CÔNG TY: CTY CP SÁCH TBTH ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, Đà Nẵng Tel: 05113 820414 Fax: 05113 834918 Báo cáo tài Quý năm tài 2012 Mẫu số: Q-01d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.08 V.09 V.10 Số cuối kỳ Số đầu năm 17.997.139.098 19.554.605.261 785.001.277 4.376.428.941 610.753.635 426.952.839 174.247.642 3.949.476.102 0 0 0 1.754.706.448 1.965.776.534 765.604.698 1.265.606.247 58.230.138 56.555.937 0 0 930.871.612 643.614.350 0 15.129.892.526 12.793.022.139 15.129.892.526 12.793.022.139 0 327.538.847 419.377.647 125.276.639 138.872.960 9.889.482 40.612.339 192.372.726 239.892.348 36.136.702.906 36.673.594.807 0 0 0 0 0 0 35.881.654.502 36.374.083.415 23.302.980.059 23.795.408.972 41.042.931.465 40.804.128.738 -17.739.951.406 -17.008.719.766 0 0 0 12.578.674.443 12.578.674.443 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 12.578.674.443 0 0 0 0 0 255.048.404 255.048.404 0 54.133.842.004 12.578.674.443 0 0 0 0 0 299.511.392 299.511.392 15.003.900.026 13.540.490.280 9.038.645.048 545.592.757 215.649.570 439.253.629 0 3.137.859.718 163.489.558 1.463.409.746 0 900.479.663 0 16.364.094 546.565.989 39.129.941.978 39.129.941.978 30.000.000.000 2.707.300.000 0 17.500.329.441 15.934.363.951 8.828.077.637 1.161.004.670 668.439.866 1.400.000.000 0 3.688.557.220 188.284.558 1.565.965.490 0 929.079.663 0 24.157.794 612.728.033 38.727.870.627 38.727.870.627 30.000.000.000 2.707.300.000 0 0 56.228.200.068 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 BO CO TI CHNH CễNG TY CP SCH V TBTH LONG AN 39 Hai B Tr ng - Ph ng - TP.Tõn An - Long An i n tho i : 0723 822374 Quý n m 2012 Fax : 0723 834447 M u s B 01-DN DN - B NG CN I K TON Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC ngy 20/3/2006 c a B tr ng BTC Mó Thuy t ch tiờu minh S cu i k 31/03/2012 100 18,271,702,739 21,996,318,003 110 11,406,409,401 11,302,957,662 111 1,406,409,401 1,302,957,662 112 10,000,000,000 10,000,000,000 120 465,494,550 465,494,550 121 465,494,550 465,494,550 129 - - III Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 1,749,518,568 6,731,393,209 Ph i thu khỏch hng 131 1,420,383,239 6,636,764,342 Tr tr i bỏn 132 21,615,119 8,957,912 Ph i thu n i b ng n h n 133 - - 134 - - Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 307,520,210 85,670,955 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi 139 - - IV Hng t n kho 140 4,380,780,047 3,171,713,080 Hng t n kho 141 4,432,969,205 3,223,902,238 D phũng gi m giỏ hng t n kho 149 (52,189,158) (52,189,158) V.Ti s n ng n h n khỏc 150 269,500,173 324,759,502 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 46,501,514 26,833,333 Thu GTGT c kh u tr 152 - - 154 153,901,223 - Ti s n ng n h n khỏc 158 69,097,436 297,926,169 B TI S N DI H N 200 2,385,541,259 2,475,854,694 I Cỏc kho n ph i thu di h n 210 - - Ph i thu di h n c a khỏch hng 211 - - V n kinh doanh 212 - - Ph i thu di h n n i b 213 - - Ph i thu di h n khỏc 218 - - CH TIấU S un m 01//01/2012 TI S N A- TI S N NG N H N I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n Ti n Cỏc kho n t II Cỏc kho n ng ng ti n u t ti chớnh ng n h n u t ng n h n D phũng gi m giỏ c cho ng Ph i thu theo ti n u t ng n h n k ho ch h p ng xõy d ng Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n n v tr c thu c c D phũng cỏc kho n ph i thu di h n khú ũi 219 - - II.Ti s n c 220 680,150,194 704,249,557 221 680,150,194 704,249,557 - Nguyờn giỏ 222 2,183,785,314 2,167,370,632 - Giỏ tr hao mũn l y k 223 (1,503,635,120) (1,463,121,075) Ti s n c Ti s n c nh nh h u hỡnh 224 - - - Nguyờn giỏ 225 - - - Giỏ tr hao mũn l y k 226 - - 227 - - - Nguyờn giỏ 228 - - - Giỏ tr hao mũn l y k 229 - - 230 - - 240 - - - Nguyờn giỏ 241 - - - Giỏ tr hao mũn l y k 242 - - 250 371,411,689 431,403,471 Ti s n c nh thuờ ti chớnh nh vụ hỡnh Chi phớ xõy d ng c b n d dang III B t ng s n IV Cỏc kho n ut u t ti chớnh di h n u t vo cụng ty 251 - - u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 - - u t di h n khỏc 258 413,211,689 473,203,471 259 (41,800,000) (41,800,000) D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n V Ti s n di h n khỏc 260 1,333,979,376 1,340,201,666 Chi phớ tr tr 261 1,333,979,376 1,340,201,666 Ti s n thu thu nh p hon l i 262 - - Ti s n di h n khỏc 268 - - VI L i th th 269 - - 270 20,657,243,998 S cu i k 31/03/2012 24,472,172,697 S un m 01//01/2012 300 3,534,231,168 5,288,915,300 I N ng n h n 310 3,522,989,036 5,277,673,168 Vay v n ng n h n 311 - - 312 1,854,335,934 3,597,580,574 313 43,716,167 46,253,514 c di h n ng m i T NG C NG TI S N NGU N V N A N PH I TR Ph i tr ng Ng i bỏn i mua tr ti n tr c Thu v cỏc kho n ph i n p nh n Ph i tr ng c ng Chi phớ ph i tr Ph i tr n i b 314 14,019,743 304,622,994 315 (309,230,181) 975,413,087 316 i lao 10,000,000 101,818,182 317 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng - - 318 - 249,569,853 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 1,659,177,635 10 D phũng ph i tr ng n h n 320 - - 11 Qu khen th 323 250,969,738 2,414,964 330 11,242,132 11,242,132 331 - - ng phỳc l i II N di h n Ph i tr di h n ng i bỏn Ph i tr di h n n i b 332 - - Ph i tr di h n khỏc 333 10,500,000 10,500,000 Vay v n di h n 334 - - Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 - - D phũng tr c p m t vi c lm 336 742,132 742,132 D phũng ph i tr di h n 337 - - Doanh thu ch a th c hi n 338 - - Qu phỏt tri n khoa h c v cụng ngh 339 - - B.V N CH S 400 17,123,012,830 19,183,257,397 I V n ch s h u H U 410 17,123,012,830 19,183,257,397 V n 411 11,000,000,000 11,000,000,000 Th ng d v n c ph n 412 3,841,600,000 3,841,600,000 V n khỏc c a ch s h u 413 - - u t c a ch s h u C phi u qu 414 Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n 415 - - Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 - - Qu u t phỏt tri n (97,722,290) (97,722,290) 417 1,477,040,689 1,186,094,988 Qu d phũng ti chớnh 418 494,151,975 370,449,213 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 - - 10 L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 420 407,942,456 2,882,835,486 11 Ngu n v n 421 - - u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 - - II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 430 - - Ngu n kinh phớ 432 - - Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 - - C L I CH C ễNG THI U S T NG C NG NGU N V N 439 440 20,657,243,998 24,472,172,697 CC CH TIấU NGOI B NG - Ti s n thuờ ngoi 01 - V t t , hng húa nh n gi h , nh n gia cụng 02 - Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c 03 - c N khú ũi ó x lý 04 - Ngo i t cỏc lo i 05 - D toỏn chi s nghi p, d ỏn 06 Ng i l p bi u Tr n Th Hu nh H ng K toỏn tr - ng Tr n Th Thỳy Linh Long An, ngy 18 thỏng n m 2012 Giỏm c Nguy n V n Ngụi BO CO TI CHNH CễNG TY CP SCH & TBTH LONG AN 39 Hai B Tr ng - Ph ng - TP.Tõn An - Long An i n tho i : 0723 822374 Fax : 0723 834447 Quý n m 2012 M u s B 02-DN Ban hnh theo Q s 15/2006/Q -BTC ngy 20/3/2006 c a B tr ng BTC DN - BO CO K T QU KINH DOANH ...Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay BO CO TI CHNH CễNG TY CP SCH V TBTH LONG AN 39 Hai B Trng - Phng - TP.Tõn An - Long An in thoi : 0723 822374 Quý nm 2012 Fax : 0723 834447 Mu s B 01-DN DN - BNG CN I K TON Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/3/2006 ca B trng BTC CH TIấU Mó Thuyt ch tiờu minh S cui k 30/06/2012 S u nm 01//01/2012 TI SN A- TI SN NGN HN 100 18,486,198,379 21,996,318,003 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 965,133,126 11,302,957,662 Tin 111 965,133,126 1,302,957,662 Cỏc khon tng ng tin 112 - 10,000,000,000 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 465,494,550 465,494,550 u t ngn hn 121 465,494,550 465,494,550 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 - - III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 9,435,346,492 6,731,393,209 Phi thu khỏch hng 131 3,833,446,310 6,636,764,342 Tr trc cho ngi bỏn 132 5,493,317,866 8,957,912 Phi thu ni b ngn hn 133 - - Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 - - Cỏc khon phi thu khỏc 135 108,582,316 85,670,955 D phũng phi thu ngn hn khú Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: