hoạch và giải pháp của Ban điều hành 35 IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 38 1 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty và Ban giám đốc 38 2 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 38 V Quản trị Công ty 1 Hội đồng quản trị 39 2 3 Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc 40 41 VII 1 2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 42 42 43 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý Cổ Đông! Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với cả nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính nói riêng. Dream House Investment Corp. và các công ty liên kết chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong suốt năm 2012, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, tuy vậy với những khó khăn trong huy động vốn, chi phí tài chính tăng nhanh, phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn… đã dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ. Năm 2013, Hội đồng quản trị nhận định tiếp tục là nhiều khó khăn – thách thức bên cạnh một số tín hiệu lạc quan như lãi suất giảm, bất động sản dần có thanh khoản, thị trường phân bón thuận lợi. Với mục tiêu dài hạn đã đề ra, trên cơ sở nền tảng đã được thiết lập và đánh giá những khó khăn thách thức cũng như cơ hội cho hoạt động kinh trong thời gian tới, định hướng điều hành sẽ là tiếp tục tái cấu trúc ngành nghề hiện hữu, giảm dần tỷ trọng đầu tư vốn dài hạn vào các dự án - các công ty liên kết, thu hồi công nợ, tập trung vốn lưu động kinh doanh phân bón…nhằm hoạt động hiệu quả hơn. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, toàn thể cán bộ nhân viên Dream House Investment Corp. đã tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng mong muốn sự chia sẻ và sự đồng thuận của Quý cổ đông trong thời gian tới đối với các mục tiêu và chiến lược của Công ty. Kính chúc Quý cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sức khỏe, thành công và thịnh vượng trong năm 2013./. DRH - Báo cáo thường niên 2012 Page 1 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tổng quan công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304266964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 06 tháng 03 năm 2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng CƠNG TY CỔ PHẦN XD TM CĂN NHÀ MƠ ƢỚC CƠNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o Số: 38 /NQ –HĐQT/2008 TpHCM, Ngày 25 tháng 01 năm 2008 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CP XD TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC - Căn Luật Doanh nghiệp đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng Ty Cổ phần Xây Dựng Thƣơng Mại Căn Nhà Mơ Ƣớc - Căn vào biên họp Đại hội đồng cổ đơng thƣờng niên Cơng ty Cổ Phần Xây Dựng Thƣơng Mại Căn Nhà Mơ Ƣớc Số 01/BB-ĐHĐCĐ-2008 ngày 25 tháng 01 năm 2008 - Căn trách nhiệm quyền hạn Hội Đồng Quản Trị QUYẾT NGHỊ Thơng qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2007 với tiêu sau: Chỉ Tiêu TÀI SẢN Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Tài sản cố đònh đầu tư dài hạn NGUỒN VỐN Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Doanh thu Chi phí kỳ Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu(MG 10.000.000 đ/cp) Thực 2007 170.182.642.168 65.306.715.297 104.875.926.871 170.182.642.168 40.721.920.693 129.561.762.247 32.176.741.393 5.486.571.618 26.690.169.775 7.514.296.234 19.175.873.541 2.563.730 Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007 Lợi nhuận sau thuế năm 2007 Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc Trích lập quỹ phát triển 19.175.873.541 958.793.677 1.917587.354 Trích lập quỹ khen thƣởng - phúc lợi 958.793.677 Trích lập quỹ dự phòng tài 958.793.677 Tài trợ khoản chi Ban TGĐ làm từ thiện 2007 762.137.400 Lợi nhuận giữ lại 740.567.756 Chi trả cổ tức năm 2007 12.879.200.000 Thơng qua phương án chi trả cổ tức 2007 Ngun tắc chi trả cổ tức: tỷ lệ với thời gian vốn đƣợc huy động đƣa vào sử dụng: - Cổ phần chốt ngày 01/01/2007 gồm 4.810 Cp, nhận cổ tức 17,0%, tƣơng đƣơng 1.700.000 đồng/Cp - Cổ phần tăng vốn đợt chốt ngày 31/05/07 gồm 2.990 Cp, nhận cổ tức 9,916%, tƣơng đƣơng 991.667 đồng/Cp - Cổ phần tăng vốn đợt chốt ngày 31/07/07 gồm 2.381 Cp, nhận cổ tức 7,083%, tƣơng đƣơng 708.333 đồng/Cp - Cổ phần tăng vốn đợt chốt bổ sung ngày 31/10/07 gồm 119 Cp, nhận cổ tức 4,25%, tƣơng đƣơng 425.000 đồng/Cp Hình thức chi trả cổ tức: cổ phiếu Thủ tục chi trả cổ tức tiến hành vào Q I/2008 Thơng qua sửa đổi điều lệ: Điều 5, Điều 7, Điều 23, Điều 26 khoản 2, Điều 26 khoản 3, Điều 30 khoản 3, Điều 31 khoản 2, Điều 34 Điều 40 Thơng qua kế hoạch chuyển đổi mệnh giá cổ phần kế hoạch tăng vốn: Chuyển đổi mệnh giá cổ phần từ 10.000.000đ/Cp thành 10.000đ/Cp Thủ tục chuyển đổi thực Q I/2008 Tăng vốn góp chủ sở hữu thêm 105 tỷ đồng(Từ 105 tỷ lên 210 tỷ), tƣơng đƣơng 10.500.000cp Phƣơng án tăng vốn nhƣ sau: - 1.287.895 Cp tăng thêm từ việc chia lợi nhuận Cp năm 2007 Chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 12.000 đ/Cp, tương đương 5.250.000 cp Thời hạn tới 31/03/2008 kết thúc Số lại số Cp cổ đông không mua hết, Đại Hội Đồng Cổ Đơng đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành hiệu cho công ty Thơng qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 với tiêu chính: - Vốn chủ sở hữu: 210 tỷ đồng - Lao động : 40 ngƣời - Tổng quỹ lƣơng: 2.670.000.000đ - Lợi nhuận trƣớc thuế: 49.5tỷ - Chi cổ tức: 17% - Quỹ giao dịch HĐQT Ban TGĐ:8% LNST - Thù lao HĐQT BKS: 300 triệu đồng /năm Thơng qua kết bầu Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Sốt: - Hội Đồng Quản Trị: Ơng Đặng Đức Thành Chủ tịch HĐQT Ơng Vũ Duy Bằng Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Trần Kim Cƣơng Ủy viên Ơng Trần Anh Tuấn Ủy viên Bà Đặng Bích Hồng Ủy viên - Ban Kiểm Sốt: Ơng Phạm Hồng Lƣơng Trƣởng ban Bà Huỳnh Thị Hoa Mai Ủy viên Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2008 Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Sốt, Ban Tổng Giám Đốc Phòng Kế Tốn nghị thi hành ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Cơng ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Căn Nhà Mơ Ước ISO 9001-2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Lập tháng 04 năm 2013 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang I Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thông tin chung 1 1 Tổng quan Công ty 1 2 3 Quá trình hình thành và phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 1 3 4 5 6 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro 5 9 9 II Tình hình hoạt động trong năm 14 1 2 3 4 5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức và nhân sự Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án Tình hình tài chính Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 14 14 20 28 30 III Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 33 1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 33 2 Đánh giá tình hình tài chính 35 4 Kế hoạch và giải pháp của Ban điều hành 35 IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 38 1 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty và Ban giám đốc 38 2 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 38 V Quản trị Công ty 1 Hội đồng quản trị 39 2 3 Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc 40 41 VII 1 2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 42 42 43 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý Cổ Đông! Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với cả nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính nói riêng. Dream House Investment Corp. và các công ty liên kết chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong suốt năm 2012, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, tuy vậy với những khó khăn trong huy động vốn, chi phí tài chính tăng nhanh, phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn… đã dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ. Năm 2013, Hội đồng quản trị nhận định tiếp tục là nhiều khó khăn – thách thức bên cạnh một số tín hiệu lạc quan như lãi suất giảm, bất động sản dần có thanh khoản, thị trường phân bón thuận lợi. Với mục tiêu dài hạn đã đề ra, trên cơ sở nền tảng đã được thiết lập và đánh giá những khó khăn thách thức cũng như cơ hội cho hoạt động kinh trong thời gian tới, định hướng điều hành sẽ là tiếp tục tái cấu trúc ngành nghề hiện hữu, giảm dần tỷ trọng đầu tư vốn dài hạn vào các dự án - các công ty liên kết, thu hồi công nợ, tập trung vốn lưu động kinh doanh phân bón…nhằm hoạt động hiệu quả hơn. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, toàn thể cán bộ nhân viên Dream House Investment Corp. đã tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng mong muốn sự chia sẻ và sự đồng thuận của Quý cổ đông trong thời gian tới đối với các mục tiêu và chiến lược của Công ty. Kính chúc Quý cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sức khỏe, thành công và thịnh vượng trong năm 2013./. DRH - Báo cáo thường niên 2012 Page 1 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tổng quan công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304266964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 06 tháng 03 năm 2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng ISO 9001-2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Lập tháng 04 năm 2013 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang I Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thông tin chung 1 1 Tổng quan Công ty 1 2 3 Quá trình hình thành và phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 1 3 4 5 6 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro 5 9 9 II Tình hình hoạt động trong năm 14 1 2 3 4 5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức và nhân sự Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án Tình hình tài chính Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 14 ISO 9001-2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Lập tháng 04 năm 2013 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang I Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thông tin chung 1 1 Tổng quan Công ty 1 2 3 Quá trình hình thành và phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 1 3 4 5 6 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro 5 9 9 II Tình hình hoạt động trong năm 14 1 2 3 4 5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức và nhân sự Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án Tình hình tài chính Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 14 14 20 28 30 III Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 33 1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 33 2 Đánh giá tình hình tài chính 35 4 Kế hoạch và giải pháp của Ban điều hành 35 IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 38 1 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty và Ban giám đốc 38 2 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 38 V Quản trị Công ty 1 Hội đồng quản trị 39 2 3 Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc 40 41 VII 1 2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 42 42 43 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý Cổ Đông! Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với cả nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính nói riêng. Dream House Investment Corp. và các công ty liên kết chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong suốt năm 2012, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, tuy vậy với những khó khăn trong huy động vốn, chi phí tài chính tăng nhanh, phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn… đã dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ. Năm 2013, Hội đồng quản trị nhận định tiếp tục là nhiều khó khăn – thách thức bên cạnh một số tín hiệu lạc quan như lãi suất giảm, bất động sản dần có thanh khoản, thị trường phân bón thuận lợi. Với mục tiêu dài hạn đã đề ra, trên cơ sở nền tảng đã được thiết lập và đánh giá những khó khăn thách thức cũng như cơ hội cho hoạt động kinh trong thời gian tới, định hướng điều hành sẽ là tiếp tục tái cấu trúc ngành nghề hiện hữu, giảm dần tỷ trọng đầu tư vốn dài hạn vào các dự án - các công ty liên kết, thu hồi công nợ, tập trung vốn lưu động kinh doanh phân bón…nhằm hoạt động hiệu quả hơn. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, toàn thể cán bộ nhân viên Dream House Investment Corp. đã tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng mong muốn sự chia sẻ và sự đồng thuận của Quý cổ đông trong thời gian tới đối với các mục tiêu và chiến lược của Công ty. Kính chúc Quý cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sức khỏe, thành công và thịnh vượng trong năm 2013./. DRH - Báo cáo thường niên 2012 Page 1 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tổng quan công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304266964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 06 tháng 03 năm 2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XD-TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC Số:0144 /NQ-2009 Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN XD-TM CĂN NHÀ MƠ ƯỚC - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần XD-TM Căn Nhà Mơ Uớc; - Căn Biên họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2009, Biên Kiểm phiếu biểu quyết, Biên Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT Ban Kiểm soát ngày 03/12/2009 QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Quý IV/2009 theo hình thức chào bán riêng lẻ - Vốn điều lệ trước phát hành: 120.564.060.000 đồng - Số lượng cổ phiếu trước phát ISO 9001-2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Lập tháng 04 năm 2013 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang I Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thông tin chung 1 1 Tổng quan Công ty 1 2 3 Quá trình hình thành và phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 1 3 4 5 6 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro 5 9 9 II Tình hình hoạt động trong năm 14 1 2 3 4 5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức và nhân sự Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án Tình hình tài chính Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 14 14 20 28 30 III Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 33 1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 33 2 Đánh giá tình hình tài chính 35 4 Kế hoạch và giải pháp của Ban điều hành 35 IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 38 1 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty và Ban giám đốc 38 2 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 38 V Quản trị Công ty 1 Hội đồng quản trị 39 2 3 Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc 40 41 VII 1 2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 42 42 43 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý Cổ Đông! Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với cả nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính nói riêng. Dream House Investment Corp. và các công ty liên kết chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong suốt năm 2012, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, tuy vậy với những khó khăn trong huy động vốn, chi phí tài chính tăng nhanh, phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn… đã dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ. Năm 2013, Hội đồng quản trị nhận định tiếp tục là nhiều khó khăn – thách thức bên cạnh một số tín hiệu lạc quan như lãi suất giảm, bất động sản dần có thanh khoản, thị trường phân bón thuận lợi. Với mục tiêu dài hạn đã đề ra, trên cơ sở nền tảng đã được thiết lập và đánh giá những khó khăn thách thức cũng như cơ hội cho hoạt động kinh trong thời gian tới, định hướng điều hành sẽ là tiếp tục tái cấu trúc ngành nghề hiện hữu, giảm dần tỷ trọng đầu tư vốn dài hạn vào các dự án - các công ty liên kết, thu hồi công nợ, tập trung vốn lưu động kinh doanh phân bón…nhằm hoạt động hiệu quả hơn. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, toàn thể cán bộ nhân viên Dream House Investment Corp. đã tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng mong muốn sự chia sẻ và sự đồng thuận của Quý cổ đông trong thời gian tới đối với các mục tiêu và chiến lược của Công ty. Kính chúc Quý cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sức khỏe, thành công và thịnh vượng trong năm 2013./. DRH - Báo cáo thường niên 2012 Page 1 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tổng quan công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304266964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 06 tháng 03 năm 2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƢ CĂN NHÀ MƠ ƢỚC Số: 046/NQ-2010 Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN 2010 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CĂN NHÀ MƠ ƢỚC - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Uớc; - Căn Biên họp Đại hội Cổ đơng thường niên 2010, Biên Kiểm phiếu biểu QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thơng qua báo cáo kết SXKD năm 2009 Căn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 Kế hoạch hoạt động năm 2010 tài liệu đính kèm (Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009; Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 Ban kiểm sốt), Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo ISO 9001-2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Lập tháng 04 năm 2013 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang I Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thông tin chung 1 1 Tổng quan Công ty 1 2 3 Quá trình hình thành và phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 1 3 4 5 6 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro 5 9 9 II Tình hình hoạt động trong năm 14 1 2 3 4 5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức và nhân sự Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án Tình hình tài chính Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 14 14 20 28 30 III Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 33 1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 33 2 Đánh giá tình hình tài chính 35 4 Kế hoạch và giải pháp của Ban điều hành 35 IV Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 38 1 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty và Ban giám đốc 38 2 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 38 V Quản trị Công ty 1 Hội đồng quản trị 39 2 3 Ban kiểm soát Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc 40 41 VII 1 2 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 Ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 42 42 43 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý Cổ Đông! Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với cả nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính nói riêng. Dream House Investment Corp. và các công ty liên kết chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong suốt năm 2012, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, tuy vậy với những khó khăn trong huy động vốn, chi phí tài chính tăng nhanh, phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn… đã dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ. Năm 2013, Hội đồng quản trị nhận định tiếp tục là nhiều khó khăn – thách thức bên cạnh một số tín hiệu lạc quan như lãi suất giảm, bất động sản dần có thanh khoản, thị trường phân bón thuận lợi. Với mục tiêu dài hạn đã đề ra, trên cơ sở nền tảng đã được thiết lập và đánh giá những khó khăn thách thức cũng như cơ hội cho hoạt động kinh trong thời gian tới, định hướng điều hành sẽ là tiếp tục tái cấu trúc ngành nghề hiện hữu, giảm dần tỷ trọng đầu tư vốn dài hạn vào các dự án - các công ty liên kết, thu hồi công nợ, tập trung vốn lưu động kinh doanh phân bón…nhằm hoạt động hiệu quả hơn. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, toàn thể cán bộ nhân viên Dream House Investment Corp. đã tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng mong muốn sự chia sẻ và sự đồng thuận của Quý cổ đông trong thời gian tới đối với các mục tiêu và chiến lược của Công ty. Kính chúc Quý cổ đông và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sức khỏe, thành công và thịnh vượng trong năm 2013./. DRH - Báo cáo thường niên 2012 Page 1 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tổng quan công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304266964 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 06 tháng 03 năm 2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng ISO 9001-2008 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Lập tháng 04 năm 2013 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang I Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Thông tin chung 1 1 Tổng quan Công ty 1 2 3 Quá trình hình thành và phát triển Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 1 3 4 5 6 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro 5 9 9 II Tình hình hoạt động trong năm 14 1 2 3 4 5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức và nhân sự Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án Tình hình tài chính Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 14