Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu hOl;1tdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac 286,066,712,70 V.OI 01/01/2013 I 273,324,042,609 102,136,943,628 92,376,310,421 102,136,943,628 58,278,589,671 57,937,230,736 81,349,461,005 81,505,259,911 (23,070,871,334) (23,568,029,175) 132,690,041,581 111,164,147,423 8,555,426,000 13,582,733,000 132 696,051,150 3,534,718,400 135 2,043,058,849 1,999,523,661 138 124,802,626,249 95,454,293,029 139 IV Hang tan kho 140 V Tai san nglin h,n khac V.04 V.II (3,407,120,667) (3,407,120,667) 150 2,721,771,028 2,085,720,822 1,996,770,139 1,322,319,933 725,000,889 182,904,121,018 763,400,889 183,472,233,932 154,661,626,384 155,973,098,315 15,937,420,983 16,433,169,172 I Chi phi tra truac ngful h~ 151 Thu8 GTGT dUQ"ckhAu trir 152 Tai san ngful h~ khac B - TAl sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) 158 200 c6 dinh 31/03/2013 92,376,310,421 Dll phong phai thu ngful h~ kh6 doi(*) II Tai san DVT: VND V.02 220 I Tai san c& djnh hihl hlnh 221 - Nguyen gia 222 29,248,242,514 - Gia trj hao mon luy k8(*) 223 (13,310,821,531 Tai san c& djnh vo hlnh 227 - Nguyen gia 228 90,081,031,385 90,081,031,385 - Gia trj hao mon luy k8 (*) 229 (12,856,825,984) (12,041, I02,242) Chi phi dAu tu xay d\fDg co ban da dang 230 61,500,000,000 61,500,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 8,242,494,634 7,499,135,617 114,615,344 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 625,497,016 625,497,016 V.05 V.06 IV Cac khoan dAu til tili chinh dai h'om 250 DAu tu dai h~ khac 258 Dll phong giiun gia dAu tu tai chinh dai h~ (*) 259 V Tai san dai h,n khac 260 I Chi phi tra truac dai h~ 261 Tai san thu8 thu nh~p hoan Il;1i 262 V.09 Ti~n nQp Quy h5 trQ"thanh toan 263 V.IO Tai san dai h~ khac 268 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) 270 V.04 V.07 77,224,205,401 468,970,833,719 29,248,242,514 ) ( 12,815,073,342) 78,039,929,143 456,796,276,541 Bao cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chUng khoim An Binh , 80101Lang H~ - £>ong £>a - Hi! N(li BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din 31/0312013 (tiip theo) Thuy~ NGUONVON MASO tminh 31/03/2013 01/01/2013 A - NQ pIIAI TRA (300=310+330) 300 90,354,638,771 79,655,096,202 I NQ' DgiD h~D 310 90,354,638,771 79,655,096,202 I.Vay va ng ngfu1 h~ 311 Phlii tni ngum ban 312 849,366,044 799,802,044 Ngum mua tni ti€n truac 313 137,500,000 105,000,000 Thu~ va cac khoan phlii nQp Nha mrac 314 Phlii tni ngum lao dQng 315 Chi phi phlii tni 316 V.08 V.12 502,775,462 373,391,436 116,823,657 1,462,866,396 454,224,402 569,700,999 Phili tni ne;>ibe;> 317 Phlii tni hOl.ltdQng giao djch chUng khoan 320 570,185,454 561,679,501 Phlii tni he;>c6 tirc, g6c va Hii trai phi~u 321 117,916,440 479,788,800 10 Phlii tni t6 chuc phat hanh chUng khoan 322 II Cac khoan phlii tIj1, phlii nQp ngfu1 h~ khac 328 12 DI,J'phong phai trli ngfu1 h~ 329 B - VON I- cm) van chii so HUU (400=410+430) sO' hihl 400 410 I V6n dfiu tu clia chli sa hihJ 411 Chenh I~ch tY gia h6i doai 416 Quy dfiu tu phat tri€n 417 Quy dl,J'phong tai chinh 418 Quy khac thuQc v6n chli sa hihJ 419 cONc ry co rHAN cHrINc rnoAN euoc rE uoANc clt 86o c6o tiri chinh Quf I nim 2013 tcoNc ry co pnAN cHTING xuoAN euoc rf noAxc cra s6 :o Nguy6n Du, phudng Bni Thi Xudn Oudn Hai Bd Trune Thdnh ph6 Ha NOi NOI DUNG BANG CAN DoI KE TOAN 02-04 eAo cAo KEr euA HoAr DQNG KINH DoANH 05-06 eAo cAo LUU CHUYEN TIEN BAN THUYET MrNH TE 07 eAo cAo rat cuiNH 08-16 i {t \ tii chinh I n6m 2013 Quf C6NG TY Co PHAN CHTTNG KHoAN QU6C TE HOANG GIA S6 :O Nguydn Du, phudng Bii 86o c6o Thi Xu6n Qudn Hai Bd Trung, Thdnh ph6 Hd NOi BANG CAN DOI KE ToAN T4i nghy 31 thr{ng 03 nim 2013 so A TATSANNCANU4N I Ti6n vir c6c khoin tuo'ng duo'ng tidn L Tidn II Cric khoin tliu tu tiri chinh ngin h4n l DAu tu ng6n h4n Dq phdng gi6m gi|ddu tu ng6n h4n IIL Cdc khoin phii thu ngin h4n l Phaithu cuakh6ch hdng Tratru6c cho ngudi b6n Phai thu ho4t dQng giao dlch chfng khorin Dg phdng ph6i thu ng6n h4n kh6 ddi (*) 56 dAu nem VND Si6 cur5i t minh 100 try VND ME Thuy6 TAI SAN 136,194,336,968 114,083,257,767 110 98,858,951,595 98,858,951,595 78,085,493,670 78,085,493,670 t20 r2t 43,890,600 91,054,400 126,445,269 222,469,251 129 (82,554,669) lll 130 (r (131,414,851) 35,823,071,156 t3t 34,L14,921,908 26,750,000 132 875,200,000 701,250,000 875,200,000 45,921,121,156 135 139 (l 1,000,000,000) 43,538,471,908 ( I I ,000,000,000) V TAi srin ngfn h4n khdc 150 Chi phi trdtrudc ng6n h4n l5t 272,064,783 380,762,607 Thu6 GTGT dugc kh6u trri r52 7,953,209 78,710,502 Thu6 vd cric kho6n phdi thu Nhd nudc ls4 7,183,405,625 1,387,314,680 Tdi san ng6n han kh6c 158 5,0o0,ooo 5,000,000 B TArSANOAIn4U 200 35,467,489,39r 35,340,037,622 IL TAf sin cii dinh Tdi san cO dinh hfu hinh - Nguy€n gi6 - Gi6 tri hao mdn lu! k6 , r,., ^, Tdi san cd dinh vd hinh - Nguy0n gi6 - Giri tri hao mdn lu! k0 220 L,388,364,743 1,550,116,776 221 983, I 28,686 1,076,132,524 1,468,423,617 1,791,787,789 222 6,057,722,343 6,041,783,343 223 (5,074,593,657) (4,965,650,819) 227 405,236,057 473,984,252 228 7,895,149,470 1,895,149,470 229 (1,489,913,413) (1,421,165,218) IV C:ic khorin ttiu tu tiri chinh dhi h4n 250 28,396,407,900 28,532,439,600 DAu tu chrlng kho5n ddi hqn 253 146,220,643 280,569,496 DAu tu dai h4n kh6c 258 28,350,000,000 28,350,000,000 Du phdng giam gi|dAu tu tdi chinh ddi hAn (*) 259 V Tii s6n dhi h4n khric Chi phi tr6 trudc ddi h4n Ti€n n6p Qu! h6 trg to6n Tdi san ddi han kh6c ToNc ceNG rAr sAN (99,812,743) (98,129,896) 260 5,682,716,738 261 10 263 1l 268 t2 568,655,774 616,642,396 4,849,008,644 4,375,796,540 270 / 265,052.320 171,661,826,349 5,257,48L,246 265,052,320 t49,423,295,389 r1 \ 86o cdo tii chinh Quj I ndm 2013 CONG TY Co PH.A,N CHTiNG KHOJ,N QUOC TE HOANG GIA S6 :O Nguy6n Du, phudng Biri ThiXudn QuQn Hai Bd Trung, Thdnh ph6 Ha NQi gANc cAN DoI KE ToAN T4i ngdy 3l thing 03 nim 2013 (ti6p theo) ki nlm NGUONV6N ME Thuy5 so t minh ^ A.NqPHAITRA 300 34,659,525,818 13,032,817,723 I Nqngfn h4n Phdi tra ngudi b5n 310 34,659,525,818 13,032,817,723 3t2 Ngudi mua tra tidn tru6c Thutl vd c6c khodn phai nQp Nhd nu6c Chi phi phiitrd C6c khoan phii tr6, ph6i n6p ngdn h4n kh6c Phai tra c6 fiic, g6c vd l6i tr6i phitiu 56 tlAu VND VND I 3,246,661 377,800,000 106,550,000 t3 102,024,299 20,143,101 t4 187,780,153 250,294,175 15 27,239,522,705 12,655,830,447 313 314 316 3t9 S0 cuOi 152,000 I Phai tra t6 chrtc phrit hdnh chr?ng kho6n 322 6,749,000,000 B v6N 400 137,002,300,531 136,390,477,666 137,002,300,531 135,000,000,000 136,390,477,666 hQ CHU SO HTIU L V6n chi s6'hffu l V5n dAutu cua chu sdhfu C6 phit5u qu! 410 10 Lqi nhu6n sau thut! chuaphAn phOi 420 TONG ceNG NGUON voN 4lt 414 440 16 (5,715,000,000) 135,000,000,000 (5,715,000,000) 7,717,300,531 171,661,u6349 ; N \ 321 I , 7,105,477,666 149,4,3295389 cONG Ty QuQn 86o c6o tii chinh Quf I ndm 2013 co pHAN cHtNc KHoAN eu6c rE uoANc cra S6 :O Nguy6n Du, phudng Biri ThiXudn Hai Bd Trung, Thdnh ph5 Hd NOi cAc cni u0u NGoAr sANc cAN Dor KE ToAN MA Thuv6 csi rrtu Chf'ng khorin luu A so kf t minh 006 56 cu6i ki SO iliu ndm VND VND 6.1 Chrlng kho6n giao dich 007 195,839,390,000 167,1 98,590,000 213,138,590,000 179,694,290,000 - Chil'ng khodn giao dich cita thdnh viAn luu kit 008 140,210,000 308,200,000 - ChtTng khodn giao dich ci a khdch hdng nudc 009 167,058,350,000 r79,386,090,000 012 014 12,900,000,000 12,900,000,000 t2,900,000,000 027 029 I5,740,800,000 20,544,300,000 20,544,300,000 c6ng ty il4i chring chua ni0m y' 050 051 l Chung khodn giao dich 40,511,970,000 39,33 1,000,000 40,542,170,000 39,453,200,000 39,331,000,000 39,453,200,000 6.2.Chirngkhoiin t4m ngirng giao dich Ch*ng khodn tam ngirng giao dich cua khdch hdng ntdc 6.5 Chfng kho6n chd toiin - Chilrng khodn chd todn cita khdch hdng nadc - Chrl'ng kho6n luu - Chting khodn giao dich cua khdch hdng 053 056 7.2.Chttng kho6n t4m ngirng giao dich - Chirng khodn tam ngilng giao dich cira khdch hdng 058 nrdc 1,088,970,000 1,088,970,000 071 084 92,000,000 7.5 Chring kho6n chd toAn 10 Chri'ng kho6n nhQn riy thrlc tl6u gi6 Ngudi lip r^P-" Nguy6n Thi Khanh q I \ \ E kf nadc 15,740,800,000 12,900,000,000 ...CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu hOl;1tdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac 286,066,712,70 V.OI 01/01/2013 I 273,324,042,609 102,136,943,628 92,376,310,421 102,136,943,628 58,278,589,671 57,937,230,736 81,349,461,005 81,505,259,911 (23,070,871,334) (23,568,029,175) 132,690,041,581 111,164,147,423 8,555,426,000 13,582,733,000 132 696,051,150 3,534,718,400 135 2,043,058,849 1,999,523,661 138 124,802,626,249 95,454,293,029 139 IV Hang tan kho 140 V Tai san nglin h,n khac V.04 V.II (3,407,120,667) (3,407,120,667) 150 2,721,771,028 2,085,720,822 1,996,770,139 1,322,319,933 725,000,889 182,904,121,018 763,400,889 183,472,233,932 154,661,626,384 155,973,098,315 15,937,420,983 16,433,169,172 I Chi phi tra truac ngful h~ 151 Thu8 GTGT dUQ"ckhAu trir 152 Tai san ngful h~ khac B - TAl sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) 158 200 c6 dinh 31/03/2013 92,376,310,421 Dll phong phai thu ngful h~ kh6 doi(*) II Tai san DVT: VND V.02 220 I Tai san c& djnh hihl hlnh 221 - Nguyen gia 222 29,248,242,514 - Gia trj hao mon luy k8(*) 223 (13,310,821,531 Tai san c& djnh vo hlnh 227 - Nguyen gia 228 90,081,031,385 90,081,031,385 - Gia trj hao mon luy k8 (*) 229 (12,856,825,984) (12,041, I02,242) Chi phi dAu tu xay d\fDg co ban da dang 230 61,500,000,000 61,500,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 8,242,494,634 7,499,135,617 114,615,344 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 625,497,016 625,497,016 V.05 V.06 IV Cac khoan dAu til tili chinh dai h'om 250 DAu tu dai h~ khac 258 Dll phong giiun gia dAu tu tai chinh dai h~ (*) 259 V Tai san dai h,n khac 260 I Chi phi tra truac dai h~ 261 Tai san thu8 thu nh~p hoan Il;1i 262 V.09 Ti~n nQp Quy h5 trQ"thanh toan 263 V.IO Tai san dai h~ khac 268 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) 270 V.04 V.07 77,224,205,401 468,970,833,719 29,248,242,514 ) ( 12,815,073,342) 78,039,929,143 456,796,276,541 Bao cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chUng khoim An Binh , 80101Lang H~ - £>ong £>a - Hi! N(li BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din 31/0312013 (tiip theo) Thuy~ NGUONVON MASO tminh 31/03/2013 01/01/2013 A - NQ pIIAI TRA (300=310+330) 300 90,354,638,771 79,655,096,202 I NQ' DgiD h~D 310 90,354,638,771 79,655,096,202 I.Vay va ng ngfu1 h~ 311 Phlii tni ngum ban 312 849,366,044 799,802,044 Ngum mua tni ti€n truac 313 137,500,000 105,000,000 Thu~ va cac khoan phlii nQp Nha mrac 314 Phlii tni ngum lao dQng 315 Chi phi phlii tni 316 V.08 V.12 502,775,462 373,391,436 116,823,657 1,462,866,396 454,224,402 569,700,999 Phili tni ne;>ibe;> 317 Phlii tni hOl.ltdQng giao djch chUng khoan 320 570,185,454 561,679,501 Phlii tni he;>c6 tirc, g6c va Hii trai phi~u 321 117,916,440 479,788,800 10 Phlii tni t6 chuc phat hanh chUng khoan 322 II Cac khoan phlii tIj1, phlii nQp ngfu1 h~ khac 328 12 DI,J'phong phai trli ngfu1 h~ 329 B - VON I- cm) van chii so HUU (400=410+430) sO' hihl 400 410 I V6n dfiu tu clia chli sa hihJ 411 Chenh I~ch tY gia h6i doai 416 Quy dfiu tu phat tri€n 417 Quy dl,J'phong tai chinh 418 Quy khac thuQc v6n chli sa hihJ 419 CONC TY CO PUAN CHIJNG TTTOAN QUOC TE HOANG GIA S6 :O Nguy6n Du, phudng Bni Thi XuAn Hai Bd Trune Thdnh ph6 HaNOi NOI DUNG Trang BANG CAN EOI KE TOAN 02-04 BAO CLO KEr QUA HOAT DQNG KINH DOANH 05-06 BAO CAO LLru CHUYEN TIEN TE eAW TIIUYET MINH AAO CAO TAI CHINH DT ," ,/ 08-16 ( \ Biio c6o tAi chinh Quf II ndn 2013 cONG Ty co pHAN cHtlNG KHoAN QUoc rE HoANG GIA S6 :o Nguy6n Du, phudng Bii Thi Xudn Qu4n Hai Bd Trung, Thdnh Ph6 HdNqi gANC CAN DOI KE TOAN T4i nghy 30 thring 06 nim 2013 so A TAISANNCAXUAN 100 I 110 Tidn vir BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. coNc rv cO pnAN cntlNc rcroAN QUoc rE HOANG GIA 86o c6o tiri chinh Quy III ndm 2013 ,,.11: ': '' l i:._:,, CONG TY CO PHAN CHU'NG KHOAN QUOC TE HOANG GIA S6 :O Nguydn Du, phud'ng Btri Thi Xudn n Hai Bd Tiung, Thdnh Pn6 Ua NOI DUNG BANG CAN OOT KE TOAN BAO CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH BAO CAO LU.U CHUYEN TIEN TE BAN THUYET MINH SAO CAO TAI CHINH Trang o2-04 05-06 07 08-16 # h 0r,t l0 Kll )A in cOl{c SO :O GIA Nguy6n Du, phr,rdng Biri Thi Xu6n QuQn Bio c6o tiri chinh QLrj ry co psAN cnu'Nc rsoAN QUoc rE HoANG III ndm 2013 I{ai Bd Trung, Thdnh ph6 Hd NOi gANC CAN DOI KE TOAN T4i ngiry 30 thring 09 nim 2013 A 56 cudi ME ThuvG TAI SAN so TAI sAn NcAN n4N I Tidn vh c6c khoiin tuo'ng tlu'ong tidn l BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực BÁO CÁO TÀI cOxG TY co PHAI{ cHrIxc KHoAx eu6c TE HOANG GIA B:io c6o tii chinh Quy IV nIm 2013 c0lc ry co pHAx cHrrNG KHoAx euoc rE HoANG S6 GrA Brio c6o tdri chfnh Quy IV ndm 2013 :0 Nguy6n Du, phudng BDi Thi Xu6n Qufln Hai Bd Trung, Thdnh ph5 Hd Nqi gAxG CANDoI KE ToAN Tai ngdry 31 th6n g tZ nim Z0l3 Me Thuy0 s6 t minh TAI SAX A TAI SAN NGAN HAN f ' Ti0n vh cfc khoin tuong duong ti6n Ti0n Cdc khoan tuong ducrng ti6n ff Cric khoin tIAu tu tdri chfnh ngin h?n l DAu tu ngin h?n Dg phdng giam gi6 dAu tu ngdn han III Cdc khof,n phii thu ngfn h?n l Phai thu cria kh6ch hdng Tra tru6c cho ngudi ban Phai thu hopt dQng giao dfch chring kho6n Cac khoan phai thu kh6c Dg phdng phai thu ngdn h?n kh6 ddi (*) V Tiri sin ngin h?n khfc l Chi phf trd tru6c ngSn han Thu6 GTGT duoc khdu fftr Thu0 vd CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu hOl;1tdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac 286,066,712,70 V.OI 01/01/2013 I 273,324,042,609 102,136,943,628 92,376,310,421 102,136,943,628 58,278,589,671 57,937,230,736 81,349,461,005 81,505,259,911 (23,070,871,334) (23,568,029,175) 132,690,041,581 111,164,147,423 8,555,426,000 13,582,733,000 132 696,051,150 3,534,718,400 135 2,043,058,849 1,999,523,661 138 124,802,626,249 95,454,293,029 139 IV Hang tan kho 140 V Tai san nglin h,n khac V.04 V.II (3,407,120,667) (3,407,120,667) 150 2,721,771,028 2,085,720,822 1,996,770,139 1,322,319,933 725,000,889 182,904,121,018 763,400,889 183,472,233,932 154,661,626,384 155,973,098,315 15,937,420,983 16,433,169,172 I Chi phi tra truac ngful h~ 151 Thu8 GTGT dUQ"ckhAu trir 152 Tai san ngful h~ khac B - TAl sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) 158 200 c6 dinh 31/03/2013 92,376,310,421 Dll phong phai thu ngful h~ kh6 doi(*) II Tai san DVT: VND V.02 220 I Tai san c& djnh hihl hlnh 221 - Nguyen gia 222 29,248,242,514 - Gia trj hao mon luy k8(*) 223 (13,310,821,531 Tai san c& djnh vo hlnh 227 - Nguyen gia 228 90,081,031,385 90,081,031,385 - Gia trj hao mon luy k8 (*) 229 (12,856,825,984) (12,041, I02,242) Chi phi dAu tu xay d\fDg co ban da dang 230 61,500,000,000 61,500,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 8,242,494,634 7,499,135,617 114,615,344 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 625,497,016 625,497,016 V.05 V.06 IV Cac khoan dAu til tili chinh dai h'om 250 DAu tu dai h~ khac 258 Dll phong giiun gia dAu tu tai chinh dai h~ (*) 259 V Tai san dai h,n khac 260 I Chi phi tra truac dai h~ 261 Tai san thu8 thu nh~p hoan Il;1i 262 V.09 Ti~n nQp Quy h5 trQ"thanh toan 263 V.IO Tai san dai h~ khac 268 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) 270 V.04 V.07 77,224,205,401 468,970,833,719 29,248,242,514 ) ( 12,815,073,342) 78,039,929,143 456,796,276,541 Bao cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chUng khoim An Binh , 80101Lang H~ - £>ong £>a - Hi! N(li BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din 31/0312013 (tiip theo) Thuy~ NGUONVON MASO tminh 31/03/2013 01/01/2013 A - NQ pIIAI TRA (300=310+330) 300 90,354,638,771 79,655,096,202 I NQ' DgiD h~D 310 90,354,638,771 79,655,096,202 I.Vay va ng ngfu1 h~ 311 Phlii tni ngum ban 312 849,366,044 799,802,044 Ngum mua tni ti€n truac 313 137,500,000 105,000,000 Thu~ va cac khoan phlii nQp Nha mrac 314 Phlii tni ngum lao dQng 315 Chi phi phlii tni 316 V.08 V.12 502,775,462 373,391,436 116,823,657 1,462,866,396 454,224,402 569,700,999 Phili tni ne;>ibe;> 317 Phlii tni hOl.ltdQng giao djch chUng khoan 320 570,185,454 561,679,501 Phlii tni he;>c6 tirc, g6c va Hii trai phi~u 321 117,916,440 479,788,800 10 Phlii tni t6 chuc phat hanh chUng khoan 322 II Cac khoan phlii tIj1, phlii nQp ngfu1 h~ khac 328 12 DI,J'phong phai trli ngfu1 h~ 329 B - VON I- cm) van chii so HUU (400=410+430) sO' hihl 400 410 I V6n dfiu tu clia chli sa hihJ 411 Chenh I~ch tY gia h6i doai 416 Quy dfiu tu phat tri€n 417 Quy dl,J'phong tai chinh 418 Quy khac thuQc v6n chli sa hihJ 419 cONG ry c0 pHAN cH(Nc KHoAN QUoc rf uoANc cn S5:O Nguy6n Du, phudng Btri ThiXu6n Hai Bd Trune Thdnh ph6 HA NOi NOI DUNG Trans BANG CAN D6I KE TOAN o2-04 BAo c,AO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 05-06 eAo cAo Ltru CHUYEN TIEN TE BAN THUYET MINH BAo cAo rAt cniNu 07 08-16 c0Nc rY co pnAu cHIJNG xnoAN Quoc rf HoAt'{c cta Bio thi chinh I ndm 2014 Qu! NguyStr Du, phudng Biri Thi Xudn Qu4n Hai Ba Trung, Thdnh ph5 HaNOi SO 3O c6o nANC CAN DOI KE TOAN T4i ngiy 31 thdng 03 nim 2014 MA Thuy€ TAI SAN s6 cu6i trY t minh nim tldu VND