Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Công ty C ph n ð u tư Kinh doanh Nhà Khang ði n Báo cáo c a H i ñ ng Qu n tr Các báo cáo tài h p nh t ñã ñư c soát xét ngày 30 tháng năm 2009 Công ty C ph n ð u tư Kinh doanh Nhà Khang ði n M CL C Trang BÁO CÁO C A H I ð NG QU N TR 1-4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T ðà ðƯ C SOÁT XÉT Báo cáo soát xét B ng cân ñ i k toán h p nh t Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh h p nh t Báo cáo lưu chuy n ti n t h p nh t Thuy t minh báo cáo tài h p nh t 6-7 - 10 11 - 32 Công ty C ph n ð u tư Kinh doanh Nhà Khang ði n BÁO CÁO C A H I ð NG QU N TR H i ñ ng Qu n tr Công ty C ph n ð u tư Kinh doanh Nhà Khang ði n (“Công ty”) trình bày báo cáo báo cáo tài h p nh t c a Công ty công ty (“Nhóm Công ty”) vào ngày 30 tháng năm 2009 cho kỳ k toán tháng k t thúc ngày NHÓM CÔNG TY Nhóm Công ty bao g m Công ty công ty con, c th sau: Công ty Công ty m t công ty c ph n ñư c thành l p t i Vi t Nam theo Gi y Ch ng nh n ðăng ký Kinh doanh s 4103006559 S K ho ch ð u tư (“DPI”) Thành ph H Chí Minh c p ngày tháng năm 2007, Gi y Ch ng nh n ñi u ch nh s 0302588596 c p ngày 16 tháng năm 2009 Công ty ñư c hình thành t vi c c ph n Công ty TNHH ð u tư Kinh doanh Nhà Khang ði n, công ty trách nhi m h u h n ñư c thành l p theo Ch ng nh n ðăng ký Kinh doanh s 4102007824 DPI Thành ph H Chí Minh c p ngày 20 tháng 12 năm 2001 Công ty có tr s ñăng ký t i Phòng 603, l u 6, Tòa nhà Centec, 72-74, ðư ng Nguy n Th Minh Khai, Phư ng 6, Qu n 3, Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam Ho t ñ ng c a Công ty kinh doanh nhà , cho thuê, mua bán nhà , nh n quy n s d ng ñ t ñ xây d ng nhà ñ bán cho thuê, ñ u tư xây d ng s h t ng theo quy h ach xây d ng nhà ñ chuy n quy n s d ng ñ t xây d ng dân d ng công nghi p Công ty công ty liên k t Công ty TNHH Phát tri n Nhà Xây d ng H t ng Long Phư c ði n (“LPð”), ñó Công ty n m gi 95% v n ch s h u, công ty trách nhi m h u h n ñư c thành l p t i Vi t Nam theo Gi y Ch ng nh n ðăng ký Kinh doanh s 4102033561 ngày 30 tháng năm 2005 DPI Thành ph H Chí Minh c p, Gi y Ch ng nh n ñi u ch nh s 0304051126 c p ngày 16 tháng năm 2009 LPð có tr s ñăng ký t i tòa nhà Centec, 72-74, ðư ng Nguy n Th Minh Khai, Phư ng 6, Qu n 3, Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam Ho t ñ ng c a LPð kinh doanh b t ñ ng s n, th c hi n công trình xây d ng dân d ng k thu t, trang trí n i – ngo i th t, san l p m t b ng kinh doanh v t li u xây d ng Công ty C ph n ð a c Golf Khang ði n (“GKð”), trư c ñây Công ty C ph n B t ñ ng s n Phúc ði n, ñó Công ty n m gi 67.6% v n ch s h u, công ty c ph n ñư c thành l p theo Gi y Ch ng nh n ðăng ký Kinh doanh s 4103003229 DPI Thành ph H Chí Minh c p ngày 24 tháng năm 2005 Gi y Ch ng nh n ñi u ch nh GKð có tr s ñăng ký t i s 559 ðư ng Nguy n Duy Trinh, Phư ng Bình Trưng ðông, Qu n 2, Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam Ho t ñ ng c a GKð kinh doanh b t ñ ng s n, th c hi n công trình xây d ng dân d ng k thu t Công ty TNHH ðô th Mê Ga (“MG”), ñó Công ty n m gi 51% v n ch s h u, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên, ñư c thành l p theo Gi y Ch ng nh n ðăng ký Kinh doanh s 4102046748 DPI Thành ph H Chí Minh c p ngày 12 tháng năm 2007, Gi y Ch ng nh n ñi u ch nh MG có tr s ñăng ký t i s 85A ðư ng Phan K Bính, Phư ng ða Kao, Qu n 1, Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam Ho t ñ ng c a MG kinh doanh b t ñ ng s n Công ty TNHH ð u tư Kinh doanh nhà ðoàn Nguyên (“ðN”), ñó Công ty n m gi 98% v n ch s h u, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên ñư c thành l p theo Gi y Ch ng nh n ðăng ký Kinh doanh s 4102051944 DPI Thành ph H Chí Minh c p ngày 10 tháng năm 2007 Gi y Ch ng nh n ñi u ch nh s 0305090745 c p ngày 27 tháng năm 2009 ðN có tr s ñăng ký t i s 85A ðư ng Phan K Bính, Phư ng ða Kao, Qu n 1, Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam Ho t ñ ng c a ðN kinh doanh nhà; ñ u tư xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p; ñ u tư xây d ng, kinh doanh nhà , cho thuê nhà ph c v m c ñích kinh doanh, kho bãi; xây d ng công trình dân d ng, công nghi p, thương m i, văn hóa, th thao Công ty C ph n ð u tư Kinh doanh Nhà Khang ði n BÁO CÁO C A H I ð NG QU N TR (ti p theo) NHÓM CÔNG TY (ti p theo) Công ty công ty liên k t (ti p theo) Công ty TNHH ð u tư Kinh doanh ð a c Gia Phư c (“GP”), ñó Công ty n m gi 51% v n ch s h u, công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên ñư c thành l p theo Gi y Ch ng nh n ðăng ký Kinh doanh s 4102051945 DPI Thành ph H Chí Minh c p ngày 10 tháng năm 2007 Gi y Ch ng nh n ñi u ch nh GP có tr s ñăng ký t i s 997/21/12 ðư ng Tr n Xuân So n, Phư ng Tân Hưng, Qu n 7, Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam Ho t ñ ng c a GP kinh doanh nhà; ñ u tư xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p; ñ u tư xây d ng, kinh doanh nhà , cho thuê nhà ph c v m c ñích kinh doanh, kho bãi; xây d ng công trình dân d ng, công nghi p, thương m i, văn hóa, th thao Ngoài ra, Nhóm Công ty có công ty liên k t sau: Công ty TNHH ð a c Minh Á (“MA”) công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên ñư c thành l p theo Gi y Ch ng nh n ðăng ký Kinh doanh s 4102040481 DPI Thành ph H Chí Minh c p ngày 22 tháng năm 2006 Gi y Ch ng nh n ñi u ch nh MA có tr s ñăng ký t i s 143 ðư ng Lý Thư ... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 – 2014 NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 01 – 04 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 07 - 26 Phụ lục 01 – Tăng giảm tài sản cố định hữu hình 27 Phụ lục 02 – Vốn chủ sở hữu 28 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2014 01/01/2014 A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.060.898.895.720 1.108.831.047.788 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 10.790.377.495 14.561.810.116 1. Tiền 111 10.790.377.495 12.776.010.426 2. Các khoản tương đương tiền 112 1.785.799.690 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 4.371.394.600 1.529.857.300 1. Đầu tư ngắn hạn 121 6.948.646.407 4.948.646.407 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2.577.251.807) (3.418.789.107) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 V.3 124.159.725.233 139.446.053.063 1. Phải thu khách hàng 131 88.038.140.353 105.609.175.007 2. Trả trước cho người bán 132 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 – 2014 NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 01 – 04 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 07 - 26 Phụ lục 01 – Tăng giảm tài sản cố định hữu hình 27 Phụ lục 02 – Vốn chủ sở hữu 28 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2014 01/01/2014 A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.060.898.895.720 1.108.831.047.788 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 10.790.377.495 14.561.810.116 1. Tiền 111 10.790.377.495 12.776.010.426 2. Các khoản tương đương tiền 112 1.785.799.690 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 4.371.394.600 1.529.857.300 1. Đầu tư ngắn hạn 121 6.948.646.407 4.948.646.407 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2.577.251.807) (3.418.789.107) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 V.3 124.159.725.233 139.446.053.063 1. Phải thu khách hàng 131 88.038.140.353 105.609.175.007 2. Trả trước CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN C PHN CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Cho thời kỳ tài từ ngày 01/01/2012 đến 30/6/2012 Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế doanh nghiệp hành Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lợi nhuận cổ phiếu NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Kế toán trưởng Ngày 20 tháng năm 2012 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 – 2014 NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 01 – 04 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 07 - 26 Phụ lục 01 – Tăng giảm tài sản cố định hữu hình 27 Phụ lục 02 – Vốn chủ sở hữu 28 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2014 01/01/2014 A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.060.898.895.720 1.108.831.047.788 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 10.790.377.495 14.561.810.116 1. Tiền 111 10.790.377.495 12.776.010.426 2. Các khoản tương đương tiền 112 1.785.799.690 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 4.371.394.600 1.529.857.300 1. Đầu tư ngắn hạn 121 6.948.646.407 4.948.646.407 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2.577.251.807) (3.418.789.107) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 V.3 124.159.725.233 139.446.053.063 1. Phải thu khách hàng 131 88.038.140.353 105.609.175.007 2. Trả trước cho người bán 132 25.369.399.417 23.532.107.241 3. Các khoản phải thu khác 135 16.419.702.783 15.972.288.135 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (5.667.517.320) (5.667.517.320) IV. Hàng tồn kho 140 V.4 907.457.334.964 940.491.280.298 1. Hàng tồn kho 141 907.756.382.583 940.790.327.917 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (299.047.619) (299.047.619) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 14.120.063.428 12.802.047.011 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.050.504 4.686.867 2. Thuế GTGT được khấu trừ 97.444.728 - 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 72.898.943 46.633.000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.5 13.948.669.253 12.750.727.144 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 162.434.072.263 163.092.876.025 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 II. Tài sản cố định 220 V.6 46.074.254.060 46.690.846.806 1. Tài sản cố định hữu hình 221 38.250.747.685 38.867.340.431 - Nguyên giá 222 84.174.733.399 86.393.280.504 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (45.923.985.714) (47.525.940.073) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế 226 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Tầng 3, Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, TP Vũng Tàu Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2014 01/01/2014 3. Tài sản cố định vô hình 227 6.862.218.000 6.862.218.000 - Nguyên giá 228 6.912.218.000 6.912.218.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (50.000.000) (50.000.000) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.8 961.288.375 961.288.375 III. Bất động sản đầu tư 240 V.7 37.124.477.906 37.319.877.472 - Nguyên giá 241 41.189.097.935 41.189.097.935 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 (4.064.620.029) (3.869.220.463) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.9 76.732.019.826 76.688.919.030 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 6.717.154.776 6.674.053.980 3. Đầu tư dài hạn khác 258 70.014.865.050 70.014.865.050 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 - - V. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN