Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý Năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài hợp Quý năm 2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 Đơn vị: VND STT A- TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Năm 2009 TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 276,257,246,987 128,413,951,123 Các khoản tương đương tiền 112 - 149,731,585,803 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 195,908,924,054 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 208,312,221,892 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 103,385,214,751 V Tài sản ngắn hạn khác 150 94,978,499,873 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 60,544,835,269 60,408,053,912 Thuế GTGT khấu trừ 152 25,316,198,027 19,639,719,598 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 2,428,036,833 12,484,036,594 Tài sản ngắn hạn khác 158 6,689,429,744 13,763,851,662 TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,005,533,030,448 I Các khoản phải thu dài hạn 210 (17,035,000) (17,035,000) Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (17,035,000) (17,035,000) II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 Nguyên giá 222 1,299,262,849,837 1,190,522,036,290 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (581,577,561,637) (520,531,300,889) Tài sản cố định vô hình 227 Nguyên giá B- 878,842,107,557 765,034,732,888 276,257,246,987 278,145,536,926 195,908,924,054 159,659,062,319 159,659,062,319 185,980,751,526 182,898,390,158 16,734,177,756 6,595,775,809 3,897,395,872 (19,005,229,211) 200,576,000,377 20,145,674,917 (17,549,212,260) 103,385,214,751 34,953,720,351 34,953,720,351 106,295,661,766 959,710,985,270 907,296,630,518 12 14 877,665,611,693 717,685,288,200 669,990,735,401 185,005,434,018 193,056,713,562 228 210,778,083,305 214,083,775,805 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (25,772,649,287) (21,027,062,243) Chi phí xây dựng dở dang 230 4,605,908,300 14,618,162,730 III Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 5,414,761,468 5,318,932,264 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 IV 15 17 5,414,761,468 Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 19 57,114,356,347 41,171,559,198 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 20 32,818,213,101 32,818,213,101 Tài sản dài hạn khác 268 2,906,104,014 2,753,704,014 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,884,375,138,005 -1- 92,838,673,462 5,318,932,264 76,743,476,313 1,724,745,718,158 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài hợp Quý năm 2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 Đơn vị: VND NGUỒN VỐN A- Số cuối kỳ Năm 2009 NỢ PHẢI TRẢ 300 909,987,055,993 846,096,367,819 I Nợ ngắn hạn 310 815,884,823,437 752,390,425,345 Vay nợ ngắn hạn 311 21 102,348,768,164 112,754,896,164 Phải trả cho người bán 312 22 318,452,600,012 282,110,203,088 Người mua trả tiền trước 313 9,696,186,563 8,432,412,004 Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước 314 23 103,020,678,028 119,636,173,894 Phải trả công nhân viên 315 2,739,570,523 25,185,893,341 Chi phí phải trả 316 24 97,063,309,362 23,006,379,431 Phải trả nội 317 10,757,458,510 13,337,486,949 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 30,214,962,724 26,033,934,104 320 25 Dự phòng phải trả ngắn hạn 10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 11 Doanh thu chưa thực II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 21 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 20 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 1,055,532,597 883,419,515 Dự phòng phải trả dài hạn 337 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 Vốn chủ s hữu 410 BI 6,050,222,973 135,541,066,578 94,102,232,556 10,620,193,973 131,272,852,397 93,705,942,474 1,104,057,000 879,880,000 91,942,642,959 91,942,642,959 936,274,190,911 26 842,193,768,310 936,274,190,911 842,193,768,310 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 593,977,100,000 Cổ phiếu quỹ 414 (1,029,090,000) (881,660,000) Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (5) - Quỹ dự phòng tài 418 41,313,855,036 41,313,855,035 302,012,325,880 207,784,473,275 Lợi nhuận chưa phân phối 420 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 433 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 600 593,977,100,000 Chu Thị Thanh Hà Tổng Giám đốc - - 38,113,891,101 36,455,582,029 1,884,375,138,004 Đỗ Thị Hương Kế toán trưởng -2- 1,724,745,718,158 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 48 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài hợp Quý năm 2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Quý năm 2010 Đơn vị: VND STT CHỈ TIÊU Mã số QUÝ I-2010 Năm Lúy kế từ đầu năm đến cuối quý Năm trước Năm 2010 Năm 2009 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 527,363,186,311 415,609,456,240 527,363,186,311 415,609,456,240 Các khoản giảm trừ 02 1,083,572,471 2,631,412,582 1,083,572,471 2,631,412,582 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 526,279,613,840 412,978,043,658 526,279,613,840 412,978,043,658 Giá vốn hàng bán 11 243,683,161,741 127,810,637,210 ...CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A - NỢ PHẢI TRẢ 300 I 10 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh V.7 V.8 V.9 31/03/2011 01/01/2011 351,413,660,491 321,442,966,641 248,664,922,533 CÔNG TY C PH N VI N THÔNG TH NG LONG La D ng D ng N i Hà ông Hà N i Báo cáo tài h p nh t Quý n m 2012 B NG CÂN M u s B01-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a b tr ng BTC) I K TOÁN T i ngày 31 tháng 03 n m 2012 n v tính: VND N i dung Mã s Thuy t minh S đ un m S cu i quý TÀI S N A TÀI S N NG N H N 100 34,873,104,899 26,497,483,966 I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n 110 111 112 1,129,172,303 1,129,172,303 - 833,966,066 833,966,066 - II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) 120 121 129 - - III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch H XD Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 140 141 149 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N 150 151 152 154 158 200 c I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 16,108,325,500 12,231,247,070 4,372,443,263 4,360,477,636 (4,855,842,469) 7,296,067,263 3,707,827,566 4,359,801,079 4,084,281,087 (4,855,842,469) 15,879,663,574 22,462,065,011 (6,582,401,437) 16,580,725,234 23,163,126,671 (6,582,401,437) 1,755,943,522 159,767,321 489,581,432 163,581,600 943,013,169 113,763,333,335 1,786,725,403 41,205,223 514,448,611 163,581,600 1,067,489,969 116,219,846,464 - - II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k (*) Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k (*) Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k (*) 240 241 242 V.12 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n (*) 250 251 252 258 259 V.13 - - V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 346,129,316 346,129,316 - 492,069,573 492,069,573 - - - VI L i th Th V.08 V.09 V.10 V.11 V.14 V.21 ng m i 113,417,204,019 103,403,660,508 153,199,941,641 (49,796,281,133) 10,013,543,511 11,165,504,331 (1,151,960,820) - 115,727,776,891 105,651,871,842 153,199,941,641 (47,548,069,799) 10,075,905,049 11,165,504,331 (1,089,599,282) - T NG C NG TÀI S N NGU N V N 270 148,636,438,234 142,717,330,430 A N 300 49,308,128,419 39,811,237,567 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 30,735,864,419 4,044,302,841 18,576,470,330 4,507,093,147 49,501,626 221,533,100 70,000,000 3,053,980,494 - 21,238,973,567 4,544,302,841 7,938,522,432 4,470,303,082 33,502,087 332,889,000 70,000,000 3,636,471,244 - PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch H XD Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n V.15 V.16 V.17 V.18 11 Qu khen th ng, phúc l i 323 212,982,881 212,982,881 II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 18,572,264,000 18,572,264,000 - 18,572,264,000 18,572,264,000 - B V N CH S 400 99,328,309,815 102,906,092,863 99,328,309,815 111,010,000,000 91,000,000,000 11,718,534,049 (114,400,224,234) - 102,906,092,863 111,000,000,000 91,000,000,000 11,718,534,049 (110,812,441,186) - H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch đánh