b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §Õn ci th¸ng n¨m 2012 Tμi s¶n M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× A Tμi s¶n ng¾n h¹n 100 15.038.737.350 13.549.153.510 I.TiỊn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 110 2.203.846.051 406.300.552 1.TiỊn 111 2.203.846.051 406.300.552 C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiỊn 112 II C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 5.370.352.686 7.196.926.891 §Çu t− ng¾n h¹n 121 5.370.352.686 7.196.926.891 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n 129 III C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130 4.253.146.479 2.475.767.463 Ph¶i thu cđa kh¸ch hµng 131 3.498.559.975 2.235.728.090 Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 104.938.614 24.057.615 Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n 133 Ph¶i thu theo tiÕn ®é hỵp ®ång XD 134 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 684.317.890 250.651.758 Dù phßng c¸c kho¶n PT ng/h¹n khã ®ßi 139 (34.670.000) (34.670.000) IV Hµng tån kho 140 2.872.893.880 3.167.329.072 Hµng tån kho 141 2.872.893.880 3.167.329.072 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 149 V Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 338.498.254 302.829.532 Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151 Th GTGT ®−ỵc khÊu trõ 152 Th vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu 154 25.161.208 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 338.498.254 277.668.324 B Tμi s¶n dμi h¹n 200 2.367.601.109 2.308.400.762 I C¸c kho¶n thu dµi h¹n 210 Ph¶i thu dµi h¹n cđa kh¸ch hµng 211 Vèn kinh doanh ë ®on vÞ trùc thc 212 Ph¶i thu dµi h¹n néi bé 213 C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n kh¸c 218 Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi 219 II Tµi s¶n cè ®Þnh 220 1.350.257.410 1.323.048.382 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 1.297.257.410 1.271.941.238 - Nguyªn gi¸ 222 3.511.687.465 3.530.146.465 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 223 (2.214.430.055) (2.258.205.227) Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª tµi chÝnh 224 - Nguyªn gi¸ 225 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 226 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 227 53.000.000 51.107.144 - Nguyªn gi¸ 228 53.000.000 53.000.000 - Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ 229 (1.892.856) Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 III BÊt ®éng s¶n ®Çu t− Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn l kÕ IV C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n §Çu t− vµo c«ng ty §Çu t− vµo CT liªn kÕt,liªn doanh §Çu t− dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¸m gi¸ CK §T dµi h¹n V Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n Tµi s¶n th thu nhËp ho·n l¹i Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tỉng céng tμi s¶n Ngn vèn A Nỵ ph¶i tr¶ I Nỵ ng¾n h¹n Vay vµ nỵ ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Ng−êi mua tr¶ tiỊn tr−íc 4.Th vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ XD C¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c 10 Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 11 Q khen th−ëng lỵi II Nỵ dµi h¹n Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c Vay vµ nỵ dµi h¹n Th thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ Dù phßng trỵ cÊp mÊt viƯc lµm 7.Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n Doanh thu ch−a thùc hiƯn Q ph¸t triĨn khoa häc vµ c«ng nghƯ B Ngn vèn chđ së h÷u I Vèn chđ së h÷u Vèn ®Çu t− cđa chđ së h÷u ThỈng d− vèn cỉ phÇn Vèn kh¸c cđa CSH Cỉ phiÕu ng©n q Chªnh lƯch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 1.012.693.698 1.032.993.400 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 17.406.338.459 980.702.379 1.001.002.081 (20.299.702) 4.650.001 4.650.001 15.857.554.272 M∙ sè Sè ®Çu n¨m Sè ci k× 300 5.272.927.604 3.563.692.646 310 5.248.191.319 3.544.185.361 311 131.363.000 256.363.000 312 3.259.857.999 2.639.091.611 313 64.395.001 314 576.700.959 501.355.710 315 353.869.131 316 35.000.000 35.000.000 317 318 319 701.413.757 Mall s(\ BDIA-DN TONC CONC TV CN XM VI';:T NAM Ban hanh thee QEl 56 IS/2006/QEl-BTC Ngay 20103/2006 cua BO tnrong Bo tai chinh CONC TV CP VICEM VLXD DA NANC BANG CAN DOl Kt TOAN Tl.Ii 31112/2013 Don \ 1tinh YND Mas6 TAl SAN I A - TAl SAN NGA.N H~N lOO Thuye! (100)= 110+ 120+ 130+ 140+ I SO I Ti~n vii cac.khoan tuo'ng dirong ti~n 110 I.Ti~n I11 V.OI 112 Cac khoan nrong dirong tien V.02 11 Cac khoan d~u tu' tai chinh ng~n han 120 I El§.utu ngan 11\In 121 DI,fphong giarn gia chirng khoan d§.u tu ngan han (*) 129 Ill Cac khoan phai thu 130 131 I Phai thu khach hang 132 Tra tnroc cho nguoi ban 133 Phai thu noi bo Phai thu thee ti~n k~ h;;ch~p d6ng xiiy dl,f.!,1g 134 135V.03 Cac khoan phai thu khac Du phong cac khoan phai thu kho doi (*) 139 140 IV Hang tan kho 141 V.04 I Hang t6n kho 149 Du phong giam gia hang t6n kho (*) Y Tai san ng~n han khac ISO I Chi phi tra truoc ngan han 151 Thu~ GTGT duce kh~u tnr 152 Thu~ va cac khoan phai thu nuoc 154 V.05 158 Tai san ngan han khac 200 B - TAl SAN OAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 1- Cac khoan phiii thu (hii han 210 211 I Phai thu dai han cua khach hang 212 V6n kinh doanh 0' don vi true thuoc 213 V.06 Phai thu dai han noi bo 218 V.07 Phai thu dai han khac Du phong phai thu dai han kho doi (*) 219 11 Tai san c6 dinh 220 I Tai san c6 dinh hiru hinh 221 V.08 -~ - Nguyen gia 222 223 - Gia tri hac man luy kefi - 224 V.09 Tai san c6 dinh thue tai chinh - Nguyen gia 225 - Gia tri hac 1110nluy k~ (*) 226 227 V.IO Tai san c6 dinh \ hinh - Nguyen gia 228 - Gia tr] hac man lu) k~ (*) 229 Chi phi xii) dung CO' ban dang 230 V.II V.12 240 Ill Bfit dQng san d~u tu' 241 - guyen gia - Gia tri hac man luy k~ (*) 242 IV Cac khoan dilu tu' tili chinh dlii han 250 I Elftu tu vao cong ty 251 Dfiu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 V.13 Drill tu dai han khac 258 ,I Du phong giam gia clnrng khoan d§.u tu dai han (*) 259 V Tili san dili han khac 260 I Chi phi tra tnroc dai han }61 - V.14 Tai san thu~ thu nhap hoan lai 262 - - V.21 268 Tai san dai han khac TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 11112013 31/12/2013 minh S 160,090,464,H 164,768,358,288 I 55,738,668,614 35.738.668.61 "I 20.000.000.000 47,867,824,060 27.867.824.060 20.000.000.000 0 ° 53,268,786,062 38.049,150.859 2.313,318,114 87,820,063,669 67.313,474,882 3,998,881,065 0 0 V 16,671,217,322 (163,509,600) 26,247,908,519 26.247.908.519 2,832,562,040 156.481.596 996.215.521 1.316,232.795 363,632,128 37,113,751,090 V 0 0 0 -~ 36,574,638,112 36,440,14 I ,686 ~ 110,257,367,353 (73,817,225,667) 0 0 150.000.000 ( 150.000.0(0) 134."196,4261.0 0 12,931.618,789 (25.30 1.7(0) 38,753,471,800 38.753.171.800 12,329,537,765 23.·181.8R7 8.790.61 1.847 2.841.113.955 674.330,076 540,633,687,006 0 0 0 540,315,940,8H 40.449,054,053 111,121,017,439 (70,671,963,386 ) 0 () 6.X26.2JlJ 150.000.0DO (1·13.173.771 ) ·1'J'J.860.[)60.512 (I 0 o 317,746,182 317.7·16.182 539,112,978 539.112.978 0 201,882,109,378 700,724, I I,H Muu T6NG C6NGTY eN XM ~T NAM coxc TY CP VICEM VLXO BA NANG s6 BO\A-DN Bun hanh theo QEl s6 lS/2006/QO·BTC Ngay 20/03/2006 cua:BQ tnrong 13{1 chinh tui BANc CAN DOl Kit ToAN T~i ngAy 3111212013 Don vi tlnh; VNE) i NGUON VON l~ ~OO "" 310 + 320} I Nil ng~1l him J!!.Q ~ !'ii 310 Vay w nq nt\~ h;J!! 311 _~_~ .2!~tr.a ngucri ban 1r =-31;.::2c 3.N[!;lJOitnuatnitiantnroc 313 _ _ Thu~~.cackhoanph~i·~6pNhUl!~~~ 314 V.16 ~_~~~nS!.1.hnnvicn _ 315_ 6.Chiph{phiitra. ._ _316 V.17 Pbui tTU nWO{l 317 ,',-8.Phai tra th~o li~n dO-k~.~~