Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II.Tài sản cố định 220 75.698.656.534 73.133.800.768 1.TSCĐ hữu hình 221 42.124.038.914 41.791.625.661 - Nguyên giá 222 73.132.880.029 65.624.970.572 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (31.008.841.115) (23.833.344.911) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 19.024.964.300 19.024.964.300 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 14.549.653.320 12.317.210.807 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - 8.069.547.440 10.101.710.674 10.127.789.964 14.473.026.574 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 V.10 (733.260.000) (733.260.000) IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào công ty 251 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3.Đầu tư dài hạn khác 258 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.058.242.524) (4.371.315.900) V.Tài sản dài hạn khác 260 1.472.436.803 1.472.436.803 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 1.472.436.803 1.472.436.803 3.Tài sản dài hạn khác 268 332.371.450.816 363.934.945.408 TỔNG CỘNG ^ { ^ \ a \ \ CONG TY CO PHAN KHOANG SAN HOA BINH BAO CAO , \ TAI CHINH QUf rV/NAM 20rs (Tt 01/1012015 3Ur2l20r5) den Gdm c6cbiCu: *t kdto6n t*"*" qui kinh doanh 2.Fl6ocr{d.kdt hoat dQng ti6n tO 86oc6oluu chuyCn Thuydrminh BCTC (Mnu sd Q-01D) (MAusd Q-03D) (Miu so Q-03D) (Miu sd B0-DN) e EAOCAOrEI CNirurI KHOANG HOAE|NFI SAN cONGTYcO PHAN Quf Vl ndmtdi chinh2015 tinhHdaBinh TP Diachi:Xatn6ng Nh5t, HoaBinh, T e f : 82 8 F a x : 38 g 2 MAusi5:Q- 01D DOI KE TOAN DN BANGCAru 01 nem 2015cI6n Chi ti6u Mi chi Thuy6t minh ti6u ndm 2015) SOcu6i k!' S6 diu nim TAI SAN A TAI SAN NGANHAN 91,983,990,28882,379,092,322 100 256,420,474 84,979,256 256,420,474 84.979.256 t Tidnvi c6c khoin tuong duong tidn 110 T i e n 111 tuong duongti6n Citckhodn 112 ll C6c khoin dAutu tdi chinh ngin hqn 120 Chung khodnkinhdoanh 121 2.DV phonggidmgid chfng kho6nkinhdoanh 122 DAutu nim gi0 den ngdyd5o han 123 lll C5ckhoin plraithungin hqn 130 75,750,191,708 54,527,290,374 kh6chhdng Phaithu ngin han crira 131 35,568,954,378 2.TrAtruocchongudib6nngdnhan 132 269.592.361 thu b0 Phai nOi ngin han 133 v.01 v.o2 B 24,959,453,154 285,865,222 hqp d6ngx6ydqrng 134 theoti6nd0 ke hoach Pheithu thu Phai v€ chovayng5nhan 135 hankhdc Phaithu ngSn 136 { phdithungin hankhoddi Du phong 140 v.03 824.919.000 29,281,971,998 139 lV Hinq tdn kho 39,086,725,969 137 xrl Tai sdnThi€uchcr lV t : 15,973,168,624 26,266,857,208 kho HdnstOn 141 t6n Dv phdnggidm gi6 hdrng kho 149 V.Tii sin nqin han kh6c 150 Chiphitrdtruocngin han 151 Thu€GTGTduEckh6utru 152 kh6cphdithu Nhdr nuoc c6c S.TnuC-va khodn v.04 153 15,973,168,624 4,209,492 4,209,482 26,266,857,208 1,499,965,484 1,499,965,484 154 : khdc TaisdnngSn'han 155 B TAI SAN DAI HAN 200 259,975,923,907237,099,569,593 l C6c khoin phii thu dii hqn 210 175,500,000,000 50,000,000,000 Phaithu ddi han cia kh6chhdng 211 2.TrAtrudcchongudib5nddihan 212 V6n kinh doanhd don vi truc thu6c 213 Phai nOi ddihan thu b0 214 Phaithu vOgho vay ddi han 215 Phaithu ddi han kh6c 216 ddi Dtt phongphdi:,thu han kh6 ddi 219 175,500,000,000 50,000,000,000 ll.Tii sin cii e!nn 220 Taisin c5 dlnh hiru hinh 221 - Nquv6n qid 222 - Gid tri hao mdn lOyke 223 2.Tetsin c6 dinh thu6tii chinh 224 - Nquy6n qi6 225 - Gi5tri haomdnluvke 226 Taisin c5 dinhv6 hinh 227 - Nquy6n gi6 228 8,115,802,118 v.05 9,839,339,414 , 1 , , 1 9,839,339,414 18,143,985,128 , , , (10,028,183,010) (8,304,645,714) - Gi6 tri hao mon lUykO sin dAutu lll Bdt dOng 229 230 - Nquy€nqi6 231 - Gi6tri haomdnl0yk€ 232 |V.Tai sin d& dangdii han 240 i chi phi sdn xu6t,kinhdoanhdd dangddi han 241 v.06 242 : 360,121,789 360.121.789 v.07 360,121,789 360.'121.789 76,000,000,000 76,887,250,000 V.Diu tu tii chinh dii han 250 ty 1.Diu tu vdocOnq 251 DAutu vdoc6ngty li6nk6t,li6ndoanh 252 15,000,000,00015,88 7,250,000 qop v6n vdo don vi kh6c DAutLP 253 61,000,000,000 61,000,000,000 ddi dAu Du phdng tu tdichinh han 254 d5ohan DAutu n5mgi0 denngdy 255 U Tai sin dAi han kh6c 260 12,858,390 Chiphitrd[ruocddihan 261 12 ,858,390 sdn thudthu nhip hodnlai 2.TAti 262 Thi6tbi,v6ttre phutungthaythCdai han 263 t\ +,, 4.Teisdnddihan'kh6c 268 m t LE it h6 h u o n g a i 269 TONG CONGTAI SAN 270 4,1 351 ,959,91 95 319,478,661,915 VON NGUON C NO PHAITRA 300 56,595,868,743 25,708,550,746 l NE ngdn han 310 54,621,488,743 25,708,550,746 han b6n trd Phai ngucvi rigSn 311 47,618,326,502 16,114,372,520 Nquoimuatrd tiAntrufc ngin han 312 nOp vd ThuO c6ckhoin Dhdi nhdnudc 313 v.08 6,250,926,010 6,269,479,297 I Phaitrdnquoi lao d6nq C h i p h i p h d i t r dn g i n h a n 315 b0 Phai nOi nsin han trd 48.580.000 314 316 435,876,000 243,438,000 213.081.525 305.022.223 Pheitrd theoti€nd0 ke hoachhqp d6ngxdy dr.rng 317 hi€nngin han Doanh chuathr,rc thu 318 glPhailrd ngin hankh6c 319 2,624,380,000 320 : phdi ngin han trd 11.Drrphong 321 ph0clEi thu&ng 12.QuV khen 322 13.Q u V in h n g i O 323 ph0 Chlnh 14.Giao dichmuab6nlaitrdiphi6u 324 ll Nq dii hqn 330 trd Phai nguoib6nddihan 331 Nguoimuatrdti6ntruocddihan 332 dii Chi phi phdi-trd han 333 Phaitrdn6i b0 v6 v6n kinhdoanh 334 nOi Phaitrd bfrljdihan 335 103.278.706 103.278.706 1,974,380,000 9.- hi0n thu Doanh chua,.thqrc ddi han 336 Phei ddi hankh6c trd 337 Vay vd nE thu6tdi chlnhddi han 338 chuyen O6i Tr6iphi6u 339 10.C6 phi€uuu ddi 340 11 ThuO nh6pho6nlai phditrd thu 341 phditrd ciainan 12.Dtt phong 342 13 Qul ph6t tri6n khoa hgc vd c6ng nghQ 343 CHUSO H[fU D.VON 400 v.09 1,974,380,000 293,770,111,169 295,364,045,452 l ViSn chri sd hiru 410 1,169 295,364,045,452 293,770,11 Vtin gop crla chri s& hiru 411 262,700,000,000 290,755,000,000 411a 290,755,000,000 62,700,000,000 pnO bi6uquy€t co C6 phi€u tnOng quyAn - C6 phi6uuu dii 411b Thdnq du v6n c6 phdn 412 06i chuycn trdiphi€u 3.'QuyAn'bhon 413 chi V6n kbac'crla s& hivu 414 - 415 ^ f , q U Op n r e u u v Ch6nhlechd6nhgi6 laitdi sdn 418 nghiQp h6 QuV trq s5px6pdoanh 419 v6n kh6c thuOc ch0sd hivu 10.QuV 420 11.LEtnhuin sau thu6chua phdnph5i 421 - LNSTchuap,hinptrOi te dencu6it