CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 182.444.019.172 192.835.234.397 I Tiền khoản tương đương tiền 110 8.808.777.665 18.445.692.975 Tiền 111 3.808.777.665 1.445.692.975 Các khoản tương đương tiền 112 5.000.000.000 17.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 49.568.324.651 60.520.277.551 Phải thu khách hàng 131 43.921.781.047 55.212.210.695 Trả trước cho người bán 132 7.392.769.677 6.967.509.388 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 690.741.987 777.525.528 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (2.436.968.060) (2.436.968.060) IV Hàng tồn kho 140 97.936.424.109 91.498.796.708 Hàng tồn kho 141 97.936.424.109 91.498.796.708 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 26.130.492.747 22.370.467.163 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.123.367.348 223.367.348 Thuế GTGT khấu trừ 152 639.295.521 342.908.150 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 24.367.829.878 21.804.191.665 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38.226.158.782 38.907.905.862 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 35.401.549.256 36.175.161.818 Tài sản cố định hữu hình 221 18.672.001.342 18.433.399.566 - Nguyên giá 222 28.246.254.256 27.159.341.538 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (9.574.252.914) (8.725.941.972) Tài sản cố định thuê tài 0 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16.100.342.363 16.100.342.363 Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 228 16.100.342.363 16.100.342.363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 629.205.551 1.641.419.889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2.824.609.526 2.732.744.044 Chi phí trả trước dài hạn 261 2.824.609.526 2.732.744.044 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 220.670.177.954 231.743.140.259 A NỢ PHẢI TRẢ 300 168.361.565.998 198.968.018.028 I Nợ ngắn hạn 310 88.684.944.219 97.866.092.249 Vay nợ ngắn hạn 311 19.432.149.076 21.833.287.568 Phải trả người bán 312 24.041.964.600 26.997.198.295 Người mua trả tiền trước 313 29.357.656.292 27.944.321.490 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.743.460.174 1.495.369.698 Phải trả người lao động 315 582.197.196 2.366.771.892 Chi phí phải trả 316 3.798.061.512 6.508.231.155 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 371.505.896 442.305.896 II Nợ dài hạn 330 79.676.621.779 101.101.925.779 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 52.308.611.956 32.775.122.231 I Vốn chủ sở hữu 410 52.308.611.956 32.775.122.231 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN 9.357.949.473 10.278.606.255 79.676.621.779 101.101.925.779 Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 46.000.000.000 26.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 4.118.298.000 4.118.298.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 Cổ phiếu quỹ 414 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 Quỹ đầu tư phát triển 417 1.477.328.171 CễNG TY: CP U T XY DNG LNG TI a ch: 173A Nguyn Vn Tri, P11, Q phỳ Nhun Tel: 08-38421026 Fax: 08-38421029 Bỏo cỏo ti chớnh Quý 01 nm ti chớnh 2012 Mu s: Q-01d DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu TI SN A- TI SN NGN HN 100 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 Tin 111 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 Phi thu khỏch hng 131 Tr trc cho ngi bỏn 132 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõ134 Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 Chi phớ tr trc ngn hn 151 Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc154 Ti sn ngn hn khỏc 158 B TI SN DI HN 200 I Cỏc khon phi thu di hn 210 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 Phi thu di hn khỏc 218 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú 219 II.Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu hỡnh 221 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 228 Thuyt minh S cui k 182,330,956,107 3,045,311,446 3,045,311,446 83,637,617,213 27,405,377,772 5,851,903,445 50,380,335,996 86,994,758,107 86,994,758,107 8,653,269,341 2,757,599,558 719,863,255 5,175,806,528 124,299,246,716 109,138,014,552 26,754,369,814 45,890,376,044 (19,136,006,230) 24,187,088,000 24,212,088,000 S u nm 183,064,585,051 6,720,082,572 6,720,082,572 98,919,534,058 44,859,537,967 3,377,904,867 50,682,091,224 71,442,335,920 71,442,335,920 5,982,632,501 3,858,182 2,494,324,541 719,863,255 2,764,586,523 109,649,661,352 106,412,067,824 27,199,450,794 45,889,271,756 (18,689,820,962) 24,187,088,000 24,212,088,000 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 III Bt ng sn u t 240 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn259 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 Ti sn thu thu nhp hon li 262 Ti sn di hn khỏc 268 VI Li th thng mi 269 TNG CNG TI SN 270 NGUN VN A N PHI TR 300 I N ngn hn 310 Vay v n ngn hn 311 Phi tr ngi bỏn 312 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 Phi tr ngi lao ng 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr ni b 317 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 II N di hn 330 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr di hn ni b 332 Phi tr di hn khỏc 333 Vay v n di hn 334 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 Doanh thu cha thc hin 338 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 B.VN CH S HU 400 I Vn ch s hu 410 Vn u t ca ch s hu 411 Thng d c phn 412 Vn khỏc ca ch s hu 413 C phiu qu 414 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qu u t phỏt trin 417 (25,000,000) 58,196,556,738 14,725,000,000 14,725,000,000 436,232,164 436,232,164 306,630,202,823 126,833,787,850 87,009,633,189 39,706,758,538 33,037,829,738 9,706,191,791 3,627,379,164 54,550,000 108,304,211 768,619,747 39,824,154,661 73,347,251 39,743,307,410 7,500,000 179,796,414,973 179,796,414,973 150,000,000,000 21,674,351,818 (568,522,890) 2,194,719,963 (25,000,000) 55,025,529,030 2,725,000,000 2,725,000,000 512,593,528 512,593,528 292,714,246,403 113,068,041,719 73,422,462,622 12,754,819,238 45,312,322,535 10,826,520,005 3,577,309,068 54,550,000 106,540,211 790,401,565 39,645,579,097 73,347,251 39,564,731,846 7,500,000 179,646,204,684 179,646,204,684 150,000,000,000 21,674,351,818 (568,522,890) 2,194,719,963 Qu d phũng ti chớnh 418 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11 Ngun u t XDCB 421 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 Ngun kinh phớ 432 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 C LI CH C ễNG THIU S 439 TNG CNG NGUN VN 440 CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi 01 Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụn 02 Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký c03 N khú ũi ó x lý 04 Ngoi t cỏc loi 05 D toỏn chi s nghip, d ỏn 06 1.2 817,194,939 5,678,671,143 306,630,202,823 609.23 - 817,194,939 5,528,460,854 292,714,246,403 609.23 - CễNG TY: CP U T XY DNG LNG T Bỏo cỏo ti chớnh a ch: 173A Nguyn Vn Tri, P11, Q phỳ Nhu Quý 01 nm ti chớnh 2012 Tel: 08-38421026 Fax: 08-38421029 Mu s: Q-02d DN - BO CO KT QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Mó ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 Cỏc khon gim tr doanh thu Thuyt minh Quý ny nm Quý ny nm trc 19,196,776,966 12,128,335,818 02 - S ly k t u nm n cui quý ny (Nm nay) 19,196,776,966 - S ly k t u nm n cui quý ny 12,128,335,818 - Doanh thu thun v bỏn hng v cung c 10 19,196,776,966 12,128,335,818 19,196,776,966 12,128,335,818 Giỏ hng bỏn 11 16,553,839,071 9,669,922,045 16,553,839,071 9,669,922,045 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp 20 2,642,937,895 2,458,413,773 2,642,937,895 2,458,413,773 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 15,604,560 18,934,483 15,604,560 18,934,483 ...CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 182.444.019.172 192.835.234.397 I Tiền khoản tương đương tiền 110 8.808.777.665 18.445.692.975 Tiền 111 3.808.777.665 1.445.692.975 Các khoản tương đương tiền 112 5.000.000.000 17.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 49.568.324.651 60.520.277.551 Phải thu khách hàng 131 43.921.781.047 55.212.210.695 Trả trước cho người bán 132 7.392.769.677 6.967.509.388 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 690.741.987 777.525.528 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (2.436.968.060) (2.436.968.060) IV Hàng tồn kho 140 97.936.424.109 91.498.796.708 Hàng tồn kho 141 97.936.424.109 91.498.796.708 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 26.130.492.747 22.370.467.163 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.123.367.348 223.367.348 Thuế GTGT khấu trừ 152 639.295.521 342.908.150 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 24.367.829.878 21.804.191.665 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38.226.158.782 38.907.905.862 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 35.401.549.256 36.175.161.818 Tài sản cố định hữu hình 221 18.672.001.342 18.433.399.566 - Nguyên giá 222 28.246.254.256 27.159.341.538 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (9.574.252.914) (8.725.941.972) Tài sản cố định thuê tài 0 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16.100.342.363 16.100.342.363 Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 228 16.100.342.363 16.100.342.363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 629.205.551 1.641.419.889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2.824.609.526 2.732.744.044 Chi phí trả trước dài hạn 261 2.824.609.526 2.732.744.044 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 220.670.177.954 231.743.140.259 A NỢ PHẢI TRẢ 300 168.361.565.998 198.968.018.028 I Nợ ngắn hạn 310 88.684.944.219 97.866.092.249 Vay nợ ngắn hạn 311 19.432.149.076 21.833.287.568 Phải trả người bán 312 24.041.964.600 26.997.198.295 Người mua trả tiền trước 313 29.357.656.292 27.944.321.490 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.743.460.174 1.495.369.698 Phải trả người lao động 315 582.197.196 2.366.771.892 Chi phí phải trả 316 3.798.061.512 6.508.231.155 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 371.505.896 442.305.896 II Nợ dài hạn 330 79.676.621.779 101.101.925.779 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.VỐN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 182.444.019.172 192.835.234.397 I Tiền khoản tương đương tiền 110 8.808.777.665 18.445.692.975 Tiền 111 3.808.777.665 1.445.692.975 Các khoản tương đương tiền 112 5.000.000.000 17.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 49.568.324.651 60.520.277.551 Phải thu khách hàng 131 43.921.781.047 55.212.210.695 Trả trước cho người bán 132 7.392.769.677 6.967.509.388 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 690.741.987 777.525.528 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (2.436.968.060) (2.436.968.060) IV Hàng tồn kho 140 97.936.424.109 91.498.796.708 Hàng tồn kho 141 97.936.424.109 91.498.796.708 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 26.130.492.747 22.370.467.163 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.123.367.348 223.367.348 Thuế GTGT khấu trừ 152 639.295.521 342.908.150 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 24.367.829.878 21.804.191.665 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 38.226.158.782 38.907.905.862 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác 218 0 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 II.Tài sản cố định 220 35.401.549.256 36.175.161.818 Tài sản cố định hữu hình 221 18.672.001.342 18.433.399.566 - Nguyên giá 222 28.246.254.256 27.159.341.538 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (9.574.252.914) (8.725.941.972) Tài sản cố định thuê tài 0 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16.100.342.363 16.100.342.363 Chỉ tiêu Mã tiêu Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 228 16.100.342.363 16.100.342.363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 629.205.551 1.641.419.889 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2.824.609.526 2.732.744.044 Chi phí trả trước dài hạn 261 2.824.609.526 2.732.744.044 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 220.670.177.954 231.743.140.259 A NỢ PHẢI TRẢ 300 168.361.565.998 198.968.018.028 I Nợ ngắn hạn 310 88.684.944.219 97.866.092.249 Vay nợ ngắn hạn 311 19.432.149.076 21.833.287.568 Phải trả người bán 312 24.041.964.600 26.997.198.295 Người mua trả tiền trước 313 29.357.656.292 27.944.321.490 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.743.460.174 1.495.369.698 Phải trả người lao động 315 582.197.196 2.366.771.892 Chi phí phải trả 316 3.798.061.512 6.508.231.155 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 371.505.896 442.305.896 II Nợ dài hạn 330 79.676.621.779 101.101.925.779 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG A •••• _ ? A _ A CQNG HOA XA HQI COO NGHIA VI:t::TNAM DQc l~p - Ttf - H~nh phuc ro@(;Q A COHO TV cO PHA" H6NGPHAT QUYI/2013 CONG TV cO pHAN DTXO HONG PHAT Bao eao tai ehinh Dja chi: 212A DU'O'ng 3/2, P HU'ng LQ'i, Q Ninh Kieu, TP Can ThO' Tel: 07103.897.778 Fax: 07103.895.631 Quy 01 nam tai ehinh 2013 M~u s6: Q-01d ON - BANG CAN DOl K~ ToAN ' - Ma 1,100,400,000 - Thuvet 1,296,763,399 So dau tieu nam 190,769,830,624 3,466,295,730 3,466,295,730 So minh euoi ky chi tieu 11,705,153,846 399,692,000 10,659,882,715 119,225,307 221,463,079,557 114,010,338 15,642,240,643 209,757,925,711 1,308,244,000 7,114,151,297 1,535,388,707 218,141,346,372 17,446,944,070 7,055,120,582 1,333,280,000 999,492,000 227,144,707 3,573,910,000 24,306,819 3,573,910,000 733,943,557 608,348,919 16,041,932,643 9,040,387,014 120,000,000 196,769,337,826 9,040,387,014 614,718,250 250,000,000 138,466,403 120,000,000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng CÔNG TY: C ph n u t Xây d ng Khai thác M Vinavico Báo cáo tài a ch : T ng 11, Toà nhà Vinaconex9, Khu ô th M Trì h , ng Ph m Hùng T Liêm Hà N i Tel: 04.37877466 Quý n m tài 2012 Fax: 04.37877467 M u s B 01 - DN DN - B NG CÂN Ch tiêu Mã ch tiêu I K TOÁN Thuy t minh S un m S cu i k TÀI S N A- TÀI S N NG N H N 100 ng ng ti n Ti n Các kho n t ng II Các kho n u t tài ng n h n ng ti n 81,666,913,132 82,707,369,377 110 1,039,808,973 5,016,596,476 111 I Ti n kho n t 1,039,808,973 5,016,596,476 112 - - 120 121 u t ng n h n 10,170,000,000 2,110,000,000 129 u t ng n h n D phòng gi m giá 8,648,000,000 588,000,000 (1,522,000,000) (1,522,000,000) III Các kho n ph i thu ng n h n 130 34,031,970,190 35,471,312,561 Ph i thu khách hàng 131 29,778,108,202