BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ cONc rY cP rY rnudr TRI'ONG LONG c o rO ceNG HoA xA ngr crr0 Ncni.r vrpr NAM DQc lAp - Trp - H4nh phfc Tp HCM, 20 thdng 07 ndm 2015 cdNc Bo rHONG TrN rnnN coNG THONG TrN DrEN TrI cuA UY gAN CHfNG KHOAN NHA NTIOC VA SCOCK TPHCM (c6 th€ sft dqng tt€ c6ng bii th6ng tin ding thdi d€n cOlc ry cp ry rrru+r c rntldxc LoNG O 16 ceNG HoA xA uer cn0 Ncuia vrpr NAM DQc l6p - TFdo -H4nh phrfic Tp HCM, 19 thdng 07 ndm 2014 cOxc uv @6 thd sft &4ng tld c6ng bd th6ng Kfnh grfri: - tin try ban Chrring kho6n flhi nufc - SO Giao dich Chrfng kho6n Tp HCM C6ng ty: cONG TY cO PHAY rY rrruAr vA oTo TRUdI{G LoNG M6 chimg khorln: IITL Dia chi tru so chinh: L6 46,Duimg 3, KcN TAn Tgo, eufn Blnh Ten, Tp.HcM DiQn thoai: 08 754 3188 Fax:08 37543189 Ngudi thpc hiQn cdng b5 th6ng tin: L6 Thi Thanh phucrng Dia chi: LO 46, Dudmg 3, KCN T6n T4o, eufn Binh tan, tp.HCU DiQn thoai (di t10ng, co quan, nhi ri€ng): 08 254 3188 Fax: 08 3754n89 Lo4i th6ng tin c6ng b6 tr 24 gid! 72 gibtr bat thuongE theo y6u caufl dlnh lcj: )Ot"fyqttplc tin c6ng bti: b6o c6o tii thuflt & o t6 Trudng Long (nQi chinh qv! nlm 2014 cta c6ng ry cp dung b6o c6o ctfnh kdm c0ng vln niy) Tlofg tin ndy dd dugc cQng b6 fr€n frang 19/0712014 tai rludrng d6n: Ky th6ng tin rtiQn tu crla c6ng ry vdo ngdy cua c6ng ty Chring tdi xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bti tr6n c16y ld ihing sg th{t vd hodn todn chiu tr6ch nhiOm trudc ph6p lugt vA ngi dung c6c th6ng tin ctai6ng b6 Tdi liQu tlinh kdm: - NSi dung th6ng tin cin c6ng bii vd cdc tdi liQu c6 liAn quan P cIAM Efr scc or€u nnwt g/'i {l*n{' #/.m'g mnnam ry fio pt-tAN rV rnunr & oro rRrfffMs uffiildo TrusOchinhTP.HCM:L646,Duongsdg,xc| rrnrlo,Q.BinhTdn,TP.HCM-DT:0837543188-Fax:OBg7s4slBgg CN Wnh Long: L6 All, A12,1A, 1B, KCN Binh Minh, H Binh Minh, T, Wnh Long - DT 070 3765555 - Fax: O7O 3742244 TP.HCM, Ngdy l8 thdng0T ndm20t4 THU GIAI TRiNH (Vi vi€c lqi nhuqn sau thu| quy Kfnh gri'i: - 2/201 gidm so voi lqi nhudn sau thu€ quy 2/20l 3) Uy Ban chirng khorin nhir nufc S0 giao dich chring khodn Cdng ty Co PhAn K! Thuat va fO Trucng Long gi6i trinh v€ vi€c loi nhudn sau thud nam quy 212014 giim so voi quy 12013 Lqi nhufln sau thu6 quf Lgi nhu$n sau thu6 quj t20t4 t2013 5.420.704.743 il6ng 7.296.610.555 tl0ng Ti 16 giim 34,6n/o Gi6i thich: o Hqp d6ng ky moi tdng so vcri ryi,2 cung kj,tuy nhi6n chinh s6ch si6t chdt quan ly ho4t dQng vdn tii vd ki0m so6t t6i trgng phuong tiQn cira cpc ddng kiOm, ti€n dQ xuAt xucrng cira nhirng xe d6ng thung ch4m hon rAt nhi0u d6n dt5n doanh thu vd loi nhu4n thAp hcrn cung kj'ndm ngo6i Trong quy, c6 trich l4p khoan dq phong ph6i thu kh6 ddi cua kh6ch hdng ldm chi phi qaun I1i doanh nghiQp tdng so voi cung k! ndm trudc Trdn trong, uoc i.rlF-ti l'iANll &A {/w t//,*na JYiirrttg tAu c0Nc ry cp rY rnuAr vA r0 rnUdxc LoNG LO 46, Dddng S0'3, KCN TAn T4o, e.Itinh T6n BO CAO TAI CIIINH 2\t QUY rv20r4 c6r,rc w cd pnAn rcY rnudr vA 16 rnUctrue LoNG Dia chi: L6 46, tluong s6 3, khu cOng nghiQp Tdn Tao, qu4n Binh Tan, Tp Ud Cni frlintr eAo cAo rel cuiNu quf lvzor+ BANG CAN DoI KE ToAN T4i ngiy 30 thdng 06 nlm 2014 Dm vi tinh: VNID Me s5 rAr sAu a - r^l,r sAN NcAN n4N Thuy6t minh tidn 110 lll C6c khoan tucmg ducrng tidn tt2 II DAu tu ng6n h4n r21 Dg phdng gidm giri chimg kho6n dAu tu ngan h4n ty 216,150,630,055 100 I t s5 cu6i 56 diu ntrm 174,091,939,335 t29 III l Tidn ver c6c khoin tu'orrg tluong ti6n C6c kho6n ttAu Cdc khoin tr t]i chfnh ngin h4n phii thu Tre trudc cho ngudi brin V l V.2 4,109,000,000 4, l 08,000,000 139 26,816,699,964 8,260,753,123 25,56t,257,314 134 DUphdng c6c khoan phdi thu kh6 ddi 4,108,000,000 4,108,000,000 133 Phdi thu theo ti6n dQ kti hoach hqp d6ng xdy dsng C6c khoan phai thu kh6c rr,350,420,266 30,920,000,000 22,400,249,419 132 Phdi thu nOi b0 42,270,420,266 5,000,000,000 130 131 10,645,946,770 s,645,846,770 120 Phei thu cta kh6ch hang IV Hlng tdn kho l V.l 135 V.3 11,170,691,327_ V.4 140 Hdng tOn kho t4t Du phdng gidm gi6 hang tdn kho l5l (827,400,000) 168,279,707,769 98,921,626,605 168,279,707,769 98,92t,626,605_ 10,716,827,097 1,965,192,500 1,263,396,261 674,545,093 7,657,757,675 150 Chi phi trd trudc ngan han Thuii gi6 tri gia t6ng