Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn tài liệu, giáo án, bài gi...
MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Báo cáo Ban Giám đốc 1-3 Báo cáo kiểm toán độc lập 4-5 Báo cáo tài kiểm tốn - Bảng cân đối kế toán 6-7 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Bản thuyết minh báo cáo tài 10 - 38 Cơng ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo Ban Tổng Giám đốc BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn trình bày báo cáo báo cáo tài Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Khái quát chung Công ty Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn sau (gọi tắt “Công ty”) chuyển đổi sở cổ phần hố Cơng ty Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND-KT ngày 26 tháng 08 năm 2005 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 4900101456, đăng ký lần đầu ngày 10/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 12/05/2014 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty : Sản xuất, thương mại, dịch vụ Trụ sở Cơng ty: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Vốn điều lệ Cơng ty là: 29.579.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu đồng chẵn) Cơ cấu vốn điều lệ Vốn góp (VND) Tỷ lệ Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 14.787.400.000 49,99% Vốn Nhà đầu tư nước 8.237.600.000 27,85% Vốn cổ đông khác 6.554.000.000 22,16% 29.579.000.000 100% Cộng: Các đơn vị thành viên Công ty sau: Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo Ban Tổng Giám đốc TT Tên đơn vị thành viên Địa Trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch - CN Công ty CP Du lịch XNK Lạng Sơn Mã số chi nhánh Số đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 4900101456-014 Nhà hàng Nam Kai - CN Công Số 54 Lương Văn Chi, phường Hoàng ty CP Du lịch XNK Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn Lạng Sơn Khách sạn Hoa Sim - CN Công Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường ty CP Du lịch XNK Lạng Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn Sơn 4900101456-016 Xí nghiệp Rượu Mẫu Sơn - CN Số 88 đường Bắc Sơn, phường Hồng Cơng ty CP Du lịch Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn XNK Lạng Sơn 4900101456-017 Chi nhánh Công ty CP Du lịch Số 2, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, phường XNK Lạng Sơn Hà Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Nội 4900101456-019 4900101456-007 Kết kinh doanh năm 2014 Tình hình tài thời điểm ngày 31/12/2014, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Ban Tổng Giám đốc Cơng ty trình bày báo cáo tài đính kèm Kết kinh doanh năm 2014, Cơng ty lỗ: 590.633.481 đồng Các kiện năm tài chính, kiện sau ngày khố sổ kế tốn lập báo cáo tài - Ngày 07/11/2014, Sở Tài tỉnh Lạng Sơn lập tờ trình số 265/Ttr-STC trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt phương án thối vốn nhà nước Cơng ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn - Ngày 13/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Quyết định số 1873/QĐ-UBND phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Trong có nội dung: + Bán tồn phần vốn nhà nước có Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Số lượng chào bán 1.478.740 cổ phần, chiếm 49,99% vốn điều lệ Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/cổ phần; + Mức giá tối thiểu để thoái vốn nhà nước 10.300 đồng/cổ phiếu; + Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2014 Quý I/2015 Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty thời điểm báo cáo Hội đồng quản trị Ông Trần Việt Di - Chủ tịch Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Ông Trần Đức Thanh - Ủy viên Ông Phạm Đình Ban - Ủy viên Bà Vi Thị Mai Thanh - Ủy viên Ông Lê Văn Do - Ủy viên Ông Đậu Trường Sinh - Ủy viên Bà Nguyễn Thu Hiền - Ủy viên Ông Lâm Bảo Kỳ - Ủy viên Bà Nguyễn Tiêu Mai - Ủy viên Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Ơng Trần Việt Di - Tổng Giám đốc Ơng Trần Đức Thanh - Phó Tổng Giám đốc Ơng Đậu Trường Sinh - Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 01/11/2014 Kiểm tốn viên Cơng ty TNHH Kiểm toán Định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh Đơng Bắc Cơng ty kiểm tốn độc lập có đủ lực lựa chọn Cơng bố trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc báo cáo tài chính: Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày báo cáo tài cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Cơng ty năm Trong q trình lập báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định vấn đề sau đây: Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn quy định có liên quan hành; Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục Công ty tiếp tục hoạt động thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài tiếp theo; Các sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Cơng ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an tồn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác; Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo Ban Tổng Giám đốc • Kể từ ngày kết thúc năm tài đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tơi khẳng định ngồi kiện phát sinh sau năm tài nêu trên, khơng phát sinh kiện ảnh hưởng đáng kể đến thơng tin trình bày Báo cáo tài ảnh hưởng tới hoạt động Cơng ty cho năm tài Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Lạng Sơn, ngày 20 tháng 02 năm 2015 TM Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Trần Việt Di Số: /2015/BCKT/TC/TL-TDK BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Về Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Kính gửi: Hội đồng thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Cơng ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn, lập ngày 18 tháng 02 năm 2015, từ trang 06 đến trang 38 bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2014, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh báo cáo tài Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có cịn sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm tốn lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm soát nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến Kiểm tốn viên: Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn ngày 31/12/2014, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Lạng Sơn, ngày tháng 03 năm 2015 Cơng ty TNHH Kiểm tốn Định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh Đông Bắc Giám đốc Kiểm toán viên NGUYỄN TRUNG KIÊN Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán viên số 1129-2014-045-1 NGUYỄN TIẾN THÀNH Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán viên số 1706-2014-045-1 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số: B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 27.969.658.175 30.596.518.805 1.759.008.828 759.008.828 1.000.000.000 16.306.000.000 16.306.000.000 3.129.970.777 2.212.537.955 233.500.000 683.932.822 5.512.300.070 5.512.300.070 1.262.378.500 0 1.262.378.500 13.965.424.053 1.460.424.053 12.505.000.000 10.250.000.000 10.250.000.000 1.729.879.256 976.863.365 250.000.000 503.015.891 4.019.458.813 4.019.458.813 631.756.683 1.758.000 97.453.683 532.545.000 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 110 111 112 120 121 130 131 132 135 140 141 150 151 154 158 200 75.111.381.106 74.522.559.844 I- Các khoản phải thu dài hạn II-Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mịn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế (*) III- Bất động sản đầu tư IV- Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết Đầu tư dài hạn khác V- Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 210 220 221 222 223 227 228 229 240 250 252 258 260 261 268 9.053.174.488 9.053.174.488 22.050.577.364 (12.997.402.876) 97.500.000 (97.500.000) 64.822.821.897 64.622.821.897 200.000.000 1.235.384.721 735.384.721 500.000.000 8.861.762.623 8.861.762.623 21.202.235.143 (12.340.472.520) 97.500.000 (97.500.000) 64.622.821.897 64.622.821.897 1.037.975.324 537.975.324 500.000.000 103.081.039.281 105.119.078.649 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số: B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính: VND Mã số NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 11.Quỹ khen thưởng phúc lợi II- Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) Người lập biểu 300 310 311 312 313 314 315 319 323 330 334 Thuyết minh V.16 V.17 V.18 400 410 411 412 417 418 420 430 V.19 440 Kế toán trưởng Lê Văn Do Số đầu năm 70.423.854.485 5.801.032.588 1.319.000.000 3.040.726.535 223.046.223 273.966.197 559.507.042 384.786.591 64.622.821.897 64.622.821.897 69.379.984.515 4.757.162.618 1.124.000.000 2.048.113.066 56.000.000 377.182.341 548.027.139 564.363.481 39.476.591 64.622.821.897 64.622.821.897 32.657.184.796 V.14 V.15 Số cuối năm 35.739.094.134 32.657.184.796 29.579.000.000 (91.210.454) 3.370.822.109 389.206.625 (590.633.484) 35.739.094.134 29.579.000.000 (91.210.454) 547.182.109 106.842.625 5.597.279.854 103.081.039.281 105.119.078.649 Lập, ngày 18 tháng 02 năm 2015 Tổng Giám đốc Trần Việt Di Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số: B02-DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2014 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết số minh CHỈ TIÊU Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.20 21.998.860.227 32.250.550.193 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.21 1.786.686.368 2.728.416.971 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 VI.22 20.212.173.859 29.522.133.222 Giá vốn hàng bán 11 VI.23 17.428.952.792 20.773.431.392 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 2.783.221.067 8.748.701.830 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.24 1.285.532.151 1.104.936.991 Chi phí tài 22 VI.25 2.585.000 2.692.799.436 2.585.000 2.581.559.393 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 VI.26 1.441.309.906 3.626.200.343 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.27 3.435.324.290 4.189.819.385 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 (810.465.978) (655.180.343) 11 Thu nhập khác 31 VI.28 220.338.369 80.944.327.412 12 Chi phí khác 32 VI.29 505.872 64.033.250.750 13 Lợi nhuận khác 40 219.832.497 16.911.076.662 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (590.633.481) 16.255.896.319 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 2.468.994.030 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 0 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (590.633.481) 13.786.902.289 18 Lãi cổ phiếu 70 (199,68) 4.661 Người lập biểu VI.30 VI.31 Kế toán trưởng Lập, ngày 18 tháng 02 năm 2015 Tổng Giám đốc Lê Văn Do Trần Việt Di Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN 18 Vay nợ dài hạn Số cuối năm 64.622.821.897 64.622.821.897 Cộng (8) Số đầu năm 64.622.821.897 64.622.821.897 64.622.821.897 18.1 Vay dài hạn Công ty Liên doanh Quốc tế Lạng Sơn (8) 64.622.821.897 Vay góp vốn vào Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn (trước Công ty Liên doanh Quốc tế Lạng Sơn) 4.050.000 USD Bên vay Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn ("Tocolimex"), Bên đảm bảo liên đới Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khoản tiền vay chuyển vào tài khoản chuyên dùng Ban đền bù giải phóng mặt thành phố Lạng Sơn phục vụ mục đích đền bù giải phóng mặt khu đất dự án liên doanh mà hai bên tham gia Hoàn trả khoản vay: Kể từ Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn kinh doanh có lãi bên cho vay có quyền khấu trừ phần lợi nhuận mà bên vay hưởng theo tỷ lệ góp vốn liên doanh để trả cho khoản vay Nếu công ty liên doanh chưa có lãi, làm cho Tocolimex khơng có khả hồn trả khơng phải hồn trả, đợi đến chia lãi Tocolimex trả 24 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN 19 Vốn chủ sở hữu 19.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Nội dung Số dư đầu năm trước Vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Thặng dư vốn cổ phần 29.579.000.000 547.182.109 106.842.625 (91.210.454) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (8.139.622.435) - Tăng vốn năm trước Cộng 22.002.191.845 - Lãi năm trước 13.786.902.289 13.786.902.289 - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Lỗ năm trước - Giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm (50.000.000) 29.579.000.000 547.182.109 106.842.625 (91.210.454) (50.000.000) 5.597.279.854 35.739.094.134 - Tăng vốn năm - Lãi năm (590.633.481) - Tăng khác 2.823.640.000 282.364.000 (590.633.481) 3.106.004.000 - Giảm vốn năm - Lỗ năm - Giảm khác (9) Số dư cuối năm (5.597.279.857) 29.579.000.000 3.370.822.109 25 389.206.625 (91.210.454) (5.597.279.857) (590.633.484) 32.657.184.796 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN (9) Trong năm, Công ty thực phân phối lợi nhuận 2013: Trích quỹ Đầu tư phát triển 2.823.640.000 đồng; Trích Quỹ dự phịng tài 282.364.000 đồng; Trích quỹ khen thưởng 358.530.000 đồng; Trích quỹ phúc lợi 70.000.000 đồng; Trả cố tức 2.062.745.857 đồng 19.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu UBND tỉnh Lạng Sơn Nhà đầu tư nước ngồi (10) Vốn góp cổ đông khác Cộng Số đầu năm Giá trị Tỷ lệ 14.787.400.000 49,99% 8.237.600.000 27,85% 6.554.000.000 22,16% Số cuối năm Giá trị Tỷ lệ 14.787.400.000 49,99% 8.237.600.000 27,85% 6.554.000.000 22,16% 29.579.000.000 29.579.000.000 100% 100% (10) Bao gồm: Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn; địa Km5, quốc lộ 1A, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; vốn góp 537.600.000 đồng Cơng ty TNHH Vui chơi giải trí Du lịch Thái Dương; địa Khu 2, Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; vốn góp 200.000.000 đồng Ơng Nguyễn Chính Nghĩa, quốc tịch Đài Loan, vốn góp 7.500.000.000 đồng 19.3 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm Năm 29.579.000.000 0 29.579.000.000 Năm trước 29.579.000.000 0 29.579.000.000 Số cuối năm 3.370.822.109 389.206.625 Số đầu năm 547.182.109 106.842.625 19 Các quỹ doanh nghiệp Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ Đầu tư phát triển tăng 2.823.640.000 đồng; Quỹ dự phịng tài tăng 282.364.000 đồng từ phân phối lợi nhuận sau thuế 2013 26 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 27 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN Đơn vị tính: VND 20 Doanh thu 32.250.550.193 Năm 1.786.686.368 Năm trước 2.728.416.971 1.786.686.368 2.728.416.971 Năm 3.408.180.005 3.183.954.088 8.243.562.674 5.181.613.455 194.863.637 Năm trước 5.158.746.667 4.623.111.821 8.652.435.572 8.644.338.154 2.443.501.008 20.212.173.859 29.522.133.222 Năm 2.486.769.189 2.548.294.330 7.901.025.516 4.492.863.757 Năm trước 3.432.498.119 3.684.907.952 8.315.803.830 5.120.089.492 220.131.999 17.428.952.792 Cộng Năm trước 7.887.163.638 4.623.111.821 8.652.435.572 8.644.338.154 2.443.501.008 21.998.860.227 Doanh thu bán sản phẩm rượu Doanh thu dịch vụ lữ hành du lịch Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu dịch vụ nhà hàng, khách sạn Doanh thu cho thuê địa điểm kinh doanh, khác Năm 5.194.866.373 3.183.954.088 8.243.562.674 5.181.613.455 194.863.637 20.773.431.392 21 Các khoản giảm trừ doanh thu Thuế tiêu thụ đặc biệt (sản phẩm rượu) Cộng 22 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán sản phẩm rượu Doanh thu dịch vụ lữ hành du lịch Doanh thu bán hàng hoá Doanh thu dịch vụ nhà hàng, khách sạn Doanh thu cho thuê địa điểm kinh doanh, khác Cộng 23 Giá vốn hàng bán Giá vốn sản phẩm rượu bán Giá vốn dịch vụ lữ hành du lịch Giá vốn bán hàng hoá Giá vốn dịch vụ nhà hàng, khách sạn Giá vốn cho thuê địa điểm kinh doanh, khác Cộng 24 Doanh thu hoạt động tài Năm 28 Năm trước Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN Lãi tiền gửi tài khoản tốn Lãi tiền gửi có kỳ hạn 11.201.871 1.274.330.280 1.285.532.151 Cộng 65.220.460 1.039.716.531 1.104.936.991 25 Chi phí tài Năm 2.692.799.436 Năm 701.377.211 5.743.630 206.688.522 199.180.402 328.320.141 Năm trước 2.075.867.955 4.946.438 238.759.450 890.531.024 416.095.476 1.441.309.906 3.626.200.343 Năm 1.696.709.250 14.644.588 267.977.239 221.245.771 965.952.697 268.794.745 Năm trước 1.979.796.517 428.030 6.304.644 250.527.000 175.363.990 951.984.541 825.414.663 3.435.324.290 Cộng 2.585.000 2.585.000 Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá toán vỏ chai đựng rượu Chi phí tài khác Năm trước 2.581.559.393 111.240.043 4.189.819.385 26 Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên Chi phí vật liệu, bao bì Chi phí dụng cụ, đồ dùng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng 27 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí đồ dùng văn phịng Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí lệ phí Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng 28 Thu nhập khác Năm 29 Năm trước Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN Nhượng bán Tòa nhà thương mại Bắc Sơn Thanh lý tài sản, CCDC Siêu thị Bắc Sơn Xử lý công nợ phải trả trả CN Hà Nội Tiền thuê đất giảm năm 2012, 2013 Quỹ trợ cấp việc làm chưa chi hết Xử lý thuế TTĐB Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn Xử lý công nợ phải trả hộ KD TTTM Bắc Sơn Tiền điện khách hàng thuê địa điểm kinh doanh Thu nhập khác 0 0 3.988.500 115.937.526 73.000.000 22.036.817 5.375.526 79.005.454.545 727.839.110 968.624.000 89.568.453 5.129.095 0 111.988.770 35.723.439 Cộng 220.338.369 80.944.327.412 29 Chi phí khác Năm Năm trước Giá trị lại tài sản Tòa nhà thương mại Bắc Sơn nhượng bán 58.316.962.827 Các chi phí liên quan đến nhượng bán, bàn giao Tòa nhà thương mại Bắc Sơn 2.567.940.415 Giá trị lại TSCĐ, CCDC lý, hư hỏng, thiếu hụt Siêu thị Bắc Sơn 1.766.540.026 943.981.458 216.907.276 43.627.259 Truy thu thuế GTGT theo Quyết định số 202/QĐ-CT ngày 16/4/2013 Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 4.564.216 Phí tư vấn tìm đối tác chiến lược 81.818.182 Lệ phí thẩm định giá trị đất tài sản theo HĐ số 207/2011/XD- HĐTĐ ngày 9/11/2011 90.909.091 Nộp phạt vi phạm hành chính, chậm nộp thuế, BHXH 505.872 Cộng 505.872 64.033.250.750 Xử lý hàng hóa thiếu hụt theo Biên HĐQT số 54/BB/HĐQT ngày 11/11/2013 Xử lý thuế GTGT hàng nhập Phịng XNK cũ khơng khấu trừ theo Biên HĐQT số 51/BB/HĐQT ngày 24/10/2013 Nộp phạt vi phạm hành thuế, hoạt động du lịch 30 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Năm 30 Năm trước Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (590.633.481) Hoạt động chuyển nhượng bất động sản 16.255.896.319 Hoạt động sản xuất kinh doanh Các khoản thu nhập khơng tính vào thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi phí khơng khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ năm trước trừ vào lợi nhuận trước thuế) 16.166.586.324 (590.633.481) 89.309.995 43.627.259 0 717.668.227 7.141.215.685 Hoạt động chuyển nhượng bất động sản 6.290.610.204 Hoạt động sản xuất kinh doanh Số thu nhập chịu thuế TNDN năm (5=1-2+3-4) 717.668.227 850.605.481 (1.308.301.708) 16.299.523.578 9.875.976.120 (1.308.301.708) (717.668.227) 2.468.994.030 Năm (590.633.481) 2.957.900 Năm trước 13.786.902.289 2.957.900 (199,68) 4.661 31.2 Cổ phiếu công ty Số lượng cổ phần đăng ký phát hành Số lượng cổ phần bán công chúng + Cổ phần phổ thông + Cổ phần ưu đãi Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành + Cổ phần phổ thông + Cổ phần ưu đãi Năm 2.957.900 2.957.000 2.957.000 2.957.900 2.957.900 Năm trước 2.957.900 2.957.000 2.957.000 2.957.900 2.957.900 31.3 Mệnh giá Mệnh giá cổ phiếu lưu hành Năm 10.000 Năm trước 10.000 Hoạt động chuyển nhượng bất động sản Hoạt động sản xuất kinh doanh Chi phí thuế TNDN hành 31 Lãi cổ phiếu 31.1 Lãi cổ phiếu Lợi nhuận lỗ để tính lãi cổ phiếu Số cổ phiếu phổ thông lưu hành kỳ Lãi cổ phiếu VII NHỮNG THƠNG TIN KHÁC 31 Cơng ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN Nghiệp vụ số dư bên liên quan 1.1 Trong năm, giao dịch với bên liên quan sau: Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung giao dịch Các thành viên HĐQT BGĐ Công ty Thành viên chủ chốt Giá trị (VND) Thu nhập 744.454.487 2.2 Vào ngày kết thúc năm tài chính, khoản phải thu phải trả với bên liên quan sau: Bên liên quan Mối quan hệ Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn Cổ đơng góp vốn Nội dung giao dịch Giá trị (VND) Các khoản đầu tư tài dài hạn 64.622.821.897 Vay dài hạn 64.622.821.897 Một số tiêu đánh giá khái qt thực trạng tài Cơng ty Hệ số khả toán Năm 4,82 3,65 3,11 Năm -2,00% -2,92% 0,20 2,23 -0,07% -0,57% -2,00% Năm trước 46,61% 46,70% 0,28 3,33 1,56 17,92% 46,61% Năm 197,88% 215,65% 62,69% 68,32% 238,09% Năm trước 180,82% 194,13% 61,48% 61,48% 234,56% Năm Hệ số toán hành Hệ số toán nhanh Hệ số toán tiền Năm trước 6,43 5,45 5,09 Năm trước Hệ số khả sinh lời Tỷ suất lợi nhuận vốn CP thường (ROE) Tỷ suất lợi nhuận Doanh thu tổng TS Doanh thu TSCĐ Lợi nhuận sau thuế TSCĐ Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) Tỷ suất tăng trưởng lợi nhuận Hệ số nợ (Hệ số rủi ro) Nợ dài hạn vốn chủ sở hữu Tổng nợ vốn chủ sở hữu Nợ dài hạn tổng tài sản Tổng nợ tổng tài sản Tổng nợ/vốn cổ phần thường Cơ cấu tài sản, vốn 32 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN TSLĐ ĐT ngắn hạn/Tổng tài sản TSCĐ ĐT dài hạn/Tổng tài sản Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 27,13% 72,87% 68,32% 31,68% 29,11% 70,89% 66,00% 34,00% Cơng cụ tài 3.1 Quản lý rủi ro vốn Công ty thực quản trị nguồn vốn để đảm bảo Công ty vừa hoạt động vừa tối đa hóa lợi ích chủ sở hữu thơng qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu Cấu trúc vốn Công ty bao gồm: Vốn điều lệ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.2 Tài sản tài Tài sản tài tài sản mà qua Cơng ty phát sinh khoản thu nhập tương lai Các tài sản xác định lại theo giá trị hợp lý ngày lập báo cáo tài Khoản mục - Tiền, khoản tương đương tiền - Đầu tư tài ngắn hạn - Đầu tư tài dài hạn - Các khoản phải thu khách hàng - Trả trước cho người bán - Phải thu khác Giá trị ghi sổ 1.759.008.828 16.306.000.000 64.822.821.897 2.212.537.955 233.500.000 683.932.822 Giá trị hợp lý 1.759.008.828 16.306.000.000 64.822.821.897 2.212.537.955 250.000.000 683.932.822 3.3 Cơng nợ tài Các khoản nợ tài đánh giá lại theo quy định Chuẩn mực kế toán hành để đảm bảo nghĩa vụ tốn Cơng ty Cụ thể khoản chi phí vay, phải trả ghi nhận kỳ vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh Số dư ngày Khoản mục 31/12/2013 - Vay nợ ngắn hạn dài hạn 65.941.821.897 - Phải trả người bán 3.040.726.535 - Người mua trả tiền trước - Phải trả khác 559.507.042 3.4 Quản lý rủi ro tài Rủi ro tài bao gồm: rủi ro thị trường rủi ro tín dụng, rủi ro khoản rủi ro dòng tiền Cơng ty khơng thực biện pháp phịng ngừa rủi ro thiếu thị trường mua công cụ Rủi ro thị trường: Công ty mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp để phục cho hoạt động sản xuất kinh doanh Do công ty chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán nguyên vật liệu, hàng hóa Rủi ro công ty quản trị việc thực mua hàng số lượng lớn từ nhà cung cấp, linh hoạt việc đàm phán điều chỉnh giá bán cho người mua có biến động lớn giá hàng hóa 33 Cơng ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN Rủi ro tín dụng: bao gồm rủi khoản rủi ro lãi suất Mục đích quản lý rủi ro khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để toán cho khoản nợ phải trả tương lai Chính sách Cơng ty theo dõi thường xuyên yêu cầu khoản khoản nợ phải trả dự kiến tương lai nhằm đảm bảo việc trì lượng tiền mặt đáp ứng tính khoản ngắn hạn dài hạn Khoản mục - Phải trả người bán - Người mua trả trước - Phải trả khác - Vay ngắn hạn - Vay dài hạn Dưới năm 3.040.726.535 559.507.042 1.319.000.000 Trên năm 0 64.622.821.897 Tổng cộng 3.040.726.535 559.507.042 1.319.000.000 64.622.821.897 Báo cáo phận Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn xác định rằng, việc định quản lý Công ty chủ yếu dựa loại sản phẩm, dịch vụ mà Công ty cung cấp không dựa vào khu vực địa lý mà Công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ Do báo cáo phận Công ty lập theo lĩnh vực kinh doanh Phân chia hoạt động thành phận theo lĩnh vực sản xuất kinh doanh bao gồm: Hoạt động kinh doanh sản phẩm rượu; hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành; hoạt động khách sạn nhà hàng; hoạt động kinh doanh thương mại; dịch vụ cho thuê địa điểm, khác 34 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN 4.1 Báo cáo phận theo lĩnh vực kinh doanh Hoạt động kinh doanh sản phẩm rượu Hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành Hoạt động khách sạn, nhà hàng Hoạt động kinh doanh thương mại 3.242.987.278 3.183.954.088 4.916.382.097 8.243.562.674 194.863.637 19.781.749.774 165.192.727 265.231.358 0 430.424.085 430.424.085 Tổng cộng Giá vốn 3.408.180.005 3.183.954.088 5.181.613.455 8.243.562.674 194.863.637 20.212.173.859 430.424.085 19.781.749.774 Khách hàng bên 2.338.799.189 2.548.294.330 4.396.479.666 7.901.025.516 17.184.598.701 147.970.000 96.384.091 0 244.354.091 244.354.091 2.486.769.189 2.548.294.330 4.492.863.757 7.901.025.516 17.428.952.792 244.354.091 17.184.598.701 904.188.089 635.659.758 519.902.431 342.537.158 194.863.637 2.783.221.067 2.783.221.067 Doanh thu hoạt động tài 1.285.532.151 1.285.532.151 Chi phí khơng phân bổ 5.065.795.062 186.069.994 4.879.725.068 220.338.369 220.338.369 (776.703.475) (186.069.994) (590.633.481) Chỉ tiêu Dịch vụcho thuê địa điểm, khác Cộng Loại trừ Tổng hợp Doanh thu Khách hàng bên Giữa phận Giữa phận Tổng cộng Lợi nhuận gộp từ hoạt động KD Thu nhập khơng phân bổ Lợi nhuận kế tốn trước thuế Tài sản phận 19.781.749.774 17.184.598.701 6.017.015.001 108.149.570 8.535.139.087 3.256.299.980 99.049.061.504 116.965.665.142 13.884.625.861 103.081.039.281 0 0 0 0 Tổng tài sản hợp 6.017.015.001 108.149.570 8.535.139.087 3.256.299.980 99.049.061.504 116.965.665.142 13.884.625.861 103.081.039.281 Nợ phải trả phận 6.017.015.001 108.149.570 8.535.139.087 3.256.299.980 66.007.090.114 83.923.693.752 13.499.839.267 70.423.854.485 Nợ phải trả không phân bổ 0 0 0 0 Tổng nợ phải trả hợp 6.017.015.001 108.149.570 8.535.139.087 3.256.299.980 66.007.090.114 83.923.693.752 13.499.839.267 70.423.854.485 Tài sản không phân bổ 34 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN Thông tin so sánh Số liệu so sánh số liệu báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 kiểm toán Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thăng Long - T.D.K Người lập biểu Kế toán trưởng Lập, ngày 18 tháng 02 năm 2015 Tổng Giám đốc Lê Văn Do Trần Việt Di 35 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN PHỤ LỤC 01 CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG Đơn vị tính: VND STT I 10 11 12 13 14 15 16 II 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Tên khách hàng Số cuối năm Khách sạn Hoa Sim Cô Dung Công ty Phần mềm TCV Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn Thông xã Lạng Sơn Bộ Công Thương Cục Quản lý Môi trường y tế Lạng Sơn Dự án VAHIP Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lạng Sơn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lạng Sơn Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Sở Tài tỉnh Lạng Sơn Trung tâm điều hành Du lịch Công ty Du lịch Đức Hoa Cơng nợ triệu đồng Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn Như Văn Lợi Bế Thị Hiệp Hoàng Thị Mùi Nhà Hàng Hoa Sim Cam Kim Khánh Trần Đức Thanh Nguyễn thị Liên Nhà hàng Lý Thành Vy hồng Vinh Nguyễn thị Linh (NH Linh Dẩn) Nhà hàng Kim Cúc Nhà hàng Thúy Lệ Nhà hàng Đức Kiếm Lẩu Thanh Hằng Đại lý bánh kẹo Liên Chanh Nhà hàng Vạn Tuế Nhà hàng Hồng Thịnh Văn phịng thành uỷ Lạng Sơn Thanh Bảo Quán điểm hẹn văn hóa ẩm thực TT xúc tiến du lịch 36 224.842.000 15.840.000 13.164.000 0 29.440.000 0 31.360.000 18.327.000 65.650.000 13.380.000 10.000.000 5.000.000 22.681.000 340.445.455 500 000 13 200 000 10 150 000 630 455 554 000 650 000 910 000 000 000 41 000 000 13 950 000 816 000 22 545 000 780 000 10 680 000 15 960 000 12 320 000 Số đầu năm 214.227.000 17.840.000 13.164.000 34.092.000 5.050.000 26.480.000 16.260.000 34.597.000 21.235.000 1.090.000 22.850.000 0 21.569.000 335.595.000 600 000 840 000 960 000 32 700 000 11 106 000 140 000 840 000 240 000 10 846 000 16 314 000 14 700 000 39 600 000 10 500 000 652 000 616 000 680 000 980 000 13 296 000 15 960 000 12 320 000 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Địa chỉ: Số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 Mẫu số : B09-DN 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 III 52 53 54 55 IV 56 57 58 59 V 60 61 62 63 VI 64 65 66 67 68 Siêu Thị Thần Châu Quang 44 Vy thị Việt Cty TNHH Khánh Linh Cty CP xuất nhập Lạng Sơn UBND Thành phố Lạng Sơn Cty CP đầu tư XD & phát triển DL Lạng Sơn Đồn Thị Lan Nhà hàng Nam Kai Trường trị Hoàng Văn Thụ CTY Lương thực Cao lạng Uỷ ban dân tộc & Miền núi Nhà hàng Hoàng Vũ Công nợ triệu đồng Chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Hà Nội Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Đà Nẵng Công ty CP Viễn thông TH Đường sắt Công ty TNHH MTV TTTH đường sắt Sài Gịn Văn phịng Cơng ty Cơng ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hà Nội Công ty TNHH Mỹ thuật ART Nhà hàng Nam Kai Trung tâm điều hành hướng dẫn Du lịch Công ty CP Du lịch Ánh Dương Cơng ty CP Du lịch Bình Minh Cơng ty TNHH MTV SXDVTM Tiến Mạnh Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lạng Sơn Nhà hàng Nam Kai Xí nghiệp Rượu Mẫu Sơn Phùng Thúy Bình Hồng Thị Vân Công ty CP Liên doanh Quốc tế Khách lẻ Tổng cộng 020 000 12 480 000 800 000 560 000 240 000 40 840 000 780 000 290 000 400 000 19 200 000 125 000 42 065 000 1.425.669.500 3.740.000 261.332.500 663.600.000 496.997.000 116.731.000 10.000.000 80.881.000 25.850.000 104.850.000 6.600.000 10.000.000 88.250.000 2.212.537.955 37 800 000 19 026 000 11 160 000 600 000 17 900 000 376 000 11 220 000 225 000 24 398 000 240.209.200 240.209.200 0 100.312.165 10.000.000 80.881.000 9.431.165 25.432.000 6.600.000 10.000.000 8.832.000 61.088.000 1.572.000 3.581.000 2.335.000 2.400.000 51.200.000 976.863.365