BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN Bản cáo bạch Công ty Cổ phần XY DNG HO PHT Mục lục I Những ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch .3 Tổ chức đăng ký giao dịch Tổ chức t vấn II Các khái niệm .3 III Tình hình đặc điểm tổ chức đăng ký Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành 1.2 Các thông tin Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát .4 1.3 Vị Công ty ngành Cơ cấu tổ chức 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty 2.2 Cơ cấu máy quản lý Công ty Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty; danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ 10 Danh sách Công ty mẹ Công ty tổ chức xin đăng ký, Công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, Công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký (thời điểm 30/11/2006) .11 Hoạt động kinh doanh 11 5.1 Sản lợng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm 12 5.2 Kế hoạch kinh doanh công ty 14 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần 15 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động SXKD công ty năm gần 15 6.2 Những nhân tố ảnh hởng đến hoạt động SXKD công ty năm báo cáo 15 6.3 Một số tiêu tài 19 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát .21 7.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát .21 7.2 Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 21 Giá trị TSCĐ theo báo cáo tài thời điểm 30/09/2006: 25 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 27 10 Căn để đạt đợc kế hoạch lợi nhuận cổ tức .27 10.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy 27 10.2 Các hợp đồng lớn thực đợc ký kết 29 11 Đánh giá tổ chức t vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 29 12 Thông tin cam kết nhng cha thực tổ chức xin đăng ký 30 13 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hởng đến giá chứng khoán đăng ký 30 14 Một số giải trình Ban lãnh đạo Công ty tình hình tài kết kinh doanh Công ty 30 Iv Chứng khoán đăng ký .35 Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông 35 Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 35 Tổng số chứng khoán: 1.565.250 cổ phần .35 Phơng pháp tính giá: Giá trị sổ sách 35 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ ngời nớc 35 Các loại thuế có liên quan 36 V CáC ĐốI TáC LIÊN QUAN TớI VIệC đăng ký 36 Trang Tổ chức t vấn - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Trụ sở: Tầng 2-5 Toà nhà 94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 9433.016/17 Fax: (04) 9433.012 Chi nhánh TP HCM: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM Điện thoại: (08) 9141.994/95 Fax: (08) 9141.991 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần XY DNG HO PHT Tổ chức t vấn 36 Tổ chức kiểm toán 36 VI Các nhân tố rủi ro 36 Rủi ro kinh tế 36 Rủi ro cạnh tranh 37 Rủi ro luật pháp .37 Rủi ro nguồn nguyên liệu 37 Rủi ro khác 37 VII Phụ lục 38 Phụ lục I: Điều lệ tổ chức hoạt động công ty 38 Phụ lục II: Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần 38 Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán năm 2005; Báo cáo toán tháng năm 2006 38 Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán vốn 38 Phụ lục IV: Giấy chứng nhận u đãi đầu t 38 Phụ lục V: Quyết định số 1371 XMVN/HĐQT ngày 05/9/2005 Quyết định số 1330/QĐ-XMVN ngày 24/8/2006 HĐQT Tổng công ty Xi măng Việt Nam việc điều chuyển khoản đầu t dài hạn tổng công ty quản lý 38 Trang Tổ chức t vấn - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Trụ sở: Tầng 2-5 Toà nhà 94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 9433.016/17 Fax: (04) 9433.012 Chi nhánh TP HCM: 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM Điện thoại: (08) 9141.994/95 Fax: (08) 9141.991 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần XY DNG HO PHT I Những ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch Tổ chức đăng ký giao dịch Ông Nguyễn Duy Diễn Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Phơng Văn Thành Chức vụ: Giám đốc Bà Hoàng Thị Khuyền Chức vụ: Kế toán trởng Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà đợc biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức t vấn Ông Nguyễn Quang Vinh Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Chức vụ: Bản cáo bạch phần hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập sở hợp đồng t vấn với Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà Phát Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch đợc thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát cung cấp II Các khái niệm Công ty Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát Tổ chức đăng ký ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị TSCĐ Cổ phiếuCổ phiếu Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát Điều lệ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát CBCNV Cán công nhân viên Công ty Cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát Tài sản cố định III Tình hình đặc điểm tổ chức đăng ký Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần ...TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAI SAN 270 23.821.195.001.538 21.341.820 850.582 1 31V12/2012 (Trinll bay 1#1) 13.377.34763.082 9.534.65.348.841 1.249.60.361.067 3.030.141.240.229 1.364.391.967.604 525.768.945.035 391.180.227.863 893.140.418.142 1.926.601.680.258 153.748.508.643 3.842.690.414.241 331.330.675.549 18.398.683.429 3.346.770.515.980 143.920.932.397 2.24.606.886 6.296.30.185.558 6.296.29$.710.147 2.978.020.940.000 486.24.151.515 11.368.196.468 1.031.480.370.844 170.10.073.368 BẢở ỦÁỬ ẶẠỦề CÔởừ Ựọ ỦỔ ỀềẦở BÁởề ờẸỬ ẶặÊở ềÒỘ (BIBICA) (Giấy chứng nhận ÐKKD số ẽềắợểệ do Sở Kế hoạch và Ðầu tý Tỉnh Ðồng Nai cấp ngày ợể tháng ẽợ nãm ợắắắỉ PHÁỰ ềÀởề ỦỔ ỀềặẾỸ RA CÔởừ ỦềÚởừ (Ðãng ký phát hành số 43/UBCK-ÐKPH do Chủ tịch Ủy ban ỷhứng khoán Nhà nýớc cấp ngày 05 tháng 07 nãm ụẽẽềỉ T Ổ ỌỒỨỌ ỂÝ ỹẤỡ ỹÀ ẾẢử ỷÃỡỒ ẽỒÁỂ ỒÀỡỒ CÔởừ Ựọ ỦỔ ỀềẦở ỦềỨởừ ờềỬÁở ẵÀặ ừÒở ổẵẵặầ Bản cáo bạch này sẽ ðýợc cung cấp tạiữ 1. Công ty Ủổ phần Ặánh kẹo Ặiên ềòỏ  Khu Công nghiệp Ếiên ỒòỞ ộậ ẽhýờng ền Ếìnhậ ỂpầẾiên ỒòỞậ Ểỉnh Ðồng ỡỞi  Ðiện thoạiở ồữịầớộạ ữủớ ẻổớ 2. Công ty Ủổ phần Ủhứng khoán ẵài ừòn ổẵẵặầ  180 – 182 Nguyễn Ọông Ểrứậ ẵuận ộậ Ểhành phố Ồồ Ọhí ũinh  Ðiện thoạiở ồữịầữạ ữụộữ ẻớổ 3. Chi nhánh Ủông ty ẵẵặ tại ềà ởội  25 Trần Ếình Ểrọngậ ẵuận Ồoàn Ủiếmậ Ểhành phố Ồà ỡội  Ðiện thoạiở ồữịầịạ ấịụớ ổộữ Phụ trách công bố thông tinữ Họ tênở Ểrýõng ẽhú Ọhiến ChứỘ vụở Ọhủ tịỘh ỒÐẵỂ Số ðiện thoạiở ồữịầớộạ ữủớ ẻổớ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NH À NÝ ỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ÐÃNG KÝ PHÁT H ÀNH C Ổ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ÐÃNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ÐÃ TH ỰC HIỆN THEO CÁC QUY ÐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ÐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾUỌ MỌI TUYÊN B Ố TRÁI VỚI ÐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP id6288593 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now! Bibica Bản cáo bạch - i - CÔởừ Ựọ ỦỔ ỀềẦở ẶÁởề ờẸỬ ẶặÊở ềÒỘ (BIBICA) (Giấy chứng nhận ÐKKD số ẽềắợểệ do Sở Kế hoạch và Ðầu tý Tỉnh Ðồng Nai cấp ngày ợể tháng ẽợ nãm ợắắắỉ PHÁỰ ềÀởề ỦỔ ỀềặẾỸ RA CÔởừ ỦềÚởừ Tên Ỉổ phiếuỤ Cổ phiếu Ủông ty Ủp Ặánh kẹo Ặiên ềòỏ ổẶẶỦầ Mệnh giáỤ 10.000 ðồngệỈổ phiếu Giá phát hành Ọự kiến: - Giai ðoạn ự (phát hành riêng lẻ Ộho nhà ðầu tý lớnạở 36.000 ðồngệỈổ phiếu - Giá ỹảo lãnh phát hành ổgiỏi ðoạn ựầ 36.000 ðồngệỈổ phiếu - Giai ðoạn ả ổphát hành Ộho Ộổ ðông hiện hữuạ 10.000 ðồngệỈổ phiếu (sau khi hoàn tất giỞi ðoạn ộạ T ổng số lýợng phát hànhỤ 3.160.000 cổ phần - Phát hành riêng lẻở 1.700.000 cổ phần - Phát hành Ộho Ộổ ðông hiện hữu: 1.460.000 cổ phần Tổng giá trị phát hành 31.600.000.000 ðồng (tính theo mệnh giáạ T Ổ ỦềỨỦ ỰÝ ẬẤở ẬÀ ẶẢỬ ậÃởề ỀềÁỰ ềÀởề:  Công ty Ủổ phần Ủhứng khoán ẵài ừòn ổẵẵặầ Trụ sở chính ÐịỞ Ộhỉở ộữế-182 Nguyễn Ọông Ểrứậ ẵuận ộậ Ểhành phố Ồồ Ọhí ũinh Ðiện thoại: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 3867 E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà Nội ÐịỞ Ộhỉở ụẻ Ểrần Ếình Ểrọngậ Ồà ỡội Ðiện thoạiở ồữịầịạ ấịụ ớổộữ Fax: (84.4) 942 6782 Email: ssi_hn@ssi.com.vn TỔ ỦềỨỦ ờặỂụ ỰỬÁởỤ  Công ty ờiểm toán và Ựý vấn ỘẾỦ ÐịỞ Ộhỉở 229 Ðồng Ủhởiậ ẵuận ộậ Ểp Hồ Ọhí ũinh Ðiện thoạiở ồữịầữạ 827 2295 Fax: (84.8) 827 2300 pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now! Bibica Bản cáo bạch - ii - MỤỦ ậỤỦ I. NHỮởừ ởừÝỜặ ỦềỊỸ ỰỪÁỦề ởềặỆụ ỦềÍởề ÐỐặ ẬỚI NỘặ ắỸởừ BẢở ỦÁỬ ẶẠỦề 1 1. Tổ ỈhứỈ phát hành 1 2. Tổ ỈhứỈ tý vấn và ỹảo lãnh phát hành 1 II. CÁỦ ờềÁặ ởặỆụ 1 III. TÌởề ềÌởề ẬÀ ÐẶỦ ÐặỂụ Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tu số 38/2007/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 221,105,858,390 243,563,966,824 1Tiền và các khoản tương đương tiền 25,429,655,178 1,765,120,571 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 15,000,000,000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 47,589,412,632 54,897,282,297 4 Hàng tồn kho 145,651,493,669 167,648,897,641 5 Tài sản ngắn hạn khác 2,435,296,911 4,252,666,315 II Tài sản dài hạn 64,174,613,169 87,405,802,062 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 2 Tài sản cố định 45,841,216,365 49,982,478,723 -Tài sản cố định hữu hình 26,271,991,710 28,834,670,705 - Tài sản cố định vô hình 7,062,300,000 8,554,691,997 - Tài sản cố định thuê tài chính 1,034,565,794 581,307,121 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11,472,358,861 12,011,808,900 3Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16,530,793,625 35,380,793,625 5 Tài sản dài hạn khác 1,802,603,179 2,042,529,714 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285,280,471,559 330,969,768,886 IV Nợ phải trả 177,697,160,795 219,621,748,638 1Nợ ngắn hạn 160,137,769,341 207,414,050,988 2Nợ dài hạ n 17,559,391,454 12,207,697,650 VVốn chủ sở hữu 107,583,310,764 111,348,020,248 1Vốn chủ sở hữu 106,823,826,273 110,505,949,643 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 90,000,000,000 90,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 5,000,000,000 5,000,000,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ -2,023,313,414 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Các quỹ 4,474,656,750 - Lợi nhuân sau thuế chưa phân phối 11,823,826,273 13,054,606,307 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 759,484,491 842,070,605 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 759,484,491 842,070,605 - Nguồn kinh phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (quý 3 năm 2008) - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285,280,471,559 330,969,768,886 I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) II.A. KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Quý 3 - 2008 Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 77,699,671,590 213,650,913,097 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịc 77,699,671,590 213,650,913,097 4 Giá vốn hàng bán 67,336,152,483 187,855,796,539 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,363,519,107 25,795,116,558 6 Doanh thu hoạt động tài chính 482,353,744 738,967,050 7 Chi phí tài chính 2,245,680,415 4,544,043,739 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,380,839,091 9,375,781,203 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,219,353,345 12,614,258,666 11 Thu nhập khác 184,374,282 648,284,374 12 Chi phí khác 40,994 11,041,154 13 Lợi nhuận khác 184,333,288 637,243,220 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,403,686,633 13,251,501,886 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Lợi nhuân sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,403,686,633 13,251,501,886 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a) LCB trên CP = (LN sau thuế TNDN / số lượng cổ phiểu lưu hành bình quân) .=> LCB trên CP = (14.864.348.932 / 6.500.000) II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các tổ chức tín dụng) V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 2Cơ cấu nguồn vốn % - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 3Khả năng thanh toán Lần - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 – 2014 NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 01 – 04 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 07 - 26 Phụ lục 01 – Tăng giảm tài Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá gốc. BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản