Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
MỤC LỤC Nội dung BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2012 - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 141 Nguyễn Du, P Bến Thành, Quận 1, TP.HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 06 năm 2012 CHỈ TIÊU MÃ SỐ T.M SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,808,805,363,666 1,785,996,062,502 I Tiền khoản tương đương tiền 110 698,262,516,072 817,041,657,129 1.Tiền 111 698,262,516,072 46,627,657,129 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 11 770,414,000,000 264,374,939,234 333,933,537,200 121 276,971,097,667 360,311,676,963 Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư ngắn hạn 129 (12,596,158,433) (26,378,139,763) III Các khoản phải thu 130 759,702,658,814 580,129,802,724 Phải thu khách hàng 131 95,143,178,330 141,195,092,923 Trả trước cho người bán 132 97,872,733,569 27,174,660,094 Phải thu nội 133 - - Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 21,235,628,446 17,172,875,875 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 7,676,555,254 3,548,330,270 Thuế GTGT khấu trừ 152 5,881,378,170 Thuế khỏan khác phải thu Nhà Nước 154 7,677,695,022 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Phải thu nội dài hạn 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 567,971,486,137 (1,284,739,222) 412,321,648,275 (561,598,568) 65,229,621,100 37,718,189,574 65,229,621,100 37,718,189,574 - - - 9,252,790,026 4,371,755,579 2,930,739,768,388 2,862,926,722,281 345,000,000 345,000,000 345,000,000 - 345,000,000 - 125,488,018,112 128,587,044,500 58,679,121,404 59,724,028,217 Nguyên giá 222 142,056,641,992 137,139,424,745 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (83,377,520,588) (77,415,396,528) Tài sản cố định thuê tài 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - Tài sản cố định vô hình 227 58,820,207,736 61,373,843,887 Nguyên giá 228 88,771,220,148 88,370,763,148 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (29,951,012,412) (26,996,919,261) 7,988,688,972 7,489,172,396 Chi phí xây dựng dở dang 230 Page 10 CHỈ TIÊU III Bất động sản đầu tư MÃ SỐ T.M SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 240 - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 11 2,776,472,763,040 2,686,402,834,540 251 1,473,129,676,500 1,473,129,676,500 Đầu tư vào công ty liên kết,liên doanh 252 1,255,600,000,000 1,004,300,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 47,986,114,250 253,053,744,124 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 28,433,987,236 47,591,843,241 Chi phí trả trước dài hạn 261 3,979,799,678 1,197,406,663 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 24,454,187,558 46,394,436,578 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 (243,027,710) 25 4,739,545,132,054 (44,080,586,084) 4,648,922,784,783 NGUỒN VỐN MÃ SỐ SỐ CUỐI KỲ A NỢ PHẢI TRẢ 300 709,250,921,958 1,382,548,836,397 I Nợ ngắn hạn 310 686,433,706,277 1,359,615,471,516 Vay nợ ngắn hạn 311 12 272,998,717,971 276,562,215,612 Phải trả cho người bán 312 13 56,225,016,376 498,435,216,366 Người mua trả tiền trước 313 73,209,230,523 81,587,811,346 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 1,692,103,227 7,194,488,441 Phải trả công nhân viên 315 7,522,891,360 38,089,078,683 Chi phí phải trả 316 90,005,641,948 164,121,290,860 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - 3.Phải trả dài hạn khác 333 - - Vay &nợ dài hạn 334 - - Thuế thu nhập hoản lại phải trả 335 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 - Doanh thu chưa thực 338 - Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 4,030,294,210,096 3,266,373,948,386 I Vốn chủ sở hữu 410 4,030,294,210,096 3,266,373,948,386 Vốn đầu tư chủ sỡ hữu 411 1,335,178,810,000 1,195,178,810,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 2,453,818,769,788 1,950,665,093,455 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Page 14 15 16 151,351,610,921 - 259,769,358,754 - 33,428,493,951 17 33,856,011,454 22,817,215,681 22,933,364,881 22,817,215,681 (152,620,395,200) 2,641,108,435 22,933,364,881 - (152,620,395,200) 2,296,390,481 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mẫu số B 03a-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2012 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Kỳ Kỳ trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố định - Các khoản dự phòng - (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực - (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473