Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Mu CBTT - 03 BO CO TI CHNH TểM TT QUí I - NM 2010 I BNG CN I K TON n v tớnh: ng Stt Ni dung I Ti sn ngn hn S u nm S cui quý 61,547,013,580 75,207,793,944 Tin v cỏc khon tng ng tin 5,115,342,497 4,100,354,463 Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 0 Cỏc khon phi thu ngn hn 18,092,186,207 37,118,208,122 Hng tn kho 34,901,019,390 33,741,166,949 Ti sn ngn hn khỏc 3,438,465,486 248,064,410 II Ti sn di hn 39,075,077,035 38,391,797,445 Cỏc khon phi thu di hn 0 Ti sn c nh 28,912,819,435 28,229,539,845 27,102,408,843 25,965,746,525 - Ti sn c nh hu hỡnh - Ti sn c nh vụ hỡnh 0 -Ti sn c nh thuờ ti chớnh 0 1,810,410,592 2,263,793,320 0 10,146,257,600 10,146,257,600 16,000,000 16,000,000 100,622,090,615 113,599,591,389 - Chi phớ XDCB d dang Bt ng sn u t Cỏc khon u t ti chớnh di hn Ti sn di hn khỏc III Tng cng ti sn IV N phi tr 20,714,206,272 31,757,251,871 N ngn hn 20,259,328,867 31,293,303,966 N di hn 454,877,405 463,947,905 V Ngun ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 Vn ch s hu 79,907,884,343 81,842,339,518 38,000,000,000 38,000,000,000 4,590,000,000 4,590,000,000 - C phiu qu 0 - Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 0 - Chờnh lch t giỏ hi oỏi 0 - Cỏc qu 22,664,931,078 22,664,931,078 - Li nhun sau thu cha phõn phi 14,652,953,265 16,587,408,440 0 0 100,622,090,615 113,599,591,389 - Vn u t ca ch s hu - Thng d c phn - Ngun u t XDCB Ngun kinh phớ v qu khỏc - Ngun kinh phớ VI - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun II KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH n v tớnh: ng Stt Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Cỏc khon gim tr doanh thu K bỏo cỏo Lu k 57,930,777,776 57,930,777,776 0 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp d.v 57,930,777,776 57,930,777,776 Giỏ hng bỏn 52,778,697,224 52,778,697,224 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 5,152,080,552 5,152,080,552 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng 17,828,079 17,828,079 6,268,328 6,268,328 665,984,665 665,984,665 Chi phớ qun lý doanh nghip 2,234,986,381 2,234,986,381 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 2,262,669,257 2,262,669,257 11 Thu nhp khỏc 222,554,112 222,554,112 12 Chi phớ khỏc 67,154,200 67,154,200 13 Li nhun khỏc 155,399,912 155,399,912 14 Tng LN k toỏn trc thu 2,418,069,169 2,418,069,169 15 Thu thu nhp doanh nghip 483,613,834 483,613,834 16 Li nhun sau thu TNDN 1,934,455,335 1,934,455,335 17 Lói c bn trờn c phiu 509.07 509.07 18 C tc trờn mi c phiu Bm sn, ngy 21 thỏng nm 2010 GIM C CễNG TY TNG CễNG TY CN XI MNG VIT NAM Mu s B01-DN CễNG TY C PHN BAO Bè BM SN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng BTC Báo cáo lu chuyển tiền tệ niên độ (Theo phơng pháp trực tiếp) Quý I - Năm 2009 (Đơn vị tính: đồng) Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý M số Năm Năm trớc Chỉ tiêu I - Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 44,955,247,705 46,326,719,148 Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá dịch vụ 02 -26,022,866,638 -38,836,871,155 Tiền chi trả cho ngời lao động 03 -5,417,571,400 -3,302,265,800 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 -195,991,000 -906,269,400 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 354,938,700 789,956,350 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 07 20 -4,974,689,327 -3,427,992,190 8,699,068,040 538,298,819 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác 21 -309,899,500 Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ TS dài hạn khác 22 -104,978,134 II- Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chia 27 85,903,419 29,806,280 Lu niNG C(lNGTV (;N ~I •• ~"'G VIM NUl ("(lNG TV C'P~ I ••• ""; VI_ ~" "'''' UI BlI'A.Dt< II"" Mob Ib