Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Quý năm 2013 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 232.161.471.898 224.235.786.436 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 11.129.343.452 42.872.361.640 1.Tiền 111 V.1 6.129.343.452 3.072.361.640 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 5.000.000.000 39.800.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 1.537.448.400 1.537.448.400 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.135.226.000 4.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.597.777.600) (2.597.777.600) III.Các khoản phải thu 130 80.447.122.897 50.223.922.166 1.Phải thu khách hàng 131 54.016.857.312 38.995.074.698 2.Trả trước cho người bán 132 5.320.886.385 895.689.135 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 21.109.379.200 10.333.158.333 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 121.377.951.269 113.108.466.082 1.Hàng tồn kho 141 121.377.951.269 113.108.466.082 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 17.669.605.880 16.493.588.148 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.626.625.548 1.712.518.582 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 14.001.675.000 14.739.764.234 V.Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 59.683.179.171 61.524.890.239 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 55.616.502.052 57.190.533.752 1.TSCĐ hữu hình 221 28.014.697.906 29.444.546.420 - Ngun giá 222 75.417.284.522 74.912.271.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (47.402.586.616) (45.467.725.370) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vơ hình 227 23.764.400.022 23.908.583.208 - Ngun giá 228 26.067.111.800 26.067.111.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.302.711.778) (2.158.528.592) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.837.404.124 3.837.404.124 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 160.000.000 160.000.000 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơng ty 251 - - 2.Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 2.500.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 3.906.677.119 4.174.356.487 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 3.430.597.944 3.698.277.312 2.Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.23 476.079.175 476.079.175 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 291.844.651.069 285.760.676.675 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.13 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) MÃ SỐ 300 I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn 310 311 2.Phải trả người bán ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG - Địa chỉ: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc – TP Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.990.485.498 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 80.487.218.251 76.365.463.774 1.Tiền 111 36.487.218.251 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 44.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 4.197.820.200 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.242.562.724 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ (44.742.524) SỐ ĐẦU NĂM (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 98.240.410.289 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 64.542.649.392 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 1.680.699.897 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 32.017.061.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 36.522.896.104 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 36.522.896.104 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 28.542.140.654 8.131.736.058 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 5.116.068.042 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 300.977.869 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 23.125.094.743 3.663.460.743 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 78.699.504.766 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 73.186.553.276 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 42.972.592.794 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.805.609.254 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (32.833.016.460) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.636.323.253 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.780.454.547) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.577.637.229 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 4.604.920.000 5.827.811.600 6.634.920.000 7.857.811.600 (2.030.000.000) (2.030.000.000) - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY c N G T Y C o P H A NT H Y D t F N G I A L A I Dia chi:56 28 - PhamvdnD6ng- thAnhph6 Pleiku- tinhGiaLai Email: BAO CAO TAI CHINH Quy I nlm 2013 C O N GT Y C O P H A NT H U { ' D I E N G I A L A I 23 PhamVdn D6ng - TP Pleiku- tinh Gia Lai tr,tAu s6n ot - tlx (Banhdnh theo QD sO15/2006/QD-BTCt d Thdngtt sO244/2009/TT-BTCc a 86 tu6ng BTC) BANG cnu nor xn roax Tqi ngdy31/03/2013 Eon vi tlnh: VND TAI SAN -ratsaruncAn 48.860.919.400 24.780.503.168 I Ti6n vA cic khoin tuo'ng tluong tiiln Ti6n 747.169.868 24.033.333.300 duongti6n i I Cic khodntliu tu thi chinh Diiutu ngin han , ' l - Ju phonggiamgiddau tu nganhan iTL C:ic hhodn nh:ii thu 21.828.973.012 14.000.000.000 han Plraithuciraldrachhang Ira trudc cho nguoi bdn 8.324.656.174 13.257.018.665 41.409 7.980.7 r2.903.634.80 r1.421.162 Il3.096.162 *ai thu ndi bQngin han -'r:i thuthcoti€ndo ke hoachhqpdongxaydun 2I0 88 : -jc khoin phii thu khic t6n kho 1.654.759.24 1.645.895.605 1.654.7 59.242 :: ire t6n kho - , i I r granangron Kno l ph Tai sdnlu u tldng khtc - -.:phitri trudcng6nhgn 38.821.413 54.388.280 16.654.700 han khric \I SAN DAI HAN 315.620.603.872 32r.097.781.8 - tt ldroan 319.750.908.3 314.413.103.440 317.943.148.641318.278.795.8 38 338 (.76.437 034.732) (71.101.387.414) 1.469.954.799 1.472.112.4 38 0 T,risin ci5 ,- sanc6 clinhhfiu hinh " :1in giA -:ri \ao rndnlu! k6 : rnc6 dinh v6 hinh ( sr.)2 :- lao rndnlu! k6 (66.0s7.s2 co bAndo 3ir d6ngsin tldu tu ' ' e.' irhoin diu tu thi chinh dhi - :.: \ io c6ngty :- roconsrv liin kerliin doanh 162.000.000 ri n diri han khrlc 1.184.873.s 1.045.500.432 - ::::i'uoc ddi han - : -: thu nhdphodnlai TO\G CONG TAI SAN 364.481.523.272363.904.323.14 Trang NGUdNV6N A NO PHAI TR,{ Me sii TM 300 310 I Nq ngin h4n l Vay vi no ngin hgn Phii tri ngudi brin Ngudi mua trAtidn tru6c ThuOvd c6ckhoAnphii ndp nhd nu6c 1 v.15 312 i Phditri ddi han ngudi briLn l Phaitrd ddi hann6i bd J t f 187.919.233 590.941.333 5.971.281.420 5.743.260.300 )JZ 4.026.118.676 5.416.133.133 171.797.946.801171.797.946.801 v.l9 334 v.20 400 4t0 v.22 4\1 412 413 4t4 415 416 4\7 418 419 420 421 422 430 432 v.23 I V6n chri s6'hfru i V6n dAutu crlacht so hfru '1 Thingdu v6nc6 phAn V6n khdccirachri sd hilu r C6phi€uqu! : Chdnhl6ch tlSnhgi6 lai tdi sin r Chdnhl6chtj gid h6i dodi Qu! [...]... 7.545. 813 .572 7.545. 813 .572 2 9- Doanh thu từ hoạt động tài chính (Mã số 21) Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 Từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cộng 437.2 61. 2 31 437.2 61. 2 31 3 0- Chi phí tài chính (Mã số 22) Từ 01/ 01/ 2 013 đến 31/ 03/2 013 5.398.886.389 Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng 5.398.886.389 Trang 12 468.740.923 468.740.923 Từ 01/ 01/ 2 012 đến 31/ 03/2 012 6. 613 .354 .16 8...2 0- Vay và nợ dài hạn a Vay dài hạn - Công ty cổ phần Điện gia Lai - Tổng Công ty điện lực Miền Trung - Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT CN Gia Lai - Vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai b Nợ dài hạn Cộng Cuối kỳ 17 1.797.946.8 01 37. 615 .000.000 37. 615 .000.000 30.000.000.000 12 .13 4.830 .18 8 54.433 .11 6. 613 Đầu năm 17 1.797.946.8 01 37. 615 .000.000 37. 615 .000.000 30.000.000.000... 37. 615 .000.000 30.000.000.000 12 .13 4.830 .18 8 54.433 .11 6. 613 17 1.797.946.8 01 1 71. 797.946.8 01 Các khoản vay của Ngân hàng là để đầu tư xây dựng công trình Thủy điện H’Mun và các khoản vay của Quý năm 2013 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 232.161.471.898 224.235.786.436 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 11.129.343.452 42.872.361.640 1.Tiền 111 V.1 6.129.343.452 3.072.361.640 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 5.000.000.000 39.800.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 1.537.448.400 1.537.448.400 1.Đầu tư ngắn hạn 121 4.135.226.000 4.135.226.000 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.597.777.600) (2.597.777.600) III.Các khoản phải thu 130 80.447.122.897 50.223.922.166 1.Phải thu khách hàng 131 54.016.857.312 38.995.074.698 2.Trả trước cho người bán 132 5.320.886.385 895.689.135 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 21.109.379.200 10.333.158.333 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 121.377.951.269 113.108.466.082 1.Hàng tồn kho 141 121.377.951.269 113.108.466.082 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 17.669.605.880 16.493.588.148 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.626.625.548 1.712.518.582 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 14.001.675.000 14.739.764.234 V.Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2013 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 59.683.179.171 61.524.890.239 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 55.616.502.052 57.190.533.752 1.TSCĐ hữu hình 221 28.014.697.906 29.444.546.420 - Ngun giá 222 75.417.284.522 74.912.271.790 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (47.402.586.616) (45.467.725.370) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vơ hình 227 23.764.400.022 23.908.583.208 - Ngun giá 228 26.067.111.800 26.067.111.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.302.711.778) (2.158.528.592) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 3.837.404.124 3.837.404.124 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 160.000.000 160.000.000 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơng ty 251 - - 2.Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 2.500.000.000 2.500.000.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn