Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần MT Gas tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
- Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia hang tAn kho (*) 149 " m, "" - - ",".",._ ._." 375.935.492 V.03 30.770.167.672 (546.866.473) 140 v TAl sAN NGANH~N KHAc 79.490.791.050 '.'. 60.299.948 134 Cac khoan phai thu khac ,, 82.487.421.630 - Phai thu cua khach hang _ ' ''' - 150.856.986.354 V.04 150 3.483.197 ] 05 (546.866.473) 107.040.945.246 150.856.986.354 107.040.945.246 12.049.858.184 2.732.558.137 ~_ " Chi phi tra truac ngAn h~n Thu~ GTGT duQ'c khAu tm Thu~ va cac khoao khac phai thu Nha nuac ~ Tai san ngi\n h~n khac B TAl SAN nAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + ~~Q:!~§Qt I cAc KHoAN pHAI TOO DAI~N 15] 339.911.810 152 11.162.770.681 154 V.05 158 547.175.693 200 569.991 985 115.952.764.194 114.863.983.946 48.469.043.865 46.919.099.573 210 Phai thu dai h~n cua kMch hang 211 V6n kinh doanh a dan vi tr1,1'C thuQC 212 Phai thu nQi bQ dai h~n 213 Phai thu dai h~n khac 218 01,1'phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 II TAl SANco BJNH - 2.162.566.152 ,,-,,-" 220 V.06 V.07 , Uti san c6 djnh hitu hinh 221 V.08 41.411.681.200 39.747.010.008 - Nguyen gili 222 88.562.883.353 84.566.650.753 - Giatrj hao mon luy k~ (*) 223 (47.151.202.153) (44.819.640.745) Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 7.057.362.665 7.172.089.565 228 8.078.104.788 8.078.104.788 229 (1.020.742.123) (906.015.223) 225 - Nguyen gia 226 - Gia trj hao mon.luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hJnh .- - 227 - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Chj phi xay d\lng cO'ban d&dang m BAT DONG sAN DAu TV' - Nguyen - Gia V.09 V.lO 230 V.ll 240 V.12 241 gia 242 trj hao mon luy k~ (*) IV cAc KHOAN DAu TV' TAl CHINH DAI H~ 250 - .- . - 25.701.109.000 26.152.138.000 37.415.870.000 42.729.950.000 DAu tu vao cong ty 251 DAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 DAu tu dai h~n khac 258 DI,l'phOng giam gia CK dAu tu dai h~n (*) 259 (11.714.761.000) (16.577.812.000) 260 41.782.611.329 41.792.746.373 41.782.611.329 41.792.746.373 V TAl sAN DAI H~ KHAc V.13 - -.- Chi phi~ra h~ ~~~c~~i Tai san thu~ thu nh~p hoan I~i 261 V.14 262 V.21 Tai san dai h~ khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) A NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) - "." -+ """-,, " _ .~._,.,.,._",.,_.,.- " I NQ NGAN 270 573.876.205.681 478.108.949.971 300 161 702.724.363 85.800.179.824 ~310 161.702.724.363 85.686.141.553 Vay va nQ'ng~n h~n 311 Phai tra cho ngucri ban V.15 76.433.090.206 26.968.251.448 312 32.127.546.359 14.652.907.761 N gum mua tra ti~n trucrc 313 995.035.756 708.945.348 Thu~ va cac khoan phai nQp nha nucrc 314 11.943.138.716 2.335.451.117 Phai tra ngum Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA ĐƯỢC KIỂM TỐN Cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011 CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 TÀI SẢN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng đầu tư ngắn hạn khác 120 121 122 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách h àng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đ òi 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí tr ả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nh nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2011 159.419.678.765 141.975.660.388 V.01 5.980.922.924 5.980.922.924 - 9.974.015.056 7.104.015.056 2.870.000.000 V.02 321.020.000 1.264.920.000 (943.900.000) 321.020.000 1.264.920.000 (943.900.000) V.03 V.04 V.05 112.909.785.507 34.360.308.994 9.314.000 78.540.162.513 - 84.640.126.826 51.252.477.396 1.745.648.911 31.642.000.519 - 20.256.771.364 20.256.771.364 - 25.298.763.467 25.298.763.467 - 19.951.178.970 378.289.873 1.531.036.585 18.041.852.512 21.741.735.039 495.493.195 4.437.347.549 16.808.894.295 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 TÀI SẢN B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) II Tài sản cố định Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2011 200 144.597.982.189 137.355.137.233 220 49.173.436.399 48.123.306.563 39.898.008.960 52.267.562.272 (12.369.553.312) 39.140.990.628 50.561.826.513 (11.420.835.885) Tài sản cố định hữu h ình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 221 222 223 Tài sản cố định thu ê tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 224 225 226 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 227 228 229 V.10 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 9.137.764.048 8.977.391.953 240 V.12 4.789.749.991 4.900.282.684 III Bất động sản đầu tư V.08 137.663.391 201.191.977 (63.528.586) 4.923.982 59.087.827 (54.163.845) - Ngun giá 241 6.615.000.000 6.615.000.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 (1.825.250.009) (1.714.717.316) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 26.095.706.261 26.095.706.261 V.13 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài h ạn 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí tr ả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập ho ãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 263 270 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo 26.095.706.261 - V.14 V.21 V.14 26.095.706.261 - 64.539.089.538 62.295.366.594 1.888.788.344 354.934.600 58.235.841.725 55.598.744.773 2.282.162.352 354.934.600 304.017.660.954 279.330.797.621 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 NGUỒN VỐN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 I 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ng ười bán Người mua trả tiền tr ước Thuế khoản phải nộp Nh nước Phải trả ng ười lao động Chi phí ph ải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập ho ãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa th ực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo Thuyết minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán 2 Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 31/03/2008 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn 3 mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiều chi và R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 88.843.4 79 2.335.4 51. 117 So 011 01/ 2 012 , 18 - cae khoan phai trii, phai nQp n2an han khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927 10 ,952.635.2 71 So 01/ 01/ 2 012 , So 31/ 03/2' 012 So 01/ 01/ 2 012 - BiD hi~m y t~ - Baohi~m thAt nghi,~p - Nhj.nky quy, ky... 3.000.000 3.0QO.000 452.297 So 30/03/2 012 30.000.000.000 30.000.000.000 42.729.950.000 ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 26.968.2 51. 448 So 011 01/ 2 012 28 .11 7.800 5.395.305 .19 8 1. 657.3 91. 154 nl_ 1 CO - Jn8 J Ph leu + AAt1 +FK + OyeP TS Cuu Long , .J... 6.8 21. 657.927 -rai ngay cu6i Dam 13 4.8 51. 488 13 .737.573 SOHcuoi Dam Gii trj CODl~i cua TSCD vo blDb - - 306.805.7 61 293.068 .18 8 7 .17 2.089.565 7 .11 4.726 .11 5 So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 77.402 .15 6 r + ,. _-~ ; + ~.~ 12 -Tin2, 21am bat doo1i~san dau t1l': I - Mlu sA B 01 DN Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006cUa BQ tru6'ng BTC va b6 sung theo IT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 CONG 1Y co PHANXTJ,\T NHAP KHAU THiJY sAN BEN TRE AOUATEX BENTRE~ BANGCANDOIKETOAN f)~n h~t n fly 30/06/2012 Mii I so TIEU CHi A - TAI SAN NGAN H~N 100 o 00:::!!9_~!~_Q!-!JQ+!.,.Q!!~QL 110 n _ sA 01/01/2012 457.923.441.487 363.244.966.025: 109.806.801.180 111 Ti~n m~t Cac khoan_ tuang sA 30/06/2012 ~_~_ I TIEN vA cA«; KHoAN TUONG DUONG TIEN TM V.Ol 29.806.801.180 112 duang ti~n "- ll cAc KHoAN DAu TU TAl CHiNH NGAN ~ 121 01,1'phOng giam gia dAu tu ngAn hl;ill (*) 129 I 21.046.557.537 80.000.000.000 120 DAu tu ngi\n hl;ill 106.046.557.537 V.02 68.077.103.897 79.827.118.968 (11.750.015.071) 88.498.031.579 (23.560.548.] 04) ~ Ill cAc KHoAN PHAI TOO NGAN H~ " "~ ' ""'''._'''-'-''''." '''''"-''''-'' 130 117.132.691.872 131 86.533.455.181 Tra truac cho nguo; ban 132 Phai thu nQi bQ 133 Phai thu theo ti~n dQ k~ ho~ch hgp dAng xay d1,1'Og ~"' , "._"_ ~ , '." '""' , , - 135 01,1'phong phai thu ngAn h~n kh6 doi (*) 139 IV HANG TON KHO Hang tAn kho 141 01,1'phong giam gia BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA ĐƯỢC KIỂM TỐN Cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011 CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 TÀI SẢN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng đầu tư ngắn hạn khác 120 121 122 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách h àng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đ òi 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí tr ả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nh nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2011 159.419.678.765 141.975.660.388 V.01 5.980.922.924 5.980.922.924 - 9.974.015.056 7.104.015.056 2.870.000.000 V.02 321.020.000 1.264.920.000 (943.900.000) 321.020.000 1.264.920.000 (943.900.000) V.03 V.04 V.05 112.909.785.507 34.360.308.994 9.314.000 78.540.162.513 - 84.640.126.826 51.252.477.396 1.745.648.911 31.642.000.519 - 20.256.771.364 20.256.771.364 - 25.298.763.467 25.298.763.467 - 19.951.178.970 378.289.873 1.531.036.585 18.041.852.512 21.741.735.039 495.493.195 4.437.347.549 16.808.894.295 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 TÀI SẢN B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) II Tài sản cố định Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2011 200 144.597.982.189 137.355.137.233 220 49.173.436.399 48.123.306.563 39.898.008.960 52.267.562.272 (12.369.553.312) 39.140.990.628 50.561.826.513 (11.420.835.885) Tài sản cố định hữu h ình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 221 222 223 Tài sản cố định thu ê tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 224 225 226 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 227 228 229 V.10 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 9.137.764.048 8.977.391.953 240 V.12 4.789.749.991 4.900.282.684 III Bất động sản đầu tư V.08 137.663.391 201.191.977 (63.528.586) 4.923.982 59.087.827 (54.163.845) - Ngun giá 241 6.615.000.000 6.615.000.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 242 (1.825.250.009) (1.714.717.316) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 26.095.706.261 26.095.706.261 V.13 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài h ạn 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí tr ả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập ho ãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 263 270 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo 26.095.706.261 - V.14 V.21 V.14 26.095.706.261 - 64.539.089.538 62.295.366.594 1.888.788.344 354.934.600 58.235.841.725 55.598.744.773 2.282.162.352 354.934.600 304.017.660.954 279.330.797.621 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN MT GAS Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 NGUỒN VỐN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Mã số A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 I 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ng ười bán Người mua trả tiền tr ước Thuế khoản phải nộp Nh nước Phải trả ng ười lao động Chi phí ph ải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập ho ãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa th ực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Các thuyết minh báo cáo tài phần tách rời báo cáo Thuyết minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20