Đang tải... (xem toàn văn)
Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
Công ty Cổ PHầN xi măng VICEM HOàNG MAI Số: /XMHM-BKS Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày 09 tháng 4 năm 2013 Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát đ-ợc qui định trong Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai; Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính đã đ-ợc kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012 do đơn vị (Công ty) xuất trình cho Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban nh- sau: I. Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012: - Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2011và đã trả cổ tức 10%/năm cho cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; - Công ty đã thực hiện trích quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn theo Điều lệ Công ty là : 6.478.829.912 đồng - Công ty đã thực hiện trích, th-ởng cho Ban điều hành: 500.000.000 đồng. - Công ty đã trích Quỹ đầu t- phát triển: 30.390.481.618 đồng - Công ty đã trích Quỹ Khen th-ởng, phúc lợi: 23.586.902.500 đồng - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán: Công ty đã chọn Công ty TNHH kiểm toán An Phú, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. - Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012: Chỉ tiêu ĐVT ĐH cổ đông thông qua Kết quả thực hiện Tỷ lệ % Sản xuất Clinker Ngàn tấn 1.280 1.250 98% Sản xuất XM bột Ngàn tấn 1.450 1.367 94% Tổng SP tiêu thụ Ngàn tấn 1.500 1.468 98% Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.645 1.650,7 100% Tổng lợi nhuận tr-ớc thuế Tỷ đồng 163,00 132,45 81% Mức cổ tức dự kiến (%) (%) 10 2 II. Đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị 1. Việc thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật trong hoạt động của HĐQT : HĐQT Công ty đã tổ chức họp theo hình thức nghị sự trực tiếp các cuộc họp định kỳ và một số cuộc họp bất th-ờng, để bàn thảo những vấn đề quan trọng cấp bách. Thành phần và số l-ợng thành viên dự họp, chuẩn bị tài liệu và gửi tài liệu, bàn thảo và biểu quyết thông qua quyết định tại cuộc họp nghị sự trực tiếp đ-ợc thực hiện theo quy định Một số quyết định HĐQT thông qua theo hình thức nghị quyết luân chuyển thực hiện đảm bảo theo quy trình Điều lệ quy định 2. Các quyết định thông qua về tổ chức bộ máy: Năm 2012 HĐQT đã ban hành một số Quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty để phù hợp với tình hình thực tế và quá trình phát triển Công ty: - ): ton. 2 + Xớ n; . - Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty thông qua chế độ báo cáo th-ờng kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu III. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty Ban giám đốc đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành. Hng thỏng, hng quý 1. Tổ chức bộ máy và nhân sự Theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng thời kỳ khác nhau, năm 2012 Hội đồng quản trị: - 3 - , cú - Quy trình, thủ tục ban hành quyết định của HĐQT của Giám đốc điều hành, đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. 2. Tổ chức vận hành thiết bị : Toàn bộ nhà máy trong năm 2012 hoạt động không ổn định, vì: -: dừng lò xây gạch nhiều lần, số lần dừng lò trong năm 60 lần (v) trong đó: 32 lần do sự số điện, 28 lần do sự cố công nghệ và do sự cố cơ. - Cỏc cụng , - h - b/quõn (47,58N/), T 3. Công tác sửa chữa thiết bị: Ngân sách sa chữa thiết bị năm 2012, Tổng công ty phê duyệt là 73,4 tỷ đồng, trong a Cụng ty thực hiện chi phí sủa chữa là 56,8 tỷ đồng, trong CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2703001834 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 01/04/2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: GCN-SGDCKHN Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai Địa : Thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0383) 866170 Fax: : (0383) 866648 Email : sale@ximanghoangmai.vn Website : www.ximanghoangmai.vn Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội o Trụ sở : Tầng 1&5 Tòa nhà Đào Duy Anh, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : (04) 35378010 Fax: (04) 35378005 o Chi nhánh Điện thoại : : 41 Pasteur, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (08) 39151368 Fax: (08) 39151369 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN: o Họ tên : Ông Nguyễn Quốc Việt o Điện thoại : (0383) 3866170 - Trang - Chức vụ: Kế toán trưởng Fax : (0383) 3866648 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2703001834 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 01/04/2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng Tổng số lượng niêm yết : 72.000.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết : 720.000.000.000 đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ Địa chỉ: P.2003, Nhà 34T Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (04) 32210 304 Fax: (04) 32210 305 Website: www.anphugroup.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI Trụ sở chính: Địa chỉ: tầng 1&5 nhà Đào Duy Anh, Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04) 35378010 Email: contact@shs.com.vn Website: Fax: (04) 35378005 www.shs.com.vn Chi nhánh: Địa chỉ: 41 Pasteur, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 39151368 - Trang - Fax: (08) 39151369 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT MỤC LỤC RỦI RO KINH TẾ RỦI RO LUẬT PHÁP RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH RỦI RO BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT RỦI RO KHÁC II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC NIÊM YẾT TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT III CÁC KHÁI NIỆM .10 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT .11 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 11 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 11 1.2 Giới thiệu Công ty 14 1.2 Giới thiệu Công ty 15 1.3 Cơ cấu vốn cổ phần 16 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ 17 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 22/6/2009 25 CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 25 DANH SÁCH CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 25 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 26 6.1 Lĩnh vực hoạt động Công ty 26 - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT 6.2 Nguyên vật liệu 30 6.3 Chi phí sản xuất 31 6.4 Trình độ công nghệ 32 6.5 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ 42 6.6 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 43 6.7 Hoạt động Marketing 44 6.9 Các hợp đồng lớn 47 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM GẦN NHẤT 48 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2008 (từ 01/04/2008 đến 31/12/2008) quý I/2009 48 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2008 49 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG NGÀNH 50 8.1 Vị Công ty ngành 50 8.2 Triển vọng phát triển ngành 51 8.3 Dự báo thị trường xi măng khu vực 52 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 53 9.1 Số lượng người lao động Công ty 53 9.2 Chính sách người lao động 53 10 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 55 11 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 55 11.1 Các tiêu 55 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 61 12 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC 62 12.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 62 12.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 69 12.3 Danh sách thành viên Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 74 13 TÀI SẢN 75 - Trang - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT 13.1 Giá trị tài sản cố định thời điểm 31/12/2008 31/3/2009 75 13.2 Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng 75 14 KẾ HOẠCH ... BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Ngày 26 tháng 05 năm 2010 Thực hiện Ngô Thanh Phát Trưởng phòng Phạm Công Sơn Chuyên viên phân tích CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM Tầng 3, 59 Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam Tel: (04) 3944 5888 Fax: (04) 3944 5889 Website: www.vise.com.vn Email: info@vise.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & KHOÁNG SẢN YÊN BÁI (MCK: YBC) Phòng Nghiên cứu & Phân tích Báo cáo phân tích CTCP Xi măng & Khoáng sản Yên Bái 2/12MCK: YBC Ngành : Khoáng sản VNindex: 492.69 điểm HNX index: 159.48 điểm Giá cao nhất 3 tháng 41,400 EPS (2009) 2,470 Giá thấp nhất 3 tháng 26,500 Thư giá (31/12/2009) 15,250 Giá 26/05/2010) 33,400 P/E (26/05/2010) 13.52 KLGD bình quân/phiên (cp) 49,600 P/B (26/05/2010) 2.19 GTGD bình quân/phiên (Tr.Đồng) 1,716 Vốn hóa thị trường (Tr.Đồng) 161,570 CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG Chỉ tiêu 2007 2008 2009ROA 3.2% 1.6% 2.5%ROE 28.8% 9.4% 11.6%Lãi gộp/Doanh thu thuần 23.7% 25.3% 20.0%LNST/Doanh thu thuần 5.1% 2.4% 2.7%KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT Phòng Nghiên cứu & Phân tích Báo cáo phân tích CTCP Xi măng & Khoáng sản Yên Bái 3/12SCI C40%CTCP Thép Cửu Long Vinashin30%Vốn cổ đông khác30%Cơ cấu cổ đông (02/06/2009)Cơ cấu sản phẩm sản xuất 2008 (tấn)Xi măng+ Clinker, 78%Cacbonat canxi, 22% TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP ¾ Thông tin doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Điện thoại: (84-29) 885154 Fax: (84-29) 885585 Email: ximangyb@gmail.com Website: www.ybcmjsc.com ¾ Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái được thành lập vào năm 1980, tiền thân là Nhà máy Xi măng Yên Bái, thuộc sở hữu nhà nước. Tháng 12/2003, Công ty được chuyển thể thành Cty cổ phần theo quyết định cổ phần hóa Nhà máy Xi măng Yên Bái thành CTCP Xi măng Yên Bái của UBND tỉnh Yên Bái. Năm 2007, Công ty chính thức được đổi tên thành Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Ngày 12/05/2008, cổ phiếu của Cty (mã YBC) được chính thức niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tháng 3/2009, Công ty được UBCK Nhà nước cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng. Kết thúc đợt phát hành, công ty tăng vốn điều lệ từ hơn 22 tỷ lên 48.3 tỷ đồng. ¾ Sản phẩm, dịch vụ, hoạt động chính Theo giấy phép kinh doanh, YBC được hoạt động trong các lĩnh vực như khai thác đá vôi cho sản xuất xi măng, sản xuất xi măng, khai thác, chế biến, kinh doanh và xấut khẩu khoáng sản, kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình … Giai đoạn 2004-2008, sản phẩm của Công ty chủ yếu là xi măng, clinker và Cacbonat canxi. Cả 2 loại sản phẩm này không ngừng tăng lên kể cả về sản lượng sản xuất và tiêu thụ. Năm 2008, sản phẩm xi măng + clinker của Công ty đạt 252,598 tấn, tăng 74.4% so với năm trước. Tuy nhiên, CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG [...]... 16 PHẦN 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ 2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 2.1.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí Trong quá trình sản xuất Xi măng các chi phí rất đa dạng nó bao gồm các loại khác nhau như: chi phí về nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, nhiên liệu, nhân công … Thành phần. .. đó chi phí sửa chữa thừờng xuyên tài sản cố định được xác định thông qua tập hợp chi phí ở phân xưởng Cơ điện 2.1.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất Xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất chính là việc xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất là việc xác định nơi phát sinh chi phí và nơi chịu chi phí Do đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ. .. có chi phí sản xuất chung cần phân bổ chỉ có những chi phí phát sinh trực tiếp ở từng phân xưởng 2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Tại Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là loai chi phí chi m tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất, do đó việcc tập đúng đủ và chính xác khoản mục chi phí này có ý nghĩa rất quan trọng trong sản xuất và đảm bảo tính. .. đinh chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ sản xuất Chi phí này được tập hợp theo từng phân xưởng và được theo dõi trên sổ chi phí khấu hao tài sản cố định TK 6274 Trong tháng 02/2008, căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ ta có bảng chi phí khấu hao tài sản cố định: ( Xem bảng 6 trang 30 ) * Kế toán chi phí mua điện Tại Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, điện là loại chi phí tương đối lớn, do đặc điểm sản. .. hợp chi phí sản xuất của từng phân xưởng cho biết những cho phí mà phân xưởng đó bỏ ra là bao nhiêu Ví dụ: tập hợp chi phí sản xuất của phân xưởng lò nung sẽ cho biết đến giai đoạn sản xuất Clinke thì chi phí Chuyên đề thực tập chuyên ngành MỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT………………………………………… . iiiDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ……………………………… ivLỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………… . vPHẦN I………………………………………………………………… 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DẦU KHÍ……………………………………………………………… 11.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí………………………… 11.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty…. 21.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty………………………… 31.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban lãnh đạo Công ty………. 31.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong Công ty…………………………………………………….51.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:………………………… 101.4.1. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán……………………………………………………………101.4.2. Công tác kế hoạch hoá Tài chính doanh nghiệp……… . 111.5. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu……………… 171.5.1. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền………………………… 171.5.2. Đặc điểm kế toán TSCĐ………………………………… 211.5.3. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………………………………………… 211.5.4. Đặc điểm kế toán chi phí và tính giá cổ phiếu………… . 231.5.5. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh………… .23PHẦN II…………………………………………………………………. 24THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN Địa chỉ: Số 01, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại: 025.3 870 195 - 3 717 615 Fax: 025.3 872 957 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Mẫu số : B09-DN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN nh và cần phải được đọc cùng Báo cáo Tài chính) I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn được chuyển đổi trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là Công ty Xi măng và Xây dựng Công trình Lạng Sơn theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/07/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần, mã doanh nghiệp số: 4900102650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 28/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09/07/2010. 2. Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Sản xuất, dịch vụ 3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng, bê tông, vôi gạch, ngói; Khai thác đá, mua bán vật liệu xây dựng; Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35 KV; Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế; Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ; CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN Địa chỉ: Số 01, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại: 025.3 870 195 - 3 717 615 Fax: 025.3 872 957 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Mẫu số : B09-DN Kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2010: đồng Cơ cấu vốn điều lệ: - Vốn nhà nước: 22.908.000.000 đồng, chiếm 42,12% - Vốn góp của các cổ đông khác: 31.482.000.000 đồng, chiếm 57,88% Công ty có trụ sở chính tại: Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Công ty có 01 chi nhánh là : Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản Hồng Phong, có địa chỉ tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN: Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính, các thông tư về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN Địa chỉ: Số 01, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Điện thoại: 025.3 870 195 - 3 717 615 Fax: 025.3 872 957 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Mẫu số : B09-DN Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà NộiTên cơng ty đại chúng: Cơng ty cổ phần Xi măng Vicem Hồng MaiĐịa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hồng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ AnĐiện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648, Email: sales@ximanghoangmai.com.vnVốn điều lệ: 720.000.000 đồngMã chứng khốn: HOMI. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT:STTThành viên HĐQTChức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do khơng tham dự1Ơng Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 3 100%2 Ơng Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 3 100%3 Ơng Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 3 100% 4 Ơng Hồng Xn Vịnh Ủy viên HĐQT 3 100%5 Ơng Nguyễn Cơng Hồ Ủy viên HĐQT 3 100%6 Ơng Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 3 100%7 Ơng Phạm Hồnh Sơn Ủy viên HĐQT 3 100%Bận cơng tác, ủy quyền cho Ơng Nguyễn Trường Giang - Ngồi ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp khơng trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thơng qua các Quyết nghị. TỔNG CƠNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HỒNG MAI Số: /XMHM-TCKTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồng Mai, ngày tháng năm 2012 1 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 3 cuộc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như: Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh của quý I; kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý I đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2012; Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự ngoài ra Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:STTSố Nghị quyết/Quyết địnhNgàyNội dung1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012.- Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai.- Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012- Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An.3 03/NQ.HĐQT 01/3/2012- Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên 2 năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi.4 04/NQ.HĐQT 18/4/2012- - Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Gạch Block nhẹ.5 05/NQ.HĐQT 18/4/2012- Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Vôi.6 06/NQ.HĐQT 23/5/2012 -Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh Công ty Cổ PHầN xi măng VICEM HOàNG MAI Số: /XMHM-BKS Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày 09 tháng 4 năm 2013 Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát Căn cứ vào chức năng,