Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 cdNc ry cp co xni - lAp rwiv sdxc oA D ja chi: T6ng 15 khu B tda nhd s6ng Dd - Ducrng ph4m Hirng - p My Dinh I e.Nam Tir Li6m - Hd nOi T,d: 04.3.7.832.398 Fax:04.3.7.832.39i BANG cAN MST: 5400240573 oor KE roAN Her NHAr Ngdy 30 thang 06 n6m 2015 Mf, sii 100 lll tl2 I 120 664,930,270,559 15,523,186394 15,523,t86,394 649,870,088,69! 10,277,200,00( il0 10,277 ,200,000 121 24,665,302,112 24,665,302,r12 t22 123 30 l0-277 -200.00( 400,356,915,171 3l 1,618,759,705 l0_277.200.00a 49,5r7,062,700 42,9ss,286,069 -3,734,193,303 44,t48,447,630 -3,734,193,303 217,685,496,652 2t7,685,496,652 179502,547,090 179,502,s47.090 21,087,472,342 il 32 416,296,637,313 353,776,220,566 22,096,162,420 19,138,402,19[ JJ J+ J) JO 37 39 140 141 149 v tatsanngannqnkwrc l, Chi phi tre trudc ngln h4n Thu6 GTGT rluqc kh6u trir Thu6 vd cic khodn khdc phii thu Nhd nudc ts0 t)l 34,509,1 68 1,045,00( 21,052,963,174 152 19,r37,357,r8C 153 154 155 B 200 392-6A4-2s71A*, 210 382-A42-A06^3,66 1,627,616,152 1,555,616,t52 2ll 212 213 214 215 216 72,000,000 219 IL tatsancoelrnh 220 l Tdi sdn c6 e;nt trtu trintr 29,045,949,565 27,423,159,115 221 - l,Iguy€n gi6 - (iiri d hao mdn liy k0 (+) Tdi sin c6 dinh thuC tai chintr - l,lguy€n giri - (iiri trf hao mdn lfry kii (*) Tdi sin c6 dinh vO trinh - l{guy€n giri - (iirl tri hao mdn liv k6 (*) II1 EAt dQng san ttr - llguydn gi6 - (ii6 tri hao mdn k6 222 zz) 136,065,106,672 -r08,64r,948,5s7 33,956,037,436 32,327,666,096 136,031,470,308 -103,703,804,222 225 zzo ; 227 1,622,790,450 1,628J71J50 228 2, I 75,809,000 229 -553.0 I 8.5s0 2,175,809,000 -547.437.650 353,947,778,73( 343,9t4,4t7,704 353,947.778.73( 343.9r4.417 -704 240 241 242 IY Iai san dang ddi hqn l Chi phi sin xudt, kinh doanh dd dang ddi hgn 240 24r Chi phi xdy dune co ban dd dans ' I)Au tu n, chtnh clat hQn 2s0 l Ddutuvdocdngtycon 251 Ddu tu viro cdng ty li€n k€l li6n doanh Dffu tu gop v6n vdo tlon vi khdc Du phdng dAu tu tii chffi ddi han (*) DAu tu niim eit -4,34 2,200,000 252 253 tt6n nedv tli'o han l0 2s4 J -5,8s7,200,00c -s,857,200,000 ll 12,405,113,741 1,435,845,900 898,885,841 9,314,551,226 70,382,000 70,382,000 1,5 I 5,000,00( r,5 15,000,000 255 'L IAisanclaihqnkhac 260 l Chi phi hri trudc ddi han Idi sdn thu6 thu nhflp ho6n lai Ihiet bi, vft tu, phu tung thay th6 dAi han Idi sin dii han kh6c 262 zo5 Lqith(t thuonenai 269 Tdng cQng tiri s6n (270:100+200) -4,342,200,000 26r 268 | '.j:.;1 :;ill l,0s1.6t4.sn,id 8,34s,283,385 898,885,841 l Phii trd nguoi brin ngdn hen li rnua tri tiiln trudc ngin h4n 3ll Ngu Thu(r vd c6c kioin kh6c phii thu Nhi nudc Phii ni nguoi lao tlQng Chi phi phni tni ngen hqn Phni hn nQi b0 ngen han hoaoh hqp rtdng xiy d\rng Phni Doa Qnnginhgn Phai 10 Va'r vi ng thu€ tdi chinh ngin I l DFphong phAi tri ngdn fun 12 Quri kfien thudng, phric lqr 13 Quri btnh 6n gi6 100,429,359,391 136,623,898,122 312 313 67 126,94r,082,41 ,721,337,981 3t4 t3,171,26s t3,488,772,89 315 87,093,766.437 76,06 I,553,05 316 3t7 318 318 fun 114,114,406, 74,876,s36,r97 r89,202,239,ss6 320 321 73,608,722,423 2,841,22r,939 322 323 324 t Ne dui hqn l Ph:ii tri nguli ban dni hen 331 tri ti6n tnnic dai han Chi phi phii tri ddi hsn Phii tri noi b0 vC vrin kinh doanh Phei M nQi b0 dei han Ngu,ri mua 332 JJJ 334 335 Doarrh thu chua thUo hi€n diri han Phei tui dei han khic Vay 336 JJT nq thu6 tni chinh ddi han Tnii phi6u chuy6n ddi 10 C6 phi6u uu rlai I l Thd thu nhfp hodn lsi phai trA 12 Du phdng pbii tr6 ddi han 13 Qur/ ph6t ti6a khoa hqc vdr c6ng nghQ vA 219,365,945 338 206,800,764,rsz 339 340 341 342 s,889,778,194 343 400 410 l V6n diu tu oria chri sd hitu - Cii phiiiu tnOng c6 quyAn bi6u quy6t - C6 plri€u uu iliti Thfig du v6n c6 phAn Quyih chgn chuydn C6i mi phiriu Vtin khdc cua chri sd htu C6 phi6u qu9 (*) 16t,930,454221 r1,927,t77 11,927,r77,227 42,056,716,460 41,453,948,521 4l la 4l tb Ch€rrh lQch ddrnh gi6 lai tai san Ch€rrh.lQch t! gie h6i doei Quf tl6u tu phrit tri€n Qug h6 tq sip x6p doanh nghiQp 10 Oui khric thu0c v6n ohi sd htu I L Lqi nhuan sau thu6 chua phdn - LNSI' chua phen ph6i lty k6 06n cuiil - LNSI'chua.phan ph6i ky 165,880,497,2 4ll 415 12 413 414 415 -2,70s,9sr,408 417 418 419 420 2l fy truoc Lqi ich t0,984,817,786 1t,067,502,592 -82,684,806 Ngfn 13 412 Ng6n vdn tliu tu xdy dpg co ban cO ddng kh6ng ki6m soit kinh phivd qu! khtic 23,561,785,737 l Nguin kinh phi Nzu,in kinh ohi dfr hinh TscD thang0T ndn20l5 KETOAN cOue rv fadh glrr,n 9"n oA cONG Ty cp co KHi - Lip rvrAy s0Nc Dia chi: TAng 15 khu B tda nhd Sdng Dd - Duong Ph4m Hing - P.My Dinh Fax:04.3.7.832.397 Tel:04.3.7.t,32.398 MST: 5400240573 I - Q Nam Tir Li6m - Hd nQi KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HqP NHAT Quy II ndm 2015 PhAnI-Lai.16 Thuy ct Chi ti6u l.Doanh thu bdn hdrng vdr L[y k6 tir dfiu nim Quf Il nrihtli: cung c6p dich vg 0l I 72,518,721,782 62,232,165,152 113,430,536,725 82,580,854,362 2,5gg,lgg 3,058,925,450 175,870,219 3,058,925,450 2.Cdc kho6n giim trir doanh thu 02 Doanh thu t huAn BH vA cung cdp dich vg (10=01-0 10 I 72,516,122,583 59,173,239,702 113,254,666,506 ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 Công ty CP QUY I NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn PNJ CONG TY CP VANG B~C DA QUY PHU NHU~N PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY Cong ty C6 phAn Vang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tai chinh hop nhat quy Ngay 31 thanq 03 narn 2015 Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MVC LVC Trang ThOng tin chung Bang can doi k~ toan hop nh~t 2-3 Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nh~t 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t$ hop nh~t 6-7 Thuy~t minh bao cao tal chinh hop nhat - 35 Conq ty TH6NG Co phan Vanq bac £)13 quy Phu Nhuan TIN CHUNG CONG TY cs Cong ty phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cong ty c6 ph~n dU'Q'c I~p theo Luat Doanh nghi¢p cua Vi¢t Nam theo Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh s6 0300521758 Sa K~ hoach va £)fiu tU' Thanh ph6 H6 Chf Minh cap tMng narn 2004, va cac Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty da dU'Q'c chfnh thlic niem y~t tal Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh k~ tli 23 thanq narn 2009 theo Quy~t dinh s6 1291£lKNY T 6ng Giarn d6c Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh ky nqay 26 thang 12 nam 2008 Heat dong chfnh cua Cong ty ta kinh doanh yang, bac, nCl' trang va da quy, va xuat nhap kh~u nCl' trang b~ng yang, bac va da quy Cong ty c6 tru sa chfnh dang ky t8 quy Phu Nhuan M~u B01-0N/HN BANG CAN £)01 K~ ToAN HOP NHAT 31 thang 03 narn 2015 VND Ma Thuyf1t minh s6 TAl SAN 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I Tilm va eac khoan tU'O'ng cJU'cmg tilm Tifln Cac khoan tLl'O'ng dLl'O'ng tifln Cac khoan cIau tv ngAn ben £)~u tu narn gilY d~n dao han 111 112 120 II 123 130 131 132 136 137 VI Hang t6n kho Hang ton kho 150 151 152 V 155 Tai san ngAn h{Jn khac Chi phi tra truoc ng~n han Thu~ gia trj gia tang dLl'Q'c khau tn) Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Hi san ng~n hsn khac 200 B TAl SAN oAI H~N 220 221 222 223 227 228 229 II T;}; san co cIinh Tai san c6 djnh hlYU hinh Nguyen gia Gia tr] kh§u hao IOy k~ Hi san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia trj kh§u tn) IOy k~ 240 242 IV Tai ssn dO dang dai h{Jn Chi phi XDCB d& dang 250 252 253 V 254 Tai ssn dai Chi phi Hi san Hi san hen khac tra truoc dai han thu~ TNDN hoan I~i dai han khac 260 261 262 268 VI 269 VII 270 TONG CONG TAl SAN L9'i the tiuronq mei s6 cJfJUnem 1.994.730.832.964 1.830.870.956.574 36.710.490.349 36.710.490.349 37.706.071.196 37.706.071.196 - 65.000.000 - 65.000.000 - 71.324.851.689 43.282.823.370 16.213.997.161 19.615.577.417 (7.787.546.259) (7.787.546.259) 1.852.868.003.072 1.852.868.003.072 1.672.014.861.001 1.672.014.861.001 37.556.881.182 26.447.665.465 49.825.172.688 27.279.143.455 10 E>au tv tai chinh dai h{Jn £)~u tu vao cong ty lien k~t £)~u tLl' g6p v6n vao don vj khac DV' ph6ng d~u tu tai chlnh daih~n ky 67.530.458.361 36.303.260.934 18.374.653.631 21.640.090.055 153 cuol - III Cac khoen pMi thu ngAn h{Jn Phai thu khach hang Tra truoc cho ngLl'()'i ban Cac khoan phai thu khac OV' ph6ng phai thu ng~n han kh6 d6i 140 141 s6 12 13 14 25.3 8.781.412.179 2.327.803.538 4.653.263.806 14.233.207.051 1.030.696.687.245 997.801.184.775 465.796.687.245 174.939.604.985 286.574.003.557 (111.634.398.572) 290.856.659.125 293.121.956.571 (2.265.297.446) 451.729.266.255 160.479.587.999 265.520.614.214 (105.041.026.215) 291.249.678.256 293.121.956.571 (1.872.278.315) 3.009.712.545 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 218.795.311.707 73.666.631.553 VI.1 11.081.681.789 8.484.473.360 11.081.681.789 8.484.473.360 120 20.041.450.000 Chứng khoán kinh doanh 121 20.041.450.000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 181.042.700.310 51.951.378.327 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 125.201.329.244 5.278.725.289 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 18.980.562.141 20.717.730.498 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 5.954.163.196 8.485.230.611 Các khoản phải thu khác 136 33.717.599.951 coNG