CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 25Đơn vị : CƠNG TY CP CƠ KHÍ - ĐIỆN LỮ Địa : 70 Lữ Gia, P15, Q11, TPHCM Mẫu số B01a–DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q năm 2011 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU A Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Mã Thuyết số minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 Số cuối kỳ Số đầu năm V.01 60.920.186.025 1.006.955.789 1.006.955.789 V.02 - 87.227.108.179 3.849.615.494 1.149.615.494 2.700.000.000 - 28.863.099.261 13.787.481.736 14.555.579.624 42.508.817.477 19.813.913.449 23.320.507.872 1.373.082.759 (853.044.858) 26.605.224.361 26.700.096.128 (94.871.767) 4.444.906.614 117.119.113 2.755.342.078 227.441.014 (853.044.858) 37.042.997.136 37.137.868.903 (94.871.767) 3.825.678.072 43.337.356 2.408.088.793 V.03 V.04 V.05 1.572.445.423 336.835.571.078 - 1.374.251.923 300.765.781.750 - - - V.06 V.07 V.08 335.484.020.856 68.319.358.554 83.316.791.101 (14.997.432.547) 292.879.087.900 70.378.736.027 81.810.045.670 (11.431.309.643) CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Ngun giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Ngun giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào cơng ty 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn(* 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 A Nợ phải trả (300 = 310 + 330) 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự318 Các khoản phải trả phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Qũy khen thưởng, phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Số cuối kỳ Số đầu năm V.09 V.10 V.11 V.12 7.710.812.815 8.126.674.450 (415.861.635) 259.453.849.487 - V.13 7.853.384.938 8.126.674.450 (273.289.512) 214.646.966.935 5.009.400.000 5.000.000.000 9.400.000 V.15 V.16 2.877.293.850 2.877.293.850 397.755.757.103 227.992.861.383 92.868.369.240 35.724.408.400 15.325.112.199 10.550.818.410 8.629.219.571 440.306.000 387.992.889.929 232.863.066.440 112.140.870.357 32.681.142.401 18.134.417.199 11.313.481.191 7.877.243.508 1.632.184.000 545.770.850 19.598.011.289 36.888.842.837 2.600.493.371 135.124.492.143 V.14 V.21 1.351.550.222 1.351.550.222 3.067.788.371 120.722.196.083 25.000.000.000 110.124.492.143 25.000.000.000 95.704.171.527 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 18.024.556 f·;1~l Cil l ' flG: U so R V6n ChLI S() -hii'll (400 = 4]0 + 43lJ) ­ VGn chi:: so' hu:u V6n clAu tU' Ct l