Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012 - CTCP Vận tải biển & Hợp tác Quốc tế tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Chi tieu A. TAI SAN HANG CO PH A NO) I Tien mat, yang bac, da quf II Tien gal tai NHNN III Tien, yang gal tai cac TCTD khac irk cho vay cac TCTD kluic 1 Tien, yang gui tai the TCTD khac 2 Cho vay cac TCTD kHz 3 Dv pi - long nii ro cho vay cac TCTD khdc IV Ching khoan kinh doanh I Chting khoan kinh doanh 2 Dv phOng giam gid cluing khoan kinh doanh V Cac ding cy tai chinh phai sink via cac tai san tai chinh khac VI Cho vay kWh hang 1 Cho vay Ichach hang 2 Dv phOng nil ro cho vay khdch hang VII Chi•ng khoan dAu fir Cluing khoan au tu san sang a ban hUng khoan dau tu gift an ngay dao han phOng giam gift chting khoan au tu p v6n, dau tie dki han au hr vao cling ty con Von Op lien doanh 3 Dau tu vao cling ty lien ket 4 Dau ttr dai han khac 5 Dv phong giam gia dau to clai han IX TM san cO dinh 1 Tai sari c6 dinh hftu hinh a Nguyen gid TSCD him hinh b Hao mon TSCD hi& hinh 2 Ili san co dinh thue tai chinh a Nguyen gib TSCD b Hao man TSCD 3 Tai sin c6 dinh vo hinh a Nguyen gid TSCD v6 hinh b Hao mon TSCD va hinh X BAt Ong san dau a Nguyen gia BDSDT b Hao mon BDSDT XI TM san CO khfic I Cac khoan phai thu 2 Cdc khoan lai, phi phai thu 3 Tai san thue TNDN !loan lai 4 Tai san C6 khac - Trong do: LO the durcmg mcei 5 Cac khoan dv phOng rill ro cho cac tai san CO nOi bang khac TONG TAI SAN CO fib SHB NGAN HANG THHONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NQI 77 Tian Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha Ned Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hop nhAt Quy IV nam 2012 Mau st: Q-Ola TD - BANG CAN DOI ICE TOAN Ma chi Thuyet tieu mink SO cuOi ky Dan vi tinh VND So dAu nam 110 15 484,886,843,676 425,218,979,260 120 16 2,789,224,639,025 35,111,525,637 130 17 30,139,871,588,327 18,845,174,632,855 131 21,274,231,748,327 1 8,845,174,632,855 132 8,890,044,000,000 139 (24,404,160,000) 140 18 13,387,278,997 17,804,172,427 141 40,564,341,662 36,165,293,695 149 (27,177,062,665) (18,361,121,268) 150 19 5,846,612,060 4,035,834,699 160 55,561,871,885,360 28,806,884,090,215 161 20 56,813,367,696,884 29,161,850,639,905 169 21 (1,251,495,811,524) (354,966,549,690) 170 22 12,699,275,940,349 15,097,394,499,737 171 7,964,233,915,704 12,501,240,153,537 172 4,744,905,807,961 2,610,840,000,000 179 (9,863,783,316) (14,685,653,800) 210 23 430,968,582,103 333,313,240,893 211 212 69,484,434,182 213 214 365,841,525,375 334,289,000,000 219 (4,357,377,454) (975,759,107) 220 3,879,972,204,233 2,254,982,825,323 221 24 392,977,999,428 167,781,341,002 222 694,442,224,601 252,783,546,659 223 (301,464,225,173) (85,002,205,657) 224 225 226 227 25 3,486,994,204,805 2,087,201,484,321 228 3,575,829,138,298 2,106,146,460,886 229 (88,834,933,493) (18,944,976,565) 240 68,055,213,521 241 68,055,213,521 241 250 26 11,495,859,029,594 5,169,621,880,976 251 2,685,858,927,108 2,599,670,439,052 252 4,538,534,628,305 1,645,443,688,789 253 109,916,033 254 255 4,271,355,558,148 924,614,419,802 259 (106,666,667) 300 117,569,219,817,245 70,989,541,682,022 / VA Toan Tnretngik z - Ninh Tlrflan Phtrong Ngay0.1 thong atnam 2013 8ng Clam Dtic k , THIMIIIS MAI Co'PHA SAi SoN• HA Nth 5 04 4, A-4 setc" - m , •ce • guyin Van Le Llp bleu Le Thai Ha Chi Diu B NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HMI I Cac khoan nq Chinh phi) va NHNN II Tien gvi vA vay cua cat TCTD khac I Tien gin cua cac TCTD khdc 2 Vay the TCTD khdc III Tien girl cfia khach hang ĐƠN VỊ : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ Mẫu số: B 02 - DN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 HP NHẤT Lập biểu, ngày 31 tháng 12 năm 2012 CHỈ TIÊU (1) DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ (10 = 01- 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong : Lãi vay phải trả Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Doanh nghiệp 10 Lơi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40=31-32 ) 14.Tổng lợi tức trước thuế (50=30+40) 15.Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18 Lãi cổ phiếu NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG MÃ SỐ (2) 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 NĂM NAY (3) 341,365,486,712 341,365,486,712 295,213,729,749 46,151,756,963 2,097,884,840 68,586,242,169 68,585,671,516 6,215,947,220 8,104,748,065 (34,657,295,651) 1,245,600,757 2,036,046,918 (790,446,161) (35,447,741,812) 188,425,724 (35,636,167,536) NĂM TRƯỚC (4) 360,069,222,799 360,069,222,799 266,049,450,601 94,019,772,198 5,695,492,635 68,915,593,614 27,830,764,697 6,664,927,080 17,917,929,863 6,216,814,276 999,069,022 1,139,493,396 (140,424,374) 6,076,389,902 1,462,479,976 4,613,909,926 TỔNG GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2012 HP NHẤT Lập biểu ngày 31 tháng 12 năm 2012 TÀI SẢN (1) A TÀI SẢN NGẮN HẠN I TIỀN Tiền Các khoản tương đương tiền MÃ SỐ (2) SỐ ĐẦU KỲ SỐ CUỐI KỲ (3) (4) 100 126,675,753,176 76,350,365,998 110 30,221,518,515 18,282,338,368 111 112 30,221,518,515 II CÁC KHOẢN ĐTƯ TC NGẮN HẠN 120 - 121 - 18,282,338,368 Đầu tư ngắn hạn - III CÁC KHOẢN PHẢI THU 130 61,358,793,137 Phải thu khách hàng 131 8,832,364,272 19,208,228,243 Trả trước cho người bán 132 86,940,109 284,625,755 Phải thu nội ngắn hạn 133 22,424,850,191 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu nội khác - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (199,314,974) (889,946,692) IV HÀNG TỒN KHO 140 19,147,996,933 11,655,130,455 141 Hàng tồn kho 52,638,803,730 - 19,147,996,933 3,821,942,885 11,655,130,455 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 149 150 15,947,444,591 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2,106,826,610 1,706,856,178 Thuế GTGT khấu trừ 152 9,072,253,546 17,561,451,467 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 154 158 9,835,336 4,758,529,099 389,103,736 4,330,635,603 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,035,671,863,960 1,054,883,826,078 220 1,016,447,412,070 1,021,238,752,876 221 516,202,824,808 1,008,826,048,150 I TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình 23,988,046,984 Nguyên giá Giá trò hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình (213) Nguyên giá Giá trò hao mòn luỹ kế 222 223 227 228 229 Chi phí xây dựng dở dang II CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TC DÀI HẠN 832,372,554,394 (316,169,729,586) 12,577,027,976 17,691,123,304 (5,114,095,328) 230 487,667,559,286 250 6,384,238,300 1,373,044,398,134 (364,218,349,984) 12,360,147,976 17,731,123,304 (5,370,975,328) 52,556,750 6,839,693,200 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 258 229 22,248,410,000 (15,864,171,700) 22,248,410,000 (15,408,716,800) TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 12,840,213,590 26,805,380,002 III Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác - - 262 - 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 12,840,213,590 - 26,805,380,002 1,162,347,617,136 1,131,234,192,076 NGUỒN VỐN SỐ ĐẦU KỲ SỐ CUỐI KỲ (1) A MÃ SỐ (2) (3) (4) N PHẢI TRẢ 300 1,052,211,528,468 1,056,825,786,536 I N NGẮN HẠN 310 347,264,919,063 354,156,172,632 Vay nợ ngắn hạn 311 110,467,005,355 83,446,900,924 Phải trả cho người bán 312 114,366,596,165 106,065,634,679 Người mua trả tiền trước 313 13,270,041,703 971,587,058 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 3,590,929,055 4,098,109,923 Phải trả người lao động 315 14,379,685,879 7,783,715,408 Chi phí phải trả 316 43,699,147,692 100,172,059,399 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 318 43,465,237,625 49,164,357,652 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 4,026,275,589 2,453,807,589 II N DÀI HẠN Vay nợ dài hạn 330 334 704,946,609,405 704,695,229,080 702,669,613,904 702,669,613,904 Dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực B 336 251,380,325 - 338 VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 110,136,088,668 I VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 110,136,088,668 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 88,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 91,515,592 Quỹ đầu tư phát triển 417 3,348,918,531 3,348,918,531 Quỹ dự phòng tài 418 1,674,459,266 1,674,459,266 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 17,021,195,279 (18,614,972,257) 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 430 74,408,405,540 88,000,000,000 - 421 II NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC 74,408,405,540 Nguồn kinh phí 1,162,347,617,136 - 1,131,234,192,076 - 432 Nguồn KP ... Mliu s8 BOI-DNPNT (Ban hiJnh theo IT s6 232/20 1217T-BTC ngiry 28/12/2012 czia BTC) T6NG CONG TV CP BAO MINH Dia chi: 26 Ton Th~t Dl;lm - Q1 - Tp.HCM BANG CAN DOl KE TOAN HQ'P NHA T T(li 31 thang 12 nom 2015 Dcm vi tinh: VND TAl SAN A - TAl SAN NGAN H~N Mas8 S8 eu8i ky S8 dliu nam 100 2.942.404.850.8 I 5 3.055.348.311.202 110 111 112 120 121 129 130 131 131.1 131.2 132 341.247.283.181 256.247.283.181 85.000.000.000 563.570.951.793 778.063.313.716 214.492.361.923 602.979.923.801 617.622.596.772 617.612.596.772 10.000.000 2.656.612.158 285.018.753.173 285.018.753.173 (100-110+120+130+140+150+190) I Ti~n va cae khoan tu'o'n~ dU'011~ti~n I.Ti~n Cac khofm tuang duang ti~n II Cae khoan dliu tu' tai ehinh ng~n h~n I DAu tu ng~n hl;ln D\f phong giam gia dAu tu ng~n hl;ln (*) (2) III Cae khoan phai thu ndn han Phai thu cua khach hang 1.1 Phai thu v~ hgp d6ng bao hi~m 1.2 Phai thu khac cua khach hang Tra tmac cho nguai ban Phai thu nQi bQ ng~n hl;ln Cac khoan phai thu khac D\f phong phai thu ng~n hl;lnkh6 doi (*) IV Hang t6n kho Hang t6n kho D\I phong giam gia hang t6n kho (*) V Tai san ng~n h~n khae I Chi ph! tra tmac ng~n hl;ln 1.1 Chi ph! hoa h6ng chua phful b6 1.2 Chi ph! tra tmac ng~n hl;lnkhac Thu~ GTGT duqc kh~u trir Tai san ng~n hl;ln khac VIII- Tai san tai bao hi~m D\I phong ph! nhuqng tai bao hi~m D\f phong b6i thuang nhuqng tai bao hi~m (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 1- Cae khoan phai thu dai han Phai thu dai han khac I ~ ' B - TAl SAN DAI H~N - I~~ - - 589.655.240.529 800.362.564.728 210.707.324.199 763.444.908.907 773.740.030.550 773.730.030.550 10.000.000 2.585.554.896 ,),) 135 139 140 141 149 150 151 151.1 151.2 152 158 190 191 192 200 - 165.580.100.594 182.879.385.723 4.099.920.334 4.099.920.334 - 162.379.237.499 175.259.914.038 4.622.935.265 4.622.935.265 - - 330.210.523.866 320.816.743.410 174.164.175.432 146.652.567.977 323.992.008.509 311.016.395.544 184.177.400.475 126.838.995.069 - - 9.393.780.456 1.100.296.247.840 379.800.092.623 720.496.155.217 2.296.283.340.316 12.975.612.965 1.088.614.464.819 306.318.920.170 782.295.544.649 2.285.195.257.247 210 56.706.140.417 49.100.850.224 218 80.443.460.084 72.838.169.891 ~.Y qui bao hiem 218.1 6.000.000.000 6.000.000.000 4.2 Phai thu dili hl;ln khac 218.2 74.443.460.084 66.838.169.891 _5 D\f phong phai thu dai hl;ln kh6 doi (*) 219 23.737.319.667 23.737.319.667 -II Tai san e8 dinh 220 453.536.2 I 2.289 457.822.458.517 I Tai san c6 djnh huu hinh 221 137.312.033.718 98.017.842.344 - Nguyen gia 222 261.194.423.493 216.400.551.151 - f.-.-~-Gja trj h.ao mon luy k~ (*) 223 123.882.389.775 - 118.382.708.807 -~ _ Tai san co djnh vo hlnh 227 315.679.933.546 - - -~-301.794.843.635 _ :.!'1gl.!)'en gia 228 360.607.628.587 372.174.434.617 - _._ _ =-.Qiatrjhao m0!l.luy k~ (*) 58.812.784.952 -_ 56.494.501.071 ._- 229 ~. -e-~' f~ ph! xay d\In~a ba~d6' dan~ 230 14.429.334.936 44.124.682.627 - _ -!!}: l!i!!.~C}!.I0sa!! Q.3u tl!' 35.815.768.131 -_ 240 36.963.244.132 - - - - Nguyen gia 241 40.605.175.698 - 40.511.535.69~_ - -~_- Gii~ trj!!~()~o~ luy ke r'2 ;2",:!,~ 3.548.291.566 -_.- _._- - - - - 4.789.407.567 - - IV Cae khoan d~u tu' tai ehinh dai han D~u tu VflOcong ty D~u tu vao cong ty lien k~t, lien doanh D~u tu dai h~n khac Dv phong giam gia d~u tu tai chinh dai h~n (*) V Tai san dai han khac Chi phi tra truac dai h~n Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i Tai sfm dai h~n khac TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) 250 251 252 258 259 260 261 262 268 MỤC Chi tieu A. TAI SAN HANG CO PH A NO) I Tien mat, yang bac, da quf II Tien gal tai NHNN III Tien, yang gal tai cac TCTD khac irk cho vay cac TCTD kluic 1 Tien, yang gui tai the TCTD khac 2 Cho vay cac TCTD kHz 3 Dv pi - long nii ro cho vay cac TCTD khdc IV Ching khoan kinh doanh I Chting khoan kinh doanh 2 Dv phOng giam gid cluing khoan kinh doanh V Cac ding cy tai chinh phai sink via cac tai san tai chinh khac VI Cho vay kWh hang 1 Cho vay Ichach hang 2 Dv phOng nil ro cho vay khdch hang VII Chi•ng khoan dAu fir Cluing khoan au tu san sang a ban hUng khoan dau tu gift an ngay dao han phOng giam gift chting khoan au tu p v6n, dau tie dki han au hr vao cling ty con Von Op lien doanh 3 Dau tu vao cling ty lien ket 4 Dau ttr dai han khac 5 Dv phong giam gia dau to clai han IX TM san cO dinh 1 Tai sari c6 dinh hftu hinh a Nguyen gid TSCD him hinh b Hao mon TSCD hi& hinh 2 Ili san co dinh thue tai chinh a Nguyen gib TSCD b Hao man TSCD 3 Tai sin c6 dinh vo hinh a Nguyen gid TSCD v6 hinh b Hao mon TSCD va hinh X BAt Ong san dau a Nguyen gia BDSDT b Hao mon BDSDT XI TM san CO khfic I Cac khoan phai thu 2 Cdc khoan lai, phi phai thu 3 Tai san thue TNDN !loan lai 4 Tai san C6 khac - Trong do: LO the durcmg mcei 5 Cac khoan dv phOng rill ro cho cac tai san CO nOi bang khac TONG TAI SAN CO fib SHB NGAN HANG THHONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NQI 77 Tian Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha Ned Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hop nhAt Quy IV nam 2012 Mau st: Q-Ola TD - BANG CAN DOI ICE TOAN Ma chi Thuyet tieu mink SO cuOi ky Dan vi tinh VND So dAu nam 110 15 484,886,843,676 425,218,979,260 120 16 2,789,224,639,025 35,111,525,637 130 17 30,139,871,588,327 18,845,174,632,855 131 21,274,231,748,327 1 8,845,174,632,855 132 8,890,044,000,000 139 (24,404,160,000) 140 18 13,387,278,997 17,804,172,427 141 40,564,341,662 36,165,293,695 149 (27,177,062,665) (18,361,121,268) 150 19 5,846,612,060 4,035,834,699 160 55,561,871,885,360 28,806,884,090,215 161 20 56,813,367,696,884 29,161,850,639,905 169 21 (1,251,495,811,524) (354,966,549,690) 170 22 12,699,275,940,349 15,097,394,499,737 171 7,964,233,915,704 12,501,240,153,537 172 4,744,905,807,961 2,610,840,000,000 179 (9,863,783,316) (14,685,653,800) 210 23 430,968,582,103 333,313,240,893 211 212 69,484,434,182 213 214 365,841,525,375 334,289,000,000 219 (4,357,377,454) (975,759,107) 220 3,879,972,204,233 2,254,982,825,323 221 24 392,977,999,428 167,781,341,002 222 694,442,224,601 252,783,546,659 223 (301,464,225,173) (85,002,205,657) 224 225 226 227 25 3,486,994,204,805 2,087,201,484,321 228 3,575,829,138,298 2,106,146,460,886 229 (88,834,933,493) (18,944,976,565) 240 68,055,213,521 241 68,055,213,521 241 250 26 11,495,859,029,594 5,169,621,880,976 251 2,685,858,927,108 2,599,670,439,052 252 4,538,534,628,305 1,645,443,688,789 253 109,916,033 254 255 4,271,355,558,148 924,614,419,802 259 (106,666,667) 300 117,569,219,817,245 70,989,541,682,022 / VA Toan Tnretngik z - Ninh Tlrflan Phtrong Ngay0.1 thong atnam 2013 8ng Clam Dtic k , THIMIIIS MAI Co'PHA SAi SoN• HA Nth 5 04 4, A-4 setc" - m , •ce • guyin Van Le Llp bleu Le Thai Ha Chi Diu B NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HMI I Cac khoan nq Chinh phi) va NHNN II Tien gvi vA vay cua cat TCTD khac I Tien gin cua cac TCTD khdc 2 Vay the TCTD khdc III Tien girl cfia khach hang ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ HOÀI BẮC THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ Được ký bởi PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 20.02.2013 17:00 Signature Not Verified Chi tieu A. TAI SAN HANG CO PH A NO) I Tien mat, yang bac, da quf II Tien gal tai NHNN III Tien, yang gal tai cac TCTD khac irk cho vay cac TCTD kluic 1 Tien, yang gui tai the TCTD khac 2 Cho vay cac TCTD kHz 3 Dv pi - long nii ro cho vay cac TCTD khdc IV Ching khoan kinh doanh I Chting khoan kinh doanh 2 Dv phOng giam gid cluing khoan kinh doanh V Cac ding cy tai chinh phai sink via cac tai san tai chinh khac VI Cho vay kWh hang 1 Cho vay Ichach hang 2 Dv phOng nil ro cho vay khdch hang VII Chi•ng khoan dAu fir Cluing khoan au tu san sang a ban hUng khoan dau tu gift an ngay dao han phOng giam gift chting khoan au tu p v6n, dau tie dki han au hr vao cling ty con Von Op lien doanh 3 Dau tu vao cling ty lien ket 4 Dau ttr dai han khac 5 Dv phong giam gia dau to clai han IX TM san cO dinh 1 Tai sari c6 dinh hftu hinh a Nguyen gid TSCD him hinh b Hao mon TSCD hi& hinh 2 Ili san co dinh thue tai chinh a Nguyen gib TSCD b Hao man TSCD 3 Tai sin c6 dinh vo hinh a Nguyen gid TSCD v6 hinh b Hao mon TSCD va hinh X BAt Ong san dau a Nguyen gia BDSDT b Hao mon BDSDT XI TM san CO khfic I Cac khoan phai thu 2 Cdc khoan lai, phi phai thu 3 Tai san thue TNDN !loan lai 4 Tai san C6 khac - Trong do: LO the durcmg mcei 5 Cac khoan dv phOng rill ro cho cac tai san CO nOi bang khac TONG TAI SAN CO fib SHB NGAN HANG THHONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NQI 77 Tian Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha Ned Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hop nhAt Quy IV nam 2012 Mau st: Q-Ola TD - BANG CAN DOI ICE TOAN Ma chi Thuyet tieu mink SO cuOi ky Dan vi tinh VND So dAu nam 110 15 484,886,843,676 425,218,979,260 120 16 2,789,224,639,025 35,111,525,637 130 17 30,139,871,588,327 18,845,174,632,855 131 21,274,231,748,327 1 8,845,174,632,855 132 8,890,044,000,000 139 (24,404,160,000) 140 18 13,387,278,997 17,804,172,427 141 40,564,341,662 36,165,293,695 149 (27,177,062,665) (18,361,121,268) 150 19 5,846,612,060 4,035,834,699 160 55,561,871,885,360 28,806,884,090,215 161 20 56,813,367,696,884 29,161,850,639,905 169 21 (1,251,495,811,524) (354,966,549,690) 170 22 12,699,275,940,349 15,097,394,499,737 171 7,964,233,915,704 12,501,240,153,537 172 4,744,905,807,961 2,610,840,000,000 179 (9,863,783,316) (14,685,653,800) 210 23 430,968,582,103 333,313,240,893 211 212 69,484,434,182 213 214 365,841,525,375 334,289,000,000 219 (4,357,377,454) (975,759,107) 220 3,879,972,204,233 2,254,982,825,323 221 24 392,977,999,428 167,781,341,002 222 694,442,224,601 252,783,546,659 223 (301,464,225,173) (85,002,205,657) 224 225 226 227 25 3,486,994,204,805 2,087,201,484,321 228 3,575,829,138,298 2,106,146,460,886 229 (88,834,933,493) (18,944,976,565) 240 68,055,213,521 241 68,055,213,521 241 250 26 11,495,859,029,594 5,169,621,880,976 251 2,685,858,927,108 2,599,670,439,052 252 4,538,534,628,305 1,645,443,688,789 253 109,916,033 254 255 4,271,355,558,148 924,614,419,802 259 (106,666,667) 300 117,569,219,817,245 70,989,541,682,022 / VA Toan Tnretngik z - Ninh Tlrflan Phtrong Ngay0.1 thong atnam 2013 8ng Clam Dtic k , THIMIIIS MAI Co'PHA SAi SoN• HA Nth 5 04 4, A-4 setc" - m , •ce • guyin Van Le Llp bleu Le Thai Ha Chi Diu B NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HMI I Cac khoan nq Chinh phi) va NHNN II Tien gvi vA vay cua cat TCTD khac I Tien gin cua cac TCTD khdc 2 Vay the TCTD khdc III Tien girl cfia khach hang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN