Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I Địa chỉ:Km7 -P Cộng hồ -Quảng n - Quảng Ninh Tel: 033 682 723 Fax: 033 681 743 Báo cáo tài Q III Năm 2014 Mẫu số B01 - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2010 TÀI S N Mã Thuy t minh s A TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n t Ti n Các kho n t ng ng ng ti n 110 111 ng ti n S cu i n m S un m 21,408,739,840 V.01 18,123,299,435 5,959,709,779 5,959,709,779 386,888,513 386,888,513 112 II Các kho n u t tài ng n h n u t ng n h n 120 121 D phòng gi m giá ch ng khoán 129 500,000,000 500,000,000 u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng 130 131 4,611,255,794 1,128,514,790 3,165,811,386 674,219,805 1,640,717,849 412,523,699 V.03 1,842,023,155 2,079,067,882 V.04 9,421,081,725 9,421,081,725 13,631,133,571 13,631,133,571 i bán 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n 134 H XD Các kho n ph i thu khác 138 D phòng kho n ph i thu khó òi (*) 139 IV Hàng t n kho Hàng t n kho 140 141 D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 149 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n 150 151 916,692,542 939,465,965 Thu GTGT 152 702,075,495 844,156,148 214,617,047 95,309,817 10,188,212,756 10,558,602,988 c kh u tr Thu kh an khác ph i thu Nhà n c 154 Tài s n ng n h n khác 158 B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng 210 211 V n kinh doanh c a 212 n v tr c thu c Ph i thu n i b dài h n 213 Ph i thu dài h n khác 218 D phòng ph i thu dài h n khó òi (*) V.07 219 Các thuy t minh t trang 13 n trang 27 m t b ph n h p thành c c Báo cáo tài B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2010 (Ti p theo) Mã Thuy t minh s 220 TÀI S N II Tài s n c Tài s n c nh nh h u hình 221 V.08 S cu i n m S un m 9,544,932,784 10,477,578,865 4,582,265,372 5,859,023,995 - Nguyên giá 222 15,935,228,012 15,935,228,012 - Giá tr hao mòn l y k (*) 223 (11,352,962,640) (10,076,204,017) Tài s n c 224 623,229,976 264,602,937 1,231,864,188 nh thuê tài V.09 - Nguyên giá 225 1,926,854,006 - Giá tr hao mòn l y k (*) 226 (1,303,624,030) (967,261,251) Tài s n c 227 699,988,360 717,071,428 1,575,980,000 1,500,000,000 nh vô hình - Nguyên giá 228 - Giá tr hao mòn l y k (*) 229 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 III B t V.10 240 ng s n ut - Nguyên giá 250 3,639,449,076 3,636,880,505 242 IV Các kho n V.11 (782,928,572) 241 - Giá tr hao mòn l y k (*) (875,991,640) u t tài dài h n u t vào công ty 251 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 u t dài h n khác 500,000,000 258 D phòng gi m giá u t tài dài h n 259 V Tài s n dài h n khác 260 Chi phí tr tr 261 c dài h n 500,000,000 V.14 143,279,972 81,024,123 19,279,972 81,024,123 Tài s n thu thu nh p hoãn l i 262 Tài s n dài h n khác 268 124,000,000 T NG C NG TÀI S N 270 31,596,952,596 28,681,902,423 Các thuy t minh t trang 13 n trang 27 m t b ph n h p thành c c Báo cáo tài B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2010 ( Ti p theo) NGU N V N Mã Thuy t s minh A N 300 11,695,344,285 13,175,356,953 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr công nhân viên Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo k ho ch ti n H XD Các kho n ph i tr , ph i n p khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 V.17 10,717,384,675 2,020,565,499 263,427,993 4,671,600 1,350,908,514 3,653,342,608 872,638,951 12,567,854,685 545,826,905 1,127,743,887 3,107,654,812 890,462,289 3,861,852,168 30,000,000 V.18 1,074,178,510 590,263,624 1,477,651,000 2,414,051,000 II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n 330 331 332 333 334 335 336 337 338 977,959,610 607,502,268 20,000,000 382,221,642 20,000,000 575,737,968 587,502,268 B V N CH S 400 19,901,608,311 15,506,545,470 19,901,608,311 10,000,000,000 100,000,000 15,506,545,470 10,000,000,000 100,000,000 PH I TR H U I V n ch s h u V n u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u ngân qu Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i Qu u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n ch a phân ph i 11 Ngu n v n u t xây d ng c b n 410 411 4118 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Ngu n kinh phí qu khác 440 un m 432 433 T NG C NG NGU N V N V.16 S 430 Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí ã hình thành TSC V.15 S cu i n m V.22 (950,000) (950,000 3,856,029,470 661,062,000 890,404,000 4,395,062,841 3,856,029,470 661,062,000 890,404,000 31,596,952,596 28,681,902,423 Các thuy t minh t trang 13 n trang 27 m t b ph n h p thành c c Báo cáo tài CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2010 CH TIÊU Mã Thuy t minh s Tài s n thuê V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i N khó òi ã x lý Ngo i t lo i (USD) D toán chi ho t ng 001 002 003 004 007 008 Ghi chú: Các ch tiêu có s li u âm c ghi ngo c S cu i n m S un m n() Yên H ng ngày 20 tháng 10 n m 2010 Ng i l p bi u Hà Th Hoa Ph trách k toán L ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I Địa chỉ:Km7 -P Cộng hồ -Quảng n BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài Mu s B 01a - DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q - BTC Ngy 20/03/2006 ca B trng ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.C ~ N GTY CQ P H ~ NH$NG HA LONG AN HONG HA JOINT STOCK COMPANY KCN Hoang Gia Long An - X% Mg Hanh Nam - Huygn DQc Hoa - Long An Gia Long An IZ - MY Hanh Nam Commune - Duc Hoa Dist - Long An Provice Tel: 072 3849932 - 33 - 34 BA~@ ax: 072 3849931 ~4, 'WEE C~NG TY ~6 P ~ H N ~NG HA - LONG AN DU8ng 20, KCN Hohng Gia Long An, Xii My Hanh Nam H u y h Dee Hba - Tinh Long An N ~ DUNG I - BBng can b6i kg toiin tai nghy 31/12/2010 - Bho ciio ke't qfia hoat dong kinh doanh quf IV n5m 2010 - Bho ciio lm chuygn ti& te quf IV n5m 2010 - Thuygt minh b8o ciio thi chinh tai nghy 31/12/2010 Thiing 01 n i m 2011 : 03 trang : 01 trang : 01 trang : 13 trang C~NG TY ~6 P H ~ N HONG HA -LONG AN Dja chi : DUdng 20, KCN Horing Gia Long A n , Xii My Hanh Nam, Huyen D$c Hba , Tinh Long An TiY ngly 01/10/2010 dgn ngly 31/12/2010 BTC ngfiy 20/03/2006 c i a t&g A Tiii si n ngdn han (100 =- 110 + 120 +.- 130 + 140 + 150) - - - I ~ i &vii n c8c khoin tdcfng ddcfng ti& 100 110 111 11A 11B 11C 112 1120 1121 - ~ i $ mat n h i qua (gdm c i ngEin phiguu) - ~ i &gfii n Ng5n Mng - ~ s dang n chuy&n C i c khoin tddng dudng ti&n 11 11 Csic khoHn ddu td tiii chinh n d n han 11 D ~ ~Un g d han n Du phbng giim gid d$u tungdn han (*) (2) 1'29 1130 - 11111.Csic khoin phHi thu ngdn han 11 PhHi thu c3a khdch hang 11 T r i W c cho nW8i bdn Phii thu nGi ngdn han - ba Phdi thu theo tign kg hoach hdp ddng xEiy dung Cdc khoin vhii thu khdc Dq phhng cdc khoin phii thu kh6 dbi (*I IV Hhng t6n kho Hlng t6n kho - Hlng mua dang di trCn d&ng - NguyCn lieu, vfit lieu tdn kho - CBng cu, dung cu kho Chi phi SXKD dB dang - Hlne rrai dibdn I - 1131 1132 133 -134 135 - It- 1141 - u II- d giHm gid hlng tdn kho 2. Dq phbng -V Thi sHn nn$n hpn kh8c Chi phi tri t d cngdn-han - - - -2 Thug GTGT dudc khgu t d v l cdc khoin khic phii thu Nhl nddc 41 Giao dich r n z b ~ lai n trdi phi& Chinh Phd 11 T l i s i n ngdn han khdc 149 150 I 154 157 1158 I200 1210 1211 1212 I(B Tli s i n clhi hgn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 11 I Chc khoHn phHi thu diii hgn Phii thu d l i han cfia khdch hang Vdn kinh doanh B ddn vi tnfc thu6c Ph4i thu noi b-G d l i han - -4 Phii thu d l i han khdc - Dq phhng phii thu d l i han kh6 ddi (*) 5.11 Tiii s i n c$djnh TSCD hi31 Sunh - G i i tri hao mbn Ifiv k g I*) TSCD thuC d i chinh I223 1224 Page of BTC) SS$cud'i kjr Mi Thuye't TBi sAn - NguyCn giii - GiP tri hao mbn lay kg (*) Sd' d$u k j ~ (30/09/2010) minh (31/12/2010) s8' 5 869 605 642 869 605 642 225 -1818586520 -2020808411 226 - - - - - 2345122125 2358150582 V.10 227 - - -2 605 691 260 605 691 260 228 - 247 540 678 - 260 569 135 229 230 V.11 -240 V.12 241 242 - 927 180 000 987 069 000 250 251 927 180 000 987 -60 252 258 V.13 259 682 916 660 682 916 660 260 261 V.14 262 V.21 - 682 -916 660- - 682 916 660 268 - - 75 818 782 028 72 764 517 441 270 - - TSCD v6 hlnh - NguyCn giii - Giii te hao mbn